出納年度工作總結通用14篇
總結是指社會團體、企業單位和個人在自身的某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進行回顧檢查、分析評價,從而肯定成績,得到經驗,找出差距,得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料,它能夠給人努力工作的動力,快快來寫一份總結吧。總結怎么寫才能發揮它的作用呢?下面是小編整理的出納年度工作總結,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
出納年度工作總結1
一、學習和思想建設情況
融入集體,處理好各方面的關系,才能在新的環境中保持好的工作狀態。
(1)只有保持心態平和,取人之長、補己之短,才能不斷提高、取得進步。
(2)只有堅持原則落實制度,認真理財管賬,才能履行好財務職責。
(3)只有樹立服務意識,加強溝通協調,才能把分內的工作做好。
二、確立工作目標,加強協作
財務工作象年輪,一個月工作的結束,意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,但是做為企業正常運轉的命脈,我深深的感到自己崗位的價值,同時也為自己的工作設定了新的目標:
1、積極參預,配合管理處開拓新的`經濟增長點。
2、做好財務工作計劃,以預算為依據,積極控制成本、費用的支出,并在日常的財務管理中加強與管理處的溝通,倡導效益優先,注重現金流量、貨幣的時間價值和風險控制,充分發揮預算的目標作用,不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。
3、實抓應收賬款的管理,預防呆賬,減少壞賬,保全管理處的經營成果。
以上是我對自己工作的總結匯總,敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中,我將一如既往的努力工作,不斷總結工作經驗;努力學習,不斷提高自己的專業知識和業務能力,以新形象,新面貌,為公司的輝煌發展而努力奮斗。
三、履行職責情況
20xx年通過競聘上崗,我被聘為三級一檔職員,任總公司財務部出納。在沒有干出納之前,有人說出納工作是財務工作中最臟最累的活,回顧總結整整一年的工作,我不這樣認為。我重點匯報一下自己的心得體會,主要有以下三方面。
1、抖擻精神,做好大量的工作
由于財務人員少,所以,現在出納要兼管基建辦和海外部的出納工作,20xx年基建辦各項建設工作開始鋪開,業務量加大,同時海外部的業務量也很大,所以,我都要仔細認真,做好所有的出納工作。基本上每天都是這樣子度過,早上8點鐘前來辦公室,打掃衛生后就填寫現金支票,轉賬支票和匯款單,9點鐘去銀行匯款,取錢,上午報賬,下午整理憑證,記好日記帳,盤庫。每月結帳,對帳,同時在月末的時候加3到4天班,做工資。
2、踏踏實實,做好基礎工作。
我不但干出納,而且負責全機出納工作首先要認真細心,不能出任何差錯,多一分少一分都不可以。所以,在每次報賬的時候,每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每日做好結帳盤庫工作,做好現金盤點表,每月末做好銀行對帳工作,做好月結,銀行余額調節表。做好和會計賬的對帳工作,努力做到不出差錯。
工資的發放更是需要細心謹慎。這直接關系到每個人的利益。因為出納工作量大,所以,每次做工資的時候,我都要加幾個夜班,爭取按時將工資發放到每個人的工資存折里。
3、微笑面對,做好服務工作。
出納崗位是財務工作的窗口,和機關各個部門接觸機會多。同時,財務工作又是一個比較專的工作,有人不明白的時候,我都會認真耐心向他解釋,努力做好服務,方便大家的報賬。
出納年度工作總結2
時間如梭,轉眼間又跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初,xx公司經營管理模式調整,財務工作并入財務部;客旅分公司人員分流,財務工作又并入財務部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現,會計核算、財務管理工作納入財務部。xx年x月份集團公司推出財務合同管理月,財務部被推向了陣地最前沿。在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了,下面總結一下一年來的工作:
1、建立了成本費用明細分類目錄,使成本費用核算、預算合同管理,有了統一歸口的依據。
2、對會計報表進行梳理、格式作相應的`調整,制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。
3、修改完善了會計結算單,推出了會計憑證管理辦法,為加強內部管理做好前期工作。
4、設置了資金預算管理表式及辦法,為公司進一步規范目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金,鋪下了良好的基礎。
5、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理,并對明細科目作簡要說明。目的:一是統一核算口徑,保證數據歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容。
6、配合目標責任制,對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整。目的:一是要符合財務管理的要求;二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。
7、針對外地公司遠離集團公司,財務又獨立設立核算機構,為加強集團公司對外地公司的管理,保證核算的統一性、信息反饋的及時性,提出了與駐外地公司財務工作聯系要求。
8、對各公司進行一次內部審計。目的:是對各公司經營狀況進行一次全面地了解,為今后財務管理做好基礎工作。
9、根據公司的要求對部門職責進行了修改,并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規范化,重新提出《財務工作要求》,要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出,目的是打好基礎。
出納年度工作總結3
時間一晃而過,轉眼間試用期已接近尾聲。這是我人生中彌足珍貴的經歷,也給我留下了精彩而美好的回憶。在這一個月的期間里,領導和同事們的關懷和指導下,通過自身的不懈努力,我已經逐漸適應了工作環境,對工作也逐漸進入了狀態。以下,我簡單總結我這段時間的工作內容。
一、學習公司制度及企業文化
在進公司的第一周內,人力資源部XX主管及財務部XX經理給我培訓XXXX集團的公司制度,如:考勤、食堂、財務管理等規章制度及企業文化,其核心價值觀:同心、同德、精誠、團結、創造及核心理念:快樂工作、快樂生活。
二、學習內容
x在XX經理精心教導下,以后的幾周實踐中讓我更加熟悉出納崗位的職責,具體如下:
1、按照合理的需要時提取現金,超過庫存現金限額時應在當天送存銀行。不得白條抵庫。
2、收取物業費、押金、工本費、垃圾清理費、拆墻費、罰款等現金時要借助驗鈔機等各種方法識別鈔票真偽后再收取,并開具相關收據。
3、報銷費用時,必須要有XX總,XX總監XXX經理的簽字及相關部門主管簽字,才能報銷。
4、將每筆收、付原始憑證業務及時錄入用友財務軟件。做到逐日逐筆登記。
5、每日下班前盤點現金、編制現金和銀行日記賬、填制工作日報及每周五填制周報,報于XX經理。
6、授權批準進行各項轉賬支付業務和每月10號前發放員工工資。
7、月終配合會計檢查并裝訂憑證。
三、公司原則
在短暫的一個月內,XX總監給我們財務部開了兩次會議,并討論財務制度和工作流程,讓我感處深刻。做為一位出納人員在這個平凡崗位中的.重要性,必須要遵守以下財務基本原則:
1、各公司之間內部借款和員工的臨時借款,要填寫借款單。公司之間內部借款經XX總簽字同意后方可借款;員工的臨時借款,必須有部門經理、XX經理、XX總監簽字、經XX總簽字同意后方可借款。
2、報銷時必須有合理正規發票,無票不能報銷。
3、嚴禁口說為憑。
4、逐日登記現金日記賬、銀行日記賬,做到日清月結。
5、月初編制銀行余額調節表。積極配合銀行做好對賬工作。
6、做好保密工作。
在這緊張而又充實的一個月里,使我不僅學習到工作技巧,也深刻感受到公司企業文化的熏陶。在此,我希望以一名正式員工的身份在這里工作,實現自己的奮斗目標,體現自己的人生價值,和公司一起成長。
出納年度工作總結4
自x銀行x支行成立至今,我一直都在儲蓄出納崗位工作,始終本著對工作認真的態度和高度的責任心,刻苦鉆研,認真提高政治思想覺悟,堅決執行國家有關的金融政策和法規,積極學習各項業務知識,熟悉正確及時地辦理各項業務。
儲蓄出納崗位是銀行尤為重要的一個崗位,也是銀行第一線、最基礎的工作。因此,我深刻地體會到此崗位的重要性和責任性,就是要堅決按照崗位職責嚴格要求自己,照章辦事,加強監督,保證資金和財產的安全,恪守信用,誠實服務,自覺遵守各種規章制度,對客戶誠心、熱心、細心、耐心,維護客戶的正當利益,堅持“存款自愿、取款自由、存款有息、為儲戶保密“的原則,嚴格按照“x銀行規范化服務標準“辦事。
當發生業務時,存款業務本著先收款后記帳的原則,取款業務本著先記帳后付款的原則,認真審查憑證、票據的各要素是否真實、準確、合法后才能輸入電腦。保管好自己的磁卡、印章、重要空白憑證、密碼等也是至關重要的,做到專人專卡、專人專章、重要憑證不空號跳號、密碼不外泄并及時更換,日終做好軋帳工作。每天以高度的責任心和敬業精神對待自己所從事的各項工作,嚴格按規章制度和操作程序辦事。
在金融市場激烈競爭的今天,除了要加強自己的理論素質和專業水平外,作為儲蓄出納崗位的一線員工,我們更應該加強自己的業務技能水平,這樣我們才能在工作中得心應手,更好的為廣大客戶提供方便、快捷、準確的服務。因此,我經常利用下班后和業余時間在支行里刻苦學習,勤練技能,終于功夫不負有心人,在支行的每次技能測試中都能名列前茅。
新年新氣象,我仍然會不斷的'努力,為x事業發出一份光,一份熱!我由衷的相信,樹立“愛x、做主人、盡責任“的理念,弘揚“艱苦創業、創新圖強“的企業精神,認真履行“三個一流“的宗旨,x銀行一定能在新的一年里取得新的勝利!
出納年度工作總結5
作為一名財務工作者,我在工作中能認真履行崗位職責,堅守工作崗位,遵守工作制度和職業道德,樂于接受安排的常規和臨時任務,如為執法人員考試報到、做考前準備工作,完成廉政專項治理自查自糾情況報告及黨風廉政工總結等文字材料的撰寫。
作為一名出納人員,我深知:作為一名合格的財務工作者,不僅要具備相關的知識和技能,而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風,同時體會到,無論在什么崗位,哪怕是毫不起眼的工作,都應該用心做到,哪怕在別人眼中是一份枯燥的工作,也要善于從中尋找樂趣,做到日新月異,從改變中找到創新。
半年的時間很快就過去了,半年的工作任務也即將圓滿落幕,回顧半年的工作,有苦有甜,有成績也有不足,我會在以后的工作中,繼續發揚成績,彌補不足,積極進取,為公司的財務科的出納工作添磚加瓦,奉獻一份力,力創優績。
半年的出納工作總結可以分以下四個方面:
一、加強學習,注重提升個人修養。
一是通過雜志報刊、電腦網絡和電視新聞等媒體,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為行動指南,積極參加政治學習,遵守勞動紀律,團結同志,熱愛集體,服從分配,對后勤工作認真負責,在工作中努力求真、求實、求新。以積極熱情的心態去完成園里安排的各項工作。積極參加園內各項活動,做好各項工作,積極要求進步加強政治思想和品德修養。
二是認真學習財經、廉政方面的各項規定,自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
三是努力鉆研業務知識,積極參加相關部門組織的各種業務技能的`培訓,嚴格按照胡錦濤同志提出的“勤于學習、善于創造、樂于奉獻”的要求,堅持“講學習、講政治、講正氣”,始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則;始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作;四是不斷改進學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”,堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯系實際,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長,使自身綜合能力不斷得到提高。
二、愛崗敬業、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔,熱情服務,在本職崗位上發揮出應有的作用。
1、顧全大局、服從安排、團結協作。根據園內的工作安排,本人從原來的記賬崗位上調整到報賬崗位上。在崗位變動的過程中,本人能顧全大局、服從安排,虛心向有經驗的同志學習,認真探索,總結方法,增強業務知識,掌握業務技能,并能團結同志,加強協作,很快適應了新的工作崗位,熟悉了報賬業務,與全員同志一起做好財務審核和監督工作。
2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。半年以來,本人主要負責財務報賬工作,在實際工作中,本著客觀、嚴謹、細致的原則,在辦理出納事務時做到實事求是、細心審核、加強監督,嚴格執行財務紀律,按照財務報賬制度和出納基礎工作規范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時,對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出,堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督,保證了出納憑證手續齊備、規范合法,確保了我園出納信息的真實、合法、準確、完整,切實發揮了財務核算和監督的作用。
3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。半年以來,由于教育系統財務規范化整改工作,財務工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作,本人還同時兼顧園里的后勤工作及其他業務。為了能按質按量完成各項任務,本人不計較個人得失,不講報酬,犧牲個人利益,經常加班加點進行工作。在工作中發揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神,對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成報賬任務的同時,兼顧后勤工作,出色地完成各項工作任務。
4、愛崗敬業、提高效率、熱情服務。在財務戰線上,本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。在工作過程中,不刁難同志、不拖延報賬時間:對真實、合法的憑證,及時給予報銷;對不合規的憑證,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服務質量,以高效、優質的服務,獲得了園內教職工的好評。
三、努力學習,增強業務知識,提高工作能力。
本人能夠根據業務學習安排并充分利用業余時間,加強對財務業務知識的學習和培訓。通過學習出納電算化知識和財務軟件的運用,掌握了電算化技能,提高了實際動手操作能力;通過出納人員繼續教育培訓,學習了出納基礎工作規范化要求,使自身的出納業務知識和水平得到了更新和提高,適應了現在的工作要求,并為將來的工作做好準備。
四、遵紀守法、廉潔自律,樹立起財務出納工作者的良好形象。
本人作為教育系統的一名財務工作者,具有雙重身份。因此,在平時的工作中,既以一名人民教師的標準來要求自己,學習和掌握與幼兒教育有關的教育教學知識,做到教學相長,為人師表。又以一名財會人員的標準要求自己,加強出納人員職業道德教育和建設,熟悉財經法律、法規、規章和國家統一出納制度,樹立了幼教教育工作人民教師和財務工作者的良好形象。
今年是本人在參加財務工作的第二年。按說,我們每個追求進步的人,免不了會在對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。在半年的時間里,在領導及同事們的幫助指導下,通過自身的努力,無論是在敬業精神、思想境界,還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高,并取得了一定的工作成績,本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作,以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作,在財務崗位上發揮了應有的作用。總結了經驗,發揚成績,克服了不足。
出納年度工作總結6
一年來,我們在上級部門的指導下,在縣建設局的正確領導下,突出“服務為本”這個主題,努力改進工作作風,規范管理,嚴格執法,房屋發證、房地產抵押登記、城市房屋拆遷、村居私房換證、房地產執法監察、危房鑒定等工作得到有序開展,完成了年初預定的工作目標,為全縣經濟和社會發展作出了積極貢獻。
一、工作簡要回顧
(一)房地產產權產籍管理進一步規范。截止==月==日,我局城鎮房屋發證戶,登記城鎮住房萬m=,完成年初計劃的,與去年同比,增長了,實現微機繕證、微機繪圖達到;辦理房地產抵押登記宗,抵押額億元,抵押面積萬m=;整理產籍檔案資料卷,為社會各界、內部業務科室提供查檔服務余卷。
(二)房地產交易監理進一步加強。共辦理房地產產易宗,交易總額萬元,交易面積萬m=,其中:商品房銷售登記宗,銷售額萬元,銷售面積萬m=;私房交易宗,交易額萬元,交易面積萬m=。共發放《商品房預售許可證》本,登記備案預售面積萬m=。
(三)城市房屋拆遷監管力度進一步加大。====年,我局嚴格按照規定程序審批拆遷項目,共核發《房屋拆遷許可證》本,批準拆除房屋面積萬m=,實現拆遷許可證單位發放率達。目前,鐘佛山舊城改造工程房屋拆遷二期工程正在有條不紊地進行。
(四)房地產執法監察力度進一步增強。====年,我們著手清理整頓房地產開發市場,取締無資質開發,房地產交易市場得到了有序發展。一年來,查處違法交易宗,下發限期整改通知書份;協助法院辦理查封、解封過戶起;受縣委托出庭代理房權行政糾紛案起。
(五)危房鑒定職能進一步發揮。====年,我們共進行危房鑒定宗,鑒定危房面積萬m=,出具危房鑒定報告份,發出限期拆除通知書份,有效地防止了房屋安全隱患的發生。
二、主要做法
(一)改進作風,強化服務意識
1、強化干部的政治思想學習。=年,我們認真抓好干部職工的思想道德建設,把學習、宣傳、貫徹十六大和“三個代表”重要思想貫穿于全年工作的始終,貫穿于精神文明創建的各項活動中,從而掀起了政治學習的熱潮。首先,我們運用政治學習日集中進行學習,局領導班子成員除每月集中學習兩次外,還要堅持參加全體干部職工的每月一次的政治學習,同每個干部職工一樣做好學習筆記,寫學習心得。為了推介好的學習經驗,交流學習心得,我們在辦公室外設立了“學習園地”,從單位有限的經費中擠出元為每位干部職工訂閱了《學習導報》、《半月談》、《某省日報》等黨報黨刊。其次,突出重點,有的放矢。
一年來,我們以“三個代表”重要思想為重點,在全體干部中深入開展了政治思想教育。同時,廣泛開展學習競賽活動以及創建“青年文明號”活動,用活動的形式熏陶干部職工的思想。再次,有意識地著力培養有事業心、有上進心的進步青年,及時地把他們推薦到建黨積極子培訓班,接受組織的教育和培養。
通過正面引導、理論灌輸和交心通氣等方式深入進行政治思想教育,全局講政治、講奉獻、愛崗敬業蔚然成風。有名同志被推薦到積極分子培訓班,名同志光榮地加入了中國共產黨,局支部得到不壯大和發展,被建設系統黨委評為=年度先進基層組織。
2、強化干部的業務知識培訓。房產工作是一項業務性強的工作,為了提高業務水平,我們采取五條措施狠抓干部職工的`業務知識培訓。
一是針對全局干部職工業務素質普遍偏低的狀況,采取“請進來,送出去”的方式,經常聘請業務知識方面的專家進行授課,必要時,把業務骨干送到前面地區進行培訓。二是每星期五下午舉行一次業務學習交流。大家一起交流、探討,相互促進,共同提高。三是開展“傳、幫、帶”結對幫助活動,手把手把工作經驗不足、業務能力欠缺的同志帶向成熟;四是積極組織各項知識競賽,在競賽中鍛煉提高;五是努力為干部職工深造學習創造條件。
對積極要求深造的干部,我們給予充裕時間,給予安靜環境。通過以上措施,一年來,我們送出名同志到瀏陽市參加產權產籍培訓班學習,送出名同志參加全省《行政許可法》培訓班學習,為加強我局的產權產籍管理和行政執法能力奠定了基礎。業務水平和業務素質的提高,有力地促進了我局各項工作的開展。
出納年度工作總結7
時間不等人,一轉眼__年已經過去,在領導及同事們的幫助指導下,通過自身的努力,我個人無論是在敬業精神、思想境界,還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高,其工作總結如下:
一、日常工作
1、收費。
2、依據現金收支單據編制收支日報、收入日報、收入月報及出納帳,由會計員審核簽名。
3、清點庫存現金。
4、查詢銀行余額與帳面余額核對清楚,并查詢已開發票的金額是否到帳。
5、收入存行。
6、報銷及借支。
7、登__銀行日記賬及現金日記賬。
8、支票、法人章及網上銀行u盾的保管。
9、停車場月保卡的設置與發放。
10、工資的發放,制工資發放表,核對員工的帳號與金額,開支票在銀行轉帳。
11、每個星期五準備備用金退裝修按金。
12、會計每_個月會打交款通知單,將其裝訂好,以便查閱和統計繳費戶數。
二、工作感悟
1、學習、了解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的政策水平。
2、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員,不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識,還要具備高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。
3、做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。
4、出納人員要有較強的安全意識,現金、有價證券、票據、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,并相互牽制;也要有對外的保安措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失。
5、出納人員必須具備良好的職業道德修養,要熱愛本職工作,精業、敬業,要竭力為本單位中心工作,為單位的總體利益、為全體職工服務,牢固的樹立為人民服務的思想。
以上都是我將近_年工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業務技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體職工服務,和公司和全體員工一起共同發展!在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!
三、總結的目的'
回顧一年的的工作,自己感到仍有不少不足之處,在新的一年里我必須在工作中學習和努力提高業務技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體職工服務,和公司和全體員工一起共同發展!在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!
出納年度工作總結8
自20xx年7月16日入職公司至今已經六年多了,從管理處的財務助理到公司總部出納、總部會計,無論是做事、還是做人我都從“金網絡”這個溫暖的大家庭學到了很多很多……“受人之托,終人之事”我做到了。展望未來,我對公司的發展和今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標,取得更好的工作成績,我把參加工作以來的情況總結如下:
一、前期工作總結
對于企業來說,能力往往是超越知識的,物業管理公司對于人才的要求,同樣也是能力第一。物業管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括:組織指揮能力、決策能力、創新能力、社會活動能力、技術能力、協調與溝通能力等。
第一階段(20xx年—20xx年):初學階段
年畢業之初,在無任何工作經驗、且對物業管理行業更是一無所知的情況下,我幸運的加入了“金網絡—雪梨澳鄉”管理團隊,看似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務對接,一切都是從零開始。我自覺加強學習,虛心求教釋惑,不斷理清工作思路,總結工作方法:,在各級領導和同事的幫助指導下,從不會到會,從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況,找到了切入點,把握住了工作重點和難點,而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業人”之間的距離。
客戶電話的接聽、客服前臺的接待,都需要很強的專業知識與溝通能力,物業管理中大多是一些細小瑣碎的事,協調好了大事化孝小事化了,協調不好則工作會非常被動。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力,同時在公司內部的溝通也非常重要,除了本部門之間,部門與部門之間的溝通也很重要,只有溝通好了,才能提高工作效率,減少不必要的人工成本。一方面,干中學、學中干,不斷掌握方法:積累經驗;另一方面,問書本、問同事,不斷豐富知識掌握技巧。
“勤能補拙”,因為當時住在項目,便利用下班后的時間總結完善自己的工作內容,建立了各種收費臺賬的模版,同時結合管理處實際情況先后制定了《財務收費流程》、《財務對接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務收費流程》,并在各級領導的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及,為管理處日常財務工作的順利進行奠定了堅實的基矗
第二階段(20xx年—20xx年):發展階段
這一階段在繼續擔任雪梨澳鄉財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作,進一步鞏固了自己關于從物業前期接管到業主入住期間財務工作經驗的'積累,同時也豐富了自身的物業管理專業知識。
項目進入日常管理之后,因為新招的財務助理是應屆畢業生,我由此又接觸到了輔導新人的工作內容,我將自己的工作經驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐,共同發現問題、解決問題,經過三個月時間的努力,新招的財務助理已經能夠很好的勝任財務助理工作了。20xx年底我又被調往公司新接管的VILLA管理處擔任財務助理,此時正逢財務部改革,我努力學習專業知識,積極配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了領導的肯定。
第三階段(20xx年—現在),不斷提升階段
年底,我被調往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心,不能出任何差錯,在每次報賬的時候,每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤庫工作,做好現金盤點表;每月末做好銀行對賬工作,及時編制銀行余額調節表,并做好和會計賬的對賬工作;工資的發放更是需要細心謹慎,這直接關系到員工個人的利益,因為日常的工作量已經基本飽和,每次做工資的時候,我都會主動加班,保證及時將工資發放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務助理的工作對接,由于當時管理處財務人員流動較大,面對新人更需要耐心的去指導她們的工作,細致的講解公司的一些工作流程,使她們盡快融入金網絡這個大家庭。
年底我由出納崗位轉為會計,負責雪梨澳鄉和VILLA管理處的主管會計工作,同時兼工資發放工作,這一期間我學習并掌握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能,提高迅速;同時我的工作內容還包括通過對月度、季度以及年度的財務分析,及時并動態地掌握管理處營運和財務狀況,發現工作中的問題,并提出財務建議,為管理處負責人決策提供可靠的財務依據。今年6月我的工作內容再次調整,工資發放工作正式移交給了出納,主要負責長遠天地、溫哥華森林及VILLA管理處的主管會計工作。
二、主要經驗和收獲
在金網絡工作的六年多時間里,積累了許多工作經驗,尤其是管理處基層財務工作經驗,同時也取得了一定的成績,總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲:
(一)只有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本業務,才能盡快適應新的工作崗位;
(二)只有主動融入集體,處理好各方面的關系,才能在新的環境中保持好的工作狀態;
(三)只有堅持原則落實制度,認真理財管賬,才能履行好財務職責;
(四)只有樹立服務意識,加強溝通協調,才能把分內的工作做好;
(五)只有保持心態平和,“取人之長、補己之短”,才能不斷提高、取得進步。
三、確立工作目標,加強協作。
財務工作象年輪,一個月工作的結束,意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,但是做為企業正常運轉的命脈,我深深的感到自己崗位的價值,同時也為自己的工作設定了新的目標:
1、以預算為依據,積極控制成本、費用的支出,并在日常的財務管理中加強與管理處的溝通,倡導效益優先,注重現金流量、貨幣的時間價值和風險控制,充分發揮預算的目標作用,不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。
2、實抓應收賬款的管理,預防呆賬,減少壞賬,保全管理處的經營成果。
3、積極參預,配合管理處開拓新的經濟增長點。
以上是我對自己工作的總結匯總,敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中,我將一如既往的努力工作,不斷總結工作經驗;努力學習,不斷提高自己的專業知識和業務能力,以新形象,新面貌,為公司的輝煌發展而努力奮斗。
在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、開學期間日常工作:
1、與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資發放工作。
2、清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好20xx年各種財務報表及統計報表,并及時送交相關主管部門。
二、其他工作
1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。
3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
三、在本年度工作中
1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。
出納年度工作總結9
首先,在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作上的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納,我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責,過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、日常工作:
1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續,嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務審計,準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查上可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。在工作上,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2、完成領導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題,我認為:
一、學習不夠。當前,以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
二、對針對以上問題,今后的努力方向是:
加強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須通過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月里,我付出過努力,也得到過回報。人到了中年,就會用嚴肅認真的態度對待工作,在工作上一絲不茍的執行制度,是我們的.優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作上掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的XX年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。
出納年度工作總結10
過去的20xx年,是及不平凡的一年,在公司董事會及經營領導班子的正確領導下,財務部全體員工,團結一致,緊密配合,比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務。充分地發揮了財會工作在企業管理中的重要作用,回想一年來的工作,主要有以下幾點:
1、20xx年財務預算計劃工作。今年1月份,根據公司及公司領導班子的工作要求,結合市場情況,在反復研究歷史資料的基礎上,綜合衡,統籌兼顧,本著計劃指標積極開拓穩妥的原則,在反復聽取各方面意見的`基礎上,向公司上報了20xx年公司財務計劃。并且,根據公司下達公司的20xx年計劃任務,層層分解落實,下達了有關部門20xx年計劃任務指標。同時,為了保證財務計劃的順利完成,財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析,及時發現各部門計劃任務指標執行中存在的問題,為公司領導制定經營決策提供重要依據。
2、xx年年財務決算工作。xx年年財務決算工作,是xx公司會計報表第一次上報公司,這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部根據會計決算工作的要求,高標準、嚴要求、齊心協力,加班加點不計報酬,認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作,并對會計報表編寫了詳細的報表說明,完滿地完成了會計決算工作任務。
3、員工集資工作。為了減少利息支出,減支增效。今年4月初,根據公司業務發展項目急需籌措資金的要求,以及公司領導班子的決定,財務部組織員工動員集資,半個月內完成集資xx萬元,完成了公司為中陜總公司發展項目籌措部分資金的任務。6月份,經過多方努力,從xx工行xx支行取得貸款xx萬元,緩解了資金短缺壓力,歸還了員工集資借款項xx萬元,為公司節約利息支出xx萬元。今年11月至12月,公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限,按照銀行規定,如不能按期歸還貸款,一方面加罰息xx%,一方面取消公司貸款xx萬元額度,直接影響公司信貸信譽。對此,公司領導十分著急。公司領導與財務部采取多種方案,千方百計籌措貸款到期周轉資金,經過動員員工退住房公積金后集資等辦法,籌措資金xx多萬元,按期歸還了銀行到期貸款,維護了公司信貸形象,防止了借款逾期增加罰息,為公司節約利息支出xx萬元。
4、中小企業融資工作。xx公司從去年4月份整體劃轉公司管理以來,按照總公司要求,努力把企業做大做強,保證企業又快又好的向前發展,如何搞好資產運作,發揮現有資產的效益,已是公司經濟工作的重要環節。為此,20xx年財務部在資產抵押貸款中小企業融資方面,做了大量工作。1至3月份,多次向xx銀行報送貸款資料,銀行開戶、結算、轉移員工工資發放賬號,拓展公司中小企業融資渠道,為企業尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料,5月份多次向xx支行報送貸款資料,多次接受貸款調查。經過公司領導和財務部的多次努力,6月份從xx支行取得貸款xx萬元。進入9月份后,公司先后有工商行xx支行x筆貸款xx萬元到期,財務部全力以赴,公司領導大力協調,通過員工集資等辦法籌措資金,借新還舊,為公司節約了財務費用支出。20xx年先后為中陜總公司解決中小企業融資xx萬元,財務部代表公司為公司業務發展解決急需資金問題,作出了顯著成績。
5、財會工作量化管理。20xx年,財務部人員進行了較大調整,調整以后財會人員新手增多,如何圍繞財會工作各項工作任務,帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務,財務部主要從量化管理入手,對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務計劃、財務分析、報表報送、貸款中小企業融資等項工作任務進行具體量化,根據輕重緩急,具體分工,規定時間,落實到人,月初計劃,月中檢查,月末考核,使財務部各項工作落到了實處,既分工,又合作,緊張、規范保質保量的按時完成了工作任務,使公司領導能夠通過財務信息臺、各種表格及分析,宏觀了解公司的各月財務狀況,為公司領導制定經營決策提供了重要依據。
6、財務人員業務學習。為了認真貫徹執行財政部新頒布的38個會計準則,新的企業所得稅法實施細則。財務部先后多次組織全體財會人員,學習新會計準則,學習新企業所得稅法,對照新準則,新所得稅法,結合公司實際,充分利用會計政策,開展會計核算。不斷提高財會人員的業務技術水。
出納年度工作總結11
各位領導、各位同事:
大家好!
轉眼間20xx年已經過去了,回顧這一年的工作情況,還是收獲頗豐,當然也存在了很多的不足,現將本人一年以來的工作情況匯報如下:
一、主要工作情況
(一)財務工作:
1、現金業務:做好現金的收付款工作,確保做到現金的收支準確無誤,逐筆登記現金日記帳,保證了現金工作的準確性,及時性。每月末對庫存現金進行盤點。
2、銀行業務:根據單位需要正確開具支票轉賬進賬,提取現金備用,認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭,帳號,用途是否一致,認真填寫銀行結算憑證,保證金額填寫準確,及時掌握銀行存款余額情況,逐筆序時認真登記銀行存款日記帳。
3、財務本職工作:
①每周五下午5點上報資金周報(銀行存款及現金);
②每10、20、31日下午,整理財務手續并轉交財務主管;
③每月15日之前,做好員工社保公積金的辦理及繳納;
④每月按時發放員工工資以及補貼;
⑤固定資產與低值易耗品的管理,根據財務部的資產目錄清單,對公司的固定資產以及低值易耗品進行入賬,編號,盤點,登記等管控,確保每一筆資產的使用人,使用地點和使用情況在管控之內。
4、其他相關工作:
①完成勞動保障證年檢以及貸款卡年檢;
②進行員工公積金及社保繳費基數的'調整
③年終對固定資產及低值易耗品進行盤點登記,依據使用部門、使用人的變化,標簽的補貼,出具盤點表;
④領導交辦的其他工作事項。
(二)行政工作:
小額辦公用品的采購:
本著厲行節約,保證工作需要的原則,采購工作始終堅持做到多請示、多匯報、不該購的不購,不該報的不報,充分利用辦公室現有資源,科學調度,合理調配,能用則用,能修則修,以最小的支出,取得最佳的效果。
二、存在不足
1、在財務方面,業務知識以及業務能力還存在很大的不足,相關學習的深度和廣度需要加強;
2、在工作中遇到困難強調客觀原因較多,沒有發揮主觀能動性;
3、工作總是需要領導的指派,經常是一個指示一個動作,個人的工作積極性發輝的還不夠;
三、下年度工作計劃
1、具體工作事項:
①按時進行勞動保障證年檢以及貸款卡年檢;
②做好現金的收付工作;
③每周五下午5點上報資金周報(銀行存款及現金);
④每10、20、31日下午,整理財務手續并轉交財務主管;⑤每月15日之前,做好員工社保公積金的辦理及繳納;⑥每月按時發放員工工資以及補貼;
⑦月末進行庫存現金的盤點;
⑧年底對固定資產及低值易耗品進行盤點登記;
⑨領導交辦的其他工作事項。
2、提高自身業務能力
認真鉆研業務知識,虛心向身邊的同事學習,不斷充實和豐富自己的會計業務知識,多動腦筋、想辦法、出主意,增強工作的主動性、預見性、創造性
3、發揮協調功能
財務工作綜合全局,協調各方,承內聯外,對于職責內的工作一定要抓緊抓好,并且做到抓一件成一件,件件有交代,項項有落實,對于職責外的工作,也要義不容辭的承擔起來,保證各項工作的全面推進。
4、發揮主觀能動性
財務工作的程序性要求很強,所以在工作中要保持頭腦清醒,分清主次、不怕麻煩,爭取建立一套科學的工作制度、工作程序,使每項工作都有章可循。
小結
1、20xx年基本按時完成了各項定時定點的財務工作以及領導交付的相關工作。
2、工作中遇到的新問題、新任務,在領導的幫助下,經過認真與相關部門溝通辦理事宜并查閱有關資料圓滿的完成了。過程中學習了新的業務知識,掌握了新的業務技能。
3、在下一年度里,我還需要在工作上更加積極主動,態度上更加認真負責,從上一年的工作中認真吸取經驗,縮小在專業知識上的差距,讓自己今后的工作更加嚴謹有序。
出納年度工作總結12
20xx年11月份止,縣財政總拔款數為xx元,利息收入xx元,各項經費累計支出數為xx元,(其中辦公費xx元,水電費xx元,交通費xx元,會議費xx元,接待費xx元,退休人員工資累計支出數為xx元)。行政工作人員工資累計支出數為xx元,事業工作人員工資累計支出數為xx元(其中農技工作人員工資支出xx元,文化工作人員工資支出xx元)。專項經費支出xx元暫付款,銀行存款xx元,現金xx元。
現做如下總結:
如實準確地填報財務工作收支月報、季報和決算報表。
在各項財務的收支問題上做到了收支有憑有證,領導簽名或蓋章,帳目清楚、檔案完善、報數準確的標準,如實準確在各上級業務部門和鄉黨委、政府提供了所需的科學決策財務工作的依據。
認真完成各項干部職工工資福利待遇的銜接工作。
干部職工的`工作資金待遇和各種補助福利待遇是關系到每一個干部職工切身利益的大事,事關干部職工的工作狀態,作為財務后勤部門,我們認真對待此項工作。
近一年來,根據縣人事部門的通知,落實了各種工資福利待遇,促進了干部職工的工作積極性。
出納年度工作總結13
時光荏苒,三個月的會計實習期很快就要過去了,從二年前選擇學習會計專業到而今有機會走上會計崗位,緣于那份對會計工作的熱愛,過去的二年,雖然在學校學習到一些會計理論知識,但與實際工作相比還是有一定的差異,通過前期的會計從業資格學習和三個月的會計實際工作實習,使我對會計工作有了新的認識及理解。常言道:隔行如隔山,從一個行業跨入另一個行業,也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。我們每個追求進步的人,在一年的時間里,在領導及同事們的幫助指導下,通過自身的努力,無論是在敬業精神、思想境界,還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高,并取得了一定的工作成績,本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作,以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作,在財務崗位上發揮了應有的作用。為了總結經驗,發揚成績,克服不足,現將所學到的工作做如下工作總結。
1、認清崗位職責,切實作好會計基本工作。
作為企業經濟活動的起點,貨幣資金的管理責任重大。自在市局從事出納工作以來,我嚴格按照中國人民銀行規定的現金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規定,辦理市公司的日常費用報銷業務。為作好現金的管理,并結合會計電算化工作,我堅持日清月結,作到每日庫存數與現金日記帳余額核對,確保帳實相符;月末現金日記帳余額與現金總帳余額相符。作為銀行出納,我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度,作到了嚴格按相關規定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業務,對不符合制度的資金業務堅決不予辦理。同時,我還注重與貨幣資金相關的票據及單據管理。結合市公司資金活動的特點,單位銀行戶頭達30多個,票據的購買、保管、領用及注銷等環節我都要一一把關,確保不發生因票據引發的資金安全問題。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對,進行銀行存款余額調節表的`編制,確保了單位資金的安全與會計核算的準確。20xx年6月至20xx年9月我在市公司投資的房地產公司從事出納工作。在此期間,我嚴格按現金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動,確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了專款專用。
2、深入學習《會計法》,積極參與會計基礎規范工作。
按照國家局規范會計基礎工作的要求,針對市公司前期會計基礎工作的不足,我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規則實行后,我盡量做好宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志,我親自示范,直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫藥費用時問題層出不窮,我都能細心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則,又不拘泥于形式,工作得到大家的肯定,也使會計基礎規范工作得到其他部門的支持,也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎。通過近半年的不斷摸索與實踐,會計基礎規范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。
3、立足本職,作好本部門其他工作的配合。
我除作好本職工作外,認真學習市公司機關財務開支審批制度、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等,認真把握經濟事項的實質,作好會計基礎核算工作;協助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據人勞通知編制公司職工工資表及其發放;每月與結算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下撥。這些工作雖然瑣碎,但是我始終能保持良好的心態,認真的作好每一項工作,為處內各項工作能順利開展盡自己的努力。
出納年度工作總結14
xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務酒店出納工作總結:在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、酒店出納工作總結:甲流期間日常工作
1、與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資發放工作。
2、清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好××年各種財務報表及統計報表,并及時送交相關主管部門。
二、酒店出納工作總結:其他工作
1、迎接公司評估,原創:準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。
2、迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。
按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
在本年度出納工作中:
1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。
三、酒店出納工作總結
(一)現金收入清點、整理程序收入出納與收銀領班一起,將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開,核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致。現金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
(二)出納員現款記錄表編制程序出納員現款記錄表分為兩部分:第一部分是實收現款部分,反映賓館每個營業部門、每個班次、每個收銀員實收現金;第二部分是應收現款部分,反映飯店每個營業部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。收入出納根據現金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現金數額一一填寫,并將財務部正式收據同時匯入此表中,該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數。
(三)每日現金收入記錄表編制程序每日現金收入記錄表是在完成出納員現款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明,又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據順序排列起來,根據該記錄格式要求,對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫,再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業部門現金總匯入此表中,合計數應與出納員現款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現金輸入憑證的原始憑證。
(四)差額核對
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或審計。
2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后,送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯,同出納員傳遞過來的出納聯逐一進行相符核對,并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯,而沒有審計聯,要在“差額登記表”中登記為正數;如果審計聯有而出納聯沒有的,要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。
3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中,繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰,正負數要分明,每一筆正負數都應該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的,要立即查明原因。如果是登記錯誤,要立刻更正并在更改處加蓋私章后,在備注欄說明原因;如憑證沒送到,要立即查明原因并按較大違紀報經理處理。差額核對完畢后,將憑證的出納聯送還出納;差額核對表月末登記完后,交會計存檔。
(五)銀行日報表編制程序銀行日報表是根據賓館在銀行開設不同的'戶頭而設立的,根據實際存款情況,將賬戶報表分為兩部分。
1、收入部分:根據每日現金收入記錄內容填寫,括號內的反映人民幣金額,并根據該金額,轉入人民幣銀行日報表。
2、支出部分。根據財務部應付款組提供的當天各銀行支出數,逐筆填寫。
(六)現金支出報銷程序賓館現金支出是由各業務部門填寫報銷憑單,根據性質不同,部門經理同意,由財務部經理審核,經總經理或總經理書面授權人審批后,方可在支出出納處領取現金。支出出納接到報銷憑單后,首先檢查簽字手續是否齊全,驗收手續是否完備,經核實無誤后,方可承付現金。支出出納將當天現金支出憑單匯總后,送財務部經理審批,支出核算員審核無誤,開現金支票,補足備用金。
(七)登記現金日記賬程序登記日記賬要根據業務內容,逐筆登記。登記業務內容摘要要簡練,數字不得涂改。如發生登記錯誤時,應采用正確更正方法進行補救,登記賬目時,要以有借必有貸,借貸必須相等為原則,作到日清月結。現金賬余額為周轉金的固定金額。
(八)抽查備用金工作程序收入出納應與審計主管一起,不定期地對賓館內部周轉金進行抽查,監督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。在抽查前,要做好保密工作,以體現真實性。工作程序是:首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現金,按照票面額大小順序,在備用金檢查表上一一填寫,并計算出定額,要與領取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致,便屬于長短款。出現長款時,應立即開出財務正式收據,將多余部分上繳;出現短款時,由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告,闡明短款原因,報送財務部,并提出處理意見。
(九)處理收銀員長短款工作程序經財務部日審查明,收銀員實交現金額與電腦記錄一旦出現差異,則為長短款。出現長款時,要通過賬務處理,轉入賓館營業外收入;出現短款時,由日審填寫短款報告,報送審計主管,審計主管督促本人寫出短款報告,并提出處理意見交財務部經理。原則上短款一律由個人賠償,開出財務部正式收據,沖銷其短款金額。
繼續教育的培訓,不斷提高自身的業務素質,更好的為企業服務。
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