差旅費管理制度（通用20篇）

　　在日新月異的現代社會中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的差旅費管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　差旅費管理制度 篇1

　　一、是與公務用車制度改革和鄧州市城區規劃相銜接

　　把鄧州市城區的范圍擴大到湍河以北，不僅包括花洲、古城、湍河三個街道辦事處的全部行政區域，還包括統籌城鄉發展實驗區。在城區范圍內的`公務活動不適用差旅費管理辦法，而是適用于公務車制度改革的有關規定。

　　二、是增加了租車的規定

　　參照省直機關差旅費規定，增加了工作人員到交通不便地區出差，或需要赴外地、下鄉處理緊急公務，經單位主要負責人批準，可以租車。

　　三、是提高了鄧州市境外出差的住宿費標準

　　修訂后的差旅費管理辦法按照財政部公布的全國各省差旅費標準執行，但是將住宿費標準進行了提高，并細化到每個地區，此外還取消了對房間(房型)標準的規定。

　　四、是調整了鄧州市境內出差的伙食補助費和公雜費標準

　　鄉鎮工作人員到本鄉鎮以外出差或城區工作人員下鄉出差，伙食補助費每人每天20元包干使用，每人每月報銷總額不超過200元;公雜費每人每天30元包干使用，每人每月不超過300元。

　　五、是明確對下鄉出差審批及費用報銷管理的規定

　　嚴禁把下鄉出差有關補助當作福利發放;同時要求各有關單位要建立完善下鄉出差費用公示制度，每月對所有下鄉出差人員的差旅費報銷情況進行公示。

　　六、是增加差旅費報銷規定

　　增加了工作人員參加駐村幫扶、抽調掛職鍛煉、開展審計巡查等專項工作的差旅費報銷規定，明確了差旅費經費開支來源。

　　差旅費管理制度 篇2

　　為加強和規范差旅費管理，根據河南省省直機關差旅費相關規定，結合醫院實際情況，近期我院修訂了差旅費管理辦法。

　　和原文件相比，有以下幾個方面變化：

　　一、住宿費限額標準調整。由150元/天提高到330元/天(省內)、310-350元/天(省外)。

　　二、補助標準提高。伙食補助由50元/天提高到100元/天;公雜費由30元/天提高到80元/天。

　　三、明確了審批流程。我院職工外出學習、參加會議、進修前，需先經部室主任、主管部門、主管院領導簽批。

　　四、規范了報銷票據的要求。報銷發票的名稱、填制日期、經濟業務內容、數量、單價和金額等要素要齊全，票據加蓋“發票專用章”或“財務專用章”;進修學習還需附主管部門出具“進修學習考核表”。

　　五、改變差旅費支付方式。研究院工作人員報銷轉入公務卡;醫院工作人員報銷原則上轉入工資卡內。

　　差旅費管理制度 篇3

　　出差人員必須嚴守厲行節約的原則,盡可能地降底差旅的支出,差旅費的報銷實行實報實銷,便必須獲得真實合法有效的票據。

　　1、出差人員必需按規定行程出差辦事,不按規定的行程擅自決定繞道改變行程的,發生的相關費用全部由當事人承擔。特殊情況需改變行程的,須提前請示總經理批準并報財務部備案,否則公司財務不予辦理相關報賬手續。

　　2、住宿費憑出差地住宿發票,在規定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷。

　　3、出差人員到達出差目的地至出差住地往返應乘座公交車,如情況特殊可乘出租車,憑據按實報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報銷交通費

　　4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請示總經理并獲得批準,并報財務部備案,其有關費用均由個人自理不許報銷。

　　5、凡總經理指定執行特殊任務前往外地出差的',其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。

　　6、凡出差食宿等一切費用已由對方負擔的,均不再允許報銷各種費用。

　　7、實際出差天數超過原計劃天數的費用,需及時匯報總經理并經總經理批準,否則,財務部不予報銷。

　　8、外單位人員為我公司臨時辦事,其費用開支,經公司總經理批準可實報實銷。

　　9、出差過程中因業務工作需要使用招待費應先獲得總經理的批準同意,方可回來后憑據報銷。

　　差旅費管理制度 篇4

　　1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要，進一步規范差旅費開支的項目及標準，特制定本制度。

　　2、教職員工應充分利用現代通訊網絡技術辦理外地公務，盡量控制公務出差，縮短出差時間，減少出差次數。確需因公務出差須經分管校領導同意，報校長批準，否則，不報銷差旅費。

　　3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據實報銷，住宿費限額憑據報銷，伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。

　　4、住宿費報銷辦法

　　①住宿費限額控制標準：直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經校長批準，然后據實報銷。

　　②出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷，實際住宿費超過限額標準的部分自理，不予報銷。

　　③出差人員由接待單位免費提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。

　　④學校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發票為準報銷，但不得超出第4條第①款的`規定，若舉辦單位免費提供住宿的，按第4條③款執行。

　　5、交通費報銷辦法

　　①出差人員乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據實報銷。出差人員未經校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車。

　　②出差期間市內交通費按直轄市、省會城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用。

　　③到外地參加會議和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內交通費。

　　④自帶交通工具或由接待單位提供交通工具的出差人員不報市內交通費。

　　⑤乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的10%計發個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的30%計發個人補助費。

　　⑥經批準乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價據實報銷。

　　6、出差人員的伙食費補助辦法

　　①縣城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為：本省地州市及以下每天每人20元，省會每天每人30元，省外每天每人40元。

　　②經學校研究，校長同意參加各種短期學習的培訓人員，不分區域，學習期間每人每天補助生活費8元。

　　③小專業學生外出培訓和學生實習就業的帶隊駐點教師，往返培訓點和實習就業點的旅差費按學校旅差費標準報銷，駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業單位聯系解決。

　　7、出差人員通訊費補助辦法

　　①本市內出差不補通訊費，本市外省內出差每天補助15元，省外每天補助25元。

　　②參加各種短期學習和培訓的人員，除補助往返學習和培訓地點兩天的通訊費外，學習期間不補通訊費。

　　8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理，且不發繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。

　　9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。

　　10、外出處理公務確需開支公關費用的，必須事前報校長批準，然后憑據在相關專項經費中報銷。

　　差旅費管理制度 篇5

　　（1）由出差人填寫《借款單》，寫清出差事由、目的地、人數、預計天數等內容，經部門主管審核，報總經理簽字認可后，方可到財務部領款。

　　（2）出差交通方式包括：一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷；特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的，需提前向部門經理說明原因并征得同意，否則不予報銷。

　　（3）借口額度一般員工借款金額在1000—xx元之間，部門主管以上人員借款金額在xx—3000元這間。

　　（4）差旅費用標準，出差地點區分為一類區、二類區、三類區三種。

　　一類城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補助230元。（包括：食宿，市內交通費）。

　　二類城市：除A類城市以外的.各省市及自治區省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元（包括：食宿，市內交通等）。

　　三類城市：A、B類地區以外的其他城市每人每天出差補助130元（包括：食宿，市內交通費）。

　　因參加會議出差者，按通知書上規定包括食宿的公司不再報銷出差補助，只負擔交通費實報實銷。業務人員出差的交際應酬費用由業務員自己解決，公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門經理說明原因并征得同意，否則超標部分（以總額計）不予報銷，由報銷人自理。出差歸來報銷時，應提供費用清單否則不予報銷。

　　（5）出差住宿由對方安排解決的，公司不予再報銷及補貼。

　　（6）統計補助日期，出發時間在0：00—12：00的，當日以一天計；出

　　發時間在12：00—24：00的，當日以半天計；返回到達時間在0：00—12：00的，當日以半天計；返回到達時間在12：00—24：00的，當日以一天計。

　　（7）出差人員在到達出差地后，應及時向部門經理報告，并同時告知住宿賓館電話和房間號；出差期間，應每日向部門經理電話匯報一次。

　　出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領導一起出差的，下屬要扣除出差補助。

　　（8）出差歸來后5個工作日內應向部門經理提交出差相應的任務工作報告和文件，填寫《差旅費報銷單》，將出差期間發生的相關費用，仔細填列清楚，由財務審核、總經理審批后，再到財務部報銷，沖減以前借款，多退少補。

　　差旅費管理制度 篇6

　　1.根據財經制度規定,負責差旅費審核計算,掌握出差及進修人員歸院情況,督促及時報賬。

　　2.及時或按期辦理托收工作,按權責發生制的會計基礎進行結算,及時催收勞保病人欠費和旅行住院合同。

　　3.負責門診收費收據的收發保管、領用登記,辦理有關手續,保持完整。

　　4.管理會計檔案。

　　5.對各個崗位的記賬憑證提出規范化要求,進一步整理裝訂,每月終了,要整理各個崗位的會計資料,集中保管,年終辦理決算后,應將全年的會計資料收集齊全整理清楚,分類排列,以便查閱,需要歸檔的.會計資料應按有關規定及時歸檔。

　　6.負責醫院門診收費收據的收發保管、領用登記,辦理有關手續,保持完整。

　　7.做好領導交辦的其他工作。

　　差旅費管理制度 篇7

　　一、目的：

　　為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。

　　二、范圍：

　　因公出差的領導及員工。

　　三、申請及批準：

　　1、員工出差前應填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續；

　　2、申請批準后應及時到財務部備案；

　　3、出差的審核批準權限如下：

　　3.1當日出差由部門經理批準；

　　3.2市外出差及遠途出差由部門經理審核，總經理批準；

　　3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領導，并獲批準。

　　四、出差補貼范圍及辦法：

　　1、總經理、副總經理出差標準：

　　1）、食宿標準：見附表一。

　　2）、交通補助：憑有效票據實報實銷，公司派車的將不予以報銷。

　　3）、其它報銷：

　　公關費、招待費等根據情況酌情報銷，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　2、部門經理及負責人

　　1）、食宿標準：見附表一。

　　2）、交通補貼：憑有效票據報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。

　　3）、其它報銷：

　　公關費、招待應酬等費用經總經理審批后執行的，可實報實銷；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　3、普通員工

　　按附表一執行，經總經理批準執行的費用，可實報實銷。

　　五、出差規定：

　　1、出差必須是經領導派遣或事先申請方可執行。

　　2、原則上要按照預定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續；所產生的費用自行承擔。

　　3、出差時間，必須遵守法紀法規，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。

　　4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務。

　　5、出差歸來，須在3日內（周末除外）到財務部辦理報銷手續；若有特殊情況，必須向總經理及財務告之清楚。

　　6、出差期間，除因公需要，可向財務部申請借款。

　　7、和領導一起出差的`，可享受同等待遇；報銷須據實執行，嚴禁虛報假報。

　　8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領導匯報。

　　六、出差報銷流程

　　1、報銷的審批權限

　　1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內，提交《出差費用報銷單》，經部門經理審核簽字確認后，由內勤于每周一，周四統一交財務核算確認，然后由總經理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據交由部門內勤協助辦理。

　　2、員工差旅費報銷標準。

　　1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區且當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

　　2）、出差補助標準額

　　2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產生的交通費用實報實銷。

　　2.2）、長途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）

　　出差標準現劃分為三級：總經理級別；經理級別；普通銷售人員；

　　注：住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付。

　　3）、員工出差交通報銷標準

　　3.1）正常情況下實報實銷（ 火車，汽車 ，輪船等），所有報銷需要正規發票，不能獲得發票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經理和總經理簽字方可報銷。

　　3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經公司總經理批準方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。

　　3.3）銷售人員出差，經理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。

　　七、附則：

　　1）、本規定自發布之日起，開始執行。

　　2）、本規定由綜合部制訂并負責解釋，報總經理核準后施行，修改或終止時亦同。

　　差旅費管理制度 篇8

　　第一章總則

　　為規范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的控制管理，特制定本制度。

　　第二章出差流程

　　1.出差申請與報告

　　1.1根據部門工作目標或業務需求，由部門經理或分管主管視具體情況確認出差人和出差期限，并依照程序核定。

　　1.2被委派出差人應填寫《出差申請單》，《出差申請單》必須詳細填寫出差地點、出差時間、出差路線、事由、計劃及出差費用預算等內容，并依照程序找對應主管核定并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。

　　1.3主管對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。

　　1.4將《出差申請單》送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到，出差出發時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經理批準并報行政部備案。

　　1.5出差返回時間(以車票、機票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經部門經理批準并報行政部后可不來公司報到。

　　1.6出差后須按《出差申請單》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。

　　1.7出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　1.8出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容)做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據之一。

　　1.9《出差報告》的審核及審批流程同《出差申請單》。

　　1.10出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并在5日內到財務部費用報銷。未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷。

　　1.11為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經部門經理核準后超出部分才可報銷。

　　1.12當日可往返的出差，《出差報告》可不填寫，相關內容合并至員工每日的工作報告內。

　　2.出差的審核決定權限如下：

　　2.1當日出差

　　出差當日可能往返，由直接主管核準。

　　2.2遠途出差

　　由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總裁核準。

　　3.交通工具的選擇標準：

　　員工出差應根據實際距離與公務緊急程度酌情選擇適當的交通出行工具，未按規定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔。

　　3.1市內或鄰市短途出差(車程3小時以內)一般選擇汽車作為交通工具，必要時也可乘坐火車。

　　3.2遠途出差：

　　3.2.1距目的地600公里以內一般選擇火車作為交通工具，車程超過六個小時可以選擇臥鋪出行，超過600公里，有合適的夜間列車車次也可選擇臥鋪出行;

　　3.2.2特殊情況下，經主管批準，也可采用汽車出行;

　　3.2.3行程超過600公里，公務較緊急且無合適的列車車次時，可申請選擇乘坐飛機。

　　機票及航班艙位的`選擇，應以節約為前提。在符合出行要求的時間段內，且無限時抵達要求的差旅安排，首選最低折扣的航班的經濟艙位。如因公務需要，要求限時抵達目的地且不具備選擇經濟艙位的條件下而必須升艙的，必須報經當事人所在部門經理和分管副總批準，經同意后方可升艙。

　　3.3票務訂購

　　3.3.1員工出差所需的飛機票、火車票由行政分部委派專人負責統一訂購，出差員工選定行程及交通工具的種類、班次后，以郵件形式通知人事行政中心專項負責人，并電話告知;

　　3.3.2行政分部專項負責人應在接到相關郵件后，嚴格按照郵件內所述行程、車次或航班要求，及時使用公司指定賬戶訂票，并應就購票過程中出現的信息變更等問題及時與出差員工進行溝通。由公司指定賬戶產生的返點、贈品或其他優惠福利均屬公司所有。

　　3.4自駕出差規定

　　3.4.1自駕車出差范圍應小于500公里，超過500公里則不允許自己駕車出差，若遇重大或緊急事件需自駕車超過500公里，必須由主管副總審批。

　　3.4.2燃油費補助：汽油價格以公司所在地現行市價為準，自駕車里程數按照列車時刻表上所列里程數計算，往返路程按列車時刻表中里程數2倍計算。報銷燃油費補助應填寫差旅費報銷單，寫明報銷出差起止地點及相應里程附報銷單相應金額的正規燃油發票。

　　油耗標準表：

　　汽車排量

　　耗油標準

　　1.3L以下(含1.3L)

　　8升/每百公里

　　1.3L~1.8L

　　10升/每百公里

　　1.8L以上(含1.8L)

　　12升/每百公里

　　即：燃油費補助=往返里程數×油耗標準×當地汽油價

　　3.4.3路橋費：出差范圍內的路橋費根據發票實報，需填入差旅費報銷單，歸為其他費報銷。

　　3.4.4自駕出差補助、出差當天數計算同差旅費報銷制度中相關規定。

　　3.4.5自駕出差可使用員工自有車輛，如要使用公司車輛，可向直接主管和行政分部車輛負責人申請使用本公司車輛。

　　第三章差旅費及補助

　　1.差旅住宿標準及相關規定

　　1.1為保障員工出差時的住宿條件和安全，如非公務特殊需要，所有員工住宿應優先選擇公司于當地的簽約商務合作酒店，并應以交通方便及就近為原則，選擇適合入住的酒店。行政分部將根據業務需要及員工要求，定期調整合作酒店;

　　1.2一般非商務活動需要，應首選經濟型酒店，住宿標準為一線城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時合住同一房間，作為鼓勵，住宿標準可調整至一線城市400元/間/天，其余城市350元/間/天。副總以上級別人員出差住宿采取實報實銷方式。

　　1.因公務特殊需要住宿標準超過上述規定時，必須提前獲得直接主管的書面批準。

　　1.4住宿費以外的其他費用不在報銷范圍，如房間電話費、洗衣費及休閑娛樂費用等。

　　1.5在出差地選擇住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發放住宿補償費。

　　1.6出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統一安排住宿的，如果收取費用可據實報銷，如不收取費用則不再補償、報銷住宿費。

　　2.差旅補助

　　2.1公司按每人每天100元的統一標準向出差員工提供差旅補助，其中包含餐費、非公務交通費及雜費。長期派駐的員工另享受通訊費補助;

　　2.2員工出差期限按照實際出差天數計算：

　　2.2.1啟程當天中午12點前出發的按一天計算補助，12:00以后出發的按半天計算補助。

　　2.2.2回程當天，12:00以前到達公司所在地的按半天計算補助，12:00以后到達的按一天計算補助。

　　2.3差旅補助將與月工資合并計算、發放，并需按照國家相關規定繳納個人所得稅。

　　2.4員工短途出差，當天返回無需在外住宿的，不另外發放出差補貼。駕駛自由車輛的，相關費用包含在車補內;非自駕出差的，只根據發票報銷交通費;駕駛公司車輛的，一般不報銷任何費用。

　　2.5外出參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統一安排用餐的，如果收取費用可正常享受補助，如不收取費用則按補助標準的50%執行。

　　2.5出差不享受休息待遇，不得報支加班費，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但法定節假日(春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節等)按照國家規定給予補貼。

　　3.差旅費用報銷程序及相關規定

　　3.1出差借款與報銷

　　3.1.1公司堅持“先預算后開支”的費用控制制度，出差員工在《出差申請單》需填寫出差費用總預算，并由對應主管審核確認，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報分管副總審批。

　　3.1.2借款的首要原則“前賬不清，后款不借”。

　　3.1.3需借支的出差人員依據審批后的《出差申請單》填制《借款單》，財務部門收到經核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付分管副總進行裁決。

　　3.1.4出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總裁審批;

　　3.1.5借款要及時清還，公務結束后5日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，財務部直接于最近期發放工資時扣減該員所預支之金額，直至扣清為止。

　　3.1.6款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　特殊用途超過標準的應上報到分管副總標明原因審批。

　　3.2報銷程序及出差費用的報銷

　　3.2.1差旅費報銷應以正規的發票為依據，并且由機器打印的發票，必須以公司名稱作為發票抬頭。原則上不允許使用收據報銷，特殊情況無正規發票的，需寫清原由并經部門主管簽字確認后才可報銷。發票丟失，應由個人寫出書面說明，經部門主管或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。

　　3.2.1差旅費報銷按財務規范粘貼《差旅費報銷單》→直接主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。

　　3.2.2出差人員需于出差返回5日內向財務部門提報經部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》和《出差報告》，財務部門依據相關財務規定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。審核無誤的，按照報銷單的金額，每月的11號由財務部直接發放現金或轉賬至員工工資卡內。

　　3.2.3員工差旅出發前因公務需要更改車次、航班、航線、簽轉、退票產生的額外費用，可通知行政分部對應負責人辦理，時間緊急時也可由員工先行支付;出發后產生的各項改票費用均由員工先行支付，返回后報部門主管簽字確認，由員工憑收據到財務部報銷。因員工個人原因造成誤車、誤機所產生的費用，由員工自行承擔。

　　3.2.4公司對出差人員在出差期間因公務發生的交通費、招待費、禮品費實行實報實銷，需提前打電話給部門主管申請，同意后才可進行，同時另列報銷清單，在返回后報部門主管簽字確認，按財務規定向財務部提供有效票據，并詳細注明費用緣由，否則相關費用不予報銷。

　　3.2.5公司承擔由員工辦公本地至差旅目的地之間的往返旅費，如因個人原因去往第三方目的地，則“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“辦公本地”間兩段路程產生的旅費，公司只報銷其中的一段。且該段費用與“辦公本地”至“差旅目的地”的旅費金額相比，將以較低金額作為報銷額度。反方向亦然;

　　3.2.6出差費用的報銷項目中，不可包含差旅補助已經涵蓋的費用。

　　第四章員工出差活動的監管

　　1.各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發現的違規行為應及時處理。

　　違規處罰標準：

　　1.1員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20-100元/次，期間產生的費用不得報銷入賬。

　　1.2出差人員未按時辦理費用報批手續并入賬的，處罰20-100元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。

　　1.3出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的金額處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。

　　2.財務部門未按相關規定審核報銷票據，存在違規的，處罰責任人20-200元/次，如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。

　　5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節假日(春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節)可酌情給以補貼或根據部門工作情況安排調休。

　　第五章出差紀律

　　1.遵紀守法;

　　2.遵守公司制度;

　　3.注意安全，不從事危險活動;

　　4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

　　5.不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

　　6.不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

　　7.未經部門主管批準，不得向客戶借款;

　　8.不得接受客戶的宴請和招待;

　　9.嚴禁挪用公司貨款。

　　差旅費管理制度 篇9

　　一、總則

　　1、為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷程序和標準，提高工作效率， 結合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。

　　2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。

　　二、出差審批

　　1、出差人員應填寫《出差審批單》，報經部門負責人或總經理批準后執行。出差超過核準天數時，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。

　　2、出差審批權限：

　　(a) 副總經理出差由總經理審批;

　　(b) 部門負責人出差由分管副總經理或總經理審批;

　　(c) 其他員工出差，由所在部門負責人核準，分管副總經理審批。

　　三、差旅費支出內容及標準

　　(一)差旅費報銷內容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。

　　(二)往返出差地點交通費標準

　　1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機時，應在出差審批表中注明，經批準后方可乘坐。未經批準，乘坐者超出部分由自己負擔。

　　2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續乘坐8小時以上的，應乘臥鋪。

　　工作人員出差，事先經領導批準就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費用自理，同時不發放繞道和在家期間的出差補貼。

　　3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷，乘坐出租車時需在票據背面

　　注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。

　　(三)住宿及補貼標準

　　1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，以實際出發或往返時間為準。出差天數以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準。出發時間在12：00以前的`，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的(以票面時間為準)，第二天照常上班;出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。

　　2、住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數平均計算，以車、船票時間為準。

　　3、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助。

　　餐費計算方法為:

　　一天按三餐計算，早餐按標準補貼的20%，午餐和晚餐各按標準補貼的40%。

　　早晨8：00前出差補貼早餐;

　　中午13:00以后回單位補貼午餐;

　　下午19：00后回單位補貼晚餐(以車票、機票載明的時間為準)。

　　出差補貼、住宿費標準參見下表：

　　差旅費標準 住宿費 伙食補助

　　市內交通補助 中層 員工 中層 員工 中層 員工

　　特殊地區 500 320 80 65 50 50 其他地區 400 250 60 50 50 50

　　四、報銷程序

　　1、報銷人把與差旅費相關的所有票據全部粘貼在差旅費報銷單的后面，所有票據應整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內容填寫正確。

　　2、報銷人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷單據經部門負責人審核后，到財務部由財務人員按公司有關規定進行復核，《出差審批單》粘貼于報銷單后面，作為報銷的附件。

　　3、持財務人員審核完畢后的有關單據交總經理或分管副總經理審批;

　　4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。

　　五、其他情況

　　1、外出 學習 統一安排食宿的，據實報銷，不再領取出差補貼(科研人員外出工藝交接除外)。

　　2、本制度解釋權在財務部。

　　差旅費管理制度 篇10

　　一、目的

　　為保證公司出差人員圓滿完成工作,并貫徹高效、勤儉節約的原則,特制定本規定。

　　二、適用范圍

　　本規定差旅費是指公司員工在因公出差期間發生的車(機)票、交通費、住宿費、途中應酬費和伙食補助等相關費用。

　　三、管理原則

　　差旅費一律納入各部門預算管理,各部門應根據本部門工作計劃分別就本部門的差旅費編制標準預算。

　　四、審批權限及支出標準

　　1、審批權限:出差借款與報銷審批權限按公司制度規定的借款/報銷審批權限執行(見《審批權限表》)。

　　2、乘車標準:

　　行政級別交通工具

　　飛機火車輪船長途汽車

　　副總裁以上級別(含)商務艙/經濟艙軟臥頭等艙據實報銷

　　部門總監經濟艙軟硬臥、硬座二等艙據實報銷

　　其它人員特批硬臥、硬座三等艙據實報銷

　　備注:表中所述特批系指由其主管上級(即直接審批領導)批準。

　　3、住宿標準:

　　a、員工出差地區有公司簽約酒店的,應通過行政部在簽約酒店預定住房,如無簽約酒店的地區,需經行政部協調辦理酒店住宿。

　　b、部門總監以下級員工原則上需選擇連鎖商務型酒店入住,如:如家快捷酒店。

　　c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點辦事的,應安排一同住宿,兩人住宿費按一人標準報銷。

　　4、交通費標準:(另行通知)

　　5、伙食補助標準:(另行通知)

　　五、具體規定

　　1、出差期間的招待費規定

　　a、出差期間的招待費包括工作用餐、招待客戶支出、為客戶購買禮品或招待客戶娛樂。

　　b、若出差人員外出用餐、招待客戶用餐或招待客戶娛樂應扣減當日補助。

　　c、出差期間為客戶購買禮品超過300元應附購買禮品的.小票。

　　2、帶車出差或由接待單位提供交通工具的規定

　　a、自帶車出差或由接待單位提供交通工具的,一律不得報銷市內交通費。

　　b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。

　　c、外租車輛出差的需提供租車合同方能報銷;因業務需要架私人車輛出差的由直接領導審批可據實報銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復印件據實報銷。

　　3、員工到外地培訓、到公司所屬分公司出差的規定

　　a、員工到外地參加公司規定的培訓,若公司與培訓單位簽訂食宿協議,由公司或培訓單位負責食宿支出的,員工不享受伙食補助;若員工自理伙食費支出,則按公司標準發給伙食補助。

　　b、員工到公司所屬公司出差,當地提供用餐條件的,免除伙食補助。

　　六、報銷規定

　　1、報銷人員應在出差回來的當月持整理好的單據就此次出差發生的相關費用到財務部進行報銷,同時沖減出差發生的借款,報銷時間同員工日常費用報銷時間,如在規定的報銷期間內沒有報銷應提出說明,否則財務部有權對此次出差發生的借款在該員工當月的工資中扣回。

　　2、申請伙食補助的規定

　　出差人員申請伙食補助,應是一個完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報銷人員不能提供一個完整行程的原始單據,空缺行程所對應的伙食補貼應經部門主管副總裁或總經理特批方可發放,否則不予發放。

　　3、報銷憑證的要求

　　a、原始憑證的要求:報銷人員應提供真實、合法、完整的原始憑證,往返的車票(機票)應與出差期間相對應。出差期間的其他票據都應在出差時間段之內。例如從北京到上海出差,出差時間從20xx年12月3日到20xx年12月10日結束,這次出差所報銷的票據不能超出開始和結束時間。否則財務部有權拒收。

　　b、憑證提交的要求:各項費用的原始單據應按照類別的不同分別進行粘貼,粘貼時請按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差,分別發生機票、交通費、住宿費、業務招待費等,應按照機票和交通費為一類、住宿為一類、業務招待費為一類,分別粘貼在不同的a4紙上。

　　c、對于出差期間給予的差旅費補助,需要提供相應金額的發票方可進行報銷(提供發票不限出差當地的發票,可以提供本地的發票)。

　　七、本辦法由公司財務部負責解釋。

　　八、本辦法自自公布之日起開始執行,原公司有關差旅費的管理規定廢止。

　　差旅費管理制度 篇11

　　為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。

　　一、辦理程序

　　1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、總經理批準后方可出差。

　　2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核、總經理批準后方可借款。

　　3、出差人員回公司后，應在一星期內將所有票據(原則上應提供正規的車票、餐費、住宿費發票)按規定粘貼并填寫“差旅費報銷單”，報銷單由部門主管審批后交財務審核，再由總經理審批后方可報銷。

　　二、費用標準

　　總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”。

　　1、住宿標準(金額單位：元。下同)：

　　總經理：實報實銷

　　中層管理人員：最高限額180元/晚，憑住宿發票報銷。

　　其他人員：最高限額120元/晚，憑住宿發票報銷。

　　具體規定：出差人員的住宿費實行限額憑票據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。

　　2、伙食及通訊補貼費(含市內公交車費)：

　　總經理：實報實銷

　　中層管理人員：80元/天

　　其他人員：60元/天

　　具體規定：中午12時前離開本地按全天補助;中午12時后離開本地按半天補助;中午12時前到達本地按半天補助;中午12時后到達本地按全天補助。

　　3、交通工具標準：

　　1)交通工具以乘坐火車硬臥為主，如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應硬臥差價給予補助，特殊情況經總經理批準后方可乘座飛機。

　　2)出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;陪同重要客人外出的;執行特殊業務或夜間辦事不方便的，以上情況須請示部門主管或總經理同意后方可報銷。

　　3)出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的.參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。

　　三、其他

　　1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

　　2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據。

　　3、外出學習、參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

　　本制度經總經理核準后自公布之日起生效

　　差旅費管理制度 篇12

　　職責分工:

　　集團財務中心、各財務部負責差旅費備用金、差旅費用的審核、報銷和賬務處理等工作。所有費用報銷必須經過財務部門審核,董事局主席特批除外。

　　差旅費借支和報銷標準:

　　1、如需要辦理差旅費借支,出差人員憑審批后的《員工出差單》到財務部辦理借支手續,借支差旅費標準如下:

　　1.1交通費:往返行程之路費

　　1.2住宿費:預計行程天數x住宿標準

　　1.3伙食費:預計行程天數x伙食標準

　　2、公司因公出差人員的差旅費報銷標準分為住宿費、交通費和伙食補助三部分,出差完畢,由財務人員按不同的情況、不同的標準給予核銷,參見差旅費報銷標準。

　　差旅費用管理規定:

　　1、員工因公出差發生的差旅費按職務根據差旅費報銷標準據實報銷,超過其待遇標準的.,超過部分自理。

　　2、因公出差人員須按職務等級標準乘坐車、船、飛機,職務以集團公司人力資源中心發文任命為準。特殊須跨級乘坐車、船、飛機的,報副總裁以上領導另行批準。外地公司報各公司一把手批準。

　　3、報銷時,出差人員必須提供出差期間真實的、有效的發票,不含出租的士票。如因特殊情況需報出租車票,則必須在每張出租車票的背面說明原因并由董事局領導審批。

　　4、員工因公出差報銷伙食費,必須憑票在標準內據實報銷,如果不能提供合法有效的發票,伙食補助按規定每人每天50元。如在出差期間經公司領導批準報銷業務招待費,則不能報銷當期的出差伙食補助。

　　5、差旅費報銷時,天數以實際住勤天數為準。

　　6、員工借出差之便就近探親的,須經集團公司副總裁以上領導批準,繞道費用全額自理。

　　7、境外出差的費用報銷如果超出標準,由集團董事局主席或其授權的領導審批。

　　8、省內出差如果當天來回,原則上只報銷來回路費。如果出差時間超過一天的,則報銷標準參照一般地區執行。

　　9、為統一管理,各地的誤餐補助每天不得超出15元,按實際出勤天數計算,如有員工飯堂的直接補助到飯堂。

　　10、因公出差人員須于出差回來十五日內到財務報銷。若有借款且逾期不報銷者,扣發其當月工資。

　　差旅費管理制度 篇13

　　一、報銷范圍：

　　本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。

　　二、出差審批辦法：

　　1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫"出差申請單"明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。

　　如要借款，應填寫"領款單"，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經廠長審核批準方可執行。同時財務部實行"前帳不清、后帳不借"的原則。

　　2、差旅費報銷程序：經批準出差辦事人員，應如實填寫"差旅費報銷單"，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務部審核簽字，按《差旅費費用報銷程序》予以報銷，按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。

　　三、差旅費報銷原則

　　（1）市區內出差不論時間長短，均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，超出市區范圍的，發出差補助費六十元每天。

　　（2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，沒有正式發票的'均不給報銷。

　　（3）車費報銷條件：超出市區范圍的憑正式發票給予報銷，沒有正式發票均不給報銷。

　　（4）出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。

　　（5）差人出員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發生車船票；只按規定報銷出差各項補貼。

　　（6）出差人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。

　　四、差旅費報銷有關注意事項

　　1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。

　　2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執行。

　　3、出租車票按規定一般不予報銷；特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。

　　4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。

　　5、一事一單，不得將數次出差合并一單報銷。

　　6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。

　　7、訂票手續費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。

　　8、車票遺失的須書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等）并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。

　　五、本規定從20xx年7月1日起執行。本廠應參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準后執行。

　　差旅費管理制度 篇14

　　一、總則

　　1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

　　2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。

　　3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

　　二、報銷標準

　　說明:

　　1、出差工資

　　按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

　　2、出差住宿費

　　(1)住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。

　　3、交通費:

　　(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

　　(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經總經理批準方可報銷。

　　(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的'，可據實報銷。

　　(4)乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。

　　4、生活補助客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。

　　5、電話補助:領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發票。

　　6、出差補貼:領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。

　　7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。

　　差旅費管理制度 篇15

　　一、總則

　　1、為了規范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

　　2、本制度所指的`出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

　　3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

　　二、報銷標準

　　說明:

　　1、出差工資

　　按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

　　2、出差住宿費

　　(1)住宿費憑住宿發票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補助。

　　3、交通費:

　　(1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

　　(2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經總經理批準方可報銷。

　　(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據實報銷。

　　(4)乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。

　　4、生活補助

　　客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。

　　5、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發票。

　　6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

　　7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

　　差旅費管理制度 篇16

　　一、出差辦理程序

　　1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、人數、天數，經部門負責人簽署意見、公司領導批準后方可出差。

　　2、出差人員回公司后，應及時向公司領導匯報情況，公司領導在“出差申請單”上簽署考核意見。

　　3、審核人員根據簽有公司領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。

　　4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經公司領導簽署意見后方可報銷。

　　5、出差回公司應在一周內報賬。

　　二、出差費用標準

　　總體原則：對出差人員的住宿費、伙食補助費實行“限額報賬，節約不補、超額自付”。

　　1、住宿費用標準（元/人、天）

　　出差人員

　　一線和二線城市

　　三線以下城市

　　公司領導

　　500

　　400

　　科級及科級以下

　　400

　　300

　　2、伙食補助費標準（元/人、天）

　　出差人員

　　縣、區內出差（含市場巡查）

　　縣、區外出差、地推促銷或市場管理

　　公司領導

　　20

　　100

　　科級及科級以下

　　20

　　100

　　3、交通費用標準

　　出差人員

　　一線和二線城市

　　三線以下城市

　　公司領導

　　專車、飛機或高鐵

　　專車、或高鐵

　　科級及科級以下

　　高鐵二等座或汽車、普鐵

　　高鐵二等座或汽車、普鐵

　　三、報銷辦法

　　1、住宿費報銷辦法

　　1）出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算。

　　2）出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。

　　3）出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況，在公司領導允許的前提下，可按實報銷。

　　4）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

　　2、伙食補助費報銷辦法

　　1）填寫差旅費報銷單核報。

　　2）區別出差事由，按照相對應規定標準核報。

　　3、交通費用報銷辦法

　　1）出差人員的交通費用實行憑票據實報銷的辦法

　　2）對于自帶車輛人員，乘坐出租車辦事需經公司領導同意。

　　3）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：

　　（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

　　（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

　　（3）收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的`；

　　（4）陪同重要客人外出的；

　　（5）執行特殊業務或夜間辦事不方便的

　　以上情況須請示部公司領導同意后方可報銷。

　　四、補充規定

　　1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

　　2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。

　　3、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。

　　4、在專項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業股份有限公司郴州市分公司專項費用歸集、核算相關規定》提供附件資料。

　　五、本制度自發布之日起執行。

　　20xx年6月2日

　　差旅費管理制度 篇17

　　1、總則

　　為規范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理，特制定本制度。

　　2、出差管理

　　2.1出差的申請、登記及報銷時限

　　2.1.1員工出差應填寫出差申請表，出差申請表必須詳細填寫出差任務、出差地點，公司特別委派的出差及參觀學習還應填寫出差所要達到的目的。

　　2.1.2出差期限由派遣負責人視業務需要安排，由分管領導核定。

　　2.1.3出差人員憑核準的'出差申請表向財務部借支相應數額的備用金，按審批流程簽批后支取。

　　2.1.4員工出差以及返回公司，應到綜合部辦理登記。

　　2.1.5員工出差返回公司后應在3個工作日內(本市業務)及5個工作日內(市外業務)限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收0.05%的罰息并由經辦人寫出書面說明，報總經理或總經理授權人簽署意見后給予報銷。

　　2.2出差審批權限

　　2.2.1一般員工出差由分管領導審核，派遣長期駐外人員應報總經理或董事長審批。

　　2.2.2部門經理助理以上人員出差由總經理或董事長審批。

　　2.2.3銷售人員異地出差，應電話向銷售經理申請，并由經理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。

　　2.3出差交通工具

　　2.3.1公司領導出差可使用公司車輛，其他人員在發生緊急、重要事務時可申請使用本公司車輛。

　　2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領導在事務緊急或路程較遠情況下，經總經理審批后可乘坐飛機。

　　3.差旅費管理辦法

　　3.1臨時出差

　　3.1.1出差紀律

　　3.1.1.1臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。

　　3.1.1.2員工出差未按規定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔。

　　3.1.1.3出差路線的選擇以最佳路線為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔。

　　3.1.1.4出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節輕重給予處罰。

　　3.1.2差旅費補助

　　3.1.2.1員工出差，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內交通費和其它雜費實行包干制，補助標準詳見表二《員工差旅費補助標準一覽表》。

　　3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內交通費指出差地市內交通車票費，在第3條款差旅費管理辦法中，市內交通費含義相同。

　　3.1.3差旅費報銷的有效憑證

　　3.1.3.1乘坐火車、汽車、輪船應出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發票。

　　3.1.3.2住宿應有賓館填制的服務業發票，收據不得作為報銷憑證。

　　3.1.3.3車船及住宿發票要與出差時間、出差地點相吻合。

　　3.1.3.4車船及住宿發票丟失，應由個人寫出書面說明，經部門領導或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。

　　3.1.4住宿費包干管理

　　3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數發放補助，補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標準發放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發放;乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標準發放。銷售人員不執行此項規定。

　　3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發放。

　　3.1.4.3出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統一安排住宿的，如果收取費用可據實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。

　　3.1.5誤餐費包干管理

　　3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數計發，不滿一天按半天計算。

　　3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費(按出差天數扣除)。

　　3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計發誤餐費(繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內的所有費用在報銷時扣除)。

　　3.1.5.4外出學習、培訓，誤餐費按50%執行。

　　3.1.5.5出差期間如因業務原因需要招待業務單位，須事先電話請示有關領導。回公司后再補辦審批手續，同時按每百元業務招待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務不予報銷。

　　3.1.6市內交通費及其他雜費包干管理

　　3.1.6.1出差期間市內交通費及其它雜費按實際天數計發，不滿一天按半天計算。

　　3.1.6.2自帶公司車輛出差，不補助市內交通費及其它雜費。

　　3.1.6.3員工出差繞道回家不補助市內交通費及其它雜費。

　　3.1.6.4外出參觀、學習按標準的50%執行。

　　3.1.7其他規定

　　3.1.7.1公司領導一人單獨出差，住宿費可在規定標準的基礎上提高50%。

　　3.1.7.2一般員工與公司領導隨行，有一人可按公司領導標準享受補助。

　　3.1.7.3一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內交通費及其它雜費按對應標準的50%執行。

　　3.1.7.4因工作需要全程陪同外單位人員出差，經總經理或總經理授權人批準后可據實報銷，但陪同人員不再享受各種補助。

　　本規定由綜合部制定，報總經理審批后生效執行。修正時亦同。

　　差旅費管理制度 篇18

　　第一條為加強公司差旅費管理，提高經費使用效益，根據有關財經、稅收法規和公司財務管理制度，結合公司實際制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于公司各類員工出差的費用開支管理

　　第三條差旅費由長途交通費、市內交通費、住宿費和出差補助四部分組成。

　　（一）長途交通費：指出差人員乘坐飛機、火車、輪船、長途汽車等交通工具所發生的車、船、機票費和相關手續費。

　　（二）市內交通費：指出差人員到達目的地后，或在中轉地搭乘市內交通工具所發生的車船費用。

　　（三）住宿費：指出差人員因工作事由及路途限制，不能于當日返回公司所發生的住宿費用。

　　（四）出差補助：指出差人員在出差期間按規定標準發放的住勤補助和公雜費補助。

　　第四條公司員工出差需在公司OA系統屢行審批手續，中層及中層以下人員審批流程為：出差人員-部門負責人-主管副總，總經理助理及以上人員審批流程為：出差人員-主管副總-總經理。

　　出差必須執行批準的路線，繞道費用及非因工作需要的參觀、旅游費用均由個人自理。

　　第五條出差人員發生的'長途交通費、市內交通費、住宿費，在標準限額內憑正規發票報銷，超額部分由個人自理，出差補助根據出差時間和標準核發。董事長及總經理以上領導干部因公出差的差旅費在合理、節約的原則下可據實報銷，不再發放出差補助。

　　第六條出差人員長途乘坐交通工具的準乘標準：

　　（一）董事長及總經理以上領導干部因公出差可乘坐火車軟臥、高鐵、動車及輪船一等（廂、座）倉；總經理可乘坐飛機經濟艙，董事長可乘坐頭等艙（商務艙），其他人員乘坐飛機須經總經理或董事長批準。

　　（二）副總經理、董事會秘書及總經理助理因公出差可乘坐火車軟臥，高鐵、動車及輪船二等（廂、座）倉；中層以下人員出差可乘坐火車硬臥、動車及輪船二等（廂、座）倉；

　　（三）所有人員乘坐火車連續乘坐八個小時以上的或從晚上八時起至次日晨七時之間，在車上連續乘坐六個小時以上的方可購買同席臥鋪車票。

　　第七條出差人員到達目的城市后的市內交通必須乘坐公交或地鐵，不允許乘坐出租車或黑車。

　　第八條出差人員到各地區的住宿標準及出差補助標準如下：

　　表：

　　（一）公司員工出差實際發生的住宿費低于上述標準的，節約部分的差額補給個人，沒有住宿發票的不補，超過住宿標準的個人自理。出差同時到兩個級別市以上的住宿費按表列標準分別計算。副總及以上人員出差若有陪同人員的，準許一人住宿標準按所陪同人員執行。

　　（二）工作人員出差參加會議或培訓學習統一安排食宿的，按會務費或培訓費發票據實報銷，公司一律不再報銷期間的住宿費用及出差補助；若費用發票中不含食宿費用的，公司可按出差所在地標準予以補助。

　　（三）市場服務部各現場人員發放現場補助，每人每天補助8元，負責調試及工程負責人每天補助15元（現場正常后取消）

　　第九條各部門若需帶車出差的必須填寫出差用車審批單并報總經理批準，由辦公室統一安排，出差歸來結算車輛費用必須由辦公室審核簽字確認。

　　第十條各單位要加強對差旅費的管理，一般業務盡量用電話或電子商務等形式聯系，確需出差的人員，事先確定出差地點、任務、路線及時間，返回后主管領導要認真把關。出差期間，非因工作需要參觀學習、旅游的費用，一律由個人自理。差旅費預算定額按公司文件執行，原則上不得突破，若定額確實不足時，須逐級報總經理批準調整。

　　本制度自20xx年3月13日起開始執行，由公司財務部負責落實，并接受審計，解釋權歸財務部。

　　差旅費管理制度 篇19

　　一、 差旅費報銷規定

　　1、 住宿費： 住宿標準為經濟適用型酒店，費用標準參考當地如家快捷酒店經濟型客房均價。一般同性二人一起出差的，按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便，事先經部門經理或分管領導批準就近回家省親辦事的，多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。

　　2、 城際交通費：高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制，出差任務緊急、路途較遠的，經部門主管同意，分管領導批準后方可乘坐飛機。

　　3、 市內交通費：市內交通費實報實銷，以經濟兼顧效率為原則，優先選擇地鐵、公交結合短程的出租車，報銷票據日期應與出差日期吻合。

　　4、 出差補貼：出差補貼原則為伙食補貼，填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發票報銷，標準為50元/天，其中分為早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費，則扣除相應的餐費補貼。

　　5、 手機話費：手機話費補助每月150元，憑發票報銷。為了工作的方便和便于聯系，每月報銷話費的手機不得少于規定的開機時間。工作日：早8：00-晚21：00 節假日：早10：00-晚18：00。

　　6、 業務招待費：因業務需要發生招待費的應通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預算，經部門主管核準同意后再報分管領導批準，財務部方可給予報銷。

　　7、 禮品贈送：除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外，贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統一準備和寄送，以保證禮品的質量，加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領導提出申請。

　　二、 出差計劃和出差報告

　　1、 出差計劃：出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管，詳細列明擬出差的'城市、拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯系方式、拜訪目的、擬發生的業務招待費項目及費用 預算等內容，經部門主管批準同意后再出差。

　　2、 出差報告：出差結束三天內須完整填寫出差報告并發送給部門主管，出差計劃和出差報告可使用同一張表格。

　　三、 拜訪計劃和拜訪報告

　　拜訪市內客戶需填寫拜訪計劃，于每周三下班前將下周客戶拜訪計劃發郵件給部門主管，同時總結上周客戶拜訪報告，格式可參考出差計劃和出差報告，詳細列明拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯系方式、拜訪目的、擬發生的業務招待費項目及費用預算等內容

　　四、 費用報銷流程

　　1、 報銷流程：需先經財務部出納、財務部負責人、部門主管、總經理針對費用真實性合理性及報銷單據粘貼的合規性等審批流程，再交由財務部出納、財務負責人、總經理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。

　　2、 報銷程序：由報銷人填寫報銷單，將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細表等發送給部門主管及財務部相關審核人員，經財務部出納、財務部負責人比對相關出差及拜訪報告、費用明細表、報銷單據無誤后，將報銷單據送至部門主管及總經理簽署審批，整個審批流程結束后再交財務部出納付款。

　　3、 發票注意事項：發票按日期順序依次粘貼，并與報銷單一一對應，同一天的發票則按時間順序依次粘貼，時間早的發票貼在上面，時間晚的發票貼在下面。若遺失票據或發生無票據的費用，須由報銷人自行找其他類似發票 代替并附上書面報告寫明用其他發票 代替的原因，經總經理審批后再交財務出納報銷。超標準的票據由總經理根據報銷人提交的書面申請進行審批。

　　4、 其他報銷注意事項詳見《上海鴻曄財務報銷具體規定(20xx年第1號文)》

　　五、 附則

　　1、 財務部有權要求報銷人就報銷事項做出詳細的書面說明。

　　2、 本制度由財務部負責解釋和修訂，并自20xx年5月1日起正式執行。

　　差旅費管理制度 篇20

　　為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，使企業各項管理形成規范化和制度化，特制定本制度。

　　一、辦理程序

　　1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見，分管領導批準后方可出差。

　　2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。

　　3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告、并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。

　　4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。

　　5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。

　　6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期)，并追究其部門擔保人責任。

　　7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。

　　二、報銷流程

　　整理原始憑證

　　(如發票、車票)

　　↓

　　填寫報銷單

　　(院自制)→報銷單有：

　　差旅費報銷單、領款單、借款單等

　　↓

　　審批簽字

　　實物：分管院領導、部門負責人、經辦人、驗收人三人簽字、構成固定資產的.要經固定資產管理部門登記、簽字。

　　圖書資料：分管院領導、部門負責人、資料員、經辦人三人簽字

　　差旅：分管院領導、部門負責人、經辦人兩人簽字

　　其他：分管院領導、部門負責人、經辦人兩人簽字

　　↓

　　財務處長審核

　　↓

　　分管財務院長審批

　　↓

　　出納報銷

　　三、辦理報銷手續

　　任何經費的報銷必須由兩人以上簽字即經辦人、審批人(由分管院長審批)等，涉及到實物(如辦公用品、材料、元器件、配件、低值易耗品、耐用品、資料、設備等)需三人簽字，即經辦人、驗收人和審批人。經辦人、驗收人需簽在發票后面，若發票較多，審批人可只在報銷單(匯總)上簽字。圖書資料費由圖書館負責人驗收登記。符合固定資產條件的實物報銷時需填制一式三聯的固定資產卡片，一聯交保管人，一聯交固定資產管理部門，一聯交財務處。支出應嚴格控制，新增的臨時工工資要經院長會議研究決定。

　　四、原始憑證(如發票)的有關要求

　　1、《會計法》規定：對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，并向單位負責人報告;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統一的會計制度的規定更正、補充。

　　2、《會計法》規定：原始憑證記載的各項內容均不得涂改;原始憑證有錯誤的，應當加蓋出具單位印章;原始憑證金額錯誤的，應由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。

　　3、發票應當具有稅務監制章，出票單位公章，發票上的內容要真實、完整、填寫清楚。例如開票日期、購物名稱、單價、數量等，購貨單位及個人欄內，除出差住宿發票填寫個人姓名外，其余報銷發票均應寫“臺州科技職業學院”。購物名稱不要籠統填寫(“禮品”、“辦公品”、“食品”、“文具”、“日用品”等字樣);購物品較多，發票無法一一寫明，可附電腦小票或購物清單，清單應加蓋出票單位公章。

　　4、發票上的任何一欄內容均不能任意涂改，若有錯誤，應要求開票部門重開或在發票上更正;更正過的發票應在更正處加蓋開票單位印章，發票大小寫金額應一致;金額有差錯，不得更改，必須重新開具發票。

　　五、差旅費報銷規定

　　1、出差要經批準。出差要事先填寫出差單，出差回來后憑出差單報銷差旅費。若遇特殊情況，來不及辦理出差手續，事后及時補辦。凡省內因公出差三天以內由處室負責人同意后報分管院長審批即可，處室負責人出差由分管院長審批，院級領導由院長審批。三天以上的除了辦理上述手續后尚需院長審批;凡到省外因公出差經分管院長同意后由院長審批。任何人員因公出國需由黨委會研究同意。

　　2、出差人員的差旅費嚴格按照規定報銷，住宿費按出差的實際住宿天數計算報銷。臺州市三區內出差，院級領導有特殊情況可乘坐出租車，其他教職工一般情況乘坐公共汽車，確因工作需要，非得乘坐出租車的，要事先征求分管院長同意后方可乘坐。臺州市三區內一般不報銷住宿費，如確需住宿的，限報/夜。若未留宿的人員，其往返車費按實報銷。

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