項目管理制度

　　在充滿活力，日益開放的今天，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編為大家收集的項目管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

項目管理制度1

　　一、嚴格按環境衛生責任區所要求的區域進行清掃、包干。

　　二、各宿舍門前區域由各宿舍當天值日人員清掃。

　　三、施工現場、周圍道路每天由二人專職清理垃圾，清掃場地。

　　四、食堂區域由食堂衛生人員對其衛生負責范圍內每天清掃不少于二次。

　　五、廁所由保潔員每天定時對地面、便槽進行沖洗。

　　六、辦公區域由保潔員每日早晨、中午對辦公設備、地

　　面、桌子進行清理、清掃。

　　七、工地大門外嚴禁亂堆放物料。

　　XXX集團有限公司

　　XXX項目部

項目管理制度2

　　安全管理是為施工項目實現安全生產開展的管理活動。施工現場的安全管理，重點是進行人的不安全行為與物的不安全狀態的控制，落實安全管理決策與目標，以消除一切事故，避免事故傷害，減少事故損失為管理目的。

　　一、落實安全責任、實施責任管理

　　施工項目經理部承擔控制、管理施工生產進度、成本、質量、安全等目標的責任。因此，必須同時承擔進行安全管理、實現安全生產的責任。

　　1.建立、完善以項目經理為首的安全生產領導組織，有組織、有領導的開展安全管理活動。承擔組織、領導安全生產的責任。

　　2.

　　建立各級人員安全生產責任制度，明確各級人員的安全責任。抓制度落實、抓責任落實，定期檢查安全責任落實情況，及時報告。

　　①項目經理是施工項目安全管理第一責任人。

　　②各級職能部門、人員，在各自業務范圍內，對實現安全生產的要求負責。

　　③全員承擔安全生產責任，建立安全生產責任制，從經理到工人的生產系統做到縱向到底，一環不漏。各職能部門、人員的安全生產責任做到橫向到邊，人人負責。

　　3.施工項目應通過監察部門的安全生產資質審查，并得到認可。

　　一切從事生產管理與操作的人員、依照其從事的生產內容，分別通過企業、施工項目的安全審查，取得安全操作認可證，持證上崗。

　　特種作業人員、除經企業的安全審查，還需按規定參加安全操作考核;取得監察部核發的《安全操作合格證》，堅持“持證上崗“。施工現場出現特種作業無證操作現象時，施工項目必須承擔管理責任。

　　4.施工項目經理部負責施工生產中物的狀態審驗與認可，承擔物的狀態漏驗、失控的管理責任，接受由此而出現的經濟損失。

　　5.一切管理、操作人員均需與施工項目經理部簽定安全協議，向施工項目經理部做出安全保證。

　　6.安全生產責任落實情況的檢查，應認真、詳細的記錄，做為分配、補償的原始資料之一。

　　二、安全教育與訓練

　　進行安全教育與訓練，能增強人的安全生產意識，提高安全生產知識，有效的防止人的不安全行為，減少人失誤。安全教育、訓練是進行人的行為控制的重要方法和手段。因此，進行安全教育、訓練要適時、宜人，內容合理、方式多樣，形成制度。組織安全教育、訓練做到嚴肅、嚴格、嚴密、嚴謹，講求實效。

　　1.一切管理、操作人員應具有基本條件與較高的素質：

　　①具有合法的勞動手續。臨時性人員須正式簽定勞動合同，接受入場教育后，才可進入施工現場和勞動崗位。

　　②沒有癡呆、健忘、精神失常、顛癇、腦外傷后遺癥、心血管疾病、暈眩、以及不適于從事操作的疾病。

　　③沒有感官缺陷，感性良好。有良好的接受、處理、反饋信息的能力。

　　④具有適于不同層次操作所必須的文化。

　　⑤輸入的勞務，必須具有基本的安全操作素質。經過正規訓練、考核，輸入手續完善。

　　2.安全教育、訓練的目的與方式。安全教育、訓練包括知識、技能、意識三個階段的教育。進行安全教育、訓練，不僅要使操作者掌握安全生產知識，而且能正確、認真的在作業過程中，表現出安全的行為;安全知識教育，使操作者了解、掌握生產操作過程中，潛在的危險因素及防范措施;安全技能訓練，使操作者逐漸掌握安全生產技能，獲得完善化、自動化的行為方式，減少操作中的失誤現象。

　　3.安全教育的內容隨實際需要而確定

　　①新工人入場前應完成三級安全教育。對學徒工、實習生的入場三級安全教育，重點偏重一般安全知識，生產組織原則，生產環境，生產紀律等。強調操作的非獨立性。對季節工、農民工三級安全教育，以生產組織原則、環境、紀律、操作標準為主。

　　②結合施工生產的變化、適時進行安全知識教育。

　　③安全意識教育的內容不易確定，應隨安全生產的形勢變化，確定階段教育內容。可結合發生的事故，進行增強安全意識，堅定掌握安全知識與技能的信心，接受事故教訓教育。

　　④受季節、自然變化影響時，針對由于這種變化而出現生產環境、作業條件的變化進行的教育，其目的在于增強安全意識，控制人的行為，盡快地適應變化，減少人失誤。

　　⑤采用新技術，使用新設備、新材料，推行新工藝之前，應對有關人員進行安全知識、技能、意識的全面安全教育，激勵操作者實行安全技能的自覺性。

　　4.加強教育管理，增強安全教育效果

　　①教育內容全面，重點突出，系統性強，抓住關鍵反復教育。

　　②反復實踐。養成自覺采用安全的操作方法的習慣。

　　③使每個受教育的人，了解自己的學習成果。鼓勵受教育者樹立堅持安全操作方法的信心，養成安全操作的良好習慣。

　　④告訴受教者怎樣做才能保證安全，而不是不應該做什么。

　　⑤獎勵促進，鞏固學習成果。

　　5.進行各種形式、不同內容的安全教育，都應把教育的時間、內容等，清楚的記錄在安全教育記錄本或記錄卡上。

　　三、安全檢查

　　安全檢查是發現不安全行為和不安全狀態的重要途徑。是消除事故隱患，落實整改措施，防止事故傷害，改善勞動條件的重要方法。

　　安全檢查的形式有普遍檢查，專業檢查和季節性檢查。

　　1.安全檢查的內容主要是查思想、查管理、查制度、查現場、查隱患、查事故處理。

　　①施工項目的安全檢查以自檢形式為主，是對項目經理至操作，生產全部過程、各個方位的全面安全狀況的檢查。檢查的重點以勞動條件、生產設備、現場管理、安全衛生設施以及生產人員的行為為主。發現危及人的安全因素時，必須果斷的消除。

　　②各級生產組織者，應在全面安全檢查中，透過作業環境狀態和隱患，對照安全生產方針、政策，檢查對安全生產認識的`差距。

　　③對安全管理的檢查，主要是:安全生產是否提到議事日程上，各級安全責任人是否堅持

　　“五同時“;業務職能部門、人員，是否在各自業務范圍內，落實了安全生產責任。專職安全人員是否在位、在崗;安全教育是否落實，教育是否到位;工程技術、安全技術是否結合為統一體;作業標準化實施情況;安全控制措施是否有力，控制是否到位，有哪些消除管理差距的措施;事故處理是否符合規則，是否堅持

　　“四不放過“的原則。

　　2.安全檢查的組織

　　①建立安全檢查制度，按制度要求的規模、時間、原則、處理、報償全面落實。

　　②成立由第一責任人為首，業務部門、人員參加的安全檢查組織。

　　③安全檢查必須做到有計劃，有目的，有準備、有整改，有總結，有處理。

　　3.安全檢查的準備

　　①思想準備。發動全員開展自檢，自檢與制度檢查結合，形成自檢自改，邊檢邊改的局面。使全員在發現危險因素方面得到提高，在消除危險因素中受到教育，從安全檢查中受到鍛練。

　　②業務準備。確定安全檢查目的、步驟、方法。成立檢查組，安排檢查日程。分析事故資料，確定檢查重點，把精力側重于事故多發部位和工種的檢查。

　　規范檢查記錄用表，使安全檢查逐步納入科學化、規范化軌道。

　　4.安全檢查方法。常用的有一般檢查方法和安全檢查表法。

　　①一般方法。常采用看、聽、嗅、間、測、驗、析等方法。

　　看:看現場環境和作業條件，看實物和實際操作，看記錄和資料等。

　　聽:聽匯報、聽介紹、聽反映、聽意見或批評，聽機械設備的運轉響聲或承重物發出的微弱聲等。

　　嗅:對揮發物、腐蝕物、有毒氣體進行辨別。

　　問:評影響安全問題，詳細詢問，尋根究底。

　　查:查明問題、查對數據、查清原因，追查責任。

　　測:測量、測試、監測。

　　驗：進行必要的試驗或化驗

　　析:分析安全事故的隱患、原因。

　　②安全檢查表法。是一種原始的、初步的定性分析方法，它通過事先擬定的安全檢查明細表或清單，對安全生產進行初步的診斷和控制。

　　安全檢查表通常包括檢查項目、內容、回答問題、存在間題、改進措施、檢查措施、檢查人等內容。

　　5.安全檢查的形式

　　①定期安全檢查。指列入安全管理活動計劃，有較一致時間間隔的安全檢查。定期安全檢查的周期，施工項目自檢宜控制在7～10天。班組必須堅持日檢。季節性、專業性安全檢查，按規定要求確定日程。

　　②突擊性安全檢查。指無固定檢查周期，對特別部門、特殊設備、小區域的安全檢查，屬于突擊性安全檢查。

　　③特殊檢查。對預料中可能會帶來新的危險因素的新安裝的設備、新采用的工藝、新建或改建的工程項目，投入使用前，以“發現“危險因素為專題的安全檢查，叫特殊安全檢查。

　　特殊安全檢查還包括，對有特殊安全要求的手持電動工具，電氣、照明設備，通風設備，有毒有害物的儲運設備進行的安全檢查。

　　6.消除危險因素的關鍵。安全檢查的目的是發現、處理、消除危險因素，避免事故傷害，實現安全生產。消除危險因素的關鍵環節，在于認真的整改，真正的、確確實實的把危險因素消除。對于一些由于種種原因而一時不能消除的危險因素，應逐項分析，尋求解決辦法，安排整改計劃，盡快予以消除。

　　安全檢查后的整改，必須堅持“三定“和“不推不拖“，不使危險因素長期存在而危及人的安全。

　　“三定”指的是對檢查后發現的危險因素的消除態度。三定即定具體整改責任人;定解決與改正的具體措施，限定消除危險因素的整改時間。在解決具體的危險因素時，凡借用自己的力量能夠解決的，不推拖、不等不靠，堅決的組織整改。自己解決有困難時，應積極主動尋找解決的辦法，爭取外界支援以盡快整改。不把整改的責任推給上級，也不拖延整改時間，以盡量快的速度，把危險因素消除。

　　四、作業標準化

　　在操作者產生的不安全行為中，由于不知正確的操作方法，為了干的快些而省略了必要的操作步驟，堅持自己的操作習慣等原因所占比例很大。按科學的作業標準規范人的行為，有利于控制人的不安全行為，減少人失誤。

　　1.制定作業標準，是實施作業標準化的首要條件

　　①采取技術人員、管理人員、操作者三結合的方式，根據操作的具體條件制定作業標準。堅持反復實踐、反復修訂后加以確定的原則。

　　②作業標準要明確規定操作程序、步驟。怎樣操作、操作質量標準、操作的階段目的、完成操作后物的狀態等，都要做出具體規定。

　　③盡量使操作簡單化、專業化，盡量減少使用工具、夾具次數，以降低操作者熟練技能或注意力的要求。使作業標準盡量減輕操作者的精神負擔。

　　④作業標準必須符合生產和作業環境的實際情況，不能把作業標準通用化。不同作業條件的作業標準應有所區別。

　　2.作業標準必須考慮到人的身體運動特點和規律，作業場地布置、使用工具設備、操作幅度等，應符合人機學的要求。

　　①人的身體運動時，盡量避開不自然的姿勢和重心的經常移動，動作要有連貫性、自然節奏強。如，不出現運動方向的急劇變化;動作不受限制;盡量減少用手和眼的操作次數;肢體動作盡量小。

　　②作業場地布置必須考慮行進道路、照明、通風的合理分配，機、料具位置固定，作業方便。

項目管理制度3

　　一、目的

　　為規范公司的工程項目檔案管理，防范與控制合同風險，有效地保護和利用檔案，維護公司的合法權益，特制定本規定。

　　二、工程項目檔案歸檔范圍

　　本規定所指工程項目檔案是指過去和現在，公司在工程項目的設計、實施、竣工等過程中形成的具有保存價值的文件、圖紙、方案、圖錄像等。其主要包括：中標通知書，工程承包合同，合同附件，勞務分包合同，專業分包合同，采購合同，工程預（結）算書，工程設計圖紙，工程施工圖紙，往來公函，傳真，會議記錄，委托書，開工報告，請款報告，技術資料，主要設備材料估檢報告，施工記錄驗收報告，竣工報告等。

　　三、資料員及其職責

　　部門經理指定專人負責檔案管理工作（即資料員），資料員負責檔案接收、收集、整理、立卷、保管、調閱、交接等工作。其主要職責包括：

　　1、收集、整理、立卷和歸檔工程項目的檔案材料；

　　2、檔案材料的保管；

　　3、檔案材料的查借閱、催還；

　　4、項目結束后與綜合部相關負責人完成檔案資料的交接。

　　四、檔案的立卷、收集、整理

　　1、以工程項目為單位，分別立卷，一項目一卷。

　　2、在工程項目的招投標階段開始立卷，收集該項目有關資料歸檔管理。

　　3、各項目的職能人員應將在工作過程中形成的文件資料進行積累，整理和及時移交歸檔，移交檔案文件時，資料員必須在檔案移交清單上進行登記。

　　4、在檔案的首頁設卷內文件目錄，并填寫文件序號、編制單位、名稱、歸檔日期等信息（見附表二）。

　　5、在檔案的'次頁設“合同概要”、“主要事件備要”，主要內容包括：合同標的價金，對方單位，聯系人，重要日期備忘，應收工程款記錄等，該項工作由資料員負責，項目職能人員配合。

　　五、檔案的管理

　　1、對工程項目檔案系統排列編號，確定保管期限，編制檔案目錄（卡片），按一定次序排列和存放。

　　2、每月對檔案進行一次清理。

　　3、清除不必要保存的材料。

　　4、對破損和褪色的材料進行修補和復制。

　　六、檔案要求

　　1、文件必須為原件、正文，符合文件格式。

　　2、必須齊全完整，裝訂整齊，并適當管理。

　　3、傳真件應復印一份歸檔。

　　七、檔案的保管

　　1、檔案管理人員應妥善保管，防蟲蛀，防丟失，保證檔案的安全。

　　2、所有檔案應專柜存放，加鎖。

　　3、所有檔案不得隨意查閱、變訂，不得置于公共場所。

　　八、檔案的查借閱

　　1、因工作需要查閱檔案的應填寫好查閱登記表方可查閱。

　　2、確因工作需要外帶，需辦理檔案外借手續，經項目經理簽字同意，方可帶出，用畢即歸還。

　　3、借閱人對所借之檔案必須妥善保管，不得私自復制、調換、涂改、污損、劃線等等，不能隨意亂放，以免遺失。

　　4、借出檔案材料，因保管不慎丟失時，要及時追查，并報告項目經理及時處理。

　　九、有下列行為者，視情節輕重，給予違紀處分，若構成犯罪依法追究刑事責任：

　　1、毀損、丟失或擅自銷毀檔案。

　　2、擅自向外界提供、抄摘檔案。

　　3、涂改、偽造檔案。

　　4、對檔案沒有及時上報、歸檔或管理不善，而造成公司損失。

　　5、未按手續借閱、外帶及越級借閱。

　　附件一

　　工程技術資料參考目錄

　　1、開工報告、施工現場質量管理檢查記錄

　　2、圖紙會審紀要、設計變更、洽商記錄

　　3、施工組織設計(施工措施)

　　4、技術交底、技術復核

　　5、工程定位測量、放線記錄、復核記錄

　　6、原材料出廠合格證及進場檢(試)驗報告（鋼筋、水泥、磚、防水材料等）

　　7、施工試驗報告及見證檢測報告

　　8、隱蔽工程驗收記錄、基槽驗收記錄

　　9、施工記錄

　　10、預制構件、預拌混凝土合格證

　　11、地基基礎、主體結構驗收記錄及抽樣檢測資料

　　12、檢驗批、分項、分部工程質量驗收記錄

　　13、單位(子單位)工程質量竣工驗收記錄

　　14、施工日志、地質勘察報告

　　15、土壤(素土、灰土)干密度試驗報告（回填土試驗報告）

　　16、砂漿配合比通知單

　　17、砂漿(試塊)抗壓強度試驗報告及評定

　　18、混凝土配合比通知單

　　19、混凝土(試塊)抗壓強度試驗報告及評定

　　（同條件養護混凝土試塊強度報告匯總及測溫記錄）

　　20、商品混凝土出廠合格證、復試報告

　　21、鋼筋接頭(焊接)試驗報告，焊條（劑）合格證

　　22、水池滿水試驗記錄

　　23、建筑物沉降觀測記錄

　　24、結構吊裝記錄

　　25、現場施工預應力記錄

　　26、工程質量事故處理記錄

　　27、管道、配件出廠合格證及進場檢（試）驗報告

　　28、管道、設備強度試驗、嚴密性試驗記錄

　　29、系統清洗、灌水、通水、通球試驗記錄

　　30、進場電器材料、設備出廠合格證及試驗報告）

　　31、設備調試記錄、接地、絕緣、電阻測試記錄

　　32、暖氣管道、散熱器壓力試驗記錄

　　33、單位(子單位)工程質量控制資料核查記錄

　　34、單位(子單位)工程質量竣工驗收記錄

　　35、單位(子單位)工程安全和功能檢驗資料核查及功能抽查記錄

　　36、單位(子單位)工程觀感抽查記錄

　　37、竣工驗收報告

　　38、竣工驗收證書

項目管理制度4

　　一、財務管理要求總則

　　●費用報銷必須遵循費用報銷審核制度。

　　●各樓盤負擔的費用必須明確劃分，并在報銷單上寫明所屬項目及營銷總監的詳細資料。

　　●人員的變動必須及時報告人力資源部，以便財務部月底進行工資、資金核算。

　　●開發票時，須附與發展商核對后的結算明細表。

　　●營銷經理或營銷總監將新提項目經理做業務員與做項目經理時的收入劃分并核對，然后報財務部。

　　二、票據管理

　　●售樓處使用的票據包括收款收據和尾數紙。該票據均印有統一編號。收款收據和尾數紙由項目經理或定專人從公司財務部領取。

　　●所有售樓處現場必須有設置保險柜。空白收據、尾數紙必須妥善保存于保險柜內。

　　●客戶交付臨時定金時一律與客戶簽定尾數紙，空格處須按項目經理規定填寫一式兩份，經客戶確認簽方可收取。

　　●客戶交付足額定金時，由項目經理或項目指定專人開具正式收款收據。如客戶已交付臨時定金，則須時收回尾數紙。如尾數紙丟失，須當場要求客戶出具遺失證明，作為丟失尾數紙的補充憑證。

　　●各售樓處領取的票據要及時與財務交清，無論票據使用與否，從領用日期開始算起一個月內必須交回待財務部核查無誤后，然后重新領用。如有違規罰款一百元。

　　●因未能妥善保管而丟失收款收據及尾數紙，應立即通知財務部并施以適當的補救措施(如登報)。每丟失張收據，經辦人將被罰款人民幣三百元，并承擔由此產生的費用和后果。

　　三、代理費的結算及轉款

　　●代理費的結算日為每月25日。節假日、周末不順延。

　　●各樓盤代理費結算需提前一天將有關結算的資料傳真或交回給財務，以便財務對結算金額進行核對和集資金。

　　●轉款收據必須于轉款后第二天交回財務部。

　　●如預結代理費，并退回所收定金的樓盤，必須提前一天通知財務部，同時附發展商出具的轉款通知。

　　●上述轉款必須經營銷總監和總經理簽字批準。

　　●對不提前通知，當天就要求轉款的，一律不予受理。

　　四、現金管理制度(適用于定金與臨時定金)

　　1、開盤

　　●新項目開盤，營銷總監必須提前與財務部協調收款方式及交款銀行。

　　●各售樓處開盤簽項目經理先向財務部填寫代理業務通知單，然后憑此表領取尾數紙或正式收據。

　　2、收款

　　●售樓處收取的定金及臨時定金(現金或支票)，必須由項目項目經理指定專人收取。

　　●定金由發展商收取的`，各售樓處不得向財務部領取財務票據。

　　●各售樓處在收取款項時，必須要開具與款項相對應的蓋有公司財務章的有效票據，不得為客戶開具白條。

　　●當天收取的定金及臨時定金必須下午7點前存入財務指定銀行。因未能及時將定金存入銀行而造成款遺失、被搶、被盜等，后果由經手人承擔。(如有特殊情況，最遲不得超過次日上午存入指定銀行。如到款時間與收款收據的日期相差超過兩天，有關人員必須給出合理解釋，并將被處以罰款(每日每筆罰50元)

　　●每次存款后立即將收取金額、票據金額、房號、業主姓名、存入銀行、存入日期等有關數據指定專人記錄有財務對帳上，以便月底與公司財務核銷票據。

　　●無折存款回單必須注明樓盤名稱、房號及業主姓名，以便與收款收據核對。

　　●臨時定金結算(撻定)須報財務作為應付帳款處理，半年后轉為營業收入，不上報者視為走私單，一經查實，立即處理。

　　3、退款

　　●銷售人員負責向客戶解釋退款的有關程序，以減少產生矛盾的機會。

　　●如發生客戶退款，由銷售人員寫一份退款說明，并由項目經理、營銷總監簽名，然后通知客戶到公司總部退款，不得自行在售樓處退款。

　　4、以上規定同樣用于收取的其他現金(如首期款)。

項目管理制度5

　　第一章總則

　　第一條為加強項目資金管理，規范項目資金運作，提高資金使用效率，根據局《資金管理辦法》及《預算管理辦法》，特制定本辦法。

　　第二條項目資金管理的基本原則：集中管理、統一使用、以收定支、加快周轉、開源節流、提高效益。

　　第三條項目資金管理實行“收支兩條線”管理辦法。即項目工程款回收后全額轉入公司（本辦法均指公司或分公司）帳戶，項目各項支出由公司按計劃統一支付，零星支出實行定額備用金制度。對遠離公司所在地單獨開設銀行帳戶的項目，則由公司根據審定的資金需用計劃劃撥給項目，由項目按計劃支付。

　　第二章項目資金管理職責

　　第四條各級財務部門是本單位項目資金管理的職能部門，負責本單位項目資金回收及使用的日常工作，向本單位負責人負責，并接受上級主管部門的檢查、監督。

　　第五條項目經理部是項目資金管理的直接責任單位，負責項目工程款回收與項目資金收支計劃的編制。

　　（一）項目經理是項目工程款回收第一責任人，領導和管理項目資金工作，對項目資金回收、合理使用負責。

　　（二）項目內業技術員（或預算員、統計員）負責在合同規定時間內完成對業主報量及工程進度款的申報，并催促業主在規定時間內審定，為項目回收工程款提供可靠依據。

　　（三）項目預算員負責編制和辦理工程預結算、索賠、變更及簽證等工作，協助項目內業技術員辦理每月工程進度款和向業主報量的核對工作。

　　（四）項目成本員負責按月編制資金收支計劃，并辦理收取工程款相關手續。

　　第六條公司預算部門應及時解決涉及工程合同條款的爭議問題，協助項目辦理工程預結算、索賠、變更簽證、工程進度款申報工作。

　　第七條公司財務部門應及時收集了解業主資金動態信息，提供業主欠款有關數據，協助項目收取工程款，并平衡審定項目資金收支計劃。

　　第三章銀行帳戶管理

　　第八條為實現項目資金集中管理，各單位應加快信息化建設，逐步實現異地零距離資金管理，減少銀行開戶個數，避免資金沉淀，提高資金使用效率。

　　第九條銀行帳戶實行集中管理。項目原則上不得開設銀行帳戶，遠離公司所在地300公里以上或因特殊原因確需單獨開戶的'項目，應報公司批準，并定期向公司報告帳戶使用情況。

　　第十條對開設銀行帳戶的項目，其帳戶由公司統一管理，并委托項目進行日常管理工作，嚴禁將銀行帳戶出租、出借。公司財務部門應定期對項目銀行帳戶使用情況進行檢查監督。

　　第十一條銀行帳戶預留印鑒實行分開保管制。單位財務專用章由財務部門負責人保管，人名章由本人或被授權委托人保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。

　　第十二條項目單獨開設的銀行帳戶，工程竣工后必須及時予以注銷，預留銀行印鑒章交公司財務部門統一保管。

　　第四章工程款回收管理

　　第十三條各單位應嚴格執行工程投標及合同評審程序，慎重承接墊資工程。確需墊資的應認真貫徹執行中建三財字[20xx]123號《中國建筑第三工程局資金管理暫行辦法》有關規定。

　　第十四條工程款回收的原則：全面深入了解合同條款，加強與業主的聯絡，及時取得業主資金信息，采取合法手段，及時回收各種款項。

　　第十五條各單位應成立回收工程款及清欠小組，負責工程款及清欠日常工作，明確目標、方法，并落實到人。

　　第十六條在施工程項目，如業主不能及時支付工程款超過一個月（合同有規定的按合同），原則上應報公司經理批準停止施工，并辦理相關索賠簽證手續。

　　第十七條項目月度獎金（或管理人員崗薪）發放應與工程款回收情況掛鉤。原則上，項目累計工程款回收率（累計工程款回收率=累計實收工程款/按合同計算可收工程款×100%）高于90%時，項目月度獎金可如數發放；項目累計工程款回收率在70%-90%之間時，按同等比例發放當月獎金，回收率達到要求標準時，再行補發；項目累計工程款回收率低于70%時，項目月度獎金暫停發放，待達到要求標準時補發。如確因承諾墊資等原因，而非項目自身管理原因造成不能及時回收工程款，經公司經理批準后獎金可適當予以發放。

　　第十八條原則上項目兌現前必須收齊合同規定的全部款項，否則不予兌現。如確因承諾墊資及業主因素（如業主安排的付款時間較長）等原因，而非項目自身管理原因造成不能及時回收工程款，經公司經理批準后可予部分兌現，但總體上應從嚴掌握。

　　第五章項目資金使用管理

　　第十九條項目資金使用原則：計劃管理、以收定支、控制使用。

　　第二十條項目應于月底前填報下月《項目資金收支計劃》報公司財務部門，由公司審核匯總后編制公司總的資金收支計劃，經公司經理批準后執行。項目各項開支由公司統一支付。遠離公司所在地單獨開設銀行帳戶的項目由公司根據審定的《資金收支計劃》將款項劃撥項目，由項目按計劃支付。

　　第二十一條項目各項開支由公司統一支付，項目日常零星開支實行定額備用金制度（遠離分公司所在地單獨開設銀行帳戶的除外）。定額備用金標準：大型及特大型項目30000元，中小型項目10000元。定額備用金由項目成本員于項目開工前向分公司借取，主要用于項目零星、急用的日常支出，項目成本員應匯總整理有關票據及時向分公司財務科報銷。項目完工后，項目成本員應及時交回所借備用金。

　　第二十二條項目應加強物資采購計劃管理，限量采購，避免存貨積壓、浪費。

　　第二十三條項目應建立健全分包工程結算臺帳，核實計算分包單位完成工作量及質量安全等情況，協助公司辦理有關分包工程付款審批程序。

　　第六章項目資金檢查與分析

　　第二十四條各單位應定期檢查項目資金收支管理情況，特別是對單獨開設銀行帳戶的項目應加強檢查、監督，發現違反資金管理規定的應嚴肅處理，給企業造成損失的，應追究有關人員相應責任。

　　第二十五條項目資金分析是項目經濟活動分析的重要內容。項目應于每月經濟活動分析會時進行分析，通過對收支情況分析，及時發現項目資金管理中存在的問題，以便及時采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。

　　第七章附則

　　第二十六條本辦法適用于局所有新建、擴建和改建等施工項目，自20xx年10月12日起開始施行。

　　第二十七條本辦法由局財務部負責解釋。

項目管理制度6

　　1、施工項目資金收入渠道主要有預收工程備料款、已完施工價款結算、銀行貸款、企業自有資金。'保證收入'是指項目經理部應配合公司及時向發包人收取工程預付備料款,做好分期核算,預算增減帳、竣工結算等工作。

　　'節約支出'是指用資金支出過程控制方法對人工費、材料費、施工機械使用費、臨時設施費、其他直接費和施工管理費等各項支出進行嚴格監控、堅持節約原則,保證支出的合理性。

　　'防范風險'主要是指項目經理部對項目資金的收入和支出做出合理的預測,對各種影響因素進行正確評估,最大限度地避免資金的收入和支出風險。

　　2、為了保證項目資金使用的.合理性,公司財務部門應設立項目專用賬號,由公司財務部門直接對外,所有資金的收支均按財會制度的要求由公司財務部門對外運作,資金進入公司財務部門后,按照公司的資金使用制度分流到項目,項目經理部作為項目資金的直接使用者進行責任范圍內的資金管理。

　　3、項目經理部應根據施工合同、承包造價、施工進度計劃、施工項目成本計劃、物資供應計劃等編制項目,年,季,月度資金收支計劃,報請企業財務負責人審核后經公司領導批準后實施。

項目管理制度7

　　在上海這個強手如林的建筑市場，要想取得更大發展，提高職工文明素質，搞好內部治安防范是當務之急。為推動綜治各項措施的全面落實，使我公司的綜治工作更趨規范化、制度化，經研究，特制定以下宣傳教育制度：

　　一、各級治安綜治領導機構始終要把綜治工作作為一件事關國家和社會性穩定的大事，認清新形勢下加強社會治安綜合治理的`特殊重要性，起到領導的關鍵作用，確保綜治工作的展開。

　　二、法制宣傳教育是“防范”、“治本”的基礎，分公司綜治領導小組要把加強全員的法制教育作為社會治安綜合治理工作的重要內容，并有專人負責。

　　三、公司的簡報，各工地的墻報要起到宣傳國家法律法規的作用，做到專人負責，內容豐富。

　　四、對每年分配到公司的大中專和技校畢業生、換崗職工以及新調入的職工必須接受“入門教育”和“上崗教育”，其中法制教育、企業規章制度以及社情介紹必不可少。對廣大職工要廣泛深入地開展普法宣傳教育。

　　五、文明禮貌教育力求做到三同：文明禮貌宣傳教育與本市同步，文明單位建設速度與市委要求同度，職工文明程度與市民同提高。

　　六、各分公司、項目部的治安領導小組要切實做好特殊情況下職工的思想教育和法制教育。

　　七、各辦事處綜合治理領導小組及下屬各單位必須認真學習中共中央、國務院、全國人大常委會關于關于加強社會治安綜合治理決定的精神，學習上海市《社會治安防范責任條例》和《關于加強社會治安綜合管理的決定》。

　　八、總公司社會治安綜合治理辦公室在每年組織兩次社會治安綜合治理在檢查中法制宣傳教育的落實到位程度將作為考證成績的重要依據。

　　以上幾點為公司社會治安綜合治理工作的宣傳教育制度，望各部門認真學習，制定具體措施，真正貫徹落實。

項目管理制度8

　　第一章 總論

　　第一條 為了規范公司項目部財務核算、便于公司成本控制和績效考核工作的開展，特制定本辦法。

　　第二條 公司承攬的工程項目實行扁平化垂直管理，項目部配備的財務人員由公司財務部統一委派和管理，直接對公司財務部負責。

　　第三條 本辦法包括貨幣資金管理、財務物資管理、項目核算管理、相關規章制度及報表模板附件等內容。

　　第二章 貨幣資金管理

　　第四條 公司下轄的工程項目部實行備用金管理制度。

　　第五條 備用金定額根據工程項目合同造價、人員配置等相關情況，由公司財務部門會同相關部門制定。

　　第六條 備用金定額如不能滿足項目部需要，可由項目經理根據實際情況提出書面申請，上報公司財務部，經審核通過后依據新的備用金定額執行。

　　第七條 備用金使用范圍包括但不限于以下內容：

　　1. 臨時用工勞務報酬支出

　　2. 臨時急需物資及小規模用料采購支出

　　3. 施工及辦公等低值易耗品采購支出

　　4. 機械設備低值零配件采購及修理支出

　　5. 項目部人員差旅費用支出

　　6. 施工用水電支出

　　7. 項目部招待費支出

　　8. 項目部食堂采購支出

　　9. 經公司批準的其他項目支出

　　第八條 項目部財務人員進駐后，應盡快到最近的銀行營業網點開立臨時存款賬戶，備用金由公司財務部通過銀行轉賬劃撥。

　　第九條 項目部支付給各分包隊伍的工程款項、預付工程款和備料款等均須通過銀行轉賬辦理，不得支付現金。

　　第十條 項目部才財務人員應根據工程項目造價、金融機構路途遠近等因素確定庫存現金的最低金額，為確保安全項目部財務部門不得保留過多的庫存現金。

　　第十一條 項目部財務人員應建立《轉賬支票使用情況登記薄》、《現金支票使用情況登記薄》，詳細登記每張支票的使用情況，登記薄應當包括單不限于以下內容：

　　1. 出票日期

　　2. 出票金額和用途

　　3. 使用部門

　　4. 經手人簽字

　　第十二條 作廢的支票應連同支票存根粘貼，統一保管，并在騎縫處加蓋作廢章。

　　第十三條 不同開戶銀行的支票應建立不同的《使用情況登記薄》，分別記錄使用情況。

　　第十四條 項目部財務人員每月應對每個存款賬戶編制《庫存現金盤點表》、《銀行存款余額調節表》連同當月《銀行存款對賬單》上報至公司財務部一份、項目經理一份、自留存檔一份。

　　第三章 財產物資管理辦法

　　第一節 工程物資管理

　　第十五條 項目部工程物資主要由公司根據項目的施工需求統一采購調撥，項目應由公司物資采購部門派專人進行管理，并建立嚴格的'收發存統計和匯報體系。

　　第十六條 工程物資的收入、發出和調撥必須要有物資保管部門填寫相關憑證，要求摘要清楚、數據準確、簽字明責完整、上報及時。

　　第十七條 項目部財務人員對工程物資的收發存進行核算和監督管理，并根據工程工期的長短會同物資管理人員合理安排定期盤點，編制盤點明細表上報公司。

　　第十八條 工程物資購入采用實際成本法核算，發出每月加權平均法核算。

　　第十九條 工程物資根據公司統一規定分類編號。

　　第二節 機械設備管理

　　第二十條 項目部施工使用的機械設備由公司統一購買或租賃后統一調撥至施工現場，項目部也可根據實際需要自行聯系租賃機械設備，報經公司批準后進行租賃。

　　第二十一條 項目部臨時短期用機械設備可由項目部自行聯系租賃，但是價格不得高于當地同類機械設備的租賃價格。

　　第二十二條 項目部自行租賃的機械設備應保證能夠滿足施工需求，不得影響工期和工程質量，由此造成的損失和后果由項目部自行承擔，相關經手人員須承擔相應的責任。

　　第二十三條 對于公司自有設備的調撥，項目部應建立機械設備臺賬，并從公司設備管理和財務部門及時獲得機械設備的調撥單和相關基礎信息，如價值、折舊等，以方便成本核算。

　　第四章 相關規章制度

　　第一節 職工借款管理辦法

　　第二十四條 項目部財務人員應嚴格控制職工個人借款的數額及期限，一般情況下個人因私借款應在下月工資發放前償還，否則從下月工資中扣除。如果因情況實屬特殊，經項目經理批準后可以延長期限，最多不得超過三個月。

　　第二十五條 個人因私借款金額須嚴格控制，一般情況下個人累計借款余額不得超過兩個月工資總額，特殊情況下經項目經理批準可以放寬余額限制，但是累計借款余額不得超過三個月工資總額。

　　第二十六條 對于采購人員的備用金借款應設定最高限額，并逐月檢查監督，采購備用金借款余額不得超支 50% 。

　　第二十七條 個人借款應填寫《職工個人借款申請單》，詳細填寫日期、用途、金額以及預計歸還期限等內容。

　　第二十八條 借款申請要求內容詳盡、字跡清晰、摘要清楚、大小寫金額相同，相關內容不得涂抹或更改，否則視為該借款申請無效。

　　第二十九條 借款申請應由項目經理和項目部財務負責人簽字后方可借出，項目部出納必須嚴格審查相關人員簽字手續，嚴禁在沒有主管領導簽字同意的情況下借出款項。

　　第三十條 出納人員應當定期將個人因私借款申請交由會計進行賬務處理，會計須按借款人設立明細賬戶，以方便核算和監督個人借款情況。

　　第三十一條 財務人員應于每月月末編制《個人借款情況統計明細表》，按借款人詳細列示借款余額、期限等內容，報項目經理，對于超過期限的個人借款應及時催繳。

　　第三十二條 借款人員歸還借款時，出納應開具加蓋財務專用章的收據，不得將借款申請返還給借款人。

　　第二節 報銷管理辦法

　　第三十三條 個人因公出差或進行相關采購報銷，必須取得符合法律要求的相關票據和發票。

　　第三十四條 項目部財務人員必須嚴格審核報銷發票，要求必須不得涂抹和更改，必須加蓋財務專用章或者發票專用章。

　　第三十五條 項目部財務人員必須嚴格自行監督審核職責，對于不符合規定的發票退回不予報銷，對于涉嫌偽造發票騙取報銷款項的應將發票扣留，報告項目經理請求處理意見。

　　第三十六條 報銷人因公出差報銷，必須在出差歸來當月工資發放前辦理報銷手續，否則不予發放工資。

　　第三十七條 報銷人必須憑相關票據和發票填寫報銷申請，并妥善粘貼單據，填寫報銷金額和報銷理由。

項目管理制度9

　　為了強化工程項目管理，統一辦公用品規格，節約經費開支，提高經濟效益，現制訂項目部辦公物品管理制度如下。

　　一、項目部辦公物品的申請項目部根據辦公物品需要情況以及消耗水平，填寫辦公物品采購預算表，由項目經理、xx總經理簽字后交辦公室。如果辦公物品需要指定某種特定規格，或者未來某種辦公用品的需要量將發生較大變化，也一并向辦公室提出。凡指定辦公物品規格、數量、購買單位或超出統一配發標準的，須由項目部以書面形式提出申請，報xx總經理審批。

　　二、項目部辦公物品的采購項目部物品由辦公室按照統一標準和數量進行采購。凡指定辦公物品規格、數量、購買單位的`，持總經理簽字后的申請書和采購預算表，由辦公室按照成本最小原則采購。

　　三、項目部辦公物品的領取項目部辦公用品采購后，由項目部指定專人對品種、規格、數量、質量進行檢查驗收，經核對無誤后分別在《固定資產領用登記表》或者《在用低值易耗品清查明細表》上簽字領取。

　　四、項目部辦公物品的費用支出項目部辦公物品費用由xx統一預支，納入工程建設成本，項目竣工時予以結算。

　　五、項目部辦公物品的保管項目部辦公物品由項目部按照xx固定資產或低值易耗品管理的要求進行日常管理和使用。

　　六、項目部辦公物品的盤存項目部辦公物品應由項目經理負責定期清點，清點要求做到賬物一致，如果不一致必須查清原因，然后以書面形式向xx總經理和分管副總經理進行匯報，同時通報辦公室，重新調整在用物品清單，使帳物保持一致。工程竣工后項目部解散時，由辦公室指派專人負責登記、檢查、檢收和管理。

　　七、項目部辦公物品的持有量調查辦公室必須對項目部所擁有的辦公用品尤其是低值易耗品進行調查，調查內容為項目部所報統計數據是否與項目部領用記錄相一致、辦公用品采購預算表是否與實際數量一致，并定期對每月領用量、使用量以及余量(未用量)做出統計，向xx總經理及項目分管副總經理報告。

　　八、項目部辦公物品的報廢處理對決定報廢的辦公用品，要填寫《辦公物品報廢申請書》，注明辦公用品名稱、價格、數量及報廢處理的其他有關事項，由xx總經理簽字后，辦公室按照有關規定進行處理。

項目管理制度10

　　1.目的

　　為加強對設計變更及材料代用，保證工程施工正常有序進行，特制定本管理制度。

　　2.規定

　　2.1設計變更由業主、監理工程師、設計院代表簽發，項目部工程部資料管理人員負責接收，通知專業工程師。

　　2.2工程經理組織審核，對不能實施的設計變更通知資料管理人員退回業主。可以施工的`，設計變更發放前，由工程管理部填寫〈文件審批表〉，報項目總工批準發放，由資料管理人員負責登記復印分發各部門。各圖紙使用單位按設計變更單加蓋圖紙變更章，資料管理人員存檔借閱圖紙由資料管理人員負責。

　　2.3專業工程師組織施工單位進行設計變更交底。

　　2.4專業工程師監督設計變更實施。

　　2.5專業工程師組織完工檢查驗收。

　　2.6專業工程師填寫設計變更執行情況單，經工程經理審核后，報資料管理人員存檔。

　　2.7專業技術員核對計算設計變更工程量，對有返工的核算返工工程量，通知預算人員。

　　2.8預算人員依據設計變更單及工程量核定單編制索賠資料進入索賠管理。

　　2.9設計變更核定單由專業工程師提出修改方案，工程部長組織審核修改方案的技術及經濟可行性。如不可行，由專業工程師重提方案；如可行則報項目總工程師審批。

　　2.10項目總工師審核方案的技術含量、資源保證、工期要求等。如不可行，由專業工程師修改方案；如可行則由資料管理人員報監理工程師、業主、設計工代審批。

　　2.11如監理工程師、業主、設計工代不同意該方案，則由專業工程師重新修改方案；如監理工程師、業主、設計工代同意該方案，則資料管理人員負責接收、登記、復印、發放設計變更核定單。

　　2.12由工程部，專業公司負責組織交底、組織實施、監督施工、組織檢收、完

項目管理制度11

　　1、協助項目經理抓好項目部的技術管理工作。

　　2、搞好圖紙的會審變更，技術交底工作。圖紙會審不及時扣罰50元，技術交底未落實扣罰50元，因交底未落實造成損失的按照損失額的20%進行扣罰。

　　3、負責工程的簽證工作，確保簽證的及時全面。

　　4、抓好工程質量，參與監督各班組每天的質量檢查。

　　5、對質量不合格的'班組、班組長有權進行扣罰。

　　6、對工程中技術要求和方案及時編制上報，未及時上報造成公司領導找到項目經理，一次扣罰100元，累計扣罰超過300元工資下浮5%。

　　7、參與編寫項目施工組織設計及主要分項工程的施工方案。

　　8、搞好新材料、新技術的應用，并親自指導，確保質量安全。

　　9、嚴格貫徹三證一體化認證及有關標準標準，嚴格按公司程序文件執行。

　　10、負責組織人員搞好日常的接待工作，搞好辦公室衛生并保持衛生整潔，確保辦公室內物件擺放整齊。

　　11、負責搞好與建設單位、監理單位各項工作的協調，辦理好簽證工作。

　　12、認真完成項目部經理交辦的各項任務。帶頭執行項目部及公司文件規定。

項目管理制度12

　　一、目的：

　　①規范政府機構投資的財政專項資金管理，保障政府投資項目按批準的規劃實施到位；

　　②合規、有效、節約地使用財政專項資金，保障并提升項目的經濟效益，達到項目驗收標準并通過項目的驗收和審計。

　　根據《中華人民共和國預算法》、財政部《基本建設財務管理規定》以及《青島市政府投資項目管理暫行辦法》等有關規定，結合集團的實際，特制定本制度，請各部門及分子公司遵照執行。

　　二、適用范圍：

　　本文件適用于集團各公司（含全資子公司、控股公司）；

　　本文件主要針對財政專項資金，非財政專項資金的新項目建設可參考執行。

　　三、財政專項資金的定義和分類：

　　財政專項資金指公司向國家、省、市相關職能管理部門進行具有特定用途的專項申請，并獲得批復或批準，來源于政府及其有關部門的財政補助、補貼、貸款貼息；且該專項資金形成的成果需要驗收和審計。

　　本制度所稱財政專項資金（以下簡稱專項資金），主要包括：

　　①財政等政府機構預算內安排的建設資金；

　　②上級部門專項補助的建設資金；

　　③集團公司承擔政府投資項目的融資建設資金；

　　④其他用于項目建設的財政性資金。

　　四.專項資金的管理原則：

　　①專戶管理原則。按專項資金劃撥部門、資金來源部門的要求在銀行開立專戶，用于接收劃撥的專項資金、使用專項資金、調撥專項資金。新開立賬戶、注銷賬戶按集團《集團銀行賬戶管理辦法》執行。承擔項目的分公司財務經理在落實清楚專項資金劃撥部門、資金來源部門不需要專戶管理后，可申請非專戶管理，且需報請集團財務總監批準，否則一律實行專戶管理。

　　②專款專用原則。專項資金的使用范圍不允許超過被批準（批復）的、已備案的、具體的投資項目預算內。挪用、超范圍使用專項資金需項目負責人申請，分公司財務經理審核，且需報請集團相關領導批準，否則一律實行專款專用原則。

　　③事前預算原則。專項資金納入公司預算管理范圍，事前明確支出的具體內容、時間、規模、產出目標，項目預算按資金撥付要求進行評審，設定項目績效目標。

　　④績效管理原則。集團對專項資金的管理、項目竣工財務審計決算、項目績效目標完成情況等進行全方位綜合考評，提高專項資金使用效益。

　　五、專項資金管理操作辦法：

　　5.1、專項資金管理職責

　　①各公司財務部門是專項資金的管理部門，各公司單位負責人和財務經理是專項資金的主人，負責本單位專項資金使用的日常工作，并接受上級主管部門的檢查、監督。

　　②集團項目部是專項資金管理的直接責任部門，負責專項資金收支計劃的編制。

　　5.2、項目支出預算的編制與評審

　　①項目支出預算由集團項目部按照預算編制的要求，依據事權部門批準的項目初步設計方案、年度投資計劃或項目實施方案、項目施工圖等編制，并明確項目績效目標，報市財政局評審。代建項目支出預算須經項目單位審查同意后，報市財政局評審。 ②項目支出預算應當按各項支出用途明細編列，并明確建設項目各項資金的具體來源；項目前期費中的各項支出，要詳細填列支出明細；項目績效目標要符合科學化、精細化管理的要求。

　　③項目支出預算實行“先評審后下達”的管理方式。項目支出預算下達前，集團項目部不得組織招標采購。經過評審之后下達的預算，作為建設單位開展招標采購的控制性上限，不得突破；招標采購價款超出預算的，作廢標處理；對部分工期要求緊的項目，預算評審與項目招標采購可同步進行，但支出預算下達前，建集團項目部不得開標。

　　5.3 項目支出預算的執行

　　①集團項目部根據工程實際進度，編制年度分季用款計劃，集團根據審查后的分季用款計劃將資金撥付專用賬戶，由集團項目部按照集中支付的有關規定辦理資金結報手續。

　　②項目支出預算執行中，凡未依法組織招標采購的，專項資金一律不予撥付。 ③項目工程咨詢、勘察設計、造價咨詢等前期工作，可從財政局通過集中采購確定項目前期工作代理單位庫中選擇并委托代理單位，簽訂相關合同備案；也可按照規定程序組織招標采購。

　　④集團項目部不得將工程或其他支出化整為零，逃避招標采購管理。對將單一工程或單一性質支出項目進行拆分逃避招標采購的，專項資金不予撥付。

　　⑤單位管理費應嚴格按照財政部規定的標準和使用范圍，實行總額控制、分年度據實列支。特殊情況確需超過規定標準的，須事前報市財政局審核批準。

　　⑥因項目管理需要，需動用建設單位管理費購置固定資產的，建設單位須事前報市財政局批準。

　　⑦項目竣工財務決算審查批復前，按單項工程合同價款的'15%預留尾款。財政局對項目竣工財務決算審查批復后，可按程序辦理尾款結報。

　　⑧質量保證金按招標采購合同約定預留。質量保證期限到期后，建設單位可按規定辦理結報。

　　⑨項目支出過程符合項目的合同管理制度和項目的發票管理制度。

　　5.4、項目支出預算的調整

　　①項目因初步設計調整、工程量清單變更、施工圖預算調整、料工費漲價等原因造成項目支出增加，需要調整支出預算的，按以下程序辦理：

　　a、凡項目總支出未超預算，單項工程支出超過預算的，專項資金在單項工程之間調劑。其中，單項工程支出超過預算10萬元以下的，經建設單位和監理單位審核后調整，代建項目須由項目單位審核后調整；單項工程支出超過預算10萬元以上的，須報市財政局評審確認后調整。

　　b、凡項目總支出超出預算50萬元以下的，由建設單位寫出超支原因分析報告，報市財政局評審后，經市財政局會同市發改委共同研究，由市財力計劃安排的結算預備費解決；超出預算50萬元以上的，經市財政局評審后，由建設單位寫出超支原因分析報告，報市政府批準后方可追加預算。

　　②項目支出預算執行過程中，如發生項目隸屬關系變更、終止引起支出預算級次或財務結算關系變化的，建設單位應當自變更批準之日起30日內，辦理財務關系劃轉、移交手續，市財政局相應辦理項目支出預算調整手續。

　　③必須按照批準的專項資金來源執行項目支出預算。對不同資金來源之間調整的，須報市財政局批準。

　　5.5、項目竣工財務決算

　　①應在項目竣工驗收后3個月內，編制項目竣工財務決算，報市財政局審批。竣工財務決算未批復前，原項目機構不得撤銷，項目負責人及財務主管人員不得調離。

　　②市財政局根據市審計局審計報告或中介機構出具的決算審查報告，批復項目竣工財務決算。項目竣工財務決算批復意見作為建設單位辦理項目尾款清算的依據。建設單位依據市財政局批復的項目竣工財務決算，辦理資產移交、產權登記等手續。 ③項目決算后如有結余，結余資金按照現行規定處理。

　　5.6 項目績效評價

　　①專項資金管理評價的主要內容包括專戶開立、專款專用、事前預算等方面。 ②項目績效評價的主要內容包括項目功能、項目預算執行情況、項目績效目標完成情況、資金管理效率、項目效益等方面。

　　③項目績效評價實行自評與考評相結合的辦法。

　　集團項目部按照市財政局的統一要求，開展項目績效自評工作，形成自評報告，與項目竣工財務決算一并報市財政局審查。

　　④建立預算分配與績效評價相結合的激勵約束機制。對完成預定績效目標、績效考評結果良好的部門，提出表彰，計入部門考核；對未完成績效目標、考評結果不合格的部門，提出通報批評，計入部門考核。

　　六、附則：

　　本制度自發布之日起生效，本內控規范的升級和解釋權歸集團財務部。

項目管理制度13

　　一、制定計劃。按設備修理周期要求,制定出檢修計劃,并對設備進行檢查、技術鑒定,確定修理等級,使保有設備有計劃有目的地進行檢修。

　　二、設備檢查。每月由設備科組織有關人員,對其設備進行一次機、車檢查,保證和督促檢修計劃的落實。

　　三、設備檢修。經設備科批準的'設備小修,零星修理和項目修理,由修理工和司機按計劃實施,以保證設備完好。

　　四、設備送修。對申請批復大修的設備、應按公司的有關規定執行,并做到:

　　1、送修設備應保持清潔、完整,不準拆換原零件、部件。

　　2、送修設備的履歷書等技術資料應隨機移交。

　　3、設備送修時,派人同承修單位共同檢修辦理送修設備和隨機專用工具等交接手續,填寫送修檢驗記錄。

　　4、設備修竣后,接機、車人員按驗收標準檢查、試件、驗收并辦好交接手續和索取隨機、車履歷書及大修有關技術資料。

項目管理制度14

　　1、由項目部辦公室負責管理性文件的收發、傳閱、編制清單歸類保存，工程項目資料管理制度。

　　由項目技術負責人負責施工圖、技術核定單、變更通知單的收發，負責編制目錄，分發清單，所有施工圖的持有人應對圖紙的修改，變更及時標識。

　　2、所有文件資料由文件批準人決定發放范圍和份數，文件發放人應填寫《文件和資料發放登記表》，按發放范圍和數量發放文件，并做好編號及登記。

　　3、文件領用人在收到文件和資料時，應在文件發放的表格上登記簽字。

　　4、在發放過程中，文件使用部門應及時撤出作廢/失效文件。

　　5、當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應向文件發放部門辦理更換手續，交回破損文件，補發新文件、編號不變，文件發放部門應將原破損文件收回處理。

　　6、文件使用人文件丟失后，應向文件發放部門辦理補領手續，在補領申請時必須作出書面說明，文件發放部門在補發文件時應重新進行分發編號，并注明作廢。

　　7、在用有效文件控制清單

　　項目部辦公室負責編制管理性《有效文件控制清單》，項目工程部負責編制技術性《有效文件控制清單》，以識別和管理在用有效文件及現行修訂狀態。

　　8、文件和資料的更改

　　a、當文件和資料需要更改時，應由文件更改人或更改部門填寫《文件和資料更改申請表》，說明更改的理由依據和更改內容，如更改涉及其它部門時，應重新會審。

　　b、文件更改原則上應由原審批人審批，當原審批人不在或需指定其它人員審批時，則該人應得到相應的授權書和文件審批所需的有關背景資料，管理制度《工程項目資料管理制度》。

　　c、經更改審批的'文件，由審批人填寫《文件和資料更改通知單》，并發至有關部門。

　　d、文件持有人根據《文件和資料更改通知單》的指令，直接在文件的相應處進行更改，但應確保內容的正確、清晰，并將《文件更改通知單》附于文件后或收回原文件，并做好發放登記。

　　e、文件更改后，文件更改部門應將更改內容審批件存檔備查。

　　f、文件更改應做好記錄和標識。

　　9、作廢的文件應加蓋“作蓋”印章，已作廢、失效的文件應在文件的使用場合中撤出。

　　10、文件和資料的保管

　　a、文件和資料持有人應妥善保管好所用的文件資料，防止丟失、損壞，若損壞丟失應向主管領導報告，批準后按二、5和二、6辦理。

　　b、文件資料的存檔按公司檔案管理辦法規定辦理。

　　c、文件管理人在調離崗位或存檔時，必須移交全部文件，并作好文件移交記錄。

　　11、文件和資料的使用控制

　　a、文件和資料需要時，由需要人填寫《文件和資料復印審批表》，應經主管部門或部門負責人批準，規定復印的份數、編號，發放應做好記錄和登記。

　　b、需要臨時借閱文件的人員應填寫《文件和資料借閱申請單》，經文件管理部門負責人批準后方可借閱，借閱后必須及時歸還，文件一般情況下不外借，如確需外借，需經主管領導批準。

　　12、記錄

　　文件和資料發放登記表

　　文件和資料收到登記表

　　文件和資料更改申請表

　　文件和資料更改通知單

　　文件和資料復印審批表

　　文件和資料存檔（移交）記錄

　　文件和資料補領審批表

　　有效文件控制清單

　　文件和資料借閱申請單

項目管理制度15

　　1、在物管部部長的直接領導下開展管理工作。

　　2、獨立處理管理范圍內的日常管理工作,包括定期巡樓,處理投訴,保安監察,檢查清潔,編寫報告,完成領導分配的工作任務。

　　3、工作崗位細則

　　(1)巡樓檢查:按規定的巡樓路線和要求,每天上下午各巡樓一次。巡樓做到不放過任何一個細節問題。

　　(2)清潔檢查:注意入口大堂、升降機內外、各層走廊、墻壁、消防喉轆、燈罩、樓梯扶手等清潔工作情況。

　　(3)設施檢查:檢查電梯房設備是否正常;各層走廊及樓梯電燈、電信箱、消防設備器材是否完好;升降機(指示燈)運行是否正常;大廈入口大門是否正常;對講機監控系統是否損壞;中央排風是否正常;玻璃窗、墻壁及地面、天花板、物業范圍內的其他設施有否損毀。以上各項如有問題,應立即登記、發單,通知有關部門處理,并做好跟蹤工作,多次未能解決問題要向領導作出書面報告。

　　(4)保安監察:檢查保安員的值崗情況,保安員是否留意出入大廈的人員,是否按照巡邏路線巡視,交通管制情況,如實填報巡邏表。

　　(5)投訴處理:業主如有投訴,應做好記錄,及時正確處理,如不屬本公司責任,應解釋清楚,并將所有投訴記錄在投訴日記中。

　　4、熟悉掌握各業主的基本情況,包括業主姓名、方位、物業經營情況及租金、管理費、水電費交納情況等。

　　5、認真做好每月定期的有關工作,比如抄水、電表,并統計。報領導核對,整理管理費的單據并發至業主;發催交單、上門催交管理費,對遲交和欠交管理費的業主要深入了解,提出解決辦法,既要及時處理,又要做好耐心細致的思想工作,如期完成管理費交納任務。

　　6、按有關規定嚴格管好各商鋪裝修工程監督工作,隨時檢查防火及安全措施,切實要求做到工程規范化。

　　7、檢查監督維修工作的.質量,提出處理意見。

　　8、熟悉掌握國家的有關法規法令和物業管理的有關規定,維護公司利益和聲譽。

　　9、嚴格遵守各項規章和獎懲條例。按時編制管理報告,參加有關會議,積極參加集體活動。

　　10、密切與保安隊、維修隊、財務部門聯系,協同工商、稅務等單位搞好市場的經營管理。

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