物資的管理制度

　　在社會一步步向前發展的今天，越來越多人會去使用制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的物資的管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

物資的管理制度1

　　企業（公司）物資計劃管理制度

　　（一）各部、分公司每年必須在12月底之前做發物資供應部下發的第二年度材料計劃申請表填報工作。

　　（二）在填報第二年度材料計劃申請表時，各單位應根據公司下達的年度工作任務情況，認真準確地制定出全年生產所需的材料用量計劃，確保本單位材料計劃符合工程和維護生產需要。

　　（三）對已審定的各單位年度材料計劃，一式二份由材料計劃申請單位負責人、物資供應部負責人簽名蓋章后生效，雙方單位各執一份。

　　（四）物資供應部對各單位所簽訂的年度材料計劃，設立帳本進行材料計劃執行情況管理，做好材料計劃在領用過程中帳務方面的記錄。

　　（五）計劃外材料的申請，可按材料計劃外采購辦法處理。

　　（六）為了加強物資計劃管理，物資供應部對于計劃外材料的領用應嚴格控制，有少發或不發的權利。

　　□材料計劃若干辦法

　　根據公司關于加強物資管理的有關決定，物資部已將年度材料計劃匯總完畢，并與工程部和其他公司審簽了全年的工程材料計劃和維護材料計劃。為了做好和加強材料計劃執行的管理，做到保障供應，力求節約，避免積壓浪費現象，現對材料計劃的執行辦法作以下通知：

　　（一）工程材料計劃

　　1、自辦工程材料

　　凡屬自辦工程計劃使用的材料，領取時必須同時具有外線工程材料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領料手續。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編號以及施工單位。工程編號以工程部編制的號碼為準，自辦工程編號的號碼尾數是'1'字表示。在審批領取材料時，材料名稱，數量應以外線工程材料管理表上確定的為準，倉庫取貨申請單的數量必須要與表內相符，才能審批發貨。對已領出的材料，如有因設計修改造成材料更換或取消工程施工等情況的，要及時到物資部辦理材料計劃更正手續，否則由相應部門負責。

　　2、凡屬代辦工程計劃內使用材料，在辦理材料領取時，領料手續與自辦工程相同。代辦工程編號的號碼尾數是'9'字表示。代辦工程材料除工程材料除工程設計指定領料施工外，承擔代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料，以確保工程材料質量。

　　（二）維護材料

　　1、各分公司必須嚴格按照已簽定的材料計劃領取維護所需要的材料。領取材料時，在貨倉取貨申請單上的工程編號格內必須填上維護工程編號或維護工程說明，才給審批辦理領料手續。分公司設立的材料小倉庫，除儲備日常少量夠用的維修材料外，不允許過量地存放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并保證材料的質量，做到物盡其用。絕對不允許將計劃內的維護材料作其它用途使用。

　　2、公司下達給各分公司的年度放號任務，各單位須按照已簽定的材料計劃合理地分配領取。如電話機，電話線，電話機出線盒以及零星配套材料，必須按照放號的實際數量領取，日常倉庫只允許儲備極少數量作維護備料。對已領出去的電話機，在放號時出現質量問題，可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對不允許將已用過的或殘缺的以及與放號機不相符的電話機送回倉庫更換。

　　（三）勞保用品計劃

　　勞保用品計劃內物資的發放，統一由公司人事部門處理，其中包括三個分公司的勞保用品計劃。對獨立核算單位的勞保用品，由本單位自行解決。各單位在領取勞保用品時，必須到公司人事部審批申請取貨單后，倉庫才給予發放。

　　（四）業務單式計劃

　　業務單式計劃由公司業務部統一計劃安排，包括三個分公司所需要的業務單式用量。各單位必須根據本單位業務量的實際情況進行領用，不允許自行到外面印刷各種業務單式，對用量不夠或增加印刷其它品種的業務單式，應向物資部申請辦理，以便保證業務單式格式和內容的完整性，并逐步使業務單式有一個完整的管理制度。

　　（五）計劃外材料的申請

　　在執行材料計劃的過程中，對一些突發性的工程和維護工程中出現的應急搶修材料，或者計劃內數量已用完，以及制定計劃時無法考慮到的一些工程材料及其它物資，使用部門可以填報需求單向物資部申請計劃外采購，經物資部領導審批后才給予辦理。工程使用的材料，國內物資采購到貨時間需要一個月左右，進口物資采購到貨時間需要3—4個月才能完成。因此希望各單位在制定材料計劃時必須做到周密考慮，力求準確，使材料計劃在各項工程中起到計劃合理，保障供應的作用。

　　（六）執行材料計劃的.實施辦法

　　1、凡屬計劃內使用的工程維護材料，需經計劃人員在外線工程材料管理表，貨倉申請取貨單審核蓋章后，才能領取材料。

　　2、為了掌握好各單位計劃內材料使用的情況，將主要工程材料建立帳本，以便累計3全年的材料使用情況。

　　3、各單位領取材料經審核蓋章后，計劃室將留下外線工程材料管理表，貨倉取貨申請單作為統計資料憑證。

　　□下發物資管理若干規定

　　為加強公司物資供應管理工作，做到'有章可循，有標準可依，切實貫徹以通信為中心，保質，保量，及時成套，主動服務，科學管理'的工作方針，更好地為特區郵電通信現代化服務，充分發揮物資管理部門在通信生產建設中的主渠道作用和支撐作用，特下發此規定，望各單位遵照執行：

　　（一）重要物資的歸口管理

　　物資供應部在公司主管領導的直接領導下，負責物資的統一管理工作以及國內通信設備和器材的采購工作，同時組織做好本公司的物資籌供。物資供應部是物資歸口管理的職能部門。重要物資按上級有關規定衽歸口管理，凡屬歸口管理的物資，統一由物資供應部負責，同時衽統一計劃，統一申請，統一進貨，統一供應，統一管理。歸口的品種，按物資部和郵電部的規定執行。（歸口管理物資目錄見附錄）

　　（二）加強物資的計劃管理

　　凡屬公司的通信，基建生產等所需的物資（引進設備和器材除外），各單位必須按規定向物資供應部申報計劃。物資供應部門負責全公司計劃物資的申請，匯總，平衡，供應和調度工作，同時加強與專業部門和財務部門的聯系，認真審核，綜合平衡，確定計劃申報量并經主管領導同意后編制上報。

　　各單位在編制計劃時要有依據，有核算，并根據物資需求量和自有儲備量進行編制，力求準確。在編制計劃時應按規定和要求填寫物資名稱，型號，規格，計量單位，數量，技術要求，供應時間和地點等。根據供應計劃的要求，各單位需按下列時間向物資供應部申報計劃，年度計劃必須在上一年的12月1日前申報；追加計劃必須提前一個月申報。物資供應部在每年的10月上旬將年度計劃申請表發到各生產部門填寫（填報時必須將工程料和維護料分開填報）。如不按時送報計劃，影響供應，責任由各單位負責。

　　（三）加強物資的采購管理

　　各單位所需屬于歸口管理的各類物資，必須由物資供應部統一組織訂貨采購，未經物資供應部門同意不得自行采購。部分歸口管理的物資，經物資供應部門認可

　　或委托，可由需求單位或相關專業部門協調進行采購。物資供應中，應樹立全心全意為生產部門服務的思想，做到及時，主動，優質。同時認真做好市場調查及大宗物資采購的招標工作，確保供應好，周轉快，消耗低，費用省。

　　物資供應部門參加通信設備和器材引進的技術談判和商務工作，負責合同的編制和制訂，做好合同的執行和管理工作以及設備到庫后的核查，并匯同工程技術部門做好引進設備的驗收工作。

　　（四）加強工余料，拆舊料，廢舊料的管理

　　各項工程和生產所發生的工余料，拆舊料，篩選料，邊角余料及廢料，應由施工單位，生產部門負責整理，鑒定后分類列單移交物資供應部，施工單位，生產部門不得自行處理或截留。違者追究有關單位和個人的責任。固定資產報廢由相關單位提出報告經財務部和公司領導審核批準后，通知物資供應部門回收處理。

　　（五）加強物資材料的轉讓和外售的管理

　　郵電通信物資是保證郵電通信建設順利完成的前提，各種物資材料的轉讓和外售，一律須經物資供應部批準，售往特區外的物資材料由總經理批準。

　　（六）加強物資倉儲的管理

　　倉儲工作為抓好物資的入庫驗收，保管保養和出庫發放等三方面的管理。要積極創造與物資吞吐量相適應，與高科技產品相適應的倉儲條件。倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時，對物資的數量，規格，質量，品種等情況要如實反映，做到準確無誤。嚴格招待放料須有領料憑證，檢查審核憑證手續是否齊全準確，發現憑證有不妥之處，倉管員應拒發材料。切實做好物資的管理工作，對各類物資要求做到合理堆放，牢固堆放，定量堆放，整齊堆放，方便堆放。堅持先進先出，切實做到快收快發。認真做好一年一度的倉庫物資的清倉盤點工作，做到帳，卡，物三相符。

　　（七）加強物資供應人員隊伍的建設

　　為了適應通信建設發展的需要，提高物資管理的水平，必須加強物資供應人員隊伍的建設。物資供應部門的工作人員必須不斷加強業務知識的學習，熱愛本如何工作，廉潔奉公，遵紀守法，遵守公司的各項規章制度。嚴禁物資供應部門工作人員利用工作之便為自己或他人聯系公司以外的業務及從事經濟活動。同時，要經常對其工作人員進行職業道德教育和法制教育，以確立全心全意為通信建設，為用戶服務的思想。

物資的管理制度2

　　1、學校的一切固定資產要登記入帳，建立管理卡片。總管理員定期與會計核對固定資產總金額，與儀器、圖書、校舍、辦公家具、器械等管理員核對各類固定資產金額。每年清查一次固定資產，做到帳帳相符，帳物相符。

　　2、購置、自制、調入的固定資產都要經校產管理員驗收，填寫“固定資產增加憑單”由負責人、經辦人、驗收人簽字后，一份交會計記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。

　　3、固定資產實行包干使用，學校固定資產原則上不準外借，如有特殊情況需經校長簽字批準，辦理借用手續，并限期收回。

　　4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的.固定資產要查清丟失損壞原因。根據不同情況進行賠償或處理，然后辦理報損手續。

　　5、自然損壞的固定資產，確已失去使用價值，不能使用時應辦理報廢手續。填制“固定資產減損憑單”一式四份，由校長、總務主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會計和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資產損失及價值高、批量大的固定資產報廢時，應報上級主管部門批準后再辦理報廢手續。

　　6、經批準購入的辦公用品，維修物資一律交保管員驗收入庫，登記造冊，記入庫存材料明細帳，憑發票和入庫單經校領導簽字后報銷;領用物品時，填制領料單，需由分管領導簽字批準，保管員見單發放。未經批準保管員不得隨意發放，否則，責任自負。

　　7、辦公用品、生活用品的保管使用實行責任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監控器、微機、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設施由各處室管理。

　　8、學校定期對物品保管使用情況進行檢查，實行量化積分，根據保管情況發放獎金。

　　9、實行公物損壞賠償制度，無意損壞照價賠償。故意損壞，加倍處罰。

　　10、教職工個人使用的公物，在工作調動時，應辦理清交手續，由管理人員寫出清單。辦理完畢，會計方可辦理工資轉移、戶口等手續。門衛負責看好大門，防止學校財物流失。

物資的管理制度3

　　1.酒店倉庫的倉管人管應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。

　　2.經辦理驗收手續進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格、辦理進倉手續后，所發生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理;

　　3．為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發料辦法辦理領料的.有關手續。

　　4.部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門經理簽名，再交倉庫主管批準方可領料。

　　5.用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部部。

　　6.物料出倉必須嚴格辦理出倉手續，填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”，并驗明物料的規格、數量，經倉庫主管簽署，審批發貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。

　　7.倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨后補手續。

　　8.倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購人、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

　　9.倉庫人員應定期盤點庫存物資，發現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經領導批準，據以列賬，并報財務部一份。

　　10.為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。

　　11.各項材料、物資均應制訂最低儲量和最高儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。

　　12.倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。

物資的管理制度4

電工安全管理制度

　　1．電工必須負責合理、規范布設校園電源供應系統，任何部門調整、改用電源必須征得管電人員的同意。

　　2．電工必須持有上崗證，無證者不得從事接電工作。拉接電源、安裝電器設備，必須嚴格執行操作規程。

　　3．電工對學校的電器設備，必須經常檢查，發現損壞、老化應及時修理，自身不能解決的要及時書面報告學校領導，請求盡快解決，嚴防發生觸電事故。

　　4．電工對師生發現的報修電器，應及時前往修理，如不能修復，該暫停供電的則暫停供電，不得拖延耽誤，預防發生意外事故。

　　5．學校放假期間，電工對全校電路狀況應進行一次全面性的檢查，不需用電的部位統一切斷電源，確保假期安全。

　　（五）醫務人員安全管理制度

　　1．醫務人員要有高度的責任心、事業心，對每一個病人的身體健康負責，不得發生錯診、誤診事故。

　　2．病員如實向醫務人員反映病情，醫務人員應對癥下藥，對一些急病員、病情難斷定的應及時轉院治療，不得延誤治療時間。

　　3．醫務室進藥渠道要規范，不得將過期、變質的藥物用于師生，預防發生藥物事故。

　　4．醫務人員對全校師生進行衛生、防疫健康知識教育，做好常見傳染疾病的預防工作。

　　5．醫務人員督促有關部門搞好環境衛生、食堂衛生，嚴防集體中毒事故的發生。

　　（六）校園自行車安全管理制度

　　1．學生騎自行車到校，要到德育處辦理"單車證"。

　　2．進入校園內的自行車，實行分散定位停放管理。自行車持有者必須按學校規定，分別停放到指定的車棚、場地去，嚴禁亂停亂放。

　　3．車輛進棚必須自行加鎖，整齊停放。車簍內不要存放任何個人用品。

　　4．在校園內一般提倡推車行走，騎車者應放慢速度，防止撞人。

　　5．不準任何人偷騎他人車輛，未經本人同意開他人車鎖的視為偷竊行為。

　　6．發現自行車被盜，失主應及時報告校保衛處（總務處）協同查處。

　　（七）校園機動車安全管理制度

　　1．機動車進入校園一律不準鳴號，并減速慢行，載重車輛一律不準進入校園小路、草地，防止損壞環境、綠化。

　　2．機動車進校園應服從校門衛人員的指揮，按指定位置停放，嚴禁亂停亂放。

　　3．機動車的車門，駕駛員應及時將其關鎖好，錢包、貴重物品不要放在車內。除重大活動外，平時車輛均由車輛持有者自行看管。

　　4．校園內人員較多，行車時駕駛員應特別注意安全，防止撞人、撞物。

　　（八）太陽能熱水器安全管理制度

　　1、太陽能熱水器的.使用必須經質量監督部門檢測，校內部門不得擅自同意使用。

　　2、負責太陽能熱水器工作人員應持上崗證，有明確的操作規范，不準隨便請他人代班操作。

　　3、太陽能熱水器應實行定期檢測和定時檢修制度，檢驗不合格的太陽能熱水器禁止使用。

　　4、負責太陽能熱水器工作要落實責任制，任何情況下不準擅自離崗，要時刻注意水壓情況、進水情況，嚴防發生爆炸事故。

　　（九）校內教工宿舍安全管理制度

　　1．凡進出教工宿舍的人員一律要接受管理人員及門衛的管理。

　　2．外來人員來訪，須在門衛處登記，所攜帶的各類物資能自覺接受盤查。進入車輛按指定地點存放。

　　3．各住戶應文明生活，提高公德水平，鄰里文明禮貌，嚴禁黃、賭、毒等違法犯罪事件發生，加強計生工作和衛生防疫工作，嚴防被盜、火災等人為災害出現，如遇突發情況，應及時向公安或學校及管理人員匯報，加強安全保護意識、自我防范意識及能力。

　　4．管理人員應有高度的責任心、嚴守有關規章和處理突發事件的能力，管理人員負有第一責任人職責。管理工作實行責任制和責任事故追究制。

物資的管理制度5

　　1、作業隊物資設備室制定設備（物資）制造、采購、檢修、保管、使用、檢查驗收、事故調查處理、有限賠償、責任追究制度。落實責任，嚴格抓好落實，確保設備、物資使用狀態安全可靠。

　　2、設備管理員、材料員必須按規定做好設備（物資）的進場驗收、安裝檢驗，確保有關許可證件，合格證件必須齊全有效。

　　3、按時檢修消防器材，做到狀態良好、安全可靠、保證使用。

　　4、機械設備使用實行定機定人管理，操作者應經專業技術培訓，取得合格證上崗。國家規定的特種作業范圍以外的操作人員（攪拌機司機等），參加公司設備物資主管部門培訓、考試、領證。

　　5、設備物資室要指定專人做好設備物資的日常管理工作，健全與完善有關技術檔案、臺帳和隱患檢查整改記錄。

　　6、作業隊配備的'設備、機具進場時，安裝后使用前由設備物資室與安全質檢室聯合進行檢查驗收，特種設備還須經具有相應資質的單位鑒定合格方可使用，小型機具應開具準開證。

　　7、作業隊自選采購的設備，由物資設備室負責去上級主管部門報批，采購合格廠家的產品。租賃的設備必須簽訂租賃合同。

　　8、作業隊使用的設備、機具要按規定進行使用中的維護保養，填寫維護保養記錄。

　　9、作業隊按日常和定期檢查制度規定，由設備物資室與安全質檢室聯合開展日常和定期檢查活動，填記檢查記錄，認真做好隱患整改，限期整改的問題應下發通知單。

物資的管理制度6

　　別墅園區工程部物資采購、領用與報廢管理

　　目的:保證有效使用設備維修用料

　　政策:根據園區設備情況制定物資采購、領用與報廢程序

　　程序:

　　1.應有所有設備的維護、操作、使用說明書。

　　2.根據說明書內所指定的易耗、易損配件清單,結合園區所配備的設備的數量,提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。

　　3.國內可以采購到或能加工的,技術含量較低的備品備件,無須進口。

　　4.國內采購不到,技術含量較高必須進口的備品備件,應考慮到資金的占壓,提出合理的`最低限額。

　　5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。

　　6.考慮到進口配件供貨周期長的因素,一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。

　　7.物資采購流程

　　各專業組根據維修保養需要,填寫'物資采購表',經工程部經理審批后,報財務部,財務部檢查倉庫,如無此存庫,財務審批后轉采購部采購。對于常用的消耗品,應由各專業工程師根據日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監督檢查。對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。

　　7.1工程所需物資,原則上均由采購部統一購買,由于實際難度較大,工程技術人員可協助,但一般不得自行采購。

　　7.2工程部要協助采購部進行多方案擇優,防止采購質次價高,性能低劣的產品。

　　7.3對大宗用品或長期需用的物資,應與信譽好的供應商簽訂供貨協議,形成長期的協作關系。

　　7.4所有優惠、折扣、贈送、回扣均歸小區所有。

　　7.5國外采購或金額較大的采購,應追加履行總經理室報批手續。

　　7.6無論是自提還是送貨,均經倉庫驗收。

　　7.7驗收合格的物資要根據發票上寫明的物品名稱、型號、規格、單位、單價、數量和金額填寫物品入庫單。

　　8.物資的領用流程

　　8.1憑各專業組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發放。

　　8.2貫徹先進先出的發貨原則,防止物資久存和老化。

　　8.3對有一定的經濟價值的物品,應以舊換新。

　　9.物資的報廢流程

　　9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續使用時,應進行審查鑒定,經批準后方可作報廢處理。

　　9.2報廢物資需進庫,統一進行殘值處理,收入應歸財務入帳,不得自行處理。

物資的管理制度7

　　一、物資采購須憑計劃單進行。其中生產用物資，由生產技術科根據庫存定額作出計劃，非生產用物資由所需單位作出計劃，報分管廠領導審批同意后，由后勤服務中心統一安排采購。

　　二、采購員根據計劃單按照就地就近、質優價廉的原則組織采購，產品質量不符合要求的要及時退貨。

　　三、倉庫保管員須先經過崗位培訓，合格后才能上崗。物資入庫時，應根據領導批準的采購計劃單及購物發票或提貨單所列的.物資品種、型號、規格、數量仔細檢驗，確認無誤后填寫入庫單。如發現規格、數量不符或質量有明顯缺陷，應立即通知相關人員處理。

　　四、物資入庫后，應分類、分規格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關規定存放保管，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規定報損。

　　五、保管員每季度應對庫存物資盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現盤盈盤虧情況，應立即查明原因，報分管廠領導按規定處理。

　　六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目，對庫存物資少于儲備定額的，材料會計要及時報生技科。

　　七、物資的領用和發放，由用料單位填寫領料單并說明用途，經用料單位和生技科負責人審核，報分管廠領導審批后由材料會計開具出庫單，保管員憑出庫單發貨。材料會計不在時，保管員可憑廠領導批準的領料單先發貨，但應及時補辦出庫手續。領用專用設備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續。

　　八、各單位領用的非一次消耗性材料，必須落實到專人保管，余料必須回收倉庫。

　　九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領導審批后，由辦公室統一采購并登記發放。

　　十、辦公室每年應對各單位的辦公用品（含職工個人保管的辦公用品）進行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規定處理。職工調離本單位的，應如數交還個人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關手續。

物資的管理制度8

　　一、物資范圍是指除建筑物、機動車以外的所有物資。包括：由本局購買的物資、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的'物資。

　　二、各種物資在購入、借入或調換使用后，應當立即辦理物資入庫手續，由主管科室登記物資明細物。

　　三、任何單位或個人在領用物資時，應當憑領料單領取。并按單位或個人登記物資領用明細帳。除了日常消耗的低值易耗品以外，領用物資時應當明確實物負責人。

　　四、各分局自己購買或從局機關領用物資的，計入該分局的包干經費。

　　五、實物負責人對物資的安全和正確使用負責。如果物資出現丟失或非正常毀損，實物負責人應承擔相應經濟責任。

　　六、區局定期或不定期統一安排全局范圍內的實物盤點。在用物資一般每半年盤點一次，庫存物資每月盤點一次。盤點后，有關單位應向區局主管科室報送盤點表。

　　七、本局的工作人員(含臨時工作人員)，在調整工作崗位或調出本局或辭職時，應當在區局要求的期限內清交所保管的物資。逾期未清完畢的，以丟失論處。

　　八、故意隱匿公共財產，意圖據為己有的，按照財產價值不同，移交有關部門追究行政、刑事責任。

　　九、各單位的領導和財務人員、物資管理人員應當嚴格按規定管理辦公經費和物資，加強核算，確保國家財產的安全。如因違犯管理規定或玩忽職守造成損失，區局將依照有關規定追究當事人的責任。

物資的管理制度9

　　(1)對管轄范圍的'安全生產負責,建立健全物資安全保障制度。

　　(2)負責按計劃、保質保量及時供應安全技術措施項目所需設備材料。

　　(3)貫徹執行《倉庫防火安全管理細則》及《化學危險品安全管理規定》,結合本單位實際,制定相應的實施細則。

　　(4)對購入設備、配件及有關材料安全管理要求。

　　(5)負責本部門的隱患治理。

物資的管理制度10

　　一、財產保管員應按財產分類建立固定資產明細帳便于規范管理。

　　二、校內全部國有資產不得擅自借給個人或外單位使用，特殊情況須經主管領導批準辦理借用手續，并要求按期歸還。

　　三、學校貴重物品應設專人專庫（或專柜）保管，建立安全措施，保證物品安全完好。

　　四、定期清查盤點。總保管員與分保管員每年要進行一次清查核資，對清查出的問題應及時查明原因，報主管領導，按規定辦理入帳消帳手續。每月末應與財務會計人員核對各大類固定資產的金額，做到帳帳相符，帳物相符。

　　五、校內設備一般不得擅自移動，必須移動時分保管員或部門負責人應及時通知總保管員，辦理設備移動手續并及時調帳。使全校設備做到有序流動。

　　六、由個人使用并保管的`財產，使用人到總保管員處領取并登記上帳，便于以后的清點與查找。

　　七、教職工調離或退休時，總務處通知校財產保管員為其辦理財產清帳手續。

　　八、分保管員在工作變動前由新、老分保管員和總保管員共同清點財產，并做交接手續，做到人員變動帳物清楚。

　　九、學校寒暑假，或節假日前，財產管理員及各實驗室、各專用活動室的管理員，應將自己所管理的儀器設備、貯存好、鎖好，并做好相應的防盜、防火措施，保證節假日期間的財產物資安全。

物資的管理制度11

　　一、倉庫應明確專人負責管理,有關部門領導必須經常對倉庫工作人員進行業務知識和安全管理教育;

　　二、工作人員應熟悉和掌握儲存物資的性能,尤其對易燃、易爆、化學危險品,必須懂得其性能、危險程度、保管和救護方法;

　　三、遇有火災應及時報警和盡力撲救,遇有盜竊等違法犯罪活動要敢于斗爭,抓獲作案人或保護現場,及時報告、協助追查;

　　四、管理人員必須嚴格執行各類物資的收、發、領、退、核制度,定期檢查,帳物相符;

　　五、各種易燃、易爆化學危險品,一律分類隔離存放,嚴禁混存; 六、劇毒物品要明確專人保管,涂明標記,雙人雙鎖; 七、領用化學危險品、劇毒物品等須經廠辦和安監部門批準;

　　八、加強重要材料倉庫防護設施,做到門窗牢固,有防護欄桿,并裝置報警器; 九、倉庫周圍嚴禁搭工棚,堆放雜物,四周雜草應清除干凈,庫內主要通道要保持暢通;

　　十、庫區嚴禁煙火,庫房與明火、煙囪、高壓線等保持一定距離。倉庫內不許生火,倉庫電氣設備應按《倉庫防火安全管理規則》安裝,并定期檢查,做到人員離開關門、關窗,并切斷電源;

　　十一、非倉庫工作人員和領送料人員,未經許可不得進入庫房。因工作需要入易燃、易爆物品倉庫時,必須遵守倉庫防火安全規定,主動交出發火器具等(倉庫工作人員應認真查詢),進入危險品庫房,一律不得穿帶有鐵釘、鐵掌的鞋子,開啟危險品包裝物時,應使用銅質或不發生火花的專用工具,以防發生火險; 十二、任何人不得以任何借口擅自轉讓、外借、處理危險物品,外單位調拔、存放易燃易爆物品須經市公安局和廠辦、安監部的批準。領用、運輸易燃易爆物品的人員和車輛不得在公共場所和人口集中的地區停留;

　　十三、采購劇毒化學危險品須經廠辦、安監部等部門審核,廠部轉簽介紹信嚴格按計劃進貨。化學危險品采購人員必須持有公安部門頒發的.“化學危險品采購證”,無證人員不得進行化學危險物品的采購;

　　十四、倉庫應配備適量的消防器材,并定期檢查維護;

　　十五、倉庫應安排人員值班看守,節假日應加強力量,由領導帶班,確保安全,節假日申領危險品須經廠值班領導批準;

　　物資倉庫管理制度

　　1.物資入庫

　　(1)物資入庫時，保管員必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數量關，經檢驗質量合格、數量無誤后，方能辦理入庫手續。

　　(2)物資入庫，應先進入待驗區，未經檢驗合格不準放入倉庫的存貨區，更不準投入使用。

　　(3)材料驗收合格后，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚。

　　(4)不合格品，應隔離堆放，嚴禁使用。如保管員工作不認真，導致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影響應由保管員全權負責。

　　(5)托收而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

　　(6)各部門的余料入庫，倉庫保管員根據余料的名稱、數量開具入庫單，注明某部門的退料。

　　2.物資的儲存保管

　　(1)物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，使用量大且頻繁的貨物應就近擺放，使用量小的物資可以選擇較遠的貨架進行存放。

　　(2)物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根據貨物特點，推行五五堆放，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，擺放整齊。

　　(3)倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此必須要做到“人各有責，物各有主，事事有人管”。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

物資的管理制度12

　　第一章 總 則

　　第一條 為完善實物資產管理體制，理順管理關系，明確各部門實物資產管理職責，加強內部控制，提高資產運營效能。根據 中華人民共和國企業國有資產法 、集團公司 設備管理辦法 、股份公司 資產處置操作實施細則 以及銷售公司 資產管理暫行辦法 等有關規定，結合XX分公司實際，制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱實物資產是指具有實物形態的資產（不包括商品），主要指房產、土地、車輛和設備設施等。第三條 本辦法適用于中國石化銷售有限公司江蘇XX石油分公司、中國石化集團資產經營管理有限公司江蘇石油分公司XX管理部。控股公司、參股公司可參照執行。

　　第二章 管理體制

　　第四條 實物資產按“六統一”（即統一預算、統一購置、統一付款、統一核算、統一處置、統一核銷）的原則，實行賬表圖冊相結合的管理形式。

　　第五條 實行兩級管理體制。由省公司對全系統實物資產實行總體管理，XX分公司對其范圍內的實物資產進行具體管理。

　　第六條 實行經理負責制。根據集團公司、股份公司、省公司規定，分公司經理為實物資產管理的第一責任人;分公司黨委書記為實物資產管理的第一監督人;分公司分管副經理按照“誰主管誰負責”的原則，對主管業務及部門的實物資產管理工作直接負責;各部門負責人為具體的實物資產管理者并對經理負責。

　　第七條 實行集體決策制。根據集團公司、股份公司、省公司要求，分公司成立由分公司經理、黨委書記、分管副經理等主要領導組成的資產管理領導小組，成員主要由安全數質量科、實物資產科、財務核算部、基建管理科、零售管理部及各縣片區、綜合辦公室、信息工作站、朝陽管理公司等部門組成。

　　分公司資產管理領導小組辦公室設安全數質量科，主要負責組織和落實資產管理領導小組的各項工作任務，安全數質量科科長兼任辦公室主任。

　　資產管理領導小組的主要職責是：負責制定實物資產管理制度；審批和審核權限范圍內的重大資產處置方案；審查資產運營分析報告、清查報告、項目評估報告；負責檢查實物資產管理責任制度落實情況；決定資產管理獎懲政策等。

　　第八條 實行責任追溯制。資產管理領導小組成員由于崗位變動或企業改革等原因發生變化時，由變動后承擔相應資產管理職責的部門負責人參加，管理責任不因企業（部門）合并、變更而免除，并可追溯管理責任。

　　第九條 實行崗位相對固定制。各職能部門應按照資產類別設置相關工作崗位，負責相應的實物資產管理職責。分公司各部門要指定一名兼職實物資產管理員，建立本部門實物資產管理臺賬，做好本部門實物資產日常管理工作。

　　第三章 職責分工

　　第十條 實物資產管理分為主管部門、監督部門、模塊管理部門及具體管理使用部門。分公司實物資產主管部門為安全數質量科；監督部門為黨群紀監科；模塊管理部門為財務核算部、安全數質量科、信息工作站；具體管理使用部門為機關各部門、油庫及加油站等。

　　第十一條 分公司部門職責

　　（一）分公司資產管理領導小組

　　1.負責制訂本單位實物資產管理制度；

　　2.審批和審核權限范圍內的重大資產處置方案；

　　3.審查本單位資產運營分析報告、清查報告、項目評估報告；

　　4.負責落實實物資產管理責任制度；

　　5.落實資產管理獎懲政策；負責督促和協調本單位各職能部門完成各自的資產管理職責。

　　（二）安全數質量科

　　1.安全數質量科為分公司實物資產管理主管部門，按規定設1-2名資產管理員；

　　2.組織對實物資產管理情況進行監督、檢查，確保資產管理各項制度落實；

　　3.牽頭做好資產清理、招標、處置工作，使資產處置有據可依；

　　4.配合財務核算部做好資產清查盤點工作，保證賬實相符；

　　5.負責本部門實物資產管理工作。

　　（三）實物資產科

　　1.負責自有、租賃（含承租和出租）的土地、房產日常管理工作；

　　2.負責關閉庫、站資產及閑置資產日常管理工作；

　　3.負責配合省公司做好系統車輛的編制、更新、處置等工作，建立系統車輛明細臺賬；

　　4.負責本部門實物資產管理工作。

　　（四）財務核算部

　　1.負責資產核算工作，建立相關資產賬簿、卡片、出租資產臺賬、賬銷案存資產臺賬，編制相關憑證和報表，配合實物資產管理部門做好實物資產交付驗收、調撥、報廢、轉讓、出租、清理等手續審核，收集、整理實物資產報廢、處置、評估等資料，做好財務價值核銷資料上報及賬務處理工作，負責更新、維護資產AM模塊工作；

　　2.牽頭做好資產評估工作；

　　3.根據省公司清查盤點通知及相關規定，下達清查盤點計劃，審核盤點結果，并負責盤點數據的匯總和上報；

　　4.協助基建管理科定期對在建工程進行清理工作；

　　5.參與加油站收購等實物資產盡職調查、論證及后評估工作；

　　6.負責本部門實物資產管理工作。

　　（五）基建管理科

　　1.負責竣工驗收前庫、站實物資產的管理工作；

　　2.牽頭負責并配合財務部門做好在建資產的竣工驗收工作；

　　3.負責辦理新增庫、站土地房產證的領用、變更、過戶手續等工作。

　　4.負責本部門實物資產管理工作。

　　（六）零售管理部、各縣片區及朝陽管理公司

　　1.督促和監督加油站對資產狀況（含土地、房產、其他設施等）進行登記造冊，建立在用加油站實物資產保管明細賬，確保各項資產的完整和安全；

　　2.負責加油站日常維修、調撥、保養，在安全儲運部門的監督指導下正確使用加油站設備；

　　3.負責閑置、廢舊加油站實物資產的保管工作；

　　4.參加加油站建設項目竣工驗收工作；

　　5.負責加油站PM設備模塊的數據維護，協助財務組織對加油站資產管理手冊的維護更新；

　　6.負責組織對加油站各項實物資產進行定期現場清查并及時和財務、企業管理部門進行核對，確保賬賬和賬實相符；

　　7.在財務部門配合下建立在用、永久關停和已拆除加油站動態管理臺賬；

　　8.負責配合分公司其他部門做好加油機使用狀態報廢及上報工作；

　　9.負責本部門實物資產管理工作。

　　（七）綜合辦公室

　　1.負責本單位各類車輛日常管理工作；

　　2.負責辦公資產的管理工作；

　　3.負責辦公資產在PM模塊的數據更新與維護及辦公資產管理手冊的維護。

　　4.負責辦公資產設備進行定期清查并及時和財務部門進行核對，確保賬賬和賬實相符；

　　5.負責本部門實物資產管理工作。

　　（八）信息工作站

　　1.負責信息設備管理工作；

　　2.負責將各類計算機、網絡信息設備、打印機及其他配套設備進行登記造冊，建立實物資產保管明細賬，確保各項設備的完整和安全；

　　3.負責各類計算機、網絡信息設備、打印機及其他配套設備的日常維修、保養、工作；

　　4.負責對機關信息設備在PM模塊的數據維護及信息資產管理手冊的維護；

　　5.對所使用、管理的上述設備進行定期清查并及時和財務進行核對，確保賬賬和賬實相符；

　　6.負責本部門實物資產管理工作。

　　（九）油庫

　　1.油庫主任為油庫所屬各項資產安全、完整的第一責任人，設備操作員工為直接責任人；

　　2.負責油庫各類資產的管理工作；

　　3.負責配送中心設備地使用和日常維護、保養，參與資產設備的驗收工作；

　　4.負責在PM模塊維護油庫設備數據信息和資產管理手冊，在財務部門配合下建立在用油庫資產動態管理臺賬。

　　5.對油庫各項資產進行登記造冊并進行定期清查，及時和財務及其他部門進行核對，確保賬賬和賬實相符；

　　6.配合資產領導小組做好油庫相關資產處置工作。

　　（十）加油站

　　1.加油站長為加油站所屬各項資產安全、完整的第一責任人，設備操作員工為直接責任人；

　　2.負責加油站資產的管理工作；

　　3.負責加油站設備的使用和日常維護、保養，參與資產設備的驗收工作，協助做好加油站各項資產清查盤點；

　　4.負責提供加油站設備基礎數據信息，配合財務部門維護加油站資產管理手冊。

　　（十一）分公司其他各部、室、中心 負責本部門實物資產使用、管理，做好實物資產的維護、調撥、保管、盤盈盤虧原因分析和新增實物資產標簽粘貼，協助做好部門實物資產的清查盤點工作，并建立本部門實物資產臺賬。

　　第四章 實物資產購置管理

　　第十二條 固定資產購建完成后，必須由實物資產管理部門填制固定資產驗收入庫單，辦理資產領用手續。實物資產石油部門對接收到的固定資產登記造冊，并辦理資產使用或轉移手續，進行使用和保管。對金額較大的固定資產如加油站，竣工驗收時必須由資產領導小組驗收簽字確認后，交付使用部門，管理責任才能隨之轉移。

　　第十三條 實物資產到達使用單位（部門）后，要求單位（部門）于當日履行物資驗收，7日內完成審批程序。審批程序結束后履行程序部門打印留存，模塊管理部門設備管理員在PM設備模塊創建設備編號。

　　第十四條 省公司統一購置的資產設備

　　分公司收到省公司購置的新增資產驗收流程：資產使用部門制單-使用單位負責人-PM模塊管理部門設備管理員-PM模塊管理部門負責人-財務核算部資產管理員-財務核算部主任-分管領導-省公司物資裝備管理處-實物資產處資產管理員-實物資產處負責人-財務資產處資產管理員-財務資產處負責人-總會計師。

　　第十五條 經省公司批準分公司購置的資產設備

　　（一）財務核算部根據收到的新增資產發票和驗收單，與相關結算單據核對進行賬務處理和維護AM資產模塊創建資產編號。

　　使用部門設備管理員同時負責將拍攝的數碼照片發送至實物資產科資產管理員。

　　（二）新增資產驗收流程：資產使用部門制單-使用單位負責人-PM模塊管理部門設備管理員-PM模塊管理部門負責人-財務核算部資產管理員-財務核算部主任-分管領導。

　　第十六條 實物資產管理部門、財務資產管理員負責及時組織更新資產管理手冊，做到賬實、賬冊、賬碼一致。

　　第五章 實物資產使用管理

　　第十七條 資產使用部門負責實物資產的保管和使用維護，接受實物管理部門的管理和監督，對所使用資產需要更新、維修時，需向實物管理部門出具申請，說明原因，經批準后方可實施。對使用不當或不服從管理造成的資產損失，資產使用部門是第一責任人。

　　第十八條 各實物管理和使用部門應對所使用保管的資產建立實物資產登記賬，詳細記載規格型號、品牌、購建時間等資產基本狀況和各項重要信息。同時登記加油站、油庫、土地、房產及車輛、設備等管理臺賬。

　　由上級部門、聯營合作單位交由我公司無償使用的資產（所有權不變，使用權轉移），實物管理部門和使用部門均應視作自有資產進行登記、保管和維護，同時財務部門應建立資產備查賬簿予以登記和管理，便于資產清查和核對。第十九條 實行資產管理責任追究制度。本著“誰使用，誰負責”的原則，從資產交付使用之日起，使用部門將占有和使用的資產安全和保管責任落實到具體的保管（使用）人，保管（使用）人應嚴格按照操作規程正確使用和保管資產，落實安全防護措施，做好防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、放洪、防臺風等工作。一旦發現資產丟失或毀損，應立即向實物管理部門報告。資產管理責任免除要根據資產退出使用原因相應確定，對資產調整使用部門和個人的，應填制資產內部調撥單，辦理資產轉移手續后方可變更管理部門和責任人；對資產轉讓、拆除報廢處置的，應提供資產詳細清單，履行資產處置審批程序，直至財務入賬和資金上劃以后，資產完全退出和消亡，使用管理責任方可免除。

　　第六章 實物資產調撥管理

　　第二十條 固定資產由于調劑使用導致使用部門發生變動的，必須履行審批程序。

　　第二十一條 資產調撥由調入單位或部門提出調劑申請，在OA系統履行審批程序，審批程序手續7日內完成。

　　第二十二條 分公司內部之間資產調撥審批流程：調入部門設備管理員制單-調入部門負責人-調出部門負責人-實物資產管理部門-PM模塊管理部門設備管理員-財務核算部主任-分管領導-財務核算部資產管理員。

　　第二十三條 資產調撥審批完成后，資產辦理轉移手續，設備管理員及時更新、維護設備數據之后，各部門打印留存，財務部門資產管理員更新、維護資產數據模塊等，日常維護職責相應發生轉移。

　　第二十四條 數據更新、維護完畢后財務資產管理員及調入、調出單位要及時更新維護資產管理手冊。

　　第二十五條 因不履行資產調撥手續造成資產流失的，不因資產實質轉移而免責，原資產使用部門為第一責任人，現使用部門為第二責任人。

　　第七章 土地及車輛管理

　　第二十六條 土地管理。實行“守土有責”職責，規范源頭、嚴格過程管理，具體按照 中國石油化工集團公司土地處置管理實施細則 （中國石化財 20xx 575號）、 江蘇石油分公司土地管理暫行規定 （石化資產蘇管 20xx 252號）以及 關于 江蘇石油分公司土地管理暫行規定 實施過程中若干具體問題的意見 （石化資產蘇管便 20xx 11號）等文件相關規定執行。

　　第二十七條 車輛管理。為切實降低車輛費用支出，確保安全運行，提高車輛運營效率，必須嚴格按照 江蘇石油分公司公務車輛管理指導意見（試行） 石化資產蘇管 20xx 138號）以及 關于調整分公司公務車輛更新方式的通知 （石化資產蘇管 20xx 195號）等文件相關規定執行。第八章 實物資產出租管理

　　第二十八條 資產出租必須嚴格按照 江蘇石油公司資產租賃管理暫行辦法 （石化資產蘇管 20xx 48號）、 關于資產租賃管理補充規定 （石化資產蘇管 20xx 243號）以及 關于進一步明確資產出租有關事項的.通知 （石化資產蘇管 20xx 259號）等文件相關規定上報省公司批準，未經批準擅自出租的將追究相關人員責任。

　　第二十九條 實物資產出租原則：不得出租給從事與股份公司主業相關的油品銷售業務和從事非法活動及有重大安全影響的單位；出租不動產時，必須遵循“房地合一”的原則。出租資產必須遵循“先付款后使用”的原則，

　　第三十條 實物資產出租的范圍：所有權、使用權歸江蘇XX石油分公司所有或目前未取得權屬證明但權屬無爭議的場地、房屋以及其他實物資產。具體包括場地租賃、門面房租賃、辦公房租賃、住宅租賃、車輛租賃以及其它資產租賃等。

　　第三十一條 資產出租按照以下流程操作：

　　1.出租資產的立項與審核；

　　2.發布出租資產公告；

　　3.出租資產租賃價格詢價、評估；

　　4.出租資產招議標；

　　5.簽訂出租資產合同；

　　6.辦理出租資產移交。

　　第三十二條 資產出租批準后，要按照資產出租程序辦理，資產出租相關手續上報省公司備案。

　　第三十三條 對出租的資產，由對外出租部門進行日常管理，出租資產按照合同約定時間及時足額收取租金，并按“收支兩條線”規定及時入賬。同時，實物資產科要對租金收取情況進行跟蹤管理，定期與承租方核對租金款項，發現差異應查明原因并及時處理。

　　第三十四條 對截留租金或使用費拒不入賬形成小金庫、賬外賬的，按股份公司有關規定處理。

　　第三十五條 實物資產科要建立資產出租動態管理臺賬和建立資產出租檔案，并確保資產出租資料的完整和規范。同時，應定期對出租資產進行查驗，確保出租資產完好并按合同約定使用，租賃資產查驗應有記錄，發現問題應及時制定應對措施并向省公司報告。

　　第九章 實物資產報廢及轉讓處置管理

　　第三十六條 資產報廢按照 關于印發的通知 （石化股份蘇財 20xx 668號）執行。嚴格按照 內部控制手冊 規定審批。

　　第三十七條 固定資產處置原則：堅持公開、公平、公正，審批手續齊全。嚴禁任何單位和個人以任何名義擅自捐贈、報廢變賣、轉讓企業資產，對違反規定擅自處置造成管理混亂和資產流失的將追究有關人員及領導責任。

　　第三十八條 資產處置應當遵循處置行為與財務核銷分開的原則。在按照規定權限經過本單位和省公司對資產處置行為批準后，方可進行資產處置，并按照省公司要求進行財務核銷。

　　第三十九條 實物資產處置無論金額大小，處置權限均集中于省公司，未經省公司批準，各分公司各部門和個人不得以任何名義進行資產處置。

　　第四十條 對因投資改造等原因發生的加油站和油庫的重建、部分重建、遷建、退租等情況而需要拆除、報廢的資產處置按照 江蘇石油分公司資產處置補充規定 （石化股份蘇財 2010277號）執行。為保證“資產處置三同步”，即“處置方案與更新立項同步”、“殘值回收與更新改造同步”、“資產減值與資產核銷同步”處置方案的順利實施，財務部門牽頭負責，全過程參與處置行為，并具體組織資產評估、報廢資產的減值批復和核銷申請；安全技術部門負責審核處置項目的資產清理方案和技術鑒定報告；規劃、基建部門負責根據投資立項內容，擬定資產清理方案；審計、監察部門負責對投資項目進行審計、監察，核實資產處置程序是否規范，處置方法是否有效。未經批準擅自拆除資產造成閑置浪費形成損失的，追究有關人員和負責人的責任。

　　第四十一條 對資產進行轉讓出售、資產置換、作價入股等行為時，必須履行資產評估程序，由財務核算部填寫 資產評估申請表 上報省公司批準。

　　第四十二條 對省公司批準處置的各項資產，必須由分公司資產處置領導小組統一處置。對大宗資產進行變賣轉讓的，要采取招投標方式，或公開向社會進行競拍。對資產轉讓、殘值變賣實現的收入，一律按省公司資金收支兩條線管理規定予以上劃。對未經資產處置小組批準擅自處置資產，或截留處置收入體外循環成為小金庫、賬外賬的，按股份公司有關規定處理。

　　第四十三條 經批準報廢的資產，建立報廢資產管理臺賬，指定部門妥善保管報廢資產，明確保管部門的管理責任。

　　第十章 實物資產清查盤點管理

　　第四十四條 實物資產清查盤點要堅持實事求是的原則，做到全面清查和重點清查相結合，實物現場盤點與賬務核查相結合，保證清查工作全面完整、不重不漏，清查結果準確可靠，不走過場。

　　第四十五條 實物資產管理部門必須組織和督促使用部門對所使用、管理的資產進行登記造冊，掌握資產的基本狀況。實物資產管理部門負責資產盤點方案的制定，資產管理使用部門負責組織實施實物資產清查的現場盤點工作，填報相應的資產清查表。同時，財務和資產使用部門應配合實物管理部門進行資產清查，根據清查結果核對會計賬簿，保證賬賬和賬實相符。對賬實不符的要及時查找原因，堵塞管理漏洞。

　　第四十六條 實物資產管理部門、財務及使用部門要對實物資產清查結果進行分析，查找資產管理存在的問題和不足，對資產清查過程中發現的資產盤盈、盤虧，應當按照規定進行分類排隊、分析原因，提出處理意見。

　　第四十七條 實物資產盤盈、盤虧按照 關于印發的通知 （石化股份蘇財 20xx 668號）執行。

　　第四十八條 對盤盈、盤虧資產必須進行報批，批準后要及時調整其賬面價值，確保賬實相符，更新資產、設備模塊信息數據。

　　第四十九條 清查盤點后要根據資產設備變動情況，做好資產設備的調撥設備清理工作，及時辦理調撥手續。

　　第五十條 對于賬銷案存設備要抓緊進行實物資產處置，不得作為盤盈資產處理。確屬盤盈的應查明原因，報省公司審批后處理。

　　第十一章 檢查和監督

　　第五十一條 實物資產管理和使用部門在工作中要緊密配合、互相監督，確保各項資產的完整和安全。

　　第五十二條 分公司資產管理領導小組會應針對不同階段資產管理重點，組織相關部門定期和不定期地對資產管理情況進行調研和檢查，督促實物資產管理各項制度的落實。實物資產管理部門有權根據掌握的情況，在獲得分公司資產管理領導小組的批準后，獨立或聯合其他部門對資產管理進行檢查，也可以采取先檢查后向資產管理領導小組匯報的形式。

　　第五十三條 審計部門應將資產管理情況納入審計監督范圍，并將審計中發現的資產管理存在的問題向分、省公司匯報。

　　第五十四條 監察部門負有對資產管理、資產處置工作進行檢查監督的職責。有權獨立或聯合其他部門以本部門或效能監察小組的名義對資產管理各環節進行檢查和監督。

　　第五十五條 資產管理檢查監督的主要內容是：檢查資產管理、使用部門履行各自職責情況；監督各部門之間資產管理的協調、溝通和配合情況，有無互相推諉扯皮等不作為情況；檢查投資責任制度落實情況，追究有關人員的過錯責任；檢查有無違反資產審批權限購建資產情況；檢查 江蘇石油分公司資產運營廉潔從業十項規定 的落實情況，有無越權處置和截留處置收入現象；檢查資產定期清查制度的落實情況，查閱資產清查底簿，抽查相關資產；檢查各類資產檔案的建立和保管情況等。

　　第五十六條 資產管理工作檢查完畢，必須向分公司資產管理領導小組匯報，并根據分公司資產管理領導小組的意見，向被檢查單位通報檢查情況，下達整改意見。

　　第十二章 責任追究

　　第五十七條 資產管理人員必須做到廉潔自律，杜絕違規違紀行為發生，自覺維護資產管理隊伍的良好形象，并認真遵守 江蘇石油分公司資產運營廉潔從業十項規定 （石化資產蘇管 20xx 28號）。

　　第五十八條 規范資產運營行為，明確管理責任，對違法違規、管理失職造成國有資產流失和運營風險的行為，將嚴格按照 關于印發的通知 （石化股份蘇監 20xx 1853號）文件規定進行嚴肅查處，并追究相關人員責任。

　　第十三章 附 則

　　第五十九條 分公司現行有關制度和本辦法相抵觸的，以本辦法為準。

　　第六十條 本辦法由分公司安全數質量科、財務核算部負責解釋，自下發之日起實施。

物資的管理制度13

　　1、嚴格執行物資管理制度，倉庫保管員應認真做好物資的收、管、發、退工作，做到帳、物、卡相符，品種、規格、數量清楚。

　　2、倉庫物資收、發票及時，手續要完備，物資進庫，當日計量檢驗，填寫收料單入庫，發現差錯，即時與采購員聯系。

　　3、倉庫一律憑庫領導審批過的領料單，凡屬配件、工具、有色金屬一律交舊換新，保管員不得自行外借任何物品。

　　4、生產班組用剩的物資材料及時到倉庫退料，倉庫填寫退料單，并負責檢查退料質量，發現問題報告生產辦處理。

　　5、掌握庫存定額，每月底將物資庫存報表、材料消耗報表及按庫存定額編制的采購計劃，報生產辦。

　　6、精心管理倉庫的物資，做到每日檢查、每月盤點、每季翻倉，使物資不銹蝕、不霉爛、不變質，努力減少儲備損耗。

　　7、做好倉庫的'安全保衛工作，嚴防泄漏、火災、盜竊等事故發生。

　　8、搞好庫容庫貌建設，倉庫要勤打掃、勤整理、物資堆放整齊、品種規格不混雜，努力做到物資堆放定點有序。

物資的管理制度14

　　(一)終端劃分

　　按照職能科室統歸到院辦、下屬班組統歸到各職能科室、社區衛生服務站統歸到社區衛生科、藥劑科、特檢科、檢驗科、放射科、康復科、門診部,以及各病區各為一個終端的劃分原則,分別實施領用、發放和統計。

　　(二)方法程序

　　按照終端的劃分,規定專人,設置專人密碼,從各自終端輸入領用物資的名稱、數量,倉庫接受信息并認可后,將物資下送到所領科室進行簽字交接。

　　(三)常規物品下送時間

　　1、衛生材料:周一至周五每天上午下送(領用單位在前一天下午輸入)。

　　2、消耗品:每周二下午下送(領用單位在周一輸入)。

　　3、辦公用品:每月25號下送(領用單位在24日前輸入)。

　　4、急用物資:如倉庫無法安排人員下送時,使用單位派人領取。

　　(四)其他規定

　　1、水、電、木、五金等修理物資,經修理人員現場勘察確定用料后,使用科室輸入,修理人員從倉庫領出,待修理結束,使用科室確認簽字,修理人員將領料單交倉庫。

　　2、工作服報領或新領手續

　　(1)報領或新領工作服時,本人首先向所在科室負責人提出申請,病區、門診向護士長,其余科室向科長、主任申請,并填寫《工作服報領(新領)審批表》。

　　(2)科室負責人審批同意后,從各自終端輸入領用服裝的.名稱、數量,倉庫接受信息并認可后,本人持《審批表》按原規定時間到倉庫辦理相關手續。

　　(3)倉庫保管員接到領用單位輸入的領用信息和《審批表》后,若無疑義,辦理相關手續;若有疑義,報請后勤管理科進行審批后,按審批意見辦理。

　　(4)本人直接從倉庫領取簽字。

　　(5)工作服報領時間:每月的10號、20號、30號。

　　3、如領用單位從終端輸入的物資名稱、數量超出庫存而無法輸入時,要及時同倉庫電話聯系,待購進入庫后再輸入領取。

　　4、新領、報領的物資,實行先審批或鑒定簽字后,再行辦理領出手續。

物資的管理制度15

　　總則

　　一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資采購的監督管理，特制定本規定。

　　二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。

　　三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。

　　第一章采購部職責

　　四、采購部崗位職責

　　1、負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定；

　　2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理；

　　3、負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；

　　4、負責物資采購的詢價、議價、比質、比價；

　　5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作；

　　6、負責管轄范圍內的衛生、安全工作。

　　7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發的各種文件；

　　8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。

　　五、物資采購遵守的原則

　　1、未經審批的物資一律不得采購；

　　2、倉庫內的庫存物資應優先使用；

　　3、建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則；

　　4、采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現金結算；

　　5、在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優確定采購單位；

　　6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。

　　第二章物資采購管理

　　六、為節約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。

　　七、公司內各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統一上交公司經理辦公會。

　　八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失，所在部門承擔30%；同時，采購部有權拒絕采購型號不完整的`物資。

　　九、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資

　　采購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯系后，再簽定合同。

　　十、物資采購時，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，采購部應征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購部負直接責任。

　　十一、采購部未能及時完成的采購任務，應及早報總經理生產助理說明原因，擬定補救措施。

　　第三章物資驗收入庫管理

　　十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規格型號，按約定時間到達對物資進行檢驗。

　　十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應商進行溝通，及時進行退、換貨處理。

　　十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后，經總經理生產助理審批后，方可對外調劑。

　　十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。

　　十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務部辦理抽欠條手續。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內。

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