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企業(yè)內部財務管理制度

時間:2022-10-13 08:21:53 制度 我要投稿

企業(yè)內部財務管理制度

  在快速變化和不斷變革的今天,制度起到的作用越來越大,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?下面是小編為大家整理的企業(yè)內部財務管理制度,歡迎大家分享。

企業(yè)內部財務管理制度

  一、建立銀行支票的購入、領用、結存登記、作廢注銷制度。購入銀行支票(包括現(xiàn)金支票和轉帳支票)后,應先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號碼,并由主管會計審核簽章。

  二、使用銀行支票時,應同時在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時收回注銷,并與存根聯(lián)裝訂在一起,以備檢查,并在銀行支票登記簿上登記。年末,將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。

  三、嚴格執(zhí)行銀行支票的使用制度。購入支票、批準簽發(fā)支票、具體簽發(fā)支票和加蓋印鑒,必須由兩人或兩人以上辦理,不得一人辦理。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用。轉帳支票的收款單位必須與發(fā)票印章上的單

  位名稱相符。不得開據(jù)空白支票和遠期支票,支票的開出日期、收款單位、支付金額(大寫及小寫)、支付用途要填寫齊全、準確,不得留空。

  四、嚴格執(zhí)行銀行支票的領用制度,因特殊情況要攜帶空白支票時,需經(jīng)法人代表批準,并辦理借用支票的登記手續(xù),填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項用途。持票人應根據(jù)支付憑證及時報帳。銀行支票的借用期限為一天,不論支票是否使用,支票領用人均應在規(guī)定的時間內到財務部門報帳。已使用的,將支票底根及審批過的發(fā)票或單據(jù)一并報帳;未使用的,則應將支票完整地交回財務部門。財務人員要及時進行銀行帳核對,如發(fā)現(xiàn)銀行支付金額與支票底根不符時,要查明原因,及時處理,如有違紀行為,要追究當事人責任。借用支票僅限于本單位公務,私人及外單位不得借用本單位銀行支票。

  財務印鑒的管理:

  一、財務專用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管,不得由一人保管。購支票及其他單據(jù)時,需蓋財務印鑒的,要由兩人或兩人以上辦理,不得將印鑒交由一人辦理。

  二、使用印鑒時,須在填寫完整的支票或銀行付款憑證上蓋章,不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒。財務印鑒必須是專章專用,不得將財務專用印鑒用于其他方面,更不得私自蓋章。

  三、財務專用印鑒的管理,要實行嚴格的責任制,凡因印鑒保管不善而給單位造成經(jīng)濟損失的,要追究印鑒保管人員的責任。

  現(xiàn)金管理規(guī)定:

  一、現(xiàn)金會計必須認真細致審核原始單據(jù),收付現(xiàn)金后,必須在收付原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章并入帳核算。對于不符合規(guī)定的原始單據(jù)應予以退回,待手續(xù)齊全、符合規(guī)定后,予以辦理。

  二、加強對庫存現(xiàn)金的管理,單位公務借款須以正規(guī)借條審批后入帳,嚴禁出現(xiàn)以借條、白條抵庫現(xiàn)象。

  財務開支審批辦法:

  為了加強財務開支管理,嚴格財務監(jiān)督,規(guī)范財務開支審批制度,特制定以下管理辦法:

  一、財務開支要本著勤儉、節(jié)約的原則,盡可能的節(jié)省管理費用,用于發(fā)展業(yè)務。

  二、各項財務開支,堅持實行法人代表審批制度,一切費用、支出必須由法人代表簽字后,方可憑單報銷。

  三、各部門人員報銷費用時,應先到財務部門進行單據(jù)初審,合格后,填費用報銷單,經(jīng)財務部門審核后,報法人代表審批,財務報銷時間定在每周一和周四兩天。

  四、辦公用品、低值易耗品必須統(tǒng)一由辦公室購置,并持采購單、發(fā)票報銷。

  五、凡報銷員工都應事先填寫用款申請單,并報法人代表審核批準后方可報銷。

  六、財務人員應根據(jù)合法的、要素齊全的的發(fā)票辦理報銷手續(xù),否則一律退回,待符合要求后再辦理。

  七、每月貨款付出前先做預算報法人代表審批方可付出,貨款付出定在每月的25日至31日,特殊情況除外。

  單位及職工個人借款的管理辦法:

  一、加強對借款的管理,嚴格控制借款數(shù)額,原則上借款只用于本單位公務需要,職工個人不得隨意向單位借款,如確因個人及家庭急需,可向單位說明原因后申請借款。

  二、本單位借款金額可視公務需要而定,但必須嚴格控制;職工個人借款的,其借款數(shù)額不得超過本月該員工的工資額。

  三、用于單位公務需要的,經(jīng)辦人員需填制正式借款借據(jù),寫明具體原因,還款時間。

  四、無論是本單位公務借款還是職工個人借款,均必須在規(guī)定的時間內還款或者憑合法的票據(jù)報銷,單位公務借款及個人借款期限均為15天,超過規(guī)定期限未還清者,財務部門將從其薪酬中扣除,直至扣清為止。職工個人以前借款未還清者,不得繼續(xù)借款。

  差旅費、交通費、招待費管理辦法:

  一、交通費、住宿費標準

  二、住宿費開支辦法

  出差住宿費在規(guī)定的限額標準內憑據(jù)報銷。實際住宿費超過規(guī)定的限額標準部分自理。

  三、交通食品公司財務部管理制度費開支辦法

  由于工作原因參加會議、培訓或辦理其他公務的,出差人員可憑往、返的車票據(jù)實報銷。

  四、招待費開支辦法

  員工因公務出差(市內),報銷餐費10元/次(外省出差除外),外地出差補貼另定。

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