工程財務管理制度集錦[優秀2篇]

　　在生活中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編為大家整理的工程財務管理制度集錦，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

工程財務管理制度集錦1

　　為降低項目成本費用，規范業務招待費的開支，根據公司規定，對項目業務招待費的開支作如下規定：

　　一、報銷程序

　　業務招待費的開支必須經財務部門審核，說明用途，經項目經理同意，不超出開支范圍及額度才能報銷。

　　二、開支范圍

　　1、對外經營、承攬工程、籌資活動等經濟活動；

　　2、與施工生產過程有關的和地方政府、社會團體間的外事活動；

　　3、在施工過程中與建設單位的業務往來；

　　三、控制額度

　　1、年產值在5000萬元（含）以下的，開支比率為1‰；

　　2、年產值在5000萬元以上的部分，開支比率為0.5‰；項目財務部門將按照公司規定，嚴格審核執行，希望各室理解配合。

　　對材料室業務關系方面的幾點要求

　　做好項目部的成本核算工作，必須有各部門的協調配合，才能使財務資料真實、可靠，具有使用價值，為領導決策提供依據，為此，對材料室具體要求如下：

　　1、及時將入庫材料進行點驗，經理簽字后，交財務作帳務處理。

　　2、當月材料全部點驗（包括預點）完畢后，立即與財務室核對，填制核對表，準確無誤后，才能列銷當月材料，核對工作應于每月27之前結束，材料消耗表應于每月29日之前報財務室。

　　3、預點材料要有明確的單位和具體內容。

　　4、支付材料款要：：有計劃，按合同并考慮項目的資金情況，每月底將下月的付款計劃報財務室，付款計劃應有具體的.支付對象。

　　5、由材料室負責簽訂的合同，交財務室一份存檔，要求原件。 6。其他未盡事宜，材料室應與財務室本著對工作有利的原則，協商解決。

　　對預算室業務關系方面的幾點要求

　　做好項目部的成本核算工作，必須有各部門的協調配合，才能使財務資料真實、可靠，具有使用價值，為領導決策提供依據，為此，對預算室具體要求如下：

　　1、經公司造價管理部審批的勞務、分包結算單及時交財務作帳務處理。

　　2、每月25日前審批完的結算單，當月記帳，25日以后的列入下月。

　　3、為使工程成本與工程形象進度基本保持一致，每月對沒有辦理結算的勞務、分包的成本費用要進行預提。

　　4、預提時要分開單位，用專門的預提費用單詳細填寫并簽字，每月28日前報財務室。

　　5、支付勞務費及分包工程款要有計劃，按合同并考慮項目的資金情況，每月底將下月的付款計劃報財務室，付款計劃應有具體的支付對象。

　　6、由預算室簽訂的合同，應報財務室一份存檔，要求原件。

　　7、其他未盡事宜，預算室應與財務室本著對工作有利的原則。

工程財務管理制度集錦2

　　為降低項目成本費用，規范業務招待費的開支，根據公司規定，對項目業務招待費的開支作如下規定：

　　一、報銷程序

　　業務招待費的開支必須經財務部門審核，說明用途，經項目經理同意，不超出開支范圍及額度才能報銷。

　　二、開支范圍

　　１、對外經營、承攬工程、籌資活動等經濟活動；

　　２、與施工生產過程有關的和地方政府、社會團體間的外事活動；

　　３、在施工過程中與建設單位的業務往來；

　　三、控制額度

　　１、年產值在5000萬元（含）以下的，開支比率為1‰；

　　２、年產值在5000萬元以上的部分，開支比率為０.5‰；項目財務部門將按照公司規定，嚴格審核執行，希望各室理解配合。

　　對材料室業務關系方面的幾點要求

　　做好項目部的成本核算工作，必須有各部門的協調配合，才能使財務資料真實、可靠，具有使用價值，為領導決策提供依據，為此，對材料室具體要求如下：

　　１、及時將入庫材料進行點驗，經理簽字后，交財務作帳務處理。

　　２、當月材料全部點驗（包括預點）完畢后，立即與財務室核對，填制核對表，準確無誤后，才能列銷當月材料，核對工作應于每月27之前結束，材料消耗表應于每月29日之前報財務室。

　　３、預點材料要有明確的單位和具體內容。

　　４、支付材料款要：：有計劃，按合同并考慮項目的資金情況，每月底將下月的付款計劃報財務室，付款計劃應有具體的支付對象。

　　５、由材料室負責簽訂的合同，交財務室一份存檔，要求原件。

　　６、其他未盡事宜，材料室應與財務室本著對工作有利的原則，協商解決。

　　對預算室業務關系方面的幾點要求

　　做好項目部的成本核算工作，必須有各部門的協調配合，才能使財務資料真實、可靠，具有使用價值，為領導決策提供依據，為此，對預算室具體要求如下：

　　１、經公司造價管理部審批的勞務、分包結算單及時交財務作帳務處理。

　　２、每月25日前審批完的結算單，當月記帳，25日以后的.列入下月。

　　３、為使工程成本與工程形象進度基本保持一致，每月對沒有辦理結算的勞務、分包的成本費用要進行預提。

　　４、預提時要分開單位，用專門的預提費用單詳細填寫并簽字，每月28日前報財務室。

　　５、支付勞務費及分包工程款要有計劃，按合同并考慮項目的資金情況，每月底將下月的付款計劃報財務室，付款計劃應有具體的支付對象。

　　６、由預算室簽訂的合同，應報財務室一份存檔，要求原件。

　　７、其他未盡事宜，預算室應與財務室本著對工作有利的原則，協商解決。

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