出納工作年終總結[經典11篇]
總結就是把一個時段的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統的總結,他能夠提升我們的書面表達能力,不如我們來制定一份總結吧。我們該怎么去寫總結呢?以下是小編為大家整理的出納工作年終總結,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
出納工作年終總結 篇1
回顧20xx年里,我作為一名財務經理,在公司的財務部工作,管理財務部的工作,到年底了,也獲得蠻多的收獲,終于是不負自己這一年的財務工作,接下來是我的工作
一、財務管理工作
xx年5月調至沈陽市xx開發中心做財務工作,同年8月成立xx公司,擔任財務部經理。當時xx公司的財務人員在xx街辦公,而生產基地在外地,工作溝通相當不方便,為了保證公司的生產正常進行,公司
本人業務能力的提高與沈陽xx公司的成長是同步的。公司成立伊始,財務人員少、資金嚴重不足,整個生產車間正在進行改良,產品在進行試生產階段,項目不能適應規模生產,限制了企業的發展,當時整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位,幫助企業運作起來,在
建廠初期,財務規模很小,雖然注冊資金xx萬元,但貨幣資金到位的只有xx萬元。由于注冊資本股東單位多次變更,直至到xx年12月份,通過會計師事務所的驗資及評估,確認了股東單位的出資額及所占比例,這使財務工作的管理得到了進一步的規范,6年來公司從小規模企業發展到總資產達xx萬元中型企業。從籌集資金到項目開發;從固定資產改良到購買土地、新建廠房;從運營資本管理到產品生產、市場開發、產品銷售、回收資金;從審計檢查到財務決算;從對外報表到國家大企業工委的企業基礎材料的編制,在本人的帶領下,財務做了大量的工作,特別是,沈陽xx公司被沈陽市國家稅務局評選為xx年度優秀a級納稅戶的284家企業之一。
二、業務方面
本人自xx年開始從事財務工作,擔任過出納員、記帳員、成本核算員,從事的會計行業有商業,建筑業,科研事業,工業企業的核算,擔任財務部門主管會計12年,擔任財務部門經理6年。本人完全利用業余時間參加學習會計知識和考試的,目的是不能影響單位的工作,也為了和本部門人員在業務方面共同提高,以最高的業務水平指導本部門人員的工作,無論是審核原始憑證、制單、記帳、報表、預算、決算上都指導在先,特別是財務軟件,erp系統更要實行規范化,是為了更好地做好公司的財務工作,為公司的經營決策
自從擔任財務部經理以來,服從
三、協調、配合好各部門的工作,做好服務工作
財務對一個公司來講,是一個核心部門,日常工作比較繁瑣,涉及部門比較廣,在收支款項、查詢信息等方面必然要接觸很多人,我作為部門經理:從我做起,嚴格要求財務人員按照公司的規章制度辦事,微笑服務,對不符合手續的業務一定做好解釋,這是我們一貫要求的工作作風和服務宗旨,在月末報表過程中,需要對各部門的上報信息進行核對,這就更要求我做好配合、協調工作,這也是我的重要工作內容之一。
四、對財務工作的設想
在近x年財務經理的實踐工作中,我深深感受到企業制度規范化的重要性,除了發揮財務監督,服務職能外,工作的.責任心,事業心業務能力也是非常重要的。按公司目前的發展步伐,停留在目前的水平上是遠遠不夠的,要有一個跨越式的飛躍,不能我一個人提高,要全體財務人員共同提高。
我想:通過mba的學習,要在管理、預算、項目投資方面進一步加強,要把學到的知識真正運用到公司今后的發展中,做好公司的各項財務工作。我相信:在不久的將來,財務部門將成為優秀人才向往的地方。
出納工作年終總結 篇2
20xx年來,我自覺聽從組織和領導的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務性和突發性的特點,因此結合詳細狀況,全年的工作總結如下:
一、20xx年順當完成的工作
1、以仔細的態度專心參與xx市財政局集中所得稅培訓,做好財務軟件記賬及系統的維護。
2、準時精確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作,準時精確地填報市各類月度、季度、年終統計報表,按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納,以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。
3、對各類財務會計檔案,進展了分類、裝訂、歸檔。
二、20xx年學習方面和個人修養和綜合素養的提升
1、仔細學習財經方面的各項規定,自覺根據國家的財經政策和程序辦事。
2、透過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養。
3、不斷改善學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”,堅持學以致用,注意融會貫穿,理論聯系實際,用新的學問、新的思維和新的'啟發,穩固和豐富綜合學問,使自身綜合潛力不斷得到提高。
4、努力鉆研業務學問,專心參與相關部門組織的各種業務技能的培訓,始終把增加效勞意識作為一切工作的根底;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作。
三、20xx年中仍舊存在的缺乏
1、只干工作,不擅長總結,所以有些工作費勁氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現象時有發生,今后要逐步學習用科學的方法,善總結、勤思索,逐步到達事半功倍的的效果。
2、忙于應付事務性工作多,深入探討、思索、認仔細真的討論條件及財務治理方法、工作制度少,工作有廣度,沒深度。
3、理論水平不高,當前社會財務會計學問和業務更新換代比擬快,缺乏對新的業務學問和會計法規的系統學習,導致了財務會計根底學問和財務會計根底工作缺乏,影響來工作水平的提高。
20xx年嚴格履行出納崗位職責,扎實做好本職工作:
1、擅長總結,提出自我的意見和推舉,為領導決策帶給精確依據,不斷提高單位治理水平和經濟效益。總結閱歷,建立健全良好的工作機制。
2、不斷學習、更新學問、轉變觀念、完善自我,跟上時代進展的步伐。
出納工作年終總結 篇3
回顧這1年來的工作情況,還是收獲頗豐,作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、現金業務
我嚴格按照財務人員的相關制度和條例,實現現金管理,現金收付,憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細致不出差錯,能夠確保做到現金的收支準確無誤,認真復核會計主管審核的原始憑證數量,金額計算與金額是否一致,逐筆登記現金日記帳,保證了現金工作的'準確性,及時性。
二、銀行業務
日常與銀行相關部門聯系緊密,根據公司需要正確開具支票轉賬進賬,提取現金備用,井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中,我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭,帳號,用途是否一致,認真填寫銀行結算憑證,保證金額填寫準確,認真審查收款結算憑證的真偽性,及時掌握銀行存款余額情況,逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳,每月按帳號與銀行對帳,落實并督促未達帳項及時入帳。
三、其他工作
從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。代表公司維護并保持了與各銀行之間的良好合作關系,認真處理好與下屬各公司財務人員的合作關系,另外,對于本職工作,嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。及時回收整理公司各項回單、收據,及時將現金存入銀行,從無坐支現金。根據會計提供的依據,及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續,嚴格審核算(#5@p上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的#5@p不付款。遵守公司制度,作好自己的服務工作。
回顧這一年來的點點滴滴,每當完成一項工作任務,即使忙一點,心里還是感到很欣慰很踏實,在新的一年里,我還需要在工作上更加積極主動,態度上更加認真負責;在新的一年中,我一定更加嚴格地要求自己,積級參加公司的各項活動和學習,從去年的工作中認真吸取經驗,縮小在業務上的差距,讓自己今后的工作更加嚴謹有序,讓自己盡力為公司的進一步發展和壯大發揮自己應有的作用。
出納工作年終總結 篇4
我在公司領導的關心支持下,在同事們的幫助協作下,完成了這三個月的試用期工作。三個月來,我不斷加強學習,提高自己的工作業務知識和財務業務能力,在自己的本職崗位上嚴格履行職責,做好各款項的匯出與記錄、以及庫存現金的管理等各項工作,完成公司交給的各項工作任務,現就全年工作情況總結如下:
第一部分工作回顧
1、認真做好自己的本職工作。
三個月來以來,我都按照公司領導的規定做好每個款項的收付,按時整理票據,做好各站每日營業款的記錄,IC卡充值日報記錄,銀行現金賬的記錄,每月申報稅,公司員工日常報銷工作,營業款上繳與油卡充值,根據各加氣站進銷氣量情況開具發票,每月的憑證錄入等各項工作與臨時性工作,能夠配合各部門的工作,做好領導交給的所有任務。
2、做好檔案管理工作。
財務部門的檔案也是很重要的,在這三個月里我已將公司的財務文件都分類存檔,把其他部門交由的材料也都做好保存,以備使用時能夠及時查找清楚,在明年我會繼續保持這種現象,將檔案管理做進一步的更新,更有利于公司的需要。
第二部分存在的問題和不足
三個月來,我雖然在自己的本職工作崗位上認真工作,并且完成了領導交付的其它的工作,但在實際工作中,自己還存一些不足和差距,例如還需要進一步學習,提高自己的業務能力,細心工作,杜絕因粗心引起的小差錯。一切工作中出現的問題都與財務部溝通解決,杜絕因與其他產生的問題。
第三部分下一步工作打算和計劃
將是公司經營發展新的歷史時期,也是新的關鍵階段,作為公司一名財務的工作人員,應該有自己責任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在的工作進行了認直仔細的規劃,我將在上級的'正確領導下,在同事的幫助協作下,創新性的做好資金使用工作,為企業的持續健康發展做出更大的貢獻,具體的工作計劃及建議如下:
一是更加認真負責的做好自己的本職工作,在自己的工作崗位上,對各項財務資金的管理與收付都要嚴格把關,不能有半點疏忽和大意,所有款項的使用都做一一的記錄,每項工作與臨時性工作都盡力做好。進一步提高工作效率。
二是加強會計檔案的管理工作。在,嚴格按照檔案管理的要求進一步完善和規范,保管好公司各種票據,印章及財務資料。
三是加強與公司各部門的溝通協作,通過溝通和交流,才能達到業務的統一性和規范性,實現合作緊密,工作有序,防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。與各站之間積極溝通配合,做好IC卡的充值日報與氣量日報,達到準確高效。
出納工作年終總結 篇5
時光如梭,轉眼間又將跨過一個年度之坎。回首望,財務工作一年中,雖沒有轟轟烈烈的戰果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。作為公司的關鍵部門之一,財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規范各項財務基礎工作,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高服務質量。我部門同志對內財務管理水平的要求在不斷提高,對外要應對稅務、銀行及其他相關部門的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛了下來。財務部的綜合工作能力相比xx年又邁進了一步。為了總結經驗,發揚成績,克服不足,現將xx年的工作做如下簡要回顧和總結。
一、會計日常工作
嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規。從出納各項原始收支的操作,到財務檔案的管理;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
a、根據集團公司xx年度經營目標,提出并制訂了全面預算管
理的方案。
b、依據各分公司與集團公司所簽訂的承包合同,按期收取各項承包費用。
c、根據xx年預算管理制度,嚴格把好預算費用的審核和執行關,月末以報表形式將各項費用數據匯總,為集團領導分析指標執行情況提供了基礎資料。
d、定期出具財務通報和參與部門實物盤點工作,對各部門每月的經營狀況進行檢查分析,為集團領導提供決策和改善部門經營管理起到了促進作用。
e、按期申報、繳納各項稅費。
f、按期辦理銀行貸款相關事宜。
g、協助各分公司做好稅務部門的外聯工作。
h、辦理出具了各分公司08年度審計報告。
i、通過指導個別分公司財務人員做相關賬務處理工作,使其業務水平得以提高。
j、協助得眾小額貸款公司辦理驗資審計及稅務登記工作。
二、開展了涉稅業務的自查活動
XX月,根據漢濱區國稅局稽查分局的要求,財務部認真詳盡的對相關的兩個分公司06年度至08年度期間的.會計賬務進行了自查活動,對自查中發現的問題及時予以補繳及整改,降低了涉稅風險。
三、日常紀律工作
a、按公司規定遵守上下班時間,有事請假,及時銷假。本著厲行節約,保證工作需要的原則,堅持做到多請示、多匯報、充分利用辦公室現有資源,以最小的支出,取得最佳的效果。
b、在工作之余,我部人員努力學習會計知識,提高業務水平。以一名財會人員的標準要求自己,加強會計人員職業道德教育和建設,熟悉財經紀律、法規、規章和國家統一會計制度,做到秉公執法、清正廉潔。
xx年,為實現集團公司的全面預算管理和總體發展目標,財務部工作任重而道遠,為此,需要在以下幾個方面繼續做好工作:
a、協助各分公司做好09年度和xx年第一季度的所得稅匯算清繳工作,合理的降低各項稅務風險。
b、根據xx年預算管理制度和預算各項指標的執行情況,監控預算費用的執行和超預算的初步審核,及時準確的提供預算執行情況的匯總分析,為實現本集團預算指標提出可行性措施或建議。
c、09年度由于人事方面的不穩定,各分公司財務部門的力量相對比較薄弱,在xx年將加強財務人員的繼續再教育,讓每一名財務人員都要增強自身業務能力,真正做到駕熟就輕,文化素質與業務管理水平都要有質的提高。
d、集團已投入資金購置了速達財務軟件,但由于硬件設施不能到位,致使大部分財務人員仍然使用的手工做賬,這樣既耗時又
耗力,而且浪費資源。xx年在分公司資金允許的情況下,集團財務部有意向培訓分公司財務人員應用軟件核算賬務,當然這也要求相關人員的電腦操作水平有待于提高。
e、同樣由于人員的不穩定,本部兩位同志XX月份以前兼職醫藥連鎖財務工作,致使09年度未能對各分公司進行財務審計,擬定于xx年6月份以前將此項工作完善。
財務部作為公司的一個主要職能監督部門,“當好家,理好財,更好地服務于各分公司各部門”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任,只有不斷地反省與總結,管理工作才能得到提高。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰,我部門決心再接再厲,更上一層樓。我們堅信:只要努力一定會有收獲。
出納工作年終總結 篇6
本人于20xx年9月通過競爭上崗,擔任XXX市工商局財務裝備科副科長職務。這20xx年的一年來,在市局黨組的正確領導下,在同志們的關懷和幫助下,認真履行崗位職責,努力提高自身政治和業務素質,在思想和工作方面取得了一定成績,現述職如下:
一、加強學習,提高政治和業務素質
堅持認真學習馬列主義、毛澤東思想和鄧小平建設有中國特色社會主義理論,努力在思想上和政治上與黨中央保持高度一致,用正確的理論指導自己的行為,加強自己世界觀、價值觀的改造,增強自身防腐拒變的能力。同時我還根據自身工作實際,認真學習各項業務知識,積極參加省局組織的財務培訓,達到學以致用的良好效果,提高了自身的業務處理能力。
二、腳踏實地,擺正位置,積極做好各項工作
一年來,做為副科長,我始終堅持到位不越位,擺正位置,不爭功,不推過,當好科長的參謀和助手,做好自己的本職工作。
(一)科學編制預決算
根據省財政廳的`統一部署和魯工商財字〔20xx〕196號文件精神,結合我市工商系統的實際情況,編制了xx市工商系統20xx年工商行政管理單位預算。在編制過程中,進一步夯實項目信息,強化制度建設,努力實現“預算信息動態化、預算管理精細化、預算編制規范化、預算效益最大化”嚴格按照預算編制要求,體現了零基預算、綜合預算的特點,反映了單位的所有收入和支出。在編制決算過程中,決算報表收支數額真實,內容完整,做到了帳表相符,表表相符,核對年度預算收支數字和各項繳撥款項,各項收支按照規定要求進行了年終結賬。
(二)認真總結去年審計檢查中存在的問題,針對問題認真整改
20xx年10月份,省審計部門組織的對全省工商行政管理20xx年—20xx年6月財政財務的收支情況的審計已經結束。這次審計,設計范圍廣、內容多,是系統垂直管理以來又一次全面審計。通過審計部門的檢查,主要存在以下幾個方面的問題:(1)行政性收費及罰沒款方面的問題;(2)財務收支方面的問題;(3)財務管理和會計基礎工作相對薄弱。我科以此次審計為契機,同各縣、市(區)局認真分析存在問題的原因,屬于違反財經紀律方面的,嚴格按照國家財政政策和上級有關規定進行整改;屬于會計基礎方面的,嚴格按照會計準則和執行的會計制度予以糾正;屬于管理方面的,結合單位實際,研究制定切實可行的內部財務管理措施并認真落實。
(三)統計系統內欠繳“三金”情況
20xx年元月中旬,根據省局財務裝備處的安排,市局及各縣、市(區)局對全市系統內欠繳“三金”情況進行統計。在客觀公正、實事求是的基礎上,遵照屬地管理的原則,據實填報,特別是對交納養老保險金的比例、金額,實際繳納情況進行了詳細的調查,并由市局集中匯總后上報省局財務裝備處,已初步爭取到省局政策傾斜。
(四)針對取消“兩費”進行調研
20xx年四月初,由財政廳行政法規處和預算處組成的專門調查組對省垂管單位財務情況進行摸底抽查,xx市工商局為被查單位之一。接到通知后,我們與市財政局及省財政廳駐濟辦事處積極銜接,摸清調查目的,在兄弟科室的幫助下,有針對性地、如實地向財政廳領導反映了我市工商系統財務現狀,基本達到預期效果。
四月底,根據省局人事處和財裝處的安排,結合人員編制情況,在人事科的配合下,對20xx年、20xx年全系統機關、事業、離退休人員的欠發工資情況,“兩費”占總收費的比重,“兩費”安排占總收入的比重,欠繳“三金”等情況進行摸底,積極應對“兩費”取消問題。
三、存在的問題和今后努力的方向
回顧一年以來的工作,自己雖然取得了一定的成績,但這都是在科長的正確指導下,全科同志共同努力的結果。同時,我也清醒地認識到,自己還存在許多問題和不足:(一)是自覺刻苦學習的精神不夠;(二)是思想比較保守,開拓創新的意識不夠強。
在今后的工作中,自己要努力做到以下幾點:
(一)進一步加強自身的政治理論學習,不斷提高政治素質和思想覺悟。堅持學習理論知識,向領導和同志們學習實踐經驗,提高自己分析問題和解決問題的能力。
(二)更加熱愛本職工作,積極探索工作中存在的問題,盡職盡力,開拓創新,團結同志,扎實工作,為工商事業盡自己的一份微薄之
出納工作年終總結 篇7
時間如梭,轉眼間又跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初,置業公司經營管理模式調整,財務工作并入財務部;客旅分公司人員分流,財務工作又并入財務部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現,會計核算、財務管理工作納入財務部。**年*月份集團公司推出財務合同管理月,財務部被推向了陣地最前沿;**年*月份集團公司實際預算管理,財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部,要求管理水平的不斷地提升,外部,稅務機關對房地產企業的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控,在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了。
在20xx年的工作中,財務部作為公司的綜合職能部門,在市局黨組的領導下,在省局辦公室的關心幫助和具體指導下,轉變思想觀念,強化服務意識,提高自身素質和工作質量,努力圍繞中心任務開展工作,較好地發揮了職能作用,為行業的發展做出了應有的貢獻。下面總結一下一年來的工作:
一、職能發展
過去的一年,財務部在職能管理上向前邁出了一大步。
建立了成本費用明細分類目錄,使成本費用核算、預算合同管理,有了統一歸口的依據。
對會計報表進行梳理、格式作相應的調整,制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。
修改完善了會計結算單,推出了會計憑證管理辦法,為加強內部管理做好前期工作。
設置了資金預算管理表式及辦法,為公司進一步規范目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金,鋪下了良好的基礎。
財務合同管理月總結
公司推出“財務、合同管理月活動”,說明公司領導對財務、合同管理工作的重視,同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。
為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性,財務總監姚總親自給財務部員工作動員,會上針對財務人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感,看問題、做事情缺少前瞻性,進行了一一剖析,同時提出財務部不是核算部,僅僅做好核算是不夠的,管理上不去,核算的再細也沒用,核算是基礎,管理是目的,所以,做好基礎工作的同時要提高管理意識,要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業務的核算,在考慮核算要求的同時,還要考慮該項業務對公司的現在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題,現在考慮不充分,以后出現紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置。
根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理,并對明細科目作簡要說明,目的,一是統一核算口徑,保證數據歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容。這項工作本月已完成,并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。
配合目標責任制,對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整,目的,一是要符合財務管理的要求;二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改,建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證,并于明確,作為一定時期內相對穩定的表式。
針對外地公司遠離集團公司,財務又獨立設立核算機構,為加強集團公司對外地公司的.管理,保證核算的統一性、信息反饋的及時性,提出了與駐外地公司財務工作聯系要求。**月份與寧波公司財務進行交流,將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。
對各公司進行一次內部審計,目的,是對各公司經營狀況進行一次全面地了解,為今后財務管理做好基礎工作。
根據公司的要求對部門職責進行了修改,并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規范化,重新提出《財務工作要求》,要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出,目的是打好基礎。內部開展規范化工作,從會計核算到檔案管理,從小處著手,全面開展,逐步完善財務的管理工作。
會計知識的培訓,我們從三方面考慮培訓內容,一是《會計法》,要了解會計知識,首先要了解這方面的法律知識;二是會計基礎知識,非專業人員學習這方面知識的目的要明確,目的是為了看懂會計報表,為了能看懂報表,就要了解一些基礎的東西;三是如何看報表,這是會計知識培訓的重點。
經過調研、溝通、設計,于****年**月推出《成本費用明細分類目錄及說明》;于****年**月**日推出《會計報表管理試行辦法》;****年*月**日推出《會計憑證管理試行辦法》。
會計報表推出執行*個月后,從會計報表格式設置上看,報表格式設置還是比較科學,能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業的特殊性,銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異,這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況,需要增添一個表補充;另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“會計報表(內)ⅳ《經營情況表》”和“會計報表(內)ⅴ《融資及融資成本情況表》”。
會計憑證使用涉及到每個公司和部門,下文后財務部進行電話通知,*月份實行逐步換新的辦法,*月份要求全面試行。試行一個月時間來看,主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題,我們組織各公司綜合管理人員進行交流,明確有關事項,解決設計上的不足。****年*月份,針對會計憑證管理試行情況,再一次征求各公司對報銷單據意見,根據大家的建議,對會計結算單據作進一步完善,并于****年*月**日下發了有關規定。
經過財務合同管理月活動,財務部的管理意識加強了,管理能力也得以提高,財務部從會計核算向財務管理邁出了關鍵的一步,但我們的管理水平離公司發展的需要還有很大的差距,需要我們不斷地完善和提高。
二、職能管理
(一)核算工作
核算工作是本部門大量的基礎工作,資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。
會計審核
會計審核是把好企業經濟利益的關鍵,嚴格按有關規定執行,決不應個人面子而放松政策。如,親親家園項目地處余杭良諸,根據稅法規定建筑安裝工程專用發票必須使用項目地稅務機關提供的發票,否則建設單位不得在稅前列支,為此我們對工程發票的來源嚴格審核,并將此項規定傳達到項目公司,目前工程量大的施工單位均在當地稅務機關辦理相關手續,并使用當地稅務機關提供的發票。在審核中發現
一些臨時工程、零星工程的施工發票未按規定辦理,我們在嚴格審核退回的同時,幫助他們聯系稅務機關如何開具工程發票的事宜,使企業雙方利益都得到有效的保障。
一年來,我們公司財務部雖然取得了一些成績,但距離上級要求、和兄弟單位的工作相比,在全面發展上,在爭先創優上,都還存在一定差距。在今后的工作中,我們要認真履行財務部職責,開拓創新,把我們的工作提高到一個新的水平。新世紀,新形勢賦予了財務部新的歷史重任,財務部愿與行業內同行一起奮力拼搏,銳意進取,與時俱進,通過不懈的努力為財務部的建設和公司的發展增磚添瓦。
出納工作年終總結 篇8
時光飛逝,這一年的工作結束了。作為一名財務出納和為居民服務的物業公司的成員,我的主要職責是:認真收集和存放居民物業費、水電購買費和其他相關費用的現金,檢查前臺職員的各種賬單賬戶,保存現金日記賬,保管手頭現金,財務印章及相關票據,負責支票、發票、收據的管理,負責支付公司退賬款,按時支付工資,辦理銀行結算及相關賬戶,協助前臺接待,及時修改住戶數據庫
一年來,在公司領導的正確引導下,依靠全體同事的共同努力,我以細致的工作作風、敬業的工作態度、無休止的`服務追求,較好地完成了平凡崗位的各項工作任務。為了積累經驗、發現差距、提高能力,公司的工作去年的總結和報告如下:
1.堅持原則,嚴謹細致,仔細核對賬目
每天認真處理各種來源的現金收入,認真核對各種票據,使其與票據相符,在當天錄入財務報表,并做詳細的日記賬。確保每天清理和結算。積極與會計師核對票據和報表。本著客觀、準確的原則嚴謹細致,堅持從細節做起,實事求是,不怕麻煩,認真審核。在業主購買水電的高峰期,有時每天超過10萬的現金收入和100多張賬單需要我一個人核對,以確保沒有錯誤
2.態度端正,按規定辦事,嚴格執行財務紀律
財務工作是公司的核心部門,會計法和各項財務法規要求工作細致、規范、嚴謹,我嚴格遵守財務紀律,按照財務報銷制度和標準化的要求進行財務記賬和報銷n.基礎會計工作,無加冕、無現金支出行為,審核原始憑證時,敢于指出不真實、不符合規定、不合法的原始憑證,并說明原因,堅決拒絕報銷;記錄不準確、不完整的原始憑證予以退回,經辦人員予以處理我公司通過認真審核和監督,確保會計憑證程序完整、規范、合法,確保了我公司財務信息的真實性、合法性、準確性和完整性,有效發揮了財務會計監督作用.同時,應根據國家財務條例仔細審查每份收支票據的真實性和完整性,并能經受任何時候的檢查
3.勤奮、樂于奉獻,堅守財務人員職業道德底線
做好柜面服務,及時清理碎硬幣和零散現金,按時支付員工工資,由于實際工作情況的特殊性,我不僅要做好出納工作,還要兼顧公司其他業務,保質保量地完成各項任務事實上,我不計較個人得失,不計酬,犧牲個人利益,肯吃苦,肯奉獻,經常加班,起到了先進模范的作用。同時,每天通過數萬元現金也是對我的一次有力考驗職業道德。以對老板負責的態度,認真工作,扎實工作。在任何時候任何情況下都不得挪用公司的一分錢。我很榮幸公司的賬目清晰,各種賬單完全真實,沒有任何錯誤。賬目一致且平靜
4.兼顧前臺,按規定辦事,及時增加相關費用的收取
我們的物業公司主要依靠及時收取物業費和其他相關費用來維持公司的健康運營。及時收取這些費用就像及時注入新鮮血液。根據我所在部門的工長和我之間的職責分工,我負責收取經營車庫內雜房水電費、物業費的管理,開發商車庫租金的收取管理,停車位占用費的定期盤點管理,已付服務費收入、場地占用及其他相關費用的管理,每月10日上個月,我與物業經理一起收取運營車庫和雜房的費用。每個月底,我與1#接待臺一起向拖欠的用戶發送提醒,每天到門崗收取臨時停車費,每天觀察步行街廣場的現場使用情況通過一系列實用有效的
出納工作年終總結 篇9
20xx年xx月份我有幸成為公司的一員,主要是在會計工作,在財務部業務種類繁多的地方,我的職責是現金收支,現金日記賬的登記和賬務核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發放。回顧這一年來的工作,我虛心學習新的專業知識,積極配合同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和的狀態進入自己的工作狀態,我的缺點也是不可掩飾的,我的工作總結請大家評議,歡迎大家提出寶貴意見。
首先,在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納,我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責,過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、日常工作
(一)嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與賬目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理。
(二)及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。
(三)根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
(四)堅持財務手續,嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的`簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
(一)迎接公司上市財務審計,準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司賬務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
(二)完成領導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題
(一)學習不夠。
當前,以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
(二)對針對以上問題,今后的努力方向是:加強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須通過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業資格證書。
綜上所述,在過去的一年中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴肅認真的態度對待工作,在工作中一絲不茍的執行制度,是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。
作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。
出納工作年終總結 篇10
時光如梭,轉眼間又將跨過一個年度之坎。回首望,財務工作一年中,雖沒有轟轟烈烈的戰果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。作為公司的關鍵部門之一,財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規范各項財務基礎工作,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高服務質量。我部門同志對內財務管理水平的要求在不斷提高,對外要應對稅務、銀行及其他相關部門的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛了下來。財務部的綜合工作能力相比20xx年又邁進了一步。為了總結經驗,發揚成績,克服不足,現將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。
一、會計日常工作
嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規。從出納各項原始收支的操作,到財務檔案的管理;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
a、根據集團公司20xx年度經營目標,提出并制訂了全面預算管
理的方案。
b、依據各分公司與集團公司所簽訂的承包合同,按期收取各項承包費用。
c、根據20xx年預算管理制度,嚴格把好預算費用的審核和執行關,月末以報表形式將各項費用數據匯總,為集團領導分析指標執行情況提供了基礎資料。
d、定期出具財務通報和參與部門實物盤點工作,對各部門每月的經營狀況進行檢查分析,為集團領導提供決策和改善部門經營管理起到了促進作用。
e、按期申報、繳納各項稅費。
f、按期辦理銀行貸款相關事宜。
g、協助各分公司做好稅務部門的外聯工作。
h、辦理出具了各分公司08年度審計報告。
i、通過指導個別分公司財務人員做相關賬務處理工作,使其業務水平得以提高。
j、協助得眾小額貸款公司辦理驗資審計及稅務登記工作。
二、開展了涉稅業務的自查活動
XX月,根據漢濱區國稅局稽查分局的要求,財務部認真詳盡的對相關的兩個分公司06年度至08年度期間的會計賬務進行了自查活動,對自查中發現的問題及時予以補繳及整改,降低了涉稅風險。
三、日常紀律工作
a、按公司規定遵守上下班時間,有事請假,及時銷假。本著厲行節約,保證工作需要的原則,堅持做到多請示、多匯報、充分利用辦公室現有資源,以最小的支出,取得最佳的效果。
b、在工作之余,我部人員努力學習會計知識,提高業務水平。以一名財會人員的標準要求自己,加強會計人員職業道德教育和建設,熟悉財經紀律、法規、規章和國家統一會計制度,做到秉公執法、清正廉潔。
20xx年,為實現集團公司的全面預算管理和總體發展目標,財務部工作任重而道遠,為此,需要在以下幾個方面繼續做好工作:
a、協助各分公司做好09年度和20xx年第一季度的所得稅匯算清繳工作,合理的降低各項稅務風險。
b、根據20xx年預算管理制度和預算各項指標的執行情況,監控預算費用的執行和超預算的初步審核,及時準確的提供預算執行情況的匯總分析,為實現本集團預算指標提出可行性措施或建議。
c、09年度由于人事方面的.不穩定,各分公司財務部門的力量相對比較薄弱,在20xx年將加強財務人員的繼續再教育,讓每一名財務人員都要增強自身業務能力,真正做到駕熟就輕,文化素質與業務管理水平都要有質的提高。
d、集團已投入資金購置了速達財務軟件,但由于硬件設施不能到位,致使大部分財務人員仍然使用的手工做賬,這樣既耗時又
耗力,而且浪費資源。20xx年在分公司資金允許的情況下,集團財務部有意向培訓分公司財務人員應用軟件核算賬務,當然這也要求相關人員的電腦操作水平有待于提高。
e、同樣由于人員的不穩定,本部兩位同志XX月份以前兼職醫藥連鎖財務工作,致使09年度未能對各分公司進行財務審計,擬定于20xx年6月份以前將此項工作完善。
財務部作為公司的一個主要職能監督部門,“當好家,理好財,更好地服務于各分公司各部門”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任,只有不斷地反省與總結,管理工作才能得到提高。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰,我部門決心再接再厲,更上一層樓。我們堅信:只要努力一定會有收獲。
出納工作年終總結 篇11
一年來,在上級和學校領導的關心支持下,我始終沒有忘記堅持認真學習,緊緊圍繞學校工作大局,立足本職,勤奮工作,在穩定中求創新,在創新中求發展,,創造一流的工作業績,服務學校教學。現在我總結這學期的工作
一、認真學習,提高自身業務素質
雖然我的工作是物流,但我從不忘記學習。第一,要認真學習黨和國家的法律法規。每晚30分鐘的中央新聞和地方新聞是了解重大事件、增強法律意識的必看內容;二是認真學習會計法等法律法規,積極參加會計資格培訓和年審,推動工作更好、更有效;第三,經常向專家學習。例如,如果您在計算機操作中遇到不理解或不理解的問題,請立即向張興旺老師或陳寶玉老師尋求建議和討論。在咨詢和討論之后,把它記在你的腦子里,然后記在筆記本上,然后靈活地使用它,直到你完全掌握它。
二、任勞任怨,樂于奉獻.
我的工作是在學校財務辦公室。有很多瑣碎的財務工作,用心細致,要求高,壓力大。因此,在處理一切問題時,往往會遇到一些困難和復雜的矛盾。特別是在學校負債、經濟不景氣的.情況下,還清債務,學校資金正常運轉。在這種情況下,我們不僅要保證運營,還要償還債務。作為一名財務人員,我們應該成為學校領導的好顧問,仔細計算,統籌規劃。在這種細致、緊張、瑣碎的工作環境中,財務人員不僅要有寬廣的胸懷和樂觀的心態,還要有無私、誠實、勤勞、勤勞、愛校如家、不求名利、公道正派、努力工作、不計個人得失的奉獻精神,關注學校和各地師生的利益簡言之,有很多事情要做。我總是以“認真細致”的態度完成每一項工作。
三、認真履行職責,服務于教育教學.
全心全意為人民服務,不僅是崇高的理想,也是政治的要求,更是實際的行動。學校財務工作承擔者相應的不可推卸的責任,是立足本職工作,結合自身工作特點,完成自身任務為人民服務的體現。該做的事要認真,堅決,不拖延;馬上做你能做的事,不要等著依賴它;如果事情很難做,就想方設法毫不拖延地去做。一切為了學校,老師和學生。在教學服務中,嚴格遵守上級規定,實行收支兩條線管理,嚴格遵守財務紀律,有計劃地使用資金,嚴格控制費用。根據法律、法規和上級主管部門的要求,文件報銷必須經分管院長和分管領導批準簽字后方可報銷。
四、謙虛謹慎,做好傳、幫、帶工作.
財務工作的性質和較強的聯系后,學校決定安排一個新人來接替我的班,我先帶她到教育局、人事部、計劃財務部、教育部和辦公室;財政局、銀行和財政科、國庫科、社會保障科和預算外局;區政府人事局、物價局、檔案局;市社保局、市醫保中心、市地稅局等需要工作的單位去,識別門戶,進行交接,盡量讓她先做一些簡單的事情。第二步是教她如何報銷,填寫報銷單,什么樣的憑證,什么科目,什么級別的科目。第三步是教她如何記賬。簡言之,我毫無保留地把我所知道的告訴她。同時,要謙虛謹慎,知己知彼,相互學習,相互學習,共同進步。
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