招待費管理制度

　　在充滿活力，日益開放的今天，制度起到的作用越來越大，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編精心整理的招待費管理制度，希望能夠幫助到大家。

招待費管理制度1

　　第一章：總則

　　第一條：為規范XXXXX公司(以下簡稱公司)業務招待費管理，統一業務招待費開支標準，厲行勤儉節約，嚴格成本控制，結合公司管理實際，特制定本辦法。

　　第二條：本辦法所指業務招待費，是指公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部因對外洽談業務、公關聯絡、接待來賓等所發生的費用。

　　第二章：職責分工

　　第三條：總經理辦公室為公司本部業務招待費的歸口管理部門。主要職責是：

　　1、建立健全公司業務招待費管理制度和標準。2、組織研究、完善、監督、執行業務招待費的審批和報銷程序;

　　3、制定接待方案模版(參照公司《本部接待工作管理辦法》)，規范各類接待程序，提高服務質量。

　　4、按照有利公務、簡化禮儀、平等對口、務實節儉、尊重少數民族習慣的原則，指導、協調各項接待任務。

　　第四條：公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部為公司業務招待費的使用和控制部門。主要職責是：

　　1、嚴格執行本辦法有關規定;結合實際細化業務招待費管控措施;

　　2、細化分解業務招待費指標，嚴格控制使用;

　　3、按照接待方案落實各項活動安排，做好接待組織協調工作。對于接待中臨時出現的重要事項，及時向公司有關領導請示匯報，妥善處理。

　　4、定期匯總、分析業務招待費使用狀況。

　　5、對公司業務招待費控制提出合理化推薦。

　　第三章：管理標準與要求

　　第五條：依據XXXX公司下達的.業務招待費指標，公司對業務招待費實行總額控制。

　　第六條：公司接待分為一類接待、二類接待、三類接待和外事接待。規格具體劃分及接待工作組織、管理按照公司《本部接待工作管理辦法》執行。

　　第七條：公司本部各部門因公進行接待，無特殊狀況，應根據就近接待原則，盡量以良鄉為主，安排到公司定點接待場所就餐。

　　第八條：業務招待費額度不超過500元、累計發生費用額度在公司下達指標之內的，由部門負責人進行控制;業務招待費額度超過500元、累計發生費用額度在公司下達指標之內的，由部門分管領導進行審批;業務招待費累計發生額度超出公司下達指標的，須提前申請指標，經公司主管經營副總經理審批后使用。

　　第八條：本部各部門因公進行三類接待，無特殊狀況，一般安排在食堂就餐。接待組織部門提前填寫《工作餐申請單》(見附件1)，經部門負責人簽字、總經理辦公室主任審核簽字后，提前送到本部食堂辦理用餐。

　　第九條：為降低業務招待費用，規范業務招待用品管理，總經理辦公室根據日常接待工作需求，適量庫存煙、酒等招待用品。購置前需經總經理辦公室主任簽字、公司主管經營副總經理審批。其它部門因業務接待需要自行購置招待用品，也要履行上述審批程序(《業務招待用品購置申請單》見附件2)。購置后嚴格出入庫管理，并建立管理臺帳。

　　第十條：公司本部各部門因公進行接待需自帶煙、酒等招待用品時，提前填寫《業務招待用品領用申請單》(見附件3)，經部門負責人簽字、部門分管領導審批后，到總經理辦公室領用。總經理辦公室定期歸集各部門招待用品領取發放狀況，按購置價格統計費用反饋給各部門、財務處，并向主管經營副總經理報告。

　　第十一條：接待期間嚴格控制陪同人員數量，嚴禁鋪張浪費，嚴禁進行高消費娛樂活動。

　　第十二條：嚴禁在參加會議、檢查工作、培訓學習、交流考察期間用公款相互宴請，嚴禁以同鄉會、校友會、戰友會等各種聯誼活動名義用公款請客送禮。

　　第十三條：對于在公務活動中違反接待管理規定并給公司造成負面影響的，嚴肅追究有關人員職責。

　　第四章：費用管理與監督

　　第十四條：公司業務招待費管理嚴格執行全面預算管理辦法，納入公司年度預算。

　　第十五條：每年年初，公司五項費用領導小組辦公室結合實際，對網公司下達的業務招待費指標進行二次分解，經五項費用領導小組審定后，對公司本部、所屬各單位、各直管項目部下達年度業務招待費使用指標;每月末，組織對費用指標執行狀況進行統計;每季度末，組織對費用指標執行狀況進行專項分析、通報;每年第三季度，結合實際狀況對費用指標進行適當調整;每年年底，組織對費用指標完成狀況進行考核。

　　第十六條：業務招待費的核算遵循《企業會計準則》和《XXXX有限公司會計核算標準化手冊》。

　　第十七條：業務招待費報銷應貼合公司規定程序，總額不能超出年度總預算。

　　第十八條：公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部不得以任何方式擠占其他費用指標。

　　第五章：附則

　　第十九條：本辦法適用于公司本部各部門，所屬各單位、各直管項目部參照執行。

　　第二十條：本辦法由總經理辦公室、財務處負責解釋。第二十一條：本辦法自印發之日起執行。

招待費管理制度2

　　一、總則

　　為了進一步強化財務管理，防范費用浮濫支出，本公司實行預算標準總量控制，人數控制，標準控制，過程控制，年費用總計不能超過該部門本年度銷售收入的2‰。

　　1、范圍

　　公司所有業務招待支出均屬本范疇。

　　2、權責

　　（1）業務招待費報銷：部門領導核準，分管領導批準，由總公司總經理/黨委書記簽字后方可報銷。

　　（2）業務招待核準：部門領導核準。

　　二、作業流程

　　1、業務招待的種類

　　（1）因公往來單位或個人，臨時性之喜慶喪事或慶祝活動之花籃、禮金、禮品等費用。

　　（2）特定業務目的公關性的宴請或禮品（金）。

　　（3）一般工作往來之業務招待餐費及禮品。

　　（4）事先向總經理報準的交際禮金。

　　2、業務招待執行

　　（1）承辦人員于在招待工作執行前，應填寫《業務招待申報單》，經部門領導批準后為之。經批準的《業務招待申報單》由部門備案保管。

　　（2）業務招待工作執行因時間緊迫或特殊原因應先向部門領導請示，同意后可以事后二天內申請補辦手續，未獲請示同意的`費用，其招待費用由本人自行承擔；招待工作補辦申請逾期一律不予受理，特殊情況需經分管領導批準后方可報銷。

　　（3） 因工作需要招待客人，必須按照標準嚴格執行。宴請標準由部門領導按實際需要制定，盡量減少陪餐人員。重要接待任務需要提高宴請標準的，報總經理審批。

　　3、業務招待審核及核準報銷

　　招待費用申報，嚴重超標、以少報多或未實際執行虛報費用，由本人承擔全部費用并提出嚴重警告，審查人未予舉發，審查人員處罰報銷額之20—30%。

　　三、其它有關規定

　　1、業務招待申報單一律列為機密文件，保管人應妥為上鎖保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。

　　2、招待費用因故無法取得發票或以其它發票名目替代報銷，需先呈報部門經理批準。

　　3、業務招待工作承辦人申報招待如有不實、不必要或假公濟私經查屬實，一律追回其報銷款項，并處記大過處分，情況嚴重（連續多次）并得予以辭退，其他審查人員則按章追究責任。

　　4、不實、不必要或假公濟私申報，如經舉發查實，（不公開）獎勵舉報人并發給此項金額1/3～1/2之獎金。

　　5、業務承辦人或對口單位因未妥善做好應該之交際，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經查實處記過或降職處分。

　　6、費用包干的業務部門，在核定額度范圍內，提供正式的報銷憑證由部門領導核準，分管領導批準，總公司總經理/黨委書記簽字后方可報銷

招待費管理制度3

　　第一條目的為了加強公司內外招待的管理與控制，使招待規范化及合理化，避免不必要的開支與浪費，合理控制公司招待費用，特制定本制度。

　　第二條招待資料

　　本制度所指的招待行為指就餐招待、煙酒、飲料、水果招待以及住宿招待(娛樂費用、禮品費用需帶給具體方案報董事長批示)。

　　第三條招待原則

　　(一)適度原則，公司所有招待要適度，對不是十分必要的不予招待。

　　(二)節儉原則，招待務必堅持節儉原則，力求花最少的成本，到達最好的溝通效果，不搞奢侈性的招待。

　　(三)公開原則，各領導、部門招待費用公開透明，公司將定期對各部門招待費用進行統計發布。

　　第四條就餐、煙酒、飲料、水果招待

　　(一)招待對象：

　　1、為了促進公司發展而進行的業務交往所需要的正常業務招待;

　　2、產品銷售過程中發生的業務招待;

　　3、政府部門來視察、檢查、指導、接洽工作等;

　　4、有關業務單位的訪問、參觀、聯系工作等;

　　5、會議;

　　6、公司領導決定的其他事由。

　　(二)招待標準：

　　餐費標準含菜、酒、煙、飲料、水果、飯等發生在用餐時的所有費用。

　　陪客人員的餐費標準按相應-招待對象計算。

　　1、接待政府部門人員，領導人員及隨行人員，早餐50元/人以內，中、晚餐200元/人以內;非領導人員來訪，早餐30元/人以內，午、晚餐100元/人以內;

　　2、接待有關業務單位人員，領導人員及隨行人員，早餐30元/人以內，中、晚餐100元/人以內;非領導人員來訪，早餐25元/人以內，中、晚餐80元/人以內;3、公司管理人員會議的聚餐，中、晚餐50元/人以內;

　　4、公司領導決定的其他事由(經董事長同意后)，一般按中、晚餐50元/人以內執行;

　　5、為了促進公司發展而進行的業務交往所需要的正常業務招待、產品銷售過程中發生的業務招待按照營銷方案執行標準;6、重大會議或特殊狀況的招待標準，經董事長批準后執行。

　　(三)招待相關規定：

　　1、公司高層領導及部門負責招待時應依據標準嚴格掌握，未經批準超出標準的招待費自行承擔，公司不予報銷;

　　2、接待用餐一般應就近安排飯店招待;

　　3、午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應適量控制;

　　4、陪餐人員人數一般控制在2-3人，應為接洽工作的部門負責人及具體辦事人員，必要時由營銷助理、總監、總經理、董事長出面，但陪餐人員最多不超過4人;

　　5、招待費實行提前申請、審批的原則;

　　6、執行招待任務前，除出差人員外，一律填寫《招待費申請單》;

　　7、接待人員憑業務招待費申請單辦理借款和報銷。

　　(四)招待程序：

　　1、接待政府部門就餐由相關部門安排就餐或通知行政人事部安排;2、接待有關業務單位人員由營銷助理或市場部安排就餐或通知行政人事部安排;

　　3、各類會議就餐由行政人事部統一負責安排;

　　4、董事長決定的其他事由，營銷業務交往或招商等特殊狀況，就餐由主要負責領導安排或通知行政人事部安排。

　　第五條住宿招待

　　(一)招待對象：

　　1、受公司邀請的.客人;

　　2、省內外政府部門領導;

　　3、有關業務單位人員;

　　4、其他類型需要安排住宿的人員;

　　5、參加公司會議員工。

　　(二)招待標準：

　　公司招待來客一般安排到賓館普通標準間，重要來客安排為酒店豪華標間或規格更好的房間，具體按以下標準執行：

　　(三)招待住宿程序：

　　1、接待政府部門住宿由相關部門通知行政人事部安排相應標準;

　　2、接待有關業務單位人員住宿由營銷助理或市場部通知行政人事部安排相應標準;

　　3、各類會議住宿由行政人事部統一負責安排;

　　4、高層領導安排的住宿，由主要負責領導安排或通知行政人事部安排。

　　第六條招待費申請程序

　　1、公司管理人員及部門執行招待前，先到行政人事部填寫《招待費申請單》，報主管領導審核，總經理或董事長批準，財務部確認后方可借資招待。《招待費申請單》一式兩份，申請人和行政人事部各執一份;

　　2、公司管理人員及部門，外出差前先填寫出差申請及方案，經公司領導批準，憑出差申請預算的招待費到財務部借資，特殊狀況未預算到的招待費應電話逐級上報至總經理或董事長，經總經理或董事長同意后，方可招待，出差回來后兩天內補辦書面申請手續。

　　第七條招待費報銷程序

　　1、招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務完成之后憑招待費用的正式發票、財務規定的報帳單和《招待費申請單》到行政人事部確認，由行政人事部經理確認后，再持報帳單、正式發票經主管領導簽字后，到財務部辦理報銷手續;

　　2、負責接待人員在申請中有虛假行為，每發生一次扣罰200元并通報批評;

　　3、招待費用正式發票的客戶名不能空著，統一開湖南百年一笑堂藥業，除定額發票外，沒有公司名稱的一律不報;

　　4、報銷招待費時，招待費發票要單獨粘貼，不得與本次招待無關的報銷票據共用一張粘貼單;

　　5、招待費發生后一個星期內務必完成費用報銷程序，一個星期后財務不予報銷;

　　6、外地出差時發生的招待費，回到公司后三日內完成費用報銷程序。第八條本制度年月日起試行，第九條本制度各條款由行政人事部負責解釋。

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