出納目標責任書

　　在當今社會生活中，很多場合都離不了責任書，簽訂責任書有助于我們更好地履行職責。相信很多朋友都對擬定責任書感到非�？鄲腊桑�以下是小編整理的出納目標責任書，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　一、責任期限

　　20xx年1月1日——20xx年12月31日

　　二、職責范圍

　�。ㄒ唬┺k理現金收付和銀行結算業務

　　（二）每日出具當天日報表及月末出具現金銀行當月收支匯總表

　　（三）及時取回銀行現金結算業務回單

　　（四）每月必還款事宜

　�。ㄎ澹┿y行每月對賬工作

　�。�六）每年集團賬戶銀行年檢工作

　�。ㄆ撸┐呤涨房罴芭浜先谫Y部轉貸資金安排

　　（八）其他工作

　　三、目標具體工作

　�。ㄒ唬┺k理現金收付和銀行結算業務

　　辦理現金收付和銀行結算業務，認真審核各種報銷支出憑證，嚴格依據申請人填寫，審批好的原始憑證，確認OA審批流程完畢方可支付。

　　（二）每日出具當天日報表及月末出具現金銀行當月收支匯總表

　　1，確保每日發生的現金，銀行存款收付業務準確，實時根據原始憑證登記現金日記賬和銀行日記賬，結出余額并填寫收支日報表。每日下班前完成當天日報表，次日準時給董事長和財務經理報出確保數據準確無誤。

　　2，確保貨幣資金的安全與完整，每日將庫存現金和現金日記賬余額以及出納日報表余額進行對賬，確保相符，如有不符，要查明原因

　　3，月末結賬收支匯總表同會計核對余額一致，如有差額找出原因并作出余額調節表。每月前8個工作日確保完成并存檔

　�。ㄈ�）及時取回銀行現金結算業務回單

　　按每筆時時發生的收支金額及時打印電子回單，如需銀行紙質回單需與會計溝通盡快取回相應的回單。

　�。ㄋ模┟吭卤剡�款事宜

　　每月必還款確保按時準確，避免出現逾期所造成不必要損失

　　（五）銀行每月對賬工作

　　根據各家銀行規定及時完成每月對賬工作

　�。�六）每年集團賬戶銀行年檢工作

　　按照各家銀行規定在規定時間范圍內完成年檢工作

　�。ㄆ撸┐呤涨房罴芭浜先谫Y部轉貸資金安排

　　及時提醒并配合相關人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉貸資金安排。建立并及時更新催收欠款臺賬，確保臺賬準確完善。

　�。ò耍┢渌�工作

　　1，按時完成上級主管交給的各項臨時工作，確保其時效性及準確性。

　　2，樹立服務意識，加強與本部門及其它部門的溝通協調，確保各項工作的按時完成。

　　3，按照公司財務制度，對財務內部事務嚴格保密。

　　四、工作措施及條件

　　1，在財務投資部的領導監督和支持下開展相關工作；

　　2，全面完成目標責任書，年終獎勵按績效考核分數執行。

　　五、考核標準及辦法

　　1.責任書中任務量化部分和時限部分100%完成；

　　2.責任書中無量化標準可通過民主測評進行評價；

　　考核方簽字：xxx責任方簽字：xx

　　20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日

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