庫存管理制度15篇【優秀】

　　在不斷進步的時代，制度的使用頻率逐漸增多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。到底應如何擬定制度呢？以下是小編收集整理的庫存管理制度，歡迎大家分享。

庫存管理制度1

　　庫存管理制度優化流程是一個旨在提高企業運營效率、降低成本的重要環節，它涵蓋了庫存的'采購、存儲、控制、分析等多個方面。此流程旨在確保庫存管理的精準性，降低庫存積壓風險，提升資金周轉率，并實現供需平衡。

　　內容概述：

　　1. 庫存預測：基于歷史銷售數據和市場趨勢進行科學預測，減少過度庫存或缺貨的情況。

　　2. 采購策略：制定合理的采購計劃，考慮供應商關系、價格波動等因素。

　　3. 庫存控制：設定安全庫存水平，避免庫存過多或過少，保證生產和銷售的連續性。

　　4. 庫存盤點：定期進行實物盤點，確保賬實相符，及時發現并糾正差異。

　　5. 庫存流動分析：監控庫存周轉速度，識別滯銷品，采取相應措施。

　　6. 庫存信息系統：運用現代化it工具，實現庫存數據的實時更新和分析。

庫存管理制度2

　　1、目的

　　為求倉庫存貨及財產保管的正確性、安全性以及庫存數字的準確性。促使倉庫管理事務處理有章可循，進一步加強管理人員的責任，并達到財產管理的目的，特制定本制度。

　　2、管理范圍

　　2.1原材料：按性質分類，例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。

　　2.2產成品：按不同客戶、不同類別、不同質量分類。

　　2.3模具：按不同類別分類。

　　3、貨物入庫、存放及領料

　　3.1存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，設置存貨卡。

　　3.2按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。

　　3.3各項存貨卡或者財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

　　3.4按照入庫的品名、規格、型號驗收實際重量，會同質檢部門驗收貨物質量。

　　3.5對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。

　　3.6按照領料單的品名、規格、型號、數量準確發放貨物。

　　3.7各項財務賬冊應于當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。

　　4、報告制度

　　每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產部門、項目部及財務部，以便及時實施采購。

　　5、盤點制度

　　存貨的盤點，以當月最末一日實施為原則。

　　5.1按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監督下進行。

　　5.2年中、年終盤點

　　5.2.1存貨：由部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。

　　5.2.2物資：由部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。

　　5.3檢查：由財務部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。

　　5.4特定的不定期抽點的盤點工作，亦設置盤點人、會點人、抽點人，其職責與年中（終）盤點同。

　　6、賬載錯誤處理

　　6.1賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應呈財務經理議處。

　　6.2賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報財務經理議處。

　　7、賠償處理

　　財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經理議處或賠償相同的金額：

　�。ㄒ唬�對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：

　　（二）對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：

　�。ㄈ�）未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

　　8、崗位責任

　�。ㄒ唬﹤}庫主管崗位職責

　　1）倉庫主管是公司重要的崗位之一。主要負責對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。

　　2）輔導、組織、授權倉管員開展工作。按照公司的***策和規章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導各倉庫財產物資的安全流動。

　　3）管理倉管員的內容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產品，按各種計量標準計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發現有問題的材料或產品入庫應要求入庫人改正并及時向上級報告。

　　4）監督和檢查倉庫物品的收、發、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導和培訓倉管員。

　　5）檢查倉庫5S工作的情況。

　　6）對倉庫作業流程、崗位責任、規則制度的編制提出意見。

　　7）組織按月定期的盤點工作，及時向相關部門提交盤點結果。

　　8）對倉庫物料存量實行ABC分類法，設定庫存量的'高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。

　�。ǘ�）原料倉倉管員崗位職責

　　1）在倉庫主管的領導下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領料制度執行領料手續。

　　2）監督搬運工工作，制止野蠻裝卸。

　　3）負責原料倉安全保管。有責任制止違反倉庫防火安全的行為。

　　4）負責本倉庫物品的收、發貨，核對品種、數量，填寫有關入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。

　　5）倉庫按照5S要求進行管理，報表管理、文件數據管理。

　　6）原料倉領料規程、管理制度的編制或提出修訂意見。

　　7）檢查入庫的原料品名、規格、型號、數量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質材料、并及時通知質檢員檢驗質量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。

　　8）做好原料的狀態標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區域。

　　9）發貨執行“先入先出、按單發放”的原則。加強與生產部門或者物料需求部門之間的溝通。

　　10）及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發、防蛀工作，發現問題及時解決。隨時留意物品質量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。

　　11）監控物品庫存數量，負責向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。

　　12）在非當班時間，有需要時，須回廠收、發貨。

　　13）每月定期盤點，按時上報相關表冊。

　　14）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。

　　（三）成品倉倉管員崗位職責

　　1）在倉庫主管領導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的方針***策和各項規章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執行倉庫管理辦法。

　　2）督導搬運工工作，制止野蠻裝卸。

　　3）負責本倉庫安全生產，有責任制止違反倉庫防火安全的行為。

　　4）負責本倉庫保密管理、5S推行、資產管理、文件數據管理。

　　5）負責本倉庫物品的收、發貨，核對品種、數量，填寫有關單據、賬卡，保證賬物相符。

　　6）每天早上將庫存數上報倉庫主管。

　　7）對進出倉產品的數量負總責。

　　8）成品進倉時，檢查產品的完好性。對污漬、破損的產品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。

　　9）加強與各有關部門的溝通，保證收發貨的及時。

　　10）及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環境衛生。

　　11）成品庫存數量異常應及時通知專案部門。

　　12）在非當班時間，有需要時，須回廠發貨。

　　13）每日做好出入庫的記賬工作。每月定期盤點。

　　14）負責協調本倉庫與包裝發貨組之間的工作，出現問題及時上報。

　　15）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。

庫存管理制度3

　　第一章總則

　　第一條本制度所稱存貨是指本單位在正常經營過程中持有以備出售的商品。

　　第二條存貨的具體范圍如下：

　　1、已經支付貨款、購入并存入本企業倉庫的庫存商品等。

　　2、已經驗收入庫，但尚未收到銷貨方結算發票的商品等。

　　3、已經發運，但尚未辦妥托收手續的庫存商品。

　　第三條本制度適用于xxx公司。為促進經營活動的正常進行，各單位必須嚴格執行本辦法的各項規定，加強存貨日常管理。

　　第二章管理職責

　　第四條企業負責人是本單位存貨管理的主管領導，對本單位是否有效組織實施《存貨管理制度》及存貨的真實性、合法性負責。

　　第五條企業財務部門對存貨資金實行統一管理，認真執行《存貨管理制度》的相關規定，對存貨的結算發票、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規性進行嚴格審核。

　　第六條倉庫管理人員負責存貨的具體保管、收發和相關記錄等業務，倉庫管理人員工作調動時，必須經企業財務部門組織相關部門進行存貨清查，并寫出清查報告，報公司。

　　第三章倉儲保管制度

　　第七條倉庫負責存貨的儲存保管責任。

　　第八條存貨的領用必須經過適當的授權，授權人簽字后，到倉庫辦理領用手續。

　　第九條存貨的存放和管理由保管員負責，并按存貨類別編制目錄進行登記，便于與財務部門的賬戶記錄核對。存貨的'擺放應當整齊、有序，便于盤點。

　　第十條倉庫保管人員應定期對存貨進行檢查，查看有無損壞、變質或長期不流動的情況，檢查結果應予記錄。如發現有損壞、變質情況，應及時填制專門的報告單，說明數量、原因，報經有關部門及分管領導批準后，倉庫和財務部門做調賬處理，保證賬實相符。

　　第十一條倉庫管理人員對未經授權的存貨領用有權拒絕，并向有關領導匯報。

　　第十二條各企業根據生產需要等情況確定合理的庫存量，避免存貨積壓或短缺，常規存貨由倉庫根據庫存情況向采購部門提出請購。

　　第四章存貨收發制度第十三條存貨驗收入庫手續：

　　1、收貨時，必須查明簽發憑證的單位和發貨單位是否一致。

　　2、驗收人員應當查明隨貨同行發票、調撥單、質量檢驗報告等手續是否齊全，是否有相關部門或人員簽章手續，手續不完備的，不辦理驗收手續。

　　3、驗收人員必須根據憑證所列的內容，逐一驗明品名、規格、型號、質量和數量，并核對合同副本和樣品，發現不符，應拒絕入庫，并立即向采購部門遞交驗收質量報告進行處理;核對無誤后簽發驗收入庫單，一式三聯，①聯倉庫據以登記存貨保管臺賬，②聯交財務部門，連同發票等憑證進行采購結算，③聯交采購部門備查。

　　第十四條存貨出庫時，必須辦理出庫手續，填制“出庫單”、或“內部調撥單”，驗明出庫存貨的規格、數量等。嚴禁先出貨后補辦手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。出庫憑證至少一式三聯，①聯留存，②聯倉庫記賬，③聯財務記賬。倉庫發貨后，將③聯加蓋“貨付訖”送交財務部門進行存貨收發核算。

　　第五章存貨盤存制度

　　第十五條各企業應根據存貨類別和管理要求實行永續盤存制。

　　第十六條企業財務部門設置數量金額式存貨明細帳(已通過計算機管理系統管理存貨的，財務部門可只進行存貨的金額明細核算)，倉庫設置存貨保管臺賬，按其名稱續時登記收、發、存的數量。

　　第十七條永續盤存制下，各種存貨的明細帳應按每一品種規格設置，倉庫保管賬的設置應同財務部門存貨明細帳一致，以便部門相互核對控制。

　　第十八條財務部門明細帳應逐筆或逐日登記收入和發出數，并隨時計算其結存數量。同時還應對存貨金額進行登記，實行數量和金額雙重控制。

　　第十九條倉庫存貨保管賬應由保管員根據收、發貨單登記收發數量，進行數量控制。

　　第二十條存貨明細帳應同存貨保管賬定期相互核對，至少每月核對一次，以隨時反映存貨結存情況，保護存貨安全。對于數量差異應及時查明原因，辦理存貨盤盈、盤虧報告手續，經相關領導批準后，倉庫與財務部門同時進行賬務調整。

　　第二十一條對存貨進行定期盤點，實地盤存制下至少每月盤點一次。盤點時應成立盤點小組，制定盤點計劃，盤點人員要認真負責，嚴禁走過場。

　　第二十二條盤點計劃應包括：

　　1、盤點時間。永續盤存制下存貨盤點可以選擇在上半年6月份或下半年12月份進行。實地盤存制下存貨盤點可以選擇在月末結帳前一日。

　　2、盤點參與人員應包括業務部門、財務部門、辦公室等有關人員、永續盤存制下需召開盤點預備會，將盤點計劃或指令貫徹到每一參與人員。

　　第二十三條盤盈或盤虧存貨金額在1萬元及以下的，由各單位按盤盈或盤虧存貨程序自行處理;金額在1萬元以上的，應編寫盤盈或盤虧報告，報集團公司批準后，再按相應程序處理。

　　第六章存貨計價方法

　　第二十四條存貨計價方法的確定與變更應當經集團公司領導機構批準，并符合企業會計制度及稅法的規定。

　　第二十五條存貨按照實際成本核算，根據本單位實際情況選擇先進先出法核算存貨發出。

　　第七章檢查與考核

　　第二十六條公司財務部按以下四種情況對各企業進行抽查：

　　1、各企業倉庫及財務部門未按本制度規定設置賬簿者，每查出一次，在當月績效考核中扣減1分。

　　2、未按本制度規定進行對賬或未做對賬記錄者，每查出一次，在當月績效考核中扣減1分。

　　3、未按本制度規定進行存貨盤點或盤點不實者，每查出一次，在當月績效考核中扣減1分。

　　4、各企業對盤盈或盤虧的存貨未按本制度第二十五條規定的程序處理，每查出一次，在當月績效考核中扣減1分

　　第二十七條集團公司財務部對各企業的存貨周轉率進行考核。存貨周轉率(次數)同比每提高一個百分點，在當月績效考核中扣減1分。最高加分不超過5分;每降低一個百分點，扣減1分，最高減分不超過5分。

　　第二十八條倉庫保管人員應恪盡職守，如發現因人為原因造成存貨缺失或損壞，由倉庫保管人員照價賠償。

庫存管理制度4

　　庫存管理管理制度是企業運營中不可或缺的.一部分，旨在確保高效、準確地管理庫存，以優化供應鏈流程，減少浪費，提高利潤。該制度涵蓋了庫存的采購、存儲、跟蹤、分析和控制等多個環節。

　　內容概述：

　　1. 庫存預測與計劃：根據銷售趨勢、季節性需求和生產計劃，制定合理的庫存采購策略。

　　2. 入庫與驗收：規定庫存物品的接收流程，包括質量檢查、數量核對和信息錄入等。

　　3. 存儲與布局：優化倉庫空間分配，確保庫存安全、有序存放。

　　4. 出庫與配送：規范庫存的揀選、打包、發貨流程，保證快速準確地滿足客戶需求。

　　5. 庫存盤點：定期進行實物盤點，對比賬面庫存，確保庫存數據準確性。

　　6. 庫存控制：設定安全庫存水平，防止過度庫存或缺貨現象。

　　7. 信息系統：利用庫存管理軟件，實時監控庫存狀態，提供決策支持。

　　8. 績效評估：設立庫存周轉率、庫存準確率等指標，評估庫存管理效果。

庫存管理制度5

　　第一條各科室、部門所需的各類財產物資（除藥品、圖書、有價證券、醫療設備、器材外），均由后勤科統一負責采購、印制、調撥、供應、管理和維修。

　　第二條后勤科所管理的財產，物資應建立健全賬目，由專（兼）職物資管理員、采購員、保管員負責管理、采購、保管，定期或不定期清點實物，核對賬目，做到賬物相符，既保證臨床所需，又不積壓、損壞、變質、霉爛。后勤科應指定專人經常深入臨床科室了解所需，并指導和協助科室管好、用好各類物資。

　　第三條各科室所需的.物資，于每月將物資計劃報庫房，經物資保管員、后勤科長審核，報分管領導批準后，按計劃供回。

　　第四條凡屬以舊換新的物品，必須嚴格按規定交舊領新，盡可能做到修舊利廢、物盡其用。

　　第五條無舊品交納的到期更換物品按原價30%收費。未到期物品按使用年限折價處理。

　　第六條各類物品的報廢，要及時按程序辦理報廢手續。后勤科對報廢物資應妥善處理。各科室的貴重財產（500元以上）物資的報廢、報損變價、轉讓或優價調撥，應經相關科室評估，報領導審核批準后執行。

　　第七條醫院的各類物資、財產任何人不得占為已有，違者按醫院有關規定嚴肅處理。

　　第八條各科的物資、財產必須建立物資財產帳，并指定專人負責清領、保管及注銷工作。

庫存管理制度6

　　物業管理公司庫存現金管理制度

　　第一章總則

　　第一條為了加強公司的庫存現金管理,加速資金流動,提高資金的使用效益,特制訂本制度。

　　第二章庫存現金的管理

　　第二條公司必須建立錢帳分管的現金管理內部控制制度,會計、出納必須分開設立,實行管錢的不管物,管物的不管錢,出納和會計必須相互牽制、相互監督。

　　第三條在款項移交或出納人員調換時,必須辦理交接手續,做到責任清楚。出納人員對現金收付必須做到日清月結,公司由綜合部經理、財務負責人、主辦會計組成小組對庫存現金進行隨時的盤點。

　　第四條現金的收入和保管現金的收入為小額的銷售收入,不能轉帳單位的銷售收入,特殊情況下的借款,領款的收回,罰款收入,以及其他需要用現金結算的收入;現金保管應有可靠的防盜裝置和設備以及其他安全措施。

　　第五條公司必須遵守國家規定的現金開支范圍,具體如下:

　　1、支付給職工的工資、津貼;

　　2、支付給個人的'勞動報酬;

　　3、根據規定發給個人的科學技術、文化藝術、體育方面等各種獎金;

　　4、支付各種勞保福利費用以及國家規定的對個人的其他支出;

　　5、向個人收購農副產品和其他物資的價款;

　　6、出差人員必須隨身攜帶的差旅費;

　　7、結算起點1000元以下的小額支出;

　　8、銀行確定需要現金支付的其他支出。

　　除上述5、6兩項外,超過使用現金限額的部分,應以銀行支票或本票支付。確需要全額支付現金,經開戶銀行審核,財務公司同意后,予以支付現金。

　　第六條公司的最高庫存現金限額為6000元。超過限額,應及時送存銀行。

　　第七條不得坐支現金,不得以白條抵庫。

　　第八條不得將單位的現金,以個人名義存入儲蓄戶。

　　第九條各管理處除了執行好上述相關規定外,再作以下規定:

　　1、所有管理處發生的現金業務均由管理處二級財務核算員統一與公司財務結算,并必須在票據上簽名;

　　2、二級財務核算員每日根據相關票據業務逐筆登記現金日記帳,做到日清月結;

　　3、管理處收入業務主要包括:其中用統一發票開具的業務有物管費、臨時停車費、住宿費、資產管理費、場租費、安防系統費、零星維修費、其他必須用統一發票開具的業務;用收款收據開具的業務包括代收的水電費、文明裝修保證金、代收的泊位費、借書卡押金、電卡押金等;

　　4、支出業務主要包括:文明裝修保證金、借書卡押金等款項的退還,此款的退還必須憑原始的收款收據;

　　5、每日下午3點30分前,二級財務核算員必須與公司財務把當日管理處發生的業務進行結算,便于公司出納把現金存于銀行;

　　6、每個星期公司財務部組織人員對各管理處進行一次檢查、指導,每發現一次未按上述規定辦理,扣罰二級財務核算員20元/次。

　　第三章附則

　　第十條、本制度解釋權屬公司財務部。

　　第十一條、本制度自下發之日起執行,與之相抵觸的同時廢止。

庫存管理制度7

　　第一章總則

　　一、為貫徹執行國家財經法律法規和規章制度，維護國有資產的安全與完整，堵塞管理漏洞，提高醫院財務管理水平保證會計信息質量，依據《中華人民共和國會計法》、財政部頒發的《內部會計控制規范》、《事業單位財務規則》、《事業單位國有資產管理暫行辦法》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》及國家衛生計生委頒發的'《醫院財務會計內部控制規定》等法規制度，結合我院的實際情況制定本制度。

　　二、醫院的藥學部具體負責藥品的管理;醫學工程部具體負責醫用衛生材料、醫用低值易耗品的管理;總務部具體負責后勤物資、后勤低值易耗品的管理:財務處負責藥品及庫存物資的賬務管理;審計辦負責對各管理部門的監督管理。

　　第二章藥品及庫存物資的采購

　　三、藥品及庫存物資的采購與審批

　　藥品倉庫保管員根據醫院臨床、科研需要每周編制藥品采購計劃，經藥庫分管主任審批后，藥品采購人員通過藥品集中采購平臺采購藥品，常規采購藥品品種范圍不能超出醫院《基本用藥供應目錄》，因臨床搶救、特殊治療、科研等特殊需要采購目錄外藥品，按照特需藥品采購流程，經分管主任審核、分管院長審批后進行限量采購。

　　物資倉庫保管員根據醫院庫存物資使用情況及庫存量編制庫存

庫存管理制度8

　　1.錢賬分管制

　　錢賬分管即是管錢的不管賬，管賬的不管錢。一方面非出納員不得經管現金收付業務和現金保管業務，另一方面，出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權、債務賬目的登記工作。但是，也不是說出納員不能管理任何賬。出納員在辦理現金收付業務和現金保管的同時，兼登記現金日記賬和編制現金日報表，由會計員登記現金總賬。也有的單位由出納員登記現金總賬和日記賬，會計員編制現金日報表。

　　2.現金開支審批制

　　現金開支審批制包括以下幾個方面：

　　(l)現金開支范圍

　　各單位應根據《現金管理暫行條例》及其實施細則的規定，確定現金開支范圍。如職工工資個人勞動報酬，支付給個人的各種獎金，各種勞保、福利費用，差旅費，收購單位向個人收購農副產品和其他物資支付的價款。散文閱讀：

　　(2)制定各種報銷憑證，規定報銷手續和辦法一般單位是由單位領導在報銷憑證上簽章，交會計入員登錄作會計分錄，最后交由出納人員付款。

　　(3)確定各種現金支出的審批權限

　　各單位規定不盡相同。出納員應根據按規定權限審核批準并簽章的'付款憑證及其所附原始憑證辦理現金付款業務。沒有經過審批并簽章，或者超越規定審批權限的，出納員不予付款。

　　3.日清月結制度

　　由于現金收付業務十分頻繁，業務量大，涉及的經辦人員多，很容易造成差錯，出納應及時現金進行清點，并與賬面數字進行核對。因此，每日終了，出納都要認真清點庫存現金，結出當日現金日記賬的賬面余額，并將兩者進行核對，保證賬實相符。如發現庫存現金與賬面余額不符，要及時查明原因，正確處理;到了月底，出納還要按照規定及時結出當月收、付款的發生額和余額，與總賬核對，看是否賬賬相符。

　　它包括以下幾點：

　　(1)清理各種現金收付款憑證，看看單證是否相符

　　也就是說各種收付款憑證所填寫的資料與所附原始憑證反映的資料是否一致;同時還要檢查每張單證是否已經蓋齊“收訖”、“付訖”的戳記。

　　(2)登記和清理日記賬

　　將當日發生的所有現金收付業務全部登記人賬，在此基礎上，看看賬證是否相符，即現金日記賬所登記的資料、金額與收、付款憑證的資料、金額是否一致。清理完畢后，結出現金日記賬的當日庫存現金賬面余額。

　　(3)現金盤點

　　出納員應按券別(如壹分、貳分、伍分、壹角、貳角、伍角、壹元、貳元、伍元、拾元、伍拾元、壹佰元)分別清點其數量，然后加總，即可得出當日現金的實存數。將盤存得出的實存數和賬面余額進行核對，看兩者是否相符。如發現有長款或短款，應進一步查明原因，及時進行處理。所謂長款，指現金實存數大于賬存數;所謂短款，是指實存數小于賬面余額。如果經查明長款屬于記賬錯誤、丟失單據等，應及時更正錯賬或補辦手續，如屬少付他人則應查明退還原主，如果確實無法退還，應經過必須審批手續能夠作為單位的收益;至于短款如查明屬于記賬錯誤應及時更正錯賬;如果屬于出納員工作疏忽或業務水平問題，一般應按規定由過失人賠償。

　　(4)按規定實際庫存現金不得超過庫存現金限額

　　如實際庫存現金超過庫存限額，則出納員應將超過部分及時送存銀行;如果實際庫存現金低于庫存限額，則應及時補提現金。

　　4.現金清查制度

　　由有關領導和專業人員組成清查小組，定期或不定期地對庫存現金狀況進行清查盤點，重點放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無賬外資金等違紀違法行為。

　　一般來說，現金清查多采用突擊盤點方法，不預先通知出納員，以防預先做手腳，盤點時光最好在一天業務沒有開始之前或一天業務結束后，由出納員將截止清查時現金收付賬項全部登記人賬，并結出賬面余額。這樣能夠避免干擾正常的業務。清查時出納員應始終在場，并給予用心的配合。清查結束后，應由清查人填制“現金清查盤點報告表”，填列賬存、實存以及溢余或短缺金額，并說明原因，上報有關部門或負責人進行處理。

　　5.現金保管制度

　　現金保管制度一般應包括如下資料：

　　(l)超過庫存限額以外的現金應在下班前送存銀行。

　　(2)為加強對現金的管理，除工作時光需要的少量備用金可放在出納員的抽屜內，其余則應放入出納專用的保險柜內，不得隨意存放。

　　(3)限額內的庫存現金當日核對清楚后，一律放在保險柜內，不得放在辦公桌內過夜。

　　(4)單位的庫存現金不準以個人名義存人銀行，以防止有關人員利用公款私存取得利息收入，也防止單位利用公款私存構成賬外小金庫。銀行一旦發現公款私存，能夠對單位處以罰款，情節嚴重的，能夠凍結單位現金支付。

　　(5)庫存現金，包括紙幣和鑄幣，紙幣的票面金額和鑄幣的幣面金額，以及整數(即大數)和零數(即小數)分類保管。

　　紙幣必須要打開鋪平存放，并按照紙幣的票面金額，以每一百張為一把，每十把一捆扎好。凡是成把、成捆的紙幣即為整數(即大數)，均應放在保險柜內保管，隨用隨取;凡不成把的紙幣視為零數(或小數)，也要按照票面金額，每十張為一扎，分別用曲別針別好，放在傳票箱內或抽屜內，必須要存放整齊，秩序井然。

　　鑄幣也是按照幣面金額，以每一百枚為一卷，每十卷為一捆.同樣將成捆、成卷的鑄幣放在保險柜內保管，隨用隨取;不成卷的鑄幣，應按照不一樣幣面金額，分別存放在個性的卡數器內。

庫存管理制度9

　　庫存物資管理制度的重要性不容忽視。它：

　　1.降低成本：通過精確控制庫存，減少資金占用，降低倉儲成本。

　　2.保證生產：確保生產所需物資的.及時供應，避免因缺料導致的生產中斷。

　　3.提升效率：規范物資流轉，減少尋找和等待時間，提高工作效率。

　　4.風險防范：有效預防庫存積壓、物資過期、損失浪費等問題。

　　5.決策支持：提供準確的庫存數據，支持管理層做出明智的經營決策。

庫存管理制度10

　　庫存材料管理制度是企業運營中不可或缺的一環，它涵蓋了物料的采購、入庫、存儲、領用、盤點以及報廢等各個環節，旨在確保企業資源的有效利用，降低運營成本，提高生產效率。

　　內容概述：

　　1. 采購管理：規定了物料的采購流程，包括需求預測、供應商選擇、價格談判、合同簽訂等。

　　2. 入庫管理：明確了驗收標準、入庫登記、質量檢驗等步驟，保證入庫材料的質量和數量準確無誤。

　　3. 存儲管理：規定了倉庫布局、物料分類、標識系統、存儲條件等，防止材料變質或損失。

　　4. 領用管理：制定了領料申請、審批、發放等流程，確保物料流向清晰，避免浪費。

　　5. 盤點管理：規定了定期盤點的頻率、方法和處理盤點差異的.程序，以實時掌握庫存狀況。

　　6. 報廢管理：明確了材料報廢的條件、審批流程和處置方式，減少無效資產占用。

庫存管理制度11

　　一、目的

　　為了加強物資材料的倉儲管理，提高物資使用效率，確保庫存物資數量準確、保管完好，特制定本辦法。

　　二、適用范圍

　　此項制度適用于項目剩余物資的管理。

　　三、職責劃分

　　1、項目部：負責將項目剩余物資送達公司倉庫，并組織倉庫管理員和財務人員進行驗收及盤點，辦理入庫手續；對物資的實用性進行檢驗。

　　2、倉庫管理員(現階段由采購員兼任)：協助項目部和采購部辦理出入庫，對庫存物資進行定期盤點，妥善保管庫存物資；負責定期將剩余物資明細發送給技術部、采購部及工程部，實現信息共享。

　　3、采購部：負責組織技術部、工程部及運營部對現有物資的實用性進行檢驗；負責辦理出庫手續。

　　4、技術部：負責庫存物資的消化處理，設計時，將庫存物資考慮進去。

　　5、財務人員：負責監督庫存物資的驗收及盤點。

　　四、管理內容

　　1、剩余物資的處理原則

　�。�1）原材料類：項目剩余下腳料由項目經理就地處理，成品由項目經理運到公司倉庫并辦理入庫；

　�。�2）設備類：合格品由項目經理負責運到公司倉庫并辦理入庫，不合格品由項目經理就地處理；

　�。�3）閥門管件類：閥門管件類，合格品由采購部負責退回廠家或由項目經理運到倉庫并辦理入庫，不合格品由項目經理就地處理。

　　2、入庫

　　項目完成后，對于確定入庫的物資，由項目經理負責辦理入庫手續，項目經理組織技術部和運營部對入庫物資進行驗收，組織倉庫管理員和財務人員進行盤點，完成入庫；帳外物資單獨入庫，詳見附件入庫單。

　　3、出庫

　　根據需要，采購部負責辦理出庫手續，領取庫存物資，倉庫管理員予以備案，財務人員進行監督，詳見附件出庫單。

　　4、庫存物資的消化

　　庫存物資明細每次更新后2日內，由倉庫管理員發送給技術部、采購部、工程部及運營部全體人員，達到信息共享。項目設計階段，設計人員負責結合庫存物資進行設計，采購部負責在每次設計前，組織設計人員、項目經理及運營部經理對可選用物資進行檢驗；采購階段，采購部負責領取可用物資，辦理出庫手續。

　　5、庫存物資的盤點與更新

　　庫存物資的盤點于每年的12月31日前完成，由倉庫管理員負責進行盤點；每次辦理出庫或入庫后一周內，倉庫管理員負責將庫存進行更新，盤點及更新結果發送給技術部、采購部、工程部及運營部全體人員，詳見附件庫存物資明細表。

　　6、報廢處理

　　（1）出庫前報廢：每次設計工作開始前及每年一次的盤點，采購部都會組織相關部門專業工程師對庫存物資進行檢驗，對于不合格品，采購部負責在每年6月份進行集中處理。

　　（2）出庫后報廢：在物資進行到貨驗收后，項目部發現物資不合格時，由采購部組織相關部門專業工程師進行現場檢驗，不合格品由項目經理就地處理，處理結果抄送給設計人員、采購部經理、財務負責人。

　　7、獎懲機制懲罰：

　�。�1）庫存有而未被利用：設計人員忽略的情況，由設計人員承擔可用物資采購價的'20%的責任，技術部經理承擔10%的責任；

　　設計文件中有，采購部忽略的情況，采購員承擔20%的責任，采購部經理承擔10%的責任。

　�。�2）物資丟失：因倉庫管理員疏忽造成物資丟失的情況，倉庫管理員承擔丟失物資采購價的20%的責任；

　　物資失竊，損失由公司承擔。獎勵：

　　庫存得到消化后，所消化物資采購價的20%用以獎勵相關人員，由采購部負責此項資金的分配。

庫存管理制度12

　　有效的庫存管理對于企業的運營至關重要：

　　1.降低成本：減少庫存積壓造成的資金占用，降低倉儲成本。

　　2.提高效率：避免因缺貨導致的訂單延誤，提升客戶滿意度。

　　3.優化供應鏈：通過精準預測和計劃，與供應商建立更緊密的`合作關系。

　　4.風險管理：應對市場變化，減少滯銷品和過期品的風險。

　　5.決策支持：準確的庫存數據為管理層提供決策依據，促進企業戰略規劃。

庫存管理制度13

　　為了保證公司商品的安全性，及時挽回由于商品盤點差異所造成的損失，規范商品盤點中的差異處理流程，及時解決盤點差異問題，特制訂本制度。

　　一、差異處理流程

　　盤點出現差異

　　門店倉庫主管落實責任人

　　總倉倉儲主管整理《盤點差異匯總表》提出處理意見

　　門店經理提出方案及處罰意見

　　NY

　　門店財務主管整理《盤點差異匯總表》

　　NNY

　　分公司物流部經理審核，并提出處理處罰意見

　　分公司財務經理審核

　　監察審計委員會備案

　　分公司總經理審核

　　N

　　財務管理中心備案

　　報物流管理中心備案分析

　　分公司商品監控員根據《盤點差異匯總表》掛待處理財產損益并調整庫存

　　責任人

　　全額賠償

　　無法追

　　究責任分公司管理團隊承擔處罰人

　　責任人賠款

　　分公司人事行政部向責任人催收賠款(罰金)

　　分公司財務部收到賠款(罰金)后進行賬務處理

　　二、相關人員責任

　　1、倉管人員：

　　倉管是必須對自己管轄范圍內的商品負責，對自己管轄范圍內的商品盤點差異都有責任，對因保管不善造成的損失承擔相應責任，負責所有出入庫商品單據的保管、傳遞工作，每天核對ERP系統庫存與實物庫存，保證賬實相符。

　　2、門店倉庫主管：

　　門店倉庫主管作為門店庫房管理的第一責任人，對所屬門店倉庫內所有商品負責，組織每月的盤點工作正常進行并監督盤點工作按照公司商品盤點制度的要求進行盤點，如實匯報門店商品盤點差異，落實責任人，提出賠款或處罰建議，并在結束盤點工作的兩天內上報門店經理。

　　3、總倉倉儲主管：

　　總倉倉儲主管作為總倉存放商品的第一責任人，對所屬總倉所有商品負責，組織每月的盤點工作正常進行并監督盤點工作按照公司商品盤點制度的要求進行盤點，如實匯報總倉商品盤點差異，落實責任人，提出賠款或處罰建議，并在結束盤點工作的三天內把《盤點差異匯總表》(見附表1)上報分公司物流部經理。

　　4、門店經理

　　門店經理作為門店存放商品的第一責任人，對所屬門店所有商品負責，組織每月的盤點工作正常進行并監督盤點工作按照公司商品盤點制度的要求進行盤點，如實匯報門店商品盤點差異，落實責任人，提出賠款或處罰建議，并在結束盤點工作的兩天內交門店財務主管匯總整理《盤點差異匯總表》。

　　5、門店財務主管：

　　門店財務主管根據門店倉庫主管和門店經理的意見，匯總整理本月《盤點差異匯總表》，必須根據系統數據與實盤數據相核對，確保差異數據的準確性，盤點結束兩天內把《盤點差異匯總表》交給門店經理審核，每月監督盤點工作是否正常開展，及時向分公司財務部匯報門店商品管理的情況，盤點結束三天內把《盤點差異匯總表》交給分公司物流部經理。

　　6、分公司物流經理：

　　對分公司所有商品負責，對因管理保管不善而造成的丟失、毀壞以及遭竊等造成損失的負管理責任(門店樣機除外);對因驗收、發貨過程中失誤而造成損失的，物流經理負管理責任;負責對門店(總倉)《商品盤點差異匯總表》提供處理意見及時進行批復;向總經理提供分公司商品盤點差異的賠償方案：商品ID、型號、責任人、賠償金額、賠償方法、時間限制等，每月盤點結束四天內把《盤點差異匯總表》及審批意見提交分公司總經理，并在下月5號前把《盤點差異匯總表》交總部物流管理中心。

　　7、分公司財務經理

　　對分公司所有商品實施監控，確保公司每月盤點的商品數據準確、真實，根據物流部提供《盤點差異匯總表》進行匯總分析，根據分公司總經理審核后《盤點差異匯總表》掛待處理財產損益，每月盤點后結合盤點日系統庫存總額與財務庫存商品總額進行分析，并及時調整;上月的待處理財產損益必須在當月盤點前處理完畢。督促商品監控員在每月6日前向財務管理中心通報上月商品盤點差異處理及落實情況;對于不及時匯報盤點結果或盤點差異數據不準確給公司造成損失，由財務經理承擔這部分損失。

　　8、分公司總經理：

　　分公司總經理作為分公司管理的責任人，對分公司物流部提交的商品盤點差異處理方案進行審批，解決分公司物流部在商品管理中出現的問題。

　　9、財務部商品監控員：

　　商品監控員負責對分公司所有門店及總倉的商品監控，每月30或31日監督門店及總倉是否按照正常流程進行盤點，向物流部經理催收《盤點差異匯總表》，監督責任人及時上交盤點賠款;每月6號前向財務管理中心交上月分公司的《盤點差異匯總表》，必須在匯總表上注明：商品ID、商品型號、賬面數量、金額、實盤數量及金額、差異數量及金額、責任人、門店經理、差異原因、解決辦法。每月在財務賬上查詢相關責任人是否上交個人賠款，及時向總經理匯報沒有上交個人賠款人員的名單;經常到門店檢查倉管的手工明細賬是否與實物相符。

　　10、分公司人事行政經理

　　根據分公司物流部上報的商品盤點差異匯總表和總經理批準的處理意見，在三天內通知責任人交納盤點賠款，過期不交納盤點賠款在當月獎金中扣除盤點賠款，直到扣除所有盤點賠款為止。

　　11、監察審計委員會

　　全面了解公司資產的盈虧狀況，負責向主管總裁匯報商品盈虧工作，負責監督各分公司盤點差異賠償執行情況，以及督促財務管理中心進行財務帳面調整。

　　三．盤點結果確認

　　1、盤點結果反映出的差異情況都需要由相關人員進行確認，其中門店盤點結果應由包括財務臺帳、倉庫保管員、倉庫主管、門店經理和督查員的再次驗證，核實差異后簽字確認;物流配送中心盤點結果應由包括倉管理員、倉庫主管、倉庫科長、物流主任、財務臺帳和督查員的再次驗證，核實差異后簽字確認。

　　2、對因疏忽導致錯誤盤點結果的，將盤點紙片上數據騰寫至盤點表格內的信息項不得修改，若需修改必須經以上所指的所有盤點人簽字確認，方能生效，否則將追究其相關人員責任;但可以在備注欄內注明說明具體原因，以體現盤點工作的嚴肅性，加強盤點工作的責任感。

　　3、相關盤點人員對《盤點差異表》所反映出的盤盈、盤虧結果數據負責，對認定的盤盈、盤虧做出簽字確認。

　　4、帳外商品，必須在盤點前上報財務入帳，并由財務臺帳單獨列表存檔;未單獨列表存檔的商品均作為盤盈處理，進入倉庫庫存帳，如果需領出必須由當事人報柜組長、門店經理、營銷部經理、分公司總經理，經層層審批后，由財務調整數據后當事人憑單方可至倉庫辦理出庫手續及領貨，樣機至倉庫辦理手續后至柜組領貨;同時對相關責任人進行處罰。

　　四、商品盤點差異處理方法

　　1、發生盤盈、盤虧情況后，首先由臺帳(或系統操作員)協助倉庫保管員查明原因，有單據未入或單據未銷的必須事前注明，否則將追究相關責任人的.責任

　　2、各差異情況處理辦法如下：

　　1)如果是串型號商品，需要查明串型號商品的單價，對發現盤缺商品單價大于盤溢商品單價時，屬于倉庫發錯貨的由該倉庫落實責任人按差價進行補償;否則經批準后可要求臺帳進行調整或由業務部門通知供應商更換型號。

　　2)屬于確系倉庫丟失原因所致，能夠分清直接責任人的，由責任人賠償;不能分清責任人的，需辦理核銷報批手續。

　　3)屬于因意外事故、天災人禍、被盜等客觀原因造成的，應向保險公司索賠;

　　4)其他因管理不善、制度執行不到位而造成的丟失和毀壞，應由責任人負責賠償;并追究分公司管理團隊的管理責任。

　　3、分公司總經理、財務部經理、物流部經理必須對差異處理情況作出追蹤和落實，并在每月25日前將《盤點差異處理反饋表》(見附表2)報總部物流管理中心備案，由物流管理中心報監察審計委員會備案檢查。差異處理必須在一個月內完成，一個月以上未解決的差異導致公司財產損失，分公司管理團隊負責全額賠償。

　　五、商品盤點差異獎懲條例

　　為了保證公司盤點工作的規范，確保盤點工作的嚴肅性，特對盤點差異的違規行為制定如下處罰規定：

　　1、倉管保管不嚴造成商品盤點差異：商品盤虧、白條出庫由倉管全額賠償;商品串號由倉管補足差價后，并對每條串號差異處罰10元;商品盤盈會造成實物與系統數據混亂，每條處罰10元。

　　2、財務部商品監控員在每月5號前向財務管理中心上報《盤點差異匯總表》，延遲一天處罰50元，監控不嚴導致商品出現重大差異，分公司財務部商品監控員負有管理責任，按照損失商品總額5%進行賠償，每月沒有及時清理待處理財產損益并督促分公司各相關責任人處理盤點虧損的遺留問題處罰200元。

　　3、分公司物流部經理對公司所有商品負有管理責任，對每月盤點差異沒有及時處理，導致公司財產損失，按照不低于損失商品總額的10%進行賠償，每月盤點結束四天內把《盤點差異匯總表》提交分公司總經理延誤一天處罰50元，每月5號前沒有把《盤點差異匯總表》提交物流管理中心延誤一天處罰50元。

　　4、分公司總經理對分公司所有商品負有管理責任，出現商品重大差異后沒有及時處理導致公司財產損失，按照不低于損失商品總額的10%進行賠償，如果本月出現的差異在下月沒有及時處理從而造成的公司損失由分公司管理團隊共同承擔。

　　5、分公司行政部經理每月根據財務部上交的《盤點差異匯總表》上的處理意見進行處罰，并督促責任人上交個人賠款，每月底沒有對上月的盤點差異責任人進行處理，對人事行政部經理罰款200元。

　　6、倉管在本年商品保管中沒有出現任何差異，由分公司總經理、物流經理、財務經理向物流管理中心、財務管理中心提交獎勵建議，由總裁批準后進行表彰，給予一定的物資獎勵;總公司每年12月底評選商品管理先進員工獎10名，給予500元/人的獎勵。

　　六、物流管理中心負責本制度的解釋修改工作。

庫存管理制度14

　　第一條為了加強公司內部管理，及時掌握公司各項原料、存貨等物料的數量及狀態，準確核算產品成本和消耗定額，保證公司各項資產的安全、完整，同時也使盤點工作規范化，特制定本制度。

　　第二條物資盤點的內容

　　(一)盤點物資實際庫存量和明細帳是否相符。

　　(二)查清物資盤盈盤虧的原因。

　　(三)查明有無超期儲存的物資。

　　第三條物資盤點的方法

　　(一)動態盤點法：在物資發生出入庫時，就隨之清點物資余額，并與賬簿記錄的數額相核對。

　　(二)重點盤點法：對進出頻率高的、或易損耗的、或者價值高的物資經常進行盤點的方法。

　　(三)全面盤點法：對在庫、在產的.全部物資，在規定的日期全面進行賬實清點的方法。

　　第四條盤點前的準備

　　(一)所有進出庫單據已于盤點前登錄完畢。

　　(二)盤點期間已收貨而未辦妥入庫手續的貨物，應另行分別存放，并予以標示。

　　(三)整理倉庫，物資排列整齊，放置標識牌。

　　(四)財務部提前發出當月盤點通知，包括盤點時間、人員分工、盤點要求等。

　　(五)打英分發相關盤點表單。

　　第五條盤點工作分工

　　(一)財務部門：負責組織、協調、指導庫存盤點工作，包括下發盤點通知、分發及收取盤點表單、監督盤點過程、抽查復核盤點結果、匯總盤點報告及賬務處理。

　　(二)倉儲物流部門：劃分盤點區域，指定專人進行物資清點，填報盤點表、查實差異原因。

　　(三)生產部門：清點在產品，放置盤點卡。

　　(四)銷售部門：與主機廠核對異地庫房產品，清理退廢、返工產品。

　　第六條盤點工作要求

　　(一)月度盤點時間為當月26日，盤點時間為12月31日(節假日照常盤點)。原則上盤點當日8-10點停產，庫房閉庫盤存。如確有生產任務，盤點期間物資不得跨部門流動。(二)倉儲物流部門、銷售部門應至少提前一天進行自盤，自盤后至盤點時的物資收發及時調整盤點表。盤點完成后由盤點人員和部門領導簽字，于盤點日第二天交財務部門。

　　(三)生產部門在財務部門領取盤點卡，由各生產工段(小組)制品人員負責清點本工段(小組)在制產品，放置盤點卡，本項工作要求在盤點日10點前完成。

　　(四)財務部門在盤點日當天重點復盤生產部門，指定專人到生產部門收取盤點卡，同時對盤點情況進行復盤。生產部門復盤完成后再對各庫房進行復盤。

　　(五)復盤人員由自盤人員陪同進行實物盤點，復盤比例不低于物料種類的50%，抽查原則上選擇有更正項、單價高、數量大、收發頻繁的項目進行。

　　(六)復盤與自盤有差異的，由自盤人員查找差異，經確認有誤的，由自盤人員在復盤表上對應欄目簽字。復盤時物料種類差錯率在5%以上的，要求自盤人員對所管物資重新盤存。

　　(七)復盤完畢，財務部門收集整理各部門盤點表、盤點卡(按編號收集，不缺不漏)并與財務賬進行核對，填寫盤點匯總表。

　　(八)盤點完成后10日內，財務部門需編寫《盤點總結報告》(內容主要包括盤點情況說明、差異情況和處理建議、相關責任人的獎罰建議等)，并報公司辦公會審閱。

　　第七條盤點后續工作

　　(一)差異查找：盤點結束后，如有盤點數據與財務賬簿不符的情況，財務部門應組織物料管理部門查找原因，屬于制度或管理類因素引起的應提出管理建議，屬于個人能力不足或未盡職盡責，應對個人提出處罰意見。

　　(二)盈虧處理：存在賬實差異的單位應由公司辦公會形成處理意見，連同《盤點總結報告》一并上報集團財務審計部，待集團同意后方可調整財務賬或實物帳。

　　(三)資料整理：所有盤點資料由財務部門裝訂成冊，按照會計檔案的管理要求保管。

　　第八條處罰

　　(一)對盤點工作組織不力，未按要求進行盤點或未報送盤點表的部門，對其部門領導處以500元/次的罰款。

　　(二)盤點中弄虛作假、以次充好的部門，對其部門領導處以20xx元罰款，直接責任人賠償全部損失，開除出廠。

　　(三)有漏盤、重盤現象的部門，對其部門領導處以50元/項的罰款，物資管理人員處以20元/項的罰款。(三)盤點數量與帳面數量有差異的，視其原因由公司辦公會提出處理意見，因個人因素引起的應予賠償，賠償金額不小于差異金額的30%，涉及監守自盜、違法違規的，追究法律責任。

　　第九條本制度由財務審計部解釋、修訂，自下發之日起執行。

庫存管理制度15

　　第一條 目的

　　1. 為了加強商品存貨管理，明確商品進出庫手續，規范盤點流程，促進庫存商品管理水平提高。

　　2. 確保公司庫存商品財產安全、完整。

　　第二條 適用范圍

　　適用于公司庫存商品出入庫管理、倉庫現場管理、指令審批管理、倉儲日常工作管理

　　第三條 庫存商品管理條款

　　1. 庫存商品的.定義

　　庫存商品是指存放在公司倉庫中所有權屬公司且納入庫存商品核算的各類商品。

　　2. 庫存商品入庫

　　a. 商品入庫需商品采購負責人(或待入庫商品盤點人)提交待入庫商品明細清單，經由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內，分配貨架，辦理入庫手續，制作入庫單。入庫單需由采購負責人、庫存管理直屬領導(xx)、庫管人員共同簽字方可生效;入庫單一式三份：采購負責人、庫管人員、存檔各存一份。

　　b. 退貨商品入庫需由經辦人提交退貨清單。經由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內，辦理入庫手續，制作退貨入庫單。退貨入庫單需由經辦人、庫管人員共同簽字方可生效;退貨入庫單一式三份：經辦人、庫管、存檔各存一份。

　　3. 庫存商品盤點

　　a. 常規盤點：每月3日、13日、23日盤點庫存，核對庫存表。

　　b. 非常規盤點：

　　采購商品入庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗新進商品入庫前后庫存商品無誤。

　　批發訂單商品出庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗商品出庫前后庫存商品無誤。

　　c. 庫存盤點人員務必獨立、細心、認真、負責，盡量保證盤點準確。

　　第四條 倉庫現場管理條款

　　1. 倉庫日常維護

　　a.倉儲管理人員需每日做好倉庫通風、整理工作。每日上班后開啟倉庫窗戶通風，檢查倉庫窗戶門鎖是否完整，檢查倉庫溫度;每日下班前檢查倉庫門窗是否關上、鎖上。

　　b.根據商品數量合理分配倉位，做好倉位資源整合優化，充分利用倉庫空間。

　　2. 倉庫鑰匙管理

　　a.倉庫鑰匙常備兩套，庫管人員和庫存管理直屬領導各持一套，不得將鑰匙隨意轉交其他無關人員。

　　b.庫管人員如因特殊原因需要臨時將倉庫鑰匙移交其他人員，需經庫存管理直屬領導(xx)批準，并辦理倉庫鑰匙交接單，接、交鑰匙之前均需盤點核對庫存，明確庫存商品責任。

　　3. 未經庫管人員允許，非庫管人員禁止私入倉庫。如工作需要需由庫管

　　人員陪同，嚴禁非庫管人員單獨在倉庫停留。

　　第五條 商品發貨條款

　　1. 零售商品發貨流程

　　a.訂單打印人員(現為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據訂單取出相應商品，并留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯，出庫商品交由發貨人員(現為xx)。

　　b.發貨人員(現為xx)根據訂單聯(白色)復核出庫商品無誤，打包并發送快遞。

　　c.每工作日10點、16點兩次集中備貨出庫。

　　2. 批發商品發貨流程

　　a.訂單打印人員(現為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據訂單備貨下架，放置在倉庫指定備貨區，并留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯，待出庫商品放置倉庫指定備貨區準備發貨。

　　b.訂單打印人員(現為xx)根據訂單聯復核出庫商品無誤，并留下訂單聯(白色)放置在相應商品上，聯系顧客自取或打包并發送快遞。

　　3. 零售上門自提發貨

　　顧客上門選購，由庫管人員陪同顧客去庫房挑選，選定商品后庫管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單后交庫管人員，庫管人員留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯。顧客支付貨款現金交由指定財務核算人員(現為xx)。

　　4. 員工內購發貨流程

　　依據《員工內購規定》執行操作。

　　5. 公關性(贈品)商品發貨流程

　　如因業務需要從庫存商品中申請公關性(贈品)商品，需辦理公關性(贈品)商品出庫手續，公關性商品(贈品)申請出庫單需申請人簽字、庫存管理直屬領導(xx)審批、副總審簽后方可生效，相應商品可以出庫。

　　第六條本制度自公布起立即執行。

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