- 相關推薦
基金公司的排名情況2017
基金凈值如何計算?基金的公司排名情況如何?下面小編為大家整理了基金凈值的計算方法以及基金公司排名情況，希望能為大家提供幫助!
基金凈值計算
共同基金所擁有的資產。每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用后，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數，就是每單位凈值。
凈值計算
凈值計算按一般公認的會計原則，基金資產凈值總額=基金資產總額-基金負債總額。
一、基金資產總額
基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容：
(1)基金擁有的上市股票、認股權證，以計算日集中交易市場的收盤價格為準;未上市的股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。
(2)基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的收盤價格為準;未上市者，一般以其面值加上至計算日時應收利息為準。
(3)基金所擁有的短期票據，以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為準。
(4)若第(1)條、第(2)條中規定的計算日沒有收盤價格或參考價格，則以最近的收盤價格或參考價格代替。
(5)現金與相當于現金的資產，包括存放在其他金融機構的存款。
(6)有可能無法全部收回的資產及或有負債所提留的準備金。
(7)已訂立契約但尚未履行的資產，應視同已履行資產，計入資產總額。
二、基金負債總額
基金負債總額包括的內容有：
(1)依基金契約規定至計算日止對托管人或管理人應付未付的報酬。
(2)其他應付款，包括應付稅金等。
基金債務應以逐日提列方式計算。
需要說明的是，如果遇到特殊情況而無法或不宜按上述要求計算資產凈值總額時，管理人應依照主管機關的規定辦理。
公司排名
規模排名2011年底基金公司規模排名，華夏基金以1790.88億元的管理規模穩居第一名，嘉實基金以 1374.66億元名列第二，易方達基金分別以1347.85億元名列第三，南方基金和博時基金位列第四和第五名，管理規模分別為1132.77億元和1082.60億元。傳統的“五巨頭”公司均守住千億元的規模。|
基金公司
|
2011年底管理規模
|
2011年規模排名
|
|
華夏基金
|
1790.88
|
1
|
|
嘉實基金
|
1374.66
|
2
|
|
易方達基金
|
1347.85
|
3
|
|
南方基金
|
1132.77
|
4
|
|
博時基金
|
1082.60
|
5
|
|
廣發基金
|
978.06
|
6
|
|
華安基金
|
780.28
|
7
|
|
大成基金
|
727.38
|
8
|
|
工銀瑞信
|
689.34
|
9
|
|
銀華基金
|
651.23
|
10
|
|
基金公司
|
利潤合計
|
管理費合計
|
利潤/管理費
|
|
華夏基金管理公司
|
260.74
|
132.97
|
1.96
|
|
南方基金管理公司
|
118.74
|
82.44
|
1.44
|
|
富國基金管理公司
|
95.64
|
38.27
|
2.5
|
|
工銀瑞信基金管理公司
|
94.37
|
31.27
|
3.02
|
|
興業全球基金管理公司
|
92.32
|
25.3
|
3.65
|
|
交銀施羅德基金管理公司
|
83.42
|
35.01
|
2.38
|
|
易方達基金管理公司
|
77.81
|
83.14
|
0.94
|
|
國泰基金管理公司
|
74.89
|
29.37
|
2.55
|
|
建信基金管理公司
|
67.06
|
21.76
|
3.08
|
|
國海富蘭克林基金管理公司
|
60.93
|
12.75
|
4.78
|
|
基金公司
|
利潤合計
|
管理費合計
|
利潤/管理費
|
|
中郵創業基金管理有限公司
|
-230.71
|
28.94
|
-7.97
|
|
光大保德信基金管理有限公司
|
-179.04
|
22.21
|
-8.06
|
|
廣發基金管理有限公司
|
-131.71
|
64.16
|
-2.05
|
|
長信基金管理有限公司
|
-95.13
|
12.65
|
-7.52
|
|
大成基金管理有限公司
|
-89.5
|
59.34
|
-1.51
|
|
華商基金管理有限公司
|
-71.45
|
11.51
|
-6.21
|
|
融通基金管理有限公司
|
-70.48
|
34.38
|
-2.05
|
|
諾安基金管理有限公司
|
-64.45
|
32.79
|
-1.97
|
|
華泰柏瑞基金管理有限公司
|
-61.48
|
11.4
|
-5.39
|
|
萬家基金管理有限公司
|
-59.41
|
6.22
|
-9.55
|
【基金公司的排名情況】相關文章：
債券基金的收益排名情況03-23
基金公司實習總結01-10
基金公司對外宣傳口號12-30
十大保溫杯排名情況03-28
基金公司實習工作總結02-10
中國十大木地板品牌排名情況03-27
汽車險保險公司排名06-03
人壽保險公司排名04-12
公司愛心基金會倡議書11-12
指數型基金是什么基金03-18