出納責任書15篇[精]

　　在不斷進步的時代，很多地方都會使用到責任書，責任書有助于增強我們的市場競爭意識、責任意識和安全意識。我們該怎么擬定責任書呢？以下是小編整理的出納責任書，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納責任書1

　　一、參與制定企業經濟計劃、業務計劃，考核經濟指標完成情況，編制和下達資金使用計劃，監督資金周轉使用方向，把好資金使用關，及時給領導提供財會資料，保證庫領導決策和預測的準確性，當好領導參謀，及時提出工作建議和措施。建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制；

　　二、主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整；

　　三、加強流動資金管理，正確核定月季、年度內的流動資金額，配合領導及時籌措資金，努力保證企業生產，經營正常運行。

　　四、加強成本管理，努力控制生產經營中的各種消耗，爭取以最小的消耗，取得最大的生產經營成果。

　　五、積極配合業務科催收貨款，及時組織人員清理應收應付款項，及時收回外欠款，加速資金周轉，提高資金使用效率。

　　六、對單位稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作；

　　七、比較精確地監控和預測現金流量，確定和監控單位負債和資本的合理結構，統籌管理和運作單位資金并對其進行有效的`風險控制；

　　八、對單位重大的投資、融資、等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；

　　九、加強票據及會計檔案的管理，落實好本單位防火、防盜等工作。

　　十、認真執行企業結算紀律，合理使用資金，加強資金管理，及時做好貸款結算工作。

　　財務科長安全責任

　　一、執行財會人員通用責任制按照國家企業財會制度和本企業會計制度的規定，認真編制財務計劃，按月編制企業財務經營狀況報告。

　　二、定期或不定期的檢查、分析財務計劃完成情況和費用計劃的執行情況，監督有關單位經營成果和收支情況，督促檢查及時記帳、算帳、結帳和報帳，保證手續完備，數字準確，內容真實，組織實施編制會計報表。

　　三、加強對固定資產的管理，按照財務制度建立健全固定資產明細帳，正確計提和利用固定資產折舊和大修理基金。

　　四、要經常研究國家的政策和財務法規，及時掌握政策變化和市場行情，做到心中有數，應變有余。

　　五、依法對本單位的會計資料實施監督檢查，有義務保守財務秘密。

　　六、會計人員調動工作或者離職時，應及時辦理交接手續。

　　出納員安全責任

　　一、辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，審核收付款憑證，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過主任、分管副主任審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　二、辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格控制簽空白支票。逾期未用的空白支票應及時繳銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

　　三、認真登日記帳，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額。現金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對于末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。

　　四、保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償

　　責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　五、保管有關印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。

　　六、復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。

出納責任書2

　　1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的`財務制度。

　　2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

　　3、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。

　　4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

　　5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。

　　6、保管好各種印章，按規定使用。

　　7、保管好各類原始票據以備查找。

　　8、定期參加部門人員培訓。

　　9、樹立運杰公司的專業形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害。

　　財務經理：

　　出納員：

　　簽定日期：

　　xx年xx月xx日

出納責任書3

　　根據工程需要，委任賁成林為天匯藍色港灣項目部會計，其崗位職責為：

　　1、思想好、作風正派，服從管理;關心集體，團結同事，熱愛并適應本崗位工作。

　　2、在項目經理部的領導下，按單位規章制度的要求，進行項目部成本費用的核算和考勤、資金的管理。

　　3、嚴格執行單位的'會計制度，把好成本控制關，費用報銷關，資金使用關。

　　4、及時編制填制會計憑證，按月報送會計報表。

　　5、加強對項目部成本、費用的核算，參與項目部月度材料盤點，按時收取項目部月度材料統計表和盤點表，并根據統計表和盤點表對項目部材料使用情況進行分析，發現問題及時匯報。

　　6、對項目部費用開支進行認真的審核，對不符合要求的票據不予報銷。月底編制項目部費用分析表。

　　7、抓好資金管理，資金的收、付要及時入賬;認真執行資金管理制度，手續不全的資金不得開支，及時與銀行或區域公司核對往來。

　　8、職工的借款、工資要發放到個人手中。

　　9、在每月底，按時收取項目部考勤表，及時進行匯總并張貼、公布。按月對項目部食堂進行盤點、結賬、核算，對職工伙食費用開支按月公布。

　　10、服從集團，區域公司的領導，搞好與建設單位，稅務，審計等單位的關系。

　　11、按月進行，接受單位的考核。

　　項目負責人：xx

　　崗位責任人：xx

　　(簽字)(簽字)

　　xx年xx月xx日

出納責任書4

　　根據工程需要，委任為項目部會計，其崗位職責為：

　　1、思想好、作風正派，服從管理;關心集體，團結同事，熱愛并適應本崗位工作。

　　2、在項目經理部的領導下，按單位規章制度的要求，進行項目部成本費用的核算和考勤、資金的管理。

　　3、嚴格執行單位的會計制度，把好成本控制關，費用報銷關，資金使用關。

　　4、及時編制填制會計憑證，按月報送會計報表。

　　5、加強對項目部成本、費用的.核算，參與項目部月度材料盤點，按時收取項目部月度材料統計表和盤點表，并根據統計表和盤點表對項目部材料使用情況進行分析，發現問題及時匯報。

　　6、對項目部費用開支進行認真的審核，對不符合要求的票據不予報銷。月底編制項目部費用分析表。

　　7、抓好資金管理，資金的收、付要及時入賬;認真執行資金管理制度，手續不全的資金不得開支，及時與銀行或區域公司核對往來。

　　8、職工的借款、工資要發放到個人手中。

　　9、在每月底，按時收取項目部考勤表，及時進行匯總并張貼、公布。按月對項目部食堂進行盤點、結賬、核算，對職工伙食費用開支按月公布。

　　10、服從集團，區域公司的領導，搞好與建設單位，稅務，審計等單位的關系。

　　11、按月進行工作總結，接受單位的考核。

　　項目負責(簽字)人：

　　崗位責任人 (簽字)：

　　年 月 日

出納責任書5

　　一、基本信息：

　　部門： 財務部

　　姓名:

　　出生年月： 年 月

　　職務： 會計

　　聘任期： 年 月 日到20xx年 12月31 日

　　二、本公司會計工作范圍：

　　具體有以下各方面：

　　1. 負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。每筆現金支付嚴格執行資金審批計劃并且及時向領導匯報，不得私自開據支付任何現金。做好公司現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　2.做好有關會計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密。

　　3.負責完成公司主管副總交辦的其它工作任務。

　　4．每天及時有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　5．嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

　　6．根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　7.根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　8.負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

　　9.及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　10.保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　11.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　12.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。根據公司領導的`需要，編制各種資金流動報表。

　　三．工作目標：

　　根據分公司制定的年度工作總體思路和主要經營目標，以內部管理治理為使命，確保履行服務與監督職能，為分公司領導提供掛靠單位客觀的審計和檢查服務。我們的最終目的就是確保在準確的數據前提下年終能完成公司為我分公司分配的3億任務。

　　四．簽字

　　本人確認履行以上崗位職責，努力實現確定的工作目標。

　　簽名： 日期： 年 月 日

　　本公司認可上述職責和工作目標符合公司經營發展規劃。

　　經理： 日期： 年 月 日

出納責任書6

　　為明確學校財務室會計的工作職責，特擬定以下崗位職責書：

　　一、嚴格執行國家財經法律、法規、遵守《會計法》。執行《事業單位財務準則》的規定。及時掌握財務工作政策，正確履行會計人員會計核算和會計監督的職責，按照事業單位財務核算的規定，做好教育經費的收支核算。為學校提供及時、正確、完整的.會計信息。

　　二、定期參加財政部門規定的業務培訓，不斷提高自身素質、技能。

　　三、按照《會計基礎工作規范》的要求，做好各項會計基礎工作。認真審核會計原始憑證，做好學校各類收費、報銷工作。做好工資、獎金等發放和教職工公積金的解繳、核算、轉移的相關事務。現金、銀行帳做到日清月結，正確無誤。按照會計電算化的要求，規范、及時的編制會計憑證，按時向教育局報帳。并接受審計股的業務指導。

　　四、學校報帳會計對其他應收、應付款項，要設立明細科目。做到及時清理，不長期掛帳。對應上繳的款項，不拖欠、挪用，及時上繳。

　　五、積極配合上級主管部門和財政、稅務、銀行、物價、審計等部門的各項檢查、審計。

　　六、切實維護國有資產的安全與完整。學校固定資產應做好相關的入帳和報廢手續。增加應根據一式多聯的固定資產入帳單，并由相關責任人簽名。會計根據手續齊全的固定資產入帳單做總分類核算，其余聯由學校資產保管員做固定資產明細分類核算。涉及學校專用儀器設備增加的，另由登記專用儀器帳的人員入帳。按國有資產的要求，會同學校財產保管員做好每年一次的清產核資工作。并對核查結果做好相應的帳務處理。

　　七、配合學校領導進行財務核算與管理。編制學校預算，分清各類資金渠道，完成基層財務資料的統計與填制。按時做好學校各類收費審核，加強票據管理。及時完成領導布置的有關工作，配合學校領導把教育經費管好用好。

　　責任人：

　　學校：

　　年 月 日

出納責任書7

　　為充分調動公司中層以下管理人員的工作積極性，確保總部下達的年度經營、管理各項指標的完成，在明確責任、權力、利益基礎上，本著確保公司價值最大化的原則,同時體現按勞分配、績效優先的精神，根據集團總部下發的《貴陽金地公司20xx年度經營目標責任書》的要求，在協商一致的基礎上公司與中層以下各崗位管理人員簽訂20xx年崗位工作目標責任書，以明確各方的責任、權利和義務。本責任書一經簽字即對相關各方具有法律約束力，應共同遵守。

　　一、 部門及崗位：財務部 出納

　　二、 考核指標：

　　三、 工作目標：

　　1． 按規定流程操作，確保各種款項安全。

　　2． 妥善保管和使用有關印章、各種有價證據、重要空白憑證，避免因失誤而造成損失。

　　3． 注意保管現金，確保安全。

　　4． 做好對項目部收費工作的監督、檢查和服務。 5． 注意使用財務管理軟件，保證系統正常運行。 6． 做好領導交辦的其他事項。 四、 考核辦法：

　　1． 考核將按照完成定額得績效工資，完成目標得獎金，完不成定額扣績

　　效工資的原則執行，具體考核辦法為：

　　（1） 績效工資：

　　1） 績效工資是薪酬的一部分，具體數額根據集團總部和本公司的薪酬管理制度確定，本崗位績效工資比例為月工資的`10%。

　　2） 每月按績效工資比例扣取績效工資，考核期結束后根據個人考核結果予以發放。

　　3） 兌現辦法：個人考核分值≥80分的，全額發放個人績效工資；60≤個人考核分值＜80分的，按照“個人考核分值/100”的比例發放個人績效工資；個人考核分值＜60分的，不予發放個人績效工資。

　　（2） 獎勵：當公司完成集團總部下達經營目標時，根據集團總部對公司高管人員的考核規定，公司可獲得相應比例的獎勵。對于中層以下管理人員的獎勵，將按集團總部對公司的獎勵減去高管人員應獎金額后，根據各崗位人員的考核分值計算兌現。

　　2． 考核實行按半年考核年終結算的方法，每半年結束后，于15日內將《考核自評表》交到財務總監處。

　　3． 工作目標的完成情況以財務總監的評定為準，屬未完成目標的按比例扣減獎金。

　　五、 本責任書一式三份，總經理、財務總監、責任人各持一份。

　　總經理簽字：

　　財務總監簽字：

　　責任人簽字：

　　日期：

出納責任書8

　　根據公司第二屆第二次股東大會精神，加強各項工作目標及措施的實現與落實，加強成本核算，完善各項規章制度和操作程序。公司特與財務部長簽訂如下目標責任書。

　　一、經濟目標

　　1．利潤：確保萬元；力爭萬元。

　　2．回款率：確保95；力爭100。

　　3．融資150萬元；

　　4．全年的利潤率控制在3以上。

　　二、管理目標

　　1．建立健全財務、物資管理系統的考核制度、分配制度，完善公司物流管理；

　　2．服從董事會、總經理的管理，服從監事會的`監督。

　　三、安全目標

　　1．杜絕一切中大型安全事故；

　　2．錯帳率為零。

　　四、成本目標

　　1．全年的業務費控制在萬元（包括）；

　　2．全年的運輸費控制在萬元（包括）；

　　3．全年的差旅費用控制在萬元。

　　4．全年的技術改造費控制在萬元（包括）；

　　5．全年財務費用控制在萬元；

　　6．全年的工人工資及福利控制在萬元。

　　五、精神文明目標

　　1．辦公室窗明幾凈、地面無污漬、無垃圾；

　　2．無打架斗毆；

　　3．嚴格遵守國家法律法規及公司的各項管理制度。

　　六、其它目標

　　1．財務工作符合《會計法》和財經政策及有關法規；

　　2．財務違紀行為為零；

　　3．及時提供財務分析報告；

　　4．固定資產管理符合標準；

　　5．合同管理符合規定。

　　七、目標責任書評分標準

　　1．經濟指標（25分）

　　2．管理指標（20分）

　　3．安全管理指標（15分）

　　4．主要成本指標（25分）

　　5．精神文明建設（5分）

　　6．其它目標（10分）

出納責任書9

　　為了貫徹落實學校關于加強安全管理的指示，進一步強化學校財務安全，規范財務管理，為學校保管好每一分錢，同時也為學校領導做好財務監督和參謀，特制訂本責任書，具體內容如下：

　　第一條：簽訂對象

　　財務人員。

　　第二條：責任期限

　　20_____年_____月_____日——20 _____年_____月_____日

　　第三條：責任目標

　　在責任期內，杜絕因管理不善而發生安全責任事故。具體落實好以下工作：

　　一、一切財務行為均嚴格執行國家及相關部門的有關財經制度。

　　二、堅持把管好最后一道報銷、支付關口。凡不符合要求報銷、支付的票據，及時提醒相關領導，重新按要求辦理。做好各項費用的'申報、審批、收交、結算工作。

　　三、各項財務活動要規范。嚴格遵守“票款分離，節約開支，精打細算，從嚴掌握，統一管理”的原則。

　　四、嚴守財務秘密，凡不屬園務公開的內容，不能透露給其他無關人員事其他單位。

　　五、按規定對賬簿、資金進行保管，嚴防丟失、被盜。

　　六、在提取資金或現金時，要提高防范意識，在保證自身安全的同時，保護集體的利益不受損失。

　　第四條：責任追究

　　在責任期內，如因疏于管理、違反責任書第三條釀成的安全事故，將嚴肅追究責任。

　　第五條：附則

　　1、本責任書供本園使用。各崗位責任人為安全工作第一責任人。

　　2、責任書各崗位責任人、學校雙方簽字（蓋章）后在責任期內生效。

　　3、責任書一式兩份，各崗位責任人和學校各執一份。

　　學校（蓋章）

　　崗位責任人（簽名）

　　園方代表：

　　責任人：

　　20 _____年_____月_____日_____年_____月_____日

出納責任書10

　　一、會計的主要職責是收好、管好、用好學校的各項經費，使有限的經費發揮更有限的作用，為教學、師生生活服務。

　　二、編制學校財務預、決算方客案，擬訂學期、季度用款計劃，做到計劃用款、專項用款。

　　三、嚴格執行和遵守上級和學校的財務制度，財經紀律，反對違法亂紀，搞公款人情，自覺做到公私分清。

　　四、按財務制度規定，及時記帳、核帳、報帳，做到手續完備，內容真實，數據正確，日清月結，按月上報，定期公布。

　　五、做好學校行政、總務處的參謀，積極配合做好增收節支工作，不斷改善辦學條件。

　　六、正確、細致、及時地做好學校統計報表工作。

　　七、認真做好代辦費和雜費的收費、結算工作，按學期結清代辦費。

　　八、加強現金保管和帳冊的'管理，防止意外事故的發生。

　　責任人簽名：學校法人簽名：

　　簽訂時間：學校蓋章：

出納責任書11

　　為加強安全生產管理工作，本著"安全第一、預防為主"的方針，切實抓好安全生產工作，實施科學發展、安全發展、可持續發展;保障生產運作安全，特此公司(甲方)與公司出納(安全主要負責人，乙方)簽訂安全生產目標責任書。

　　一、認真貫徹執行國家財務制度。

　　二、做好收支兩條線及現金管理安全。

　　三、按期其他銀行對賬，按月編制銀行存款金額調節表，隨時處理未達賬項。

　　四、辦理其他銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。

　　五、對領導交予的其他事務按規定辦理。

　　本安全生產責任書有效期至雙方簽訂之日起一年內有效。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方：

　　企業法定代表人：

　　乙方身份證號：

　　簽訂日期：

　　簽訂日期：

出納責任書12

　　為加強本企業的安全環保管理工作，根據“誰主管，誰負責”的原則和“安全第一，環保優先”的方針，層層落實安全環保責任制，切實加強安全消防、環境保護工作，減少各類事故的發生，特制定本目標責任書。

　　一、年度安全環保目標

　　1、年內無特、重大安全責任事故、重大環境污染事故發生；

　　2、職工死亡率控制為零；

　　3、職業病發生率為零；

　　4、安全環保培訓率100%；

　　5、本部門人員外出工作無交通事故；

　　6、火災事故為零。

　　二、安全環保主體責任

　　1、組織實施本部門的職業健康、環境體系及安全標準化工作，對本部門員工安全生產責任制進行月度考核；組織對本部門各級員工制定年度安全環保目標，每年度考核一次，并進行相應獎懲；

　　2、保證安全技術措施經費的落實并監督其合理使用；

　　3、審查勞動保護用品、保健食品和防暑降溫飲料的經費支出及合理使用情況；

　　4、加強資金管理，嚴防現金、票據被盜、遺失，誤存、誤填造成資金流失；

　　5、審查公司內部各項安全款項的支出，認真執行國家和地方法律法規；

　　6、加強對職工食堂的.管理，炊事員、服務員及衛生等情況是否符合有關規定。嚴禁食物中毒發生；

　　7、認真執行健康、安全與環保的法規、標準，把健康、安全與環境管理納入部門管理中；

　　8、安全環保工作做到有部署、有檢查、有總結并保證每月召開一次安全環保專題會議。

　　三、考核與獎懲辦法

　　財務部按照安全環保目標責任書要求，認真落實各項安全環保措施，年終向公司報告全面情況。安全環保部、公司安全生產委員會將對財務部20xx年度內的安全環保工作進行考核：

　　總分=安全環保目標得分×60%+年終安全環保主體責任得分×40%

　　總分低于70分，公司總經理、公司安全生產委員會對此部門予以處罰。

　　公司總經理：財務：

　　年 月 日 年 月 日

出納責任書13

　　職責一：規章制度管理

　　1．協助財務總監組織制定企業各項財務管理制度、內部控制管理和考核辦法。

　　2．各項制度審批通過后組織實施、監督，確保企業資產安全、有效地運作。

　　3．將規章制度交企業管理部備案。

　　考核重點：制度的完善與有效實施程度。

　　職責二：財務預算管理

　　1．根據企業有關制度，組織有關部門編制財務預算并匯總，上報財務總監、總經理審批后組織實行。

　　2．監督各部門預算的執行情況。

　　考核重點：預算的科學性、合理性。

　　職責三：財務計劃管理

　　1．組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執行情況，確保資金供應。

　　2．定期將計劃的執行情況進行分析并上報財務總監、總經理。

　　考核重點：各項計劃的'執行情況。

　　職責四：會計核算

　　1．組織進行會計核算和賬務處理。

　　2．編制、匯總企業會計報表并及時上報有關單位。

　　考核重點：會計核算出錯率。

　　職責五：成本控制

　　1．負責組織企業的成本管理工作。

　　2．進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節約費用。

　　3．根據企業運營的實際情況，適時提出成本控制方案并監督實施

　　考核重點：成本控制的有效性，費用支出的降低程度。

　　職責六：財務分析

　　1．定期或不定期地組織進行財務分析，提交財務分析報告，為企業決策提供依據。

　　2．對新投資項目做好財務預測與風險分析。

　　3．參與企業重大財務問題的決策，提出意見或建議。

　　考核重點：每半年向董事會提交財務分析與預測報告，領導對報告的滿意程度。

　　職責七：財務稽核和審計工作

　　1．根據內部控制制度，組織實施財務監督，確保企業各項業務在受控的情況下運行。

　　2．組織設定財務工作考核標準，嚴格監督各項業務收支情況，并根據考核標準對各子公司（工廠）財務工作進行定期考評。

　　考核重點：年度財務效益指標的完成程度。

　　職責八：疏通融資渠道

　　1．根據董事會的指示，做好資金籌集、供應和使用管理工作。

　　2．依據企業對日常資金的需求量，協助財務總監尋找融資渠道，疏通融資渠道。

　　3．與銀行建立正常的信貸、結算關系，滿足企業經營運作中的資金需求。

　　考核重點：確保渠道暢通，領導交辦的融資任務的完成情況。

　　職責九：部門內部管理

　　1．負責財務人員隊伍的建設、選拔、配備工作。

　　2．組織對部門員工進行財務知識培訓。

　　3．指導、監督員工工作狀況，并對其進行業績考核。

　　考核重點：員工績效考核結果。

xxx

　　20xx年xx月xx日

出納責任書14

　　甲方：財務科科長

　　乙方：出納

　　1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務;嚴格遵守貨幣資金管理的`各項制度，不得挪用、不得坐支。

　　2、認真審查各種銀行、現金收付原始憑證，并加蓋有關印章標記。

　　3、根據審核無誤的記賬憑證，序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結;

　　4、及時結算各種結算款，按時辦理支票結算手續。

　　5、妥善保管庫存現金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺;

　　6、妥善保管有關印章、空白收據和空白支票，并嚴格按規定用途使用;

　　7、會同有關部門擬定固定資產管理一核算辦法;

　　8、參與核定固定資產需用量，編制固定資產更新改造和大修理計劃;

　　9、負責固定資產的明細核算，帳卡登記編制固定資產報表;

　　10、計算提取固定資產折舊和大修理基金;

　　11、參與固定資產的清查盤點和核算;

　　12、分析固定資產的使用效果等;

　　13、及時完成科長臨時交待的各項任務等。

　　甲方：

　　乙方：

　　20xx年一月十三日

出納責任書15

　　幼兒園安全工作是保證師生生命安全的重要保障，是做好一切工作的基礎，為確保幼兒園各項工作的順利進行，由后勤園長與財務人員簽訂安全管理責任書。內容如下：

　　一、嚴格遵守財務制度，認真制定安全工作計劃，做好月、學期安全工作總結。在每周安全例會中，匯報上周安全工作情況，提出合理化意見，針對存在的問題進行及時整改。

　　二、妥善保管財務憑證及票據，不丟失、不遺漏。

　　三、財務賬目要做到日清月結，帳帳相符，帳錢相符。

　　四、不挪用現金，公、私款嚴格分開。

　　五、日常周轉資金余額應當天存入銀行，保險柜存放現金額度只限1000元以下。

　　六、對財務室的門、窗、水、電、檔案柜、保險柜、抽屜鎖等定期巡視，做好安全管理工作。

　　七、發現園內有陌生人單獨走動，應主動上前詢問，避免暴力事件發生；‘發現幼兒有不良行為，及時制止，必要時與班主任溝通。

　　八、在責任期內，如因疏于管理發生嚴重失誤，造成安全事故的'，按照“誰主管、誰負責”的原則，追究有關人員的責任。

　　此責任書一式兩份，有效期為一年。

　　單位（蓋章）

　　后勤園長簽字：

　　簽訂日期：

　　財務人員簽字：

　　簽訂日期：

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