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小公司管理制度

時間：2022-04-20 10:38:22 制度我要投稿

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小公司管理制度(15篇)

　　隨著社會一步步向前發展，制度起到的作用越來越大，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編整理的小公司管理制度，歡迎大家分享。

小公司管理制度(15篇)

小公司管理制度1

　　(一)總則

　　第一條

　　為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規定。

　　第二條本規定所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發管理等。

　　(二)檔案管理

　　第三條歸檔范圍：公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。

　　第四條檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。

　　第五條檔案的借閱與索�。�

　　1.總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔；

　　2.公司其他人員需借閱檔案時，要經主管副總經理批準，并辦理借閱手續；

　　3.借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經理批準方可摘錄和復制，一般內部檔原因總經理辦公室主任批準方可摘錄和復制。

　　第六條檔案的銷毀：

　　1.任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料；

　　2.若按規定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經總經理批準后方可銷毀，一般內部檔案，須經公司辦公室主任批準后方可銷毀。

　　3.經批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監督銷毀。

　　(三)印鑒管理

　　第七條公司印鑒由總經理辦公室主任負責保管。

　　第八條公司印鑒的使用一律由主管副總經理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規定造成的后果由直接責任人員負責。

　　第九條公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢，存檔。

　　第十條公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管副總經理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的.用途，未使用的必須交回。

　　第十一條蓋章后出現的意外情況由批準人負責。

　　(四)公文打印管理

　　第十二條公司公文的打印工作由總經理辦公室負責。

　　第十三條各部室打印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字，交電腦部打印，按價計費。

　　第十四條公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經理辦公室留底存檔。

　　(五)辦公及勞保用品的管理

　　第十五條辦公用品的購發：

　　1.每月月底前，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經理辦公室；

　　2.總經理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預算；經主管副總經理審批后負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計劃的分發給各個部、室。由部室主任簽字領回；

　　3.除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經總經理辦公室主任批準方可領用；

　　4.公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據部室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作；

　　5.負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管好；

　　6.負責購發辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領取人員簽字；

　　7.辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。

　　第十六條勞保用品的購發：勞保用品的配給，由總經理辦公室根據各部、室的實際工作需要統一購買、統一發放。(六)庫房管理

　　第十七條庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

　　第十八條采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如發現實物與入庫單數量、規格不符時，庫房保管員應向交貨人提出并通知有關負責人。

　　第十九條物資入庫后，應當日填寫帳卡。

　　第二十條嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單，經公司辦公室主任批準后方可出庫。

　　第二十一條庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，辦理外借手續。

　　第二十二條嚴格管理帳單資料，所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。

　　第二十三條庫房內嚴禁吸煙，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。

　　(六)報刊及郵發管理

　　第二十四條報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預算，負責辦理有關訂閱手續。

　　第二十五條報刊管理人員每日負責將報刊取回并進行處理、分類、登記，并分別送到有關部門。有關部門處理后，一周內交回辦公室由報刊管理人員統一保管、存檔備查。

　　第二十六條任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經總經理辦公室主任批準。

　　(七)附則

　　第二十七條公司辦公室負責為各部室郵發信件、郵件。

　　(一)私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局。

　　(二)所有公發信件、郵件一律不封口，由收發員登記，統一封口，負責寄發；

　　(三)控制各類掛號信凡因公需掛號者，須經各部室主任批準，總經理辦公室登記后方可郵發。

　　第二十八條本規定如有未盡事宜或隨著公司的發展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交總經理辦公室研究并提請總經理批復。

　　第二十九條本規定解釋權歸總經理辦公室。

　　第三十條本規定從發布之日起生效。

小公司管理制度2

　　第一條為加強公司職工管理，特制定本規定。

　　第二條員工正常工作時間為上午7時40分至１２時，下午１時30分至6時，因季節變化需調整工作時間時由辦公室另行通知。

　　第三條公司職工一律實行上下班打卡登記制度，所有員工上下班均需親自打卡。員工上班前應做好上班準備工作，應檢查機器各部位是否能正常運轉并做好衛生清理工作，下班后應把所有的工具各就各位，把物品整理歸類。

　　第四條公司每一天安排人員監督員工上下班打卡，并負責將員工出勤狀況報告領導，由領導報至財務部，據此核發工資及獎金。

　　第五條所有人員須先到公司打卡報到后，方能外出辦理各項業務特殊狀況需經領導簽字批準，沒經領導批準的，按遲到或曠工處理。

　　第六條上班時間開始后５分至３０分內到班者，按遲到論處，超過３０分鐘以上者，按曠工半日論處。提前３０分鐘以內下班者按早退論處，超過３０分鐘者按曠工半天論處。

　　第七條員工外出辦理業務前，須向本部門負責人申明外出原因及回到公司時間，否則按外出辦私事處理。

　　第八條上班時間外出辦私事者，一經發現，即扣除當月全勤獎，并給予警告一次的處分。

　　第九條員工１個月內遲到、早退累計達3次者扣發全勤獎，5次扣半天工資，員工無故曠工半日者，扣發當月全勤獎；曠工一天扣二天工資，每月累計３天曠工者以上者公司給予辭退。

　　第十條每位員工每月有二天休假，如一個月因工作沒有休假者，多工作一天。該天發一天半工資。請假一天，扣除當天工資，扣發當月全勤獎

　　第十一條全體員工每月需完成公司安排的工作任務，生產員工有生產任務，銷售人員有銷售任務，辦公人員有辦公公務，若完不成任務者，扣發10%至50%的工資，三個月無業績者，給予辭退。

　　第十二條員工（含試用期員工）凡有以下一條或多條功績者，公司給予不低于100元的獎勵。

　　1、超額完成任務或在改善經營管理、提高經濟效益方面做出突出成績者；

　　2、工作中敢于堅持原則，對弄虛作假、嚴重違反財經紀律、貪污、盜竊、破壞公共財產者大膽揭發、勇于斗爭有功績者；

　　3、在工作中發現事故隱患并采取措施，避免重大事故發生，以及保護公司財產和利益有突出貢獻者；

　　4、主持正義，用心維護社會治安，維護企業的工作秩序，勇于同壞人壞事作斗爭有功績者；

　　5、工作態度端正，主動為公司分憂解難，為公司節省開支，為公司提出合理化推薦并被公司采用者。

　　6、全月生產無次品者

　　7、其它有重大成績者

　　第十三條全勤獎金每月50元。

　　第十四條所有員工在工作中應遵守以下規定，若違犯下述規定者，視情節輕重，發現一次給予不低于5元的罰款

　　1、按操作規范工作，服從工作分配，若違犯者輕者罰款重者辭退。

　　2、車間內操作工作使用工具、模具、產品、材料應整齊放在必須的位置。

　　3、機器工作時，保證在崗在位，不得離崗串崗。

　　4、工作疏忽造成產品不合格，外發人員貨物數量發錯，產品、配件不合格將負責重復工作的加工費、差旅費、物流費、毀壞的材料費。并處以50—100元的罰款。

　　5、車間內垃圾放入垃圾桶內，如車間內隨意丟垃圾、工具，找到當事人的罰款10元。找不到當事人，在崗工人每人處罰5元。

　　6、在車間內的工作衣、手套掛好，放在必須的位置。

　　7、在車間內禁止吸煙，人走電斷，各種機器燈停止工作；由工作失誤造成事故者，輕者后果自負，重者上交。

　　8、人為損壞的工具、機器、模具，造成的經濟損失自負。

　　9、對違規操作，工作馬虎造成個人身體傷害后果自負。（注意：操作規范由技術人員指導學習，不懂不能操作任何機器，違者處罰50元。）

　　10、上班期間，生產一線員工不準接打私人電話，電話工作時間關機或交給辦公人員保管。

　　11、每月生產一線員工產品次品率超過正常范圍的.，多生產一張次品，罰款10元。

　　12、車間主任不能按職責要求資料工條款工作失職造成公司損失的一次50————100元。技術員不能按職責要求資料工作造成工人待工，窩工或模具，機械損壞一次50元，2次100元，3次辭退。

　　第十五條所有員工在工作中應遵守以下規定，若違犯下述規定者，發現一次罰款50元。

　　1、對承辦工作爭取時效不拖延不積壓

　　2、服從上級指揮，如有不一樣意見，應婉轉相告或以書面陳述；一經上級主管決定，應立即遵照實行；

　　3、盡忠職守，保守業務上的機密；

　　4、愛護本公司財物，不浪費，不化公為私；

　　5、不私自經營與公司業務有關的商業或兼任公司以外的職業；

　　6、待人接物要態度謙和，不準在上班期間嬉戲打鬧，更不準在上班期間吵架打架。

　　7、持續公司信譽，不做任何有損公司信譽的事情；

小公司管理制度3

　　一、總則

　　1、依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本制度；

　　2、為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度；

　　財務管理細則

　　一、總原則

　　1、公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。

　　2、嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

　　二、財務工作崗位職責

　　（一）財務經理職責

　　1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

　　2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。

　　3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

　　4、其他相關工作。

　　（二）財務主管職責

　　1、負責管理公司的日常財務工作。

　　2、負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

　　3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。

　　4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

　　5、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。

　　6、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的.指導、監督、檢查。

　　7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行；協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。

　　10、負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。

　　11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

　　12、完成領導交辦的其他工作。

　　（三）會計職責

　　1、按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時；

　　2、發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報；

　　3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作；

　　4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。

　　（四）出納職責

　　1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。

　　2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。

　　3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。

　　三、現金管理制度

　　1、所有現金收支由公司出納負責。

　　2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。

　　3、庫存現金超過3000元時必須存入銀行。

　　4、出納收取現金時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。

　　5、任何現金支出必須按相關程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規定）。

　　6、收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。

　　四、支票管理

　　1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。

　　2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；每工作日結束后。

　　3、出納收取支票時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯。

　　4、支票的使用必須填寫“支票領用單”，由經辦人、部門經理、財務主管（經理）、總經理（計劃外部分）簽字后出納方可開出。

　　5、所開出支票必須封填收款單位名稱。

　　6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

　　五、印鑒的保管

　　1、銀行印鑒必須分人保管。

　　2、財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。

　　六、現金、銀行存款的盤查

　　1、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。

　　2、出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對。

　　3、其它依據相關會計制度及法規執行。

小公司管理制度4

　　因大公司的崗位內控管理較嚴格，現以小公司為例，來分析人員較少的情況下怎樣把不能相容的印章分開管理。設想一下，如若是小公司，那么按照以上規定，公章、財務章、法人章、合同章、發票章均在財務部，如果任意大股東要求財務部員工加蓋，會產生什么樣的效果，抑或是財務部員工內部勾結又會有什么后果。因此，小公司應該靈活處理，把不能相容的印章分開管理，需要注意的如下：

　　1.票據的開具

　　開具票據需要財務章、法人章以及票據。因此，財務章應交于管理法人章外另一關鍵管理人員持有，票據第三人管理。

　　2.合同效力

　　合同力需要合同章與法人章。因此合同章交于管理法人章外另一關鍵管理人員持有。

　　3.公章的效力

　　是否應該與法人章持有人分開管理?在公章代替合同章時，應該分開管理，合同法規定，公章與合同章有同等法律效力。如一個公司即有合同章又有公章時，蓋具了公章的合同是否生效?為防范法人濫用權利，應該分開管理，并且在合同條款中嚴格規定合同的'效力在加蓋了合同章或公章及法人章后生效，這樣即有法人及合同章或公章持有者雙重確認后加蓋。因此，公章除外部事務處理外也具有合同效力行為，因此，應視同合同專用章管理。

　　4.失職責任

　　公司重要的事務無非是人，財，物。在印章的使用時，應慎重考慮是否加蓋印章，是否導致公司的人財物流失。其中更重要的環節是企業管理的流程，例如合同的審批流程，票據的使用流程等，嚴格公司的管理流程，加蓋印鑒的流程，減少公司的權益損失。

小公司管理制度5

　　第一則：總則為加強公司的人事管理，明確人事管理權限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。適用范圍：本規定適用公司全體職員，即公司聘用的全部從業人員。除遵照國家有關法律規定外，本公司的人事管理，均依本制度規定辦理。

　　第二則：管理權限總經理確定公司的部門設置和人員編制、一線經理的任免去留及晉級，決定全體職員的待遇。人力主管工作職責：

　　一、協助各部門辦理人事招聘，聘用及解聘手續。

　　二、負責公司人事管理制度的建立、實施和修訂。

　　三、負責公司日常勞動紀律及考勤管理。

　　四、組織公司平時考核及年終考核工作。

　　五、組織公司人事培訓工作。

　　六、協助各部門辦理公司職員的任免、晉升、調動、獎懲等人事手續。

　　七、組織各部門進行職務分析、職務說明書的編制。

　　八、根據公司的經營目標、崗位設置制定人力主管規劃。

　　九、負責勞動合同的簽定及勞工關系的處理。

　　第三則：職員錄用

　　企業要在員工入職一個月內與員工簽訂書面的勞動合同，否則企業需要承擔雙倍工資的風險；勞動合同必須具備勞動合同期限、工作內容、勞動保護和勞動條件、勞動報酬、勞動紀律、勞動合同終止條件以及違反勞動合同的責任等條款，建議企業與員工簽訂勞動合同時，可以先咨詢專業的律師，或者查閱好相關法律問題，避免引起不必要的勞動糾紛。

　　一、被正式聘用的新職員，由公司發給《職工聘用合同》，由公司與其簽定《職員聘用合同》，一式兩份，一份交由公司存檔，一份交新職員自留。

　　二、《職員聘約合同》時效可由公司與職員雙協商簽定，最底期限不得少于________年。聘約期滿，如不發生解聘和離職情況，自動續約。職員如不續聘，須在聘用期滿前十五天書面通知公司。

　　三、完備調離手續雙方終止或解除勞動合同，職員在離職前必須完備離職手續，未完備離職手續擅自離職，公司將按曠工或自動除名處理。離職手續包括：

　　1、處理工作交接事宜；

　　2、按調離手續要求辦理離職手續；

　　3、交還所有公司資料、文件、辦公用品及其它公物；

　　4、退還公司宿舍及房內公物，。由公司提出解除勞動合同的職員，臨時確沒有住房而需住公司住房的，時間不得超過一個月；

　　5、報銷公司賬目，歸還公司欠款；待所有離職手續完備后，領取離職當月實際工作天數薪金。

　　7、職員違約或提出解除勞動合同時，職員應按合同規定，歸還在勞動合同期限內的有關費用。

　　8、如與公司簽訂有其它合同（協議），按其它合同（協議）的約定辦理。

　　四、離職面談離職前，公司可根據職員意愿安排總部人力主管或職員上司進行離職面談，聽取職員意見。

　　五、糾紛處理合同過程中的任何勞動糾紛，職員可通過申訴程序向上級負責人申訴。

　　第四則：工作守則和行為準則

　　一、員工工作守則包括：

　　1、每位員工都要有高度的責任心和事業心，處處以公司的利益為重，為公司的發展努力工作。

　　2、牢記用戶

　　第一的原則，主動、熱情、周到的為顧客服務，努力讓顧客滿意。

　　3、員工要具備創新能力，通過培養學習新知識使個人素質與公司發展保持同步。

　　4、講究工作方法和效率，明確效率是企業的生命。

　　5、要有敬業和奉獻精神，滿負荷、快節奏、高效率是對所有員工提出的敬業要求。

　　6、具有堅韌不拔的毅力，要有信心有勇氣戰勝困難、挫折。

　　7、要善于協調，融入集體，有團隊合作精神和強烈的集體榮譽感，分工不分家。

　　8、要注意培養良好的職業道德和正直無私的個人品質。

　　9、明確公司的奮斗目標和個人工作目標。

　　二、兼職職員未經公司書面批準，不得在外兼任獲取薪金的工作。禁止下列情形的兼職：

　　1、在公司內從事外部的兼職工作，或者利用公司的工作時間和其他資源從事所兼任的工作；

　　2、兼職于公司的業務關聯單位或者商業競爭對手；

　　3、所兼任的工作構成對本單位的商業競爭；

　　4、因兼職影響本職工作或有損公司形象；

　　5、主管級及以上職員兼職。

　　三、個人投資職員可以在不與公司利益發生沖突的前提下，從事合法的投資活動，但禁止下列情形的個人投資：

　　1、參與經營管理的；

　　2、投資于公司的'客戶或商業競爭對手的；

　　3、以職務之便向投資對象提供利益的；

　　4、以直系親屬名義從事上述三項投資行為的。

　　實踐中，發生離職員工侵犯公司商業秘密時，爭議焦點往往不是員工有沒有義務保守公司的商業秘密，而是該秘密是不是構成受法律保護的商業秘密，以及單位如何提供證據證明離職員工實施了侵權行為及侵權造成的損失。由于商業秘密侵權證據很難收集，或調查取證的成本非常高，往往導致單位對侵權行為束手無策。

　　企業在制定規章的時候可以約定通過保密協議，據此證明商業秘密的存在、證明企業對商業秘密采取了保護措施，一旦發生侵犯商業秘密的行為，便于舉證，有利于企業借助法律手段保護自己的商業秘密，維護合法的權益。

　　四、保密義務

　　1、職員有義務保守公司的經營機密。職員務必妥善保管所持有的涉密文件。

　　2、職員未經公司授權或批準，不準對外提供公司文件，以及其它未經公開的經營情況、業務數據。

　　五、行為的自我判斷與咨詢職員在不能清楚判斷自己的行為是否違反本準則時，可按以下方法處理：

　　1、以該行為能否毫無保留地在公司公開談論，為簡便的判斷標準；

　　2、向主管或總經理提出咨詢。接受咨詢的部門應給予及時、明確的指導并為當事人保密。

　　第五則：員工的考勤、休假、請假制度

　　一、職員考勤、休假和請假應嚴格按照公司《職員考勤即休假、請假管理制度》執行。

　　二、標準工作時間周一至周五：上午__________下午___________晚上_________合標準工作時間：_____小時。周六至周末：上午__________下午__________晚上__________合標準工作時間：_____小時。編輯部及管理層人員工作時間可根據工作進展情況靈活安排，但每天必需填寫個人一周活動表，每周一向上級匯報。編輯部工作人員外出無需請示，但需每日填寫外出活動記錄報告，每周一向上級匯報

　　三、遲到、早退或曠工

　　1、上午上班前和下午下班后，職員要由本人親自打卡，若因故不能打卡，應及時填寫請假單報負責人簽字，然后送主管備案。如因工作原因不能簽到必需至電通知主管。發現替他人打卡，每次會扣除雙方薪金各100元。

　　2、員工應嚴格遵守勞動紀律。不遲到、早退、曠工。遲到或早退5分鐘以上15分鐘以下者，每次扣除薪金20元；15分鐘以上，兩小時以下者，每次扣除薪金50元，遲到或早退超過兩小時按曠工處理。

　　3、

　　第一次遲到（早退）提醒注意，

　　第二次遲到（早退）口頭警告，

　　第三次遲到（早退）寫出書面檢查，并再加扣除薪50元。當月累計7次遲到（早退）的，給予警告處分，當月連續三次警告的，公司有權予以勸退。

　　4、遲到或早退5分鐘以上15分鐘以下者，每次扣除薪金20元；15分鐘以上，兩小時以下者，每次扣除薪金50元，遲到或早退超過兩小時按曠工處理。

　　5、曠工一天扣除2倍的當日基本工資。當月累計曠工6天，連續曠工超過5天，或________年內累計曠工超過30天者，作除名處理，公司不負責其一切善后事宜。

　　企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據，是公司內部的法律，但是并非制定的任何規章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。

　　勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證，所以企業制定和完善相關規章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的后果。

小公司管理制度6

　　1、公司員工上下班必須嚴格按照作息時間執行，不遲到、早退；

　　2、上班考勤實行實時簽到制度，不得故意誤簽上班時間，必須本人親自簽到確認；

　　3、工作期間內不得竄崗、閑聊、玩網絡游戲、網絡聊天、利用公司電話打私人電話、吃食物、聽音樂等與工作無關的事情；

　　4、員工必須服從上級管理人員領導，不得工作怠慢；

　　5、上班前30分鐘和下班前20分按《衛生輪流值日表》打掃辦公區域內衛生，保持整潔、干凈的工作環境；

　　6、下班時必須關好門窗及設備電源，防止安全事故發生；

　　7、工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢；

　　8、有來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內容摘要、來電時間、紀錄人等重要信息；

　　9、上班要佩帶工作卡，必須保持良好的`工作態度和風貌；

　　10、外出辦公事時要向領導或同事打招呼，說明去向；

　　11、特殊私事要向領導請假，待領導批準方可離開單位，否則根據情節處理；

　　12、當日的工作必須在下班前結束，不得拖到第二個工作日；

　　13、愛護公物，節約物品。

　　14、積極學習業務知識。

　　15、同事間要相互協作，相互支持。

小公司管理制度7

　　為加強公司員工考勤管理，特制定本規定。

　　一、工作時間

　　1、員工正常工作時間為上午8：50至12：00，下午為1：10至5：30。每周六、周日休息，因季節變化需調整工作時間時由辦公室另行通知。

　　2、公司職工一律實行上下班指紋打卡。

　　3、所有人須先到公司打卡報到后，方能外出辦理各項業務。特殊情況須經主管領導簽字批準，不辦理手續者，按遲到或曠工處理。

　　4、遲到一小時之內，8：55—9:00到公司的算遲到，以1元/分鐘處罰(主管翻倍)，上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到者，按遲到論處;30分鐘至1小時到班者按曠工1小時論處;超過1小時者按曠工半天論處。提前15分鐘以內下班者按曠工1小時論，超過15分鐘提前下班者按曠工半日論。

　　5、員工外出辦理業務前須向本部門負責人申明外出原因及返回公司時間，否則按外出辦私事處理。

　　6、員工無故曠工半日者，給予一次警告處分;每月累計3天曠工者，扣除當月工資，并給予記過一次處分，無故曠工達一個星期以上者，給予除名處理。

　　二、事假管理方法

　　1、事假應在前一日下午5時前申請，經主管查實認可并核準后方為有效，一次不得超過5天。

　　2、全年累計事假不得超過14天，超時為曠工。

　　3、事后申請視為曠工，但遇偶發事故，應于兩日內提出申請，經主管或人事人員查明屬實后準予補假。事后申請一月不得超過3次，超3次者則視為曠工。

　　4、員工無故曠工者，除扣除未出勤時的`工資外，并每次扣其該月份薪金總額1%，充為福利金。

　　5、凡請事假當月累計4小時以內，計扣半天工資，超過4小時至8小時以內按一天計扣。

　　三、病假管理方法

　　1、因病請假一天者，最遲應于請假的翌日提出申請，經主管簽核后將請假申請送交人事科登記。

　　2、請病假一天內者免附醫師證明，但當月邊續請病假一天以上或累計逾一天者必須提供當日就醫的證明(必須為公立醫院，私立醫院無效)。

　　3、全年病假累計不得超過30天，屆滿時因病情嚴重經公立醫師診斷必須續療養者，可酌給特別病假，但以3個月為限，現住院者，以1年為限。

　　4、當月請病假1天者，本薪照給， 4天以內者計扣半天工資，超過4天至8天者扣一天的工資。(須有公立醫院的醫生證明，并經行政部門審核)

　　5、不按上列規定請假者，均以曠工論。

　　四、員工請假核準權限

　　1、1-3天由直屬核準。

　　2、4-6天由經理核準。

　　3、7天以上由總經理核準。

　　五、工作中外出管理方法

　　1、上班中因事外出者，需填寫出門申請單，經本部門負責人核準，轉交前臺，由前臺負責出入時間的填入，并于次日早晨交公司人事部備查。

　　2、因病或緊急事故需外出者，外出時應先請準給假，并填具請假卡，由主管核準，轉交前臺，由前臺負責出入時間的填入，并于次日早晨交公司人事部備查。

　　3、其他零星事務，不予準假，擅自出公司者，依公司規定議處。

　　六、員工打卡管理規定

　　第一條本公司為使全體員工養成守時習慣、準時出勤，物制定本規定。

　　第二條本公司員工除下列人員外，均應按規定于上下班時間打卡：

　　1。經總經理核準免于打卡者。

　　2。因故請假，經核準者。

　　第三條本公司員工上下班時間規定如下：

　　上午：自8：50至12:00。下午：自13:10至17：30。

　　第三條員工于上班時間后打卡出勤者即為遲到，員工于下班時間前，非為公司業務上的需

　　要擅自下班者，即為早退。

　　第四條上班遲到5分鐘以內打卡者，為第一類遲到;上班遲到超過5分鐘以后打卡者，為第二類遲到;凡一個月內，第一類遲到3次者，視同第二類遲到一次。凡一個月內第二類遲到三次者，視同曠職半天。

　　第五條中午下班、上班不得一次打卡，2次打卡的時距應在30分鐘以上，否則視同第二類遲到。

　　第六條員工上班而未打卡者，除有正當理由經直屬主管于卡片上核準簽注外，一次扣除5元。

　　第七條員工屬第一類遲到者，于每月底由人事單位統計，并送呈有關部門主管，作為平時考核參考資料之一。

　　第八條員工下班而未打卡者，除有正當理由經直屬主管于卡片上核準簽注外，視為早退，上項簽注必須于下次上班日上午9時前親自呈主管簽注為限。

小公司管理制度8

　　一、生活作息

　　1、員工應嚴格按照公司統一的工作作息時間規定上下班。

　　2、作息時間規定

　　1）、夏季作息時間表（5月——9月）

　　上班時間早8：30

　　午休12：00——13：30

　　下班時間晚18：00

　　2）、冬季作息時間表（10月——3月）

　　上班時間早9：00

　　午休12：00——13：30

　　下班時間晚17：30

　　3、員工上下班施行簽到制，上下班均須本人親自簽到，不得托、替他人簽到。

　　4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。

　　5、員工如因事需在工作時間內外出，要向主管經理請示簽退后方可離開公司。

　　6、員工遇突發疾病須當天向主管經理請假，事后補交相關證明。

　　7、事假需提前向主管經理提出申請，并填寫【請假申請單】，經批準后方可休息。

　　二、公司形象

　　1、員工務必清楚地了解公司的經營范圍，并能向客戶及外界正確地介紹公司業務。

　　2、員工在接聽電話洽談業務發送電子郵件及招待來賓時，務必時刻注重公司形象，按照具體規定使用公司統一的名片公司標識及落款。

　　3、在任何場合應用語規范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。

　　4、員工在工作時間內須持續良好的精神面貌。

　　5、接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。

　　6、在接待公司內外人員的垂詢要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。

　　7、遇有客人進入工作場地應禮貌接待，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保證有人接待。

　　8、員工要注重個人儀態儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。

　　三、衛生規范

　　1、員工在公司內接待來訪客人，事后需立即清理會客區。

　　2、辦公區域內嚴禁吸煙。

　　3、要愛護辦公區域的花木。

　　4、員工須自覺持續公共區域的衛生，發現不清潔的狀況，應及時清理。

　　5、正確使用公司內的水電空調等設施，最后離開辦公室的員工應關掉空調電燈和一切公司內就應關掉的設施。

　　6、員工須每一天清潔個人工作區內的衛生，確保地面桌面及設備的整潔。

　　四、工作要求

　　1、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。

　　2、職員間的工作交流應在規定的區域內進行（大廳會議室），如需在個人工作區域內進行談話的，時間一般不應超過三分鐘（特殊狀況除外）。

　　3、員工在工作時間務必全身心地投入，持續高效率地工作。

　　4、員工要保管好個人電腦，按公司規定進行文檔存儲殺毒及日常維護，如發生故障應及時報告，由公司安排修理。

　　5、工作時間內不應無故離崗串崗，不得閑聊吃零食大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。

　　6、經�？偨Y工作中的得失，并參與部門的業務討論，不斷提高自身的業務水平。

　　7、新入職員工的試用期為二個月，員工在試用期內要按月進行考評。

　　8、加強學習與工作相關的專業知識及技能，用心和公司同事交流和學習專業知識和技能。用心參加公司組織的各項培訓（培訓將施行簽到制，出席記錄和培訓考核也將作為公司績效考核的部分）。

　　9、員工在任何時間均不可利用公司的場所設備及其他資源從事私人活動。一經發現，給予警告，情節嚴重者，公司將予以辭退。

　　10、員工須保管好個人的文件資料及辦公用品，未經同意不可挪用他人的資料和辦公用品。

　　11、公司內所制定的《員工日程表》是衡量員工完成工作量的依據，要求員工每一天要認真詳盡的填寫，作為公司考核員工工作量的標準。

　　五、保密規定

　　1、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網絡密碼及口令。并向總經理提交完整的網絡口令清單。

　　2、員工須嚴守公司商業機密，妥善保存重要的商業客戶資料數據等信息。

　　3、任何時間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。

　　4、員工及管理人員均不可向外泄露公司發展計劃策略客戶資料及其他重要的方案，如一發現，除理解罰款辭退等內部處理外，情節嚴重的，公司將追究其法律職責。

　　六、人員管理

　　1、涉及超出員工權限的決定務必報經部門主管或經理同意。

　　2、員工須尊重上司，按照上司的指導進行工作并主動向上司匯報工作狀況。

　　3、員工有關業務方面的問題須及時向部門主管或經理反映，聽取意見。

　　4、管理人員應團結互助，努力協調好各部門的`關系，鼓勵并帶領好員工隊伍，時刻掌握員工的工作狀況，確保公司整體策劃順利進行。

　　5、員工不服從上級指揮，目無領導，頂撞上級，而影響公司指導系統的正常運作，視情節嚴重程度，給予處理。

　　6、公司是一個大家庭，員工應團結互助，為公司發展做出努力。

　　7、員工務必服從公司的整體管理，包括職務的分配及工作資料的安排。

　　七、物品管理

　　1、辦公用品的日常管理由行政財務部門專門人員負責定期購買；

　　2、每月15、30日之前，個人將所需要的辦公用品填寫在公司【購物申請單】上，由行政財務部門專門負責人提交主管經理，審批同意后，由專門負責人將辦公用品購回，根據實際需要有計劃地發放。

　　3、若急需某類辦公用品，也應先填寫【購物申請單】后，交由專門負責人，經主管經理審批同意后，方可購置。

　　4、新進人員到職時由行政財務部門統一配發各種辦公物品。

　　八、電腦管理：

　　1、使用者應持續電腦設備及其所在環境的清潔。下班時，務必關機切斷電源。

　　2、使用者的業務數據，應嚴格按照要求妥善存儲在網絡上相應的位置上。

　　3、嚴禁使用計算機玩游戲。

　　4、公司及各部門的業務數據，重要數據由使用者本人做好及時備份。

　　6、未經許可，任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計算機設備上使用。

　　7、使用者務必妥善保管好自己的用戶名和密碼，嚴防被竊取而導致泄密。

　　九、網絡管理

　　1、工作時間內禁止瀏覽與自己工作崗位或業務無關的網站。

　　2、工作時間內不允許在網絡上從事與工作無關的行為（如：上網聊天），也決不允許任何與工作無關的信息出此刻網絡上。

　　3、嚴禁在公司網絡上玩任何形式的網絡游戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等各種與工作無關的資料。

　　4、禁止利用公司網絡下載各種游戲及大型軟件

　　5、公司網絡結構由網絡工程師統一規劃建設與管理維護，任何人不得私自更改網絡結構，個人電腦及服務器設備等所用ip地址務必按網絡工程師指定的方式設置，不可擅自更改。

　　6、嚴禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網絡的正常運行。

　　十、獎懲辦法：

　　1、員工獎勵分為口頭表揚及物質獎勵；

　　2、員工懲罰分為口頭警告、罰款及除名；

　　3、有下列事跡的員工，在調查核實的基礎上，經經理辦公會研究，給予相應的獎勵：

　　a、用心向公司提出合理化推薦，其推薦被公司所采納者；

　　b、維護公司利益和榮譽，保護公共資產，防止事故發生與挽回經濟損失有功者。

　　4、下列事由的員工，在調查核實的基礎上，經經理辦公會研究，給予相應的懲罰：

　　a、違反法律、法規或公司規章制度造成經濟損失和不良影響的；

　　b、泄露公司經營管理秘密的；

小公司管理制度9

　　作為內部管理來說，一個小公司的管理難度真的很大，甚至比大公管理難度還要大。

　　1、一方面人員緊湊，不可能做到大公司的逐級管理，在各個部門設置管理人員。

　　2、一方面也不可能做到大公司那樣制定嚴格的制度讓員工去執行，很多時候只能靠員工自覺。

　　3、公司小，員工的歸屬感差，很難形成企業文化，得到員工的認同。

　　4、由于規模小，為了壓縮開支減少人員，很多事情分工不是很明確，一個蘿卜幾個坑。員工經常會有怨言，不服從管理，而公司因為招人困難，對員工很難有什么強硬的態度。

　　上面說的都是困難的地方，當然做為小公司來說在管理上也有優勢的地方。

　　小公司相對來說各部門間勾心斗角的事情比較少，主要領導可以一管到底，不會存在中間環節的脫節。由于人員少，濫芋充數的現象不象大公司那么明顯。比較能將為數不多的員工團結起來擰成一條繩，發揮出強大的動力來做強做大公司。當然這需要領導者的管理水平。

　　做為一個小企業不能制定太繁瑣的制度，制度定的不能太細，對有些原則性的把握住就可以，如果定的太細，又不能得到很好執行的.話，會造成公司的制度形同虛設，直接影響到制度的權威性。

　　所以根據自己單位的現狀，制定一個切實可行的制度是關鍵。

　　做為一個基層的管理者來說難度是很大，平時工作生活都在一起，很難在日常工作中去管理平時都比較要好的同事。

　　領導之所以選你做管理，肯定在你身上有別的同事不具備的優點。你平時在工作中要發揮這些長處，證明自己的能力，這樣才能讓別人服你。只有讓朋友服你，你安排工作時的阻力就會小很多。

　　作為管理者，管理時必須做到有章可依、公開公正、獎罰分明、一視同仁、以身作則。

　　處罰時做到點到即止，給人以改過的機會，只能以處罰為手段，不能以處罰為目的。

　　做為一個基層管理者，言傳身教最重要。當然剛開始還是要身教，做好榜樣。在不折不扣的完成領導教給你的任務的情況下幫助別人完成。

　　在你的下屬里面你要找幾個關系比較好的同事，和他們談談，讓他們支持你的工作。告訴他們你在你力所能及的范圍里會幫助他們。讓他們帶頭服從你的安排，聽從你的指揮，別的同事看到了會開始學習他們那樣，不會和你為難的。

　　有了基礎你就可以大膽的安排工作，遇到特別不聽話，又不能很好的完成工作的，在和你的領導協調后，把他當個反面的典型，處于口頭警告、罰款、辭退等，這樣可以很好的樹立你的威信。

　　說了那么多，做個管理者來說能做到這八個字就能得到領導的賞識，同事的敬佩了，這八個字就是：

　　“言傳身教、恩威并施”。

　　祝工作順利！

小公司管理制度10

　　總則

　　一、為了加強勞動紀律和工作秩序，結合公司的實際狀況，特制定本制度

　　考勤

　　二、員工應自覺遵守公司規定的作息時間，上班應親自簽到，不可代簽

　　三、上班時間已到而未到崗者，即為遲到；未到下班時間而提前離崗者，即為早退；未經準假而不到崗超過4小時者，視為曠工。

　　四、任何類別的請假都需經理事前批準；如有緊急狀況，應在1小時內電話通知經理。

　　加班、調休

　　五、由于工作上的需要，需在工作時間以外工作的視為加班。加班按小時計算，4小時為半天，8小時為一天，由公司開給調休單，以便員工安排補休。

　　六、員工需要使用調休時，務必提前一天申請，在經理安排好工作的前提下方可批準，確因實際困難無法安排的，在當年年末將未調休的部分交公司匯總，按本人技術等級工資標準發給加班工資。

　　行為規范

　　七、員工上班應著工作服，佩帶工號牌，并持續工作服的整潔。

　　八、男員工不留長發或奇形怪發，持續顏面整潔，女員工不佩帶夸張的飾品。

　　九、員工禁止在工作場所吃零食、抽煙、做私活、長時間打私人電話。

　　十、員工對待顧客持續良好的態度，不能與顧客發生任何爭吵，如遇客戶不合理要求能夠請經理來處理。

　　十一、員工之間需講普通話，不可講方言，力求氣氛融洽。

　　十二、持續店內整潔，每一天交班前應把自己的崗位打掃干凈，物歸原位。

　　十三、所有部門在每班工作結束后要將資料整理好，已完成的交前臺江總并登記，未完成的需與接班人員交接清楚便于工作更好的完成。

　　十四、員工辭職需提前一個月以書面形式通知公司，經批準后方可離職，否則不退還培訓押金。

　　十五、本規定從下發之日起執行，由公司負責解釋。

　　獎勵和處罰標準

　　一、獎勵

　　1、每月評月度優秀員工一名，當選者獎勵100元。

　　2、對公司的經營、管理等制度提出好推薦，一經采納實施的每次獎勵50~100元。

　　3、檢舉違規操作或損害公司利益的，每次獎勵100元。

　　4、研究發明、改革創新、降低成本，對公司有貢獻的每次獎勵100~500元。

　　二、處罰

　　1、遲到或早退10分鐘內的每次扣罰10元，30分鐘內的每次扣罰30元，30分鐘以上的每次扣罰50元。代簽到的代簽雙方每次各罰50元。

　　2、事假按本人日均工資計扣；病假按本人日均工資的50%計扣（2天以上的病假需有醫院病假單，否則按事假執行），事假或病假停發當月全勤假。

　　3、曠工按本人日均工資的200%計扣（月度累計曠工2天，全年累計曠工4天的視為自動離職），并停發當月全勤獎。

　　4、未穿工作服的`；不佩帶工號牌的；工作服有異味不整潔；管轄設備不搞衛生的，以上情形之一的每次扣罰10元。

　　5、員工在工作場所吸煙的；與顧客發生爭吵的；拾物不報，占為己有的；以上情形之一的每次扣罰100元。

　　6、未經許可，擅自私用公司設備做私活或損壞公司設備財產的，按實際損失扣罰。

　　7、由于員工缺乏職責心而非設備原因造成的產品損壞或報廢，按實際損失扣罰。

小公司管理制度11

　　為激發大家的工作積極性，提高整體工作效率，促進公司的效益提升，根據公司實際，現制定員工績效考核辦法，由于公司考核尚屬初試，故較粗糙，需待日后逐步完成，并且此方案主要適合非部門經理人員。

　　主要考核內容有一下幾條，各部門依據此條款意向細化具體本部門的考核要求：

　　一、能力考核;

　　二、業績考核;

　　三、態度考核;

　　四、制度流程執行。

　　一、能力考核

　　由于我們公司還非常年輕，我們公司的成員大多數也非常年輕，大家就業務能力方面都還需要廣泛鍛煉，因此將能力考核納入績效考核十分必要;能力考核分成一下幾個等級，各等級標準如何：

　　A、優：立完成管理、項目開發、測試、施工或商務溝通;

　　B、良：獨立完成部分事項，但還需要部門經理指導;

　　C、差：基本上要靠部門經理或同事協助，才能完成所分配任務;或處事不牢靠，容易做錯事，影響部門業績;

　　二、業績考核

　　業績是公司的生命，考核的.目的也是為此，因為有必要將個人業績成果納入考核內容;業績考核的各級標準如下：

　　A、優：按時按量按質或超過預期的完成上級主管交代的任務和計劃，同時給同事或部門帶來示范性借鑒;

　　B、良：按時按量按質的完成上級主管交代的任務和計劃，但沒有給同事或部門帶來示范性借鑒，即屬于一種常規性的完成;

　　C、差：沒有按時按量按質的完成上級主管交代的任務和計劃，或者發生較大差錯，影響業務計劃的進程;

　　三、態度考核

　　態度反映員工對計劃執行的心態問題，也反映對部門對公司各層面的認知和接受問題，這些均影響著公司的整體執行力，這點目前對公司很重要，因此也有必要納入考核范圍，態度考核標準如下：

　　A、優：主動積極為部門、團隊或公司進言獻策，努力做好本職工作，團隊意識強，積極維護公司利益，積極上進，虛心學習者為優秀;

　　B、良：積極完成本職工作，積極上進、虛心學習，團隊合作均較為順利，但對部門和團隊的整體關注不是很積極，或說不是很明顯，對公司的利益關注一般;

　　C、差：完成本質工作比較被動，進取心不強，不善于團隊合作，工作分配協調關注自己個人，對部門和團隊的整體不太關注;

　　四、制度執行考核

　　因公司初創時間不長，目前又面臨制度規范建設，因此，很有必要將其納入考核條款，并實施一項否決制，即出現此項不達標，總成績不能得優，具體標準如下：

　　A、合格：嚴格遵循公司所有規章制度，每月沒有一項違越行為;

　　B、不合格：不認真遵循公司的一些規章制度，月統計有一項以上違越行為，給公司造成一些不良影響。

　　總體考核

　　姓名能力考核業績考核態度考核制度執行考核總成績

　　XX優良良合格優

　　YY良良良合格良

　　GG良差良合格差

　　CC良良良不合格良

　　DD差優差不合格差

　　總成績算法：

　　(1)、制度執行考核合格,有一項為優，無差記錄，可計為優;

　　(2)、制度執行考核合格，沒有一項優，無差記錄，可計為良;

　　(3)、制度執行考核合格，有一差，無優，可計為差;

　　(3)、制度執行考核不合格，有一差，可計為差;

　　(4)、制度執行考核不合格，無一差，可計為良;

小公司管理制度12

　　1.目的

　　為了規范公司考勤管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業精神，并使員工的工資核算做到有法可依，結合我公司實際情況，特制定本規定。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于本公司所有員工。

　　3.管理規定

　　3.1.工作制度

　　3.1.1工作時間:周一至周五

　　上午9：00---12：00下午14：00—18：00 3.1.2打卡制度

　　3.1.2.1公司實行上、下班指紋錄入打卡制度。全體員工都必須自覺遵守工作時間。

　　3.1.2.2 打卡次數：一日兩次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。 3.1.2.3 打卡時間：打卡時間為上班到崗時間和下班離崗時間。

　　3.1.2.4 因公外出不能打卡：因公外出不能打卡應填寫《外勤登記表》,注明外出日期、事由、外勤起止時間。因公外出需事先申請，如因特殊情況不能事先申請，應在事畢到崗當日完成申請、審批手續，否則按曠工處理。因停電、卡鐘（工卡）故障未打卡的員工，上班前、下班后要及時到部門考勤員處填寫《未打卡補簽申請表》，由直接主管簽字證明當日的出勤狀況，報部門主管、經理批準后，月底由部門考勤員據此上報考勤。上述情況考勤由各部門或分公司和項目文員協助人力資源部進行管理。

　　3.1.3手工考勤制度

　　3.1.3.1手工考勤制申請：由于工作性質，員工無法正常打卡（如外圍人員、出差），可由各部門提出人員名單，經主管批準后，報人力資源部審批備案。

　　3.1.3.2參與手工考勤的員工，需由其主管部門的部門考勤員(文員)或部門指定人員進行考勤管理，并于每月30日前向人力資源部遞交考勤報表。

　　3.1.3.3參與手工考勤的員工如有請假情況發生，應遵守相關請、休假制度，如實填報相關表單。

　　3.1.3.4外派員工在外派工作期間的考勤,需在外派公司打卡記錄;如遇中途出差,持出差證明,出差期間的考勤在出差地所在公司打卡記錄; 3.2各類假期規定

　　3.2.1病假

　　3.2.1.1 員工休病假需提供一級以上醫院或社區醫療服務機構（市醫保定點開據的病假條或診斷證明）；連續休病假三天以上的，須提供個人醫保定點或三級醫院開據的病假條或診斷證明，否則按事假處理。

　　3.2.1.2 員工休病假必須提前申請。如因情況緊急或突發而無法提前請假，應在休假當天上午9：00前通過電話向部門經理請假，并在上班后第一天完成請假審批手續，否則按曠工處理。

　　3.2.2事假

　　3.2.2.1 因私事而不能正常出勤的，須請事假，完成審批程序后方可休假。未辦理請假手續擅自離開崗位、或請假期滿未來上班也未續假者，3天（含）以內按曠工處理，3天以上按自動離職處理。 3.2.2.2 休事假需按公司規定提前填寫《請假申請單》，員工休事假三天以上的，需提前三天申請。

　　3.2.2.3 休事假每天扣除日工資的100%。

　　3.2.3婚假

　　3.2.3.1 符合法定結婚年齡并領取結婚證的員工（不含試用期員工及勞務工）可享受3天婚假，公司對于晚婚（指：男25周歲，女23周歲，初婚）可享受晚婚假15天；

　　3.2.3.2 婚假需在領取結婚證后6個月內使用，并須一次休完，期間含休息日、法定休假日，過期不予保留；

　　3.2.3.3 婚假需提前兩周提出書面申請，出具結婚證，部門經理、主管副總、總經理批準后交人力資源部備案并一次性連續休完； 3.2.3.4 再婚者不享受晚婚假；

　　3.2.3.5 婚假為有薪假別，休假期間工資全額發放。

　　3.2.4喪假

　　3.2.4.1 凡與公司簽定了正式合同的員工，其直系親屬（父母、配偶、子女、岳父母或公婆）喪亡，可休喪假3天。 3.2.4.2 員工請喪假要求提供相關證明，應在親屬喪亡一個月內使用，申請喪假最遲應于休假當天提出申請。

　　3.2.4.3 喪假為有薪假別，休假期間工資全額發放。

　　3.2.5產假與哺乳假

　　3.2.5.1 凡與公司簽訂了正式合同的已婚女員工可享受，其余按病假處理。

　　3.2.5.2 女員工正常生育的產假為90天；其中包括產前休假15天；妊娠不滿12周（含）流產的產假為15天；12周以上16周（含）以內的流產的產假為30天；16周以上28周（含）以內流產的產假為42天；懷孕28周以上終止妊娠的'享受正常生育產假90天。

　　3.2.5.3 女職工難產的增加15天，多胞胎生育的每多生育1個嬰兒增加產假15天，晚育的增加獎勵假30天。生育同時符合上述二項或三項增加產假條件的，增加的產假累加計算。

　　3.2.5.4 男員工可享受晚育獎勵假。

　　3.2.5.5 產假期間的工資按基本工資發放，產假期滿，需增加假期的按事假辦法執行。 3.2.5.6 有不滿一周歲嬰兒的女員工（從休產假日起計算），每天給予1小時哺乳時間（含路途時間）。多胞胎生育的，每多哺乳一個嬰兒，每天哺乳時間增加1小時。

　　3.2.5.7 男員工憑醫院證明可在配偶生產時享有連續2天陪產假。

　　3.2.5.8 產假期間發放基本工資；產前檢查、哺乳假期間工資全額發放。 3.2.5.9 產假、陪產假均須將休假起止日期報人力資源部備案。 3.2.5.10 計劃生育假，應填寫《請假申請單》，附醫院有關手術證明，由人力資源部審核，按規定批準。休假期間發放基本工資。

　　3.2.6工傷假

　　員工因工（公）造成病、傷、殘等，必須填寫《工傷報告表》。經人力資源部審核總經理批準后，休假按工傷假處理；工傷假期間待遇參照國家及地方有關政策執行。

　　3.2.7公司年假

　　公司為保障員工的休息權，特在法定年假的基礎上，增設公司年假。年假為公司給予員工的福利。

　　3.2.7.1 員工累計工作（從入職公司之日起計算）已滿1年不滿5年者為每滿1年年休假1天（滿2年為2天……），5年及5年以上年休假為5天 3.2.7.2 年休假當年內有效，對員工應休未休的年休假天數，不以其他方式補償。 3.2.7.3 凡年休假者須提前提出書面申請，說明休假時間和工作交接情況，經部門經理、人力資源部審核后報主管副總經理審核后報總經理批準（部門經理以上人員由主管副總經理審核后報總經理批準）。

　　3.2.7.4病事假累計超過一個月或工傷假超過半年的員工，當年不再享受年休假；曠工1天或受各類警告以上處分的員工，取消當年的休假；受各類察看處分的員工，察看期間不享受年休假；對個別表現不好或完不成工作任務的員工，各部門領導有權取消其年休假待遇，并報人力資源部。

　　3.3請假制度

　　3.3.1 員工請假，均應提前提交《請假申請單》。

　　3.3.2 員工休假必須提前申請。如因緊急情況或突發急病而無法提前請假時，應在休假當天上午9：00通過電話向部門主管請假，并在上班后第一天完成請假審批手續，否則按曠工處理。

　　3.3.3 請假必須由本人親自辦理有關手續，電話請假或委托他人代理手續的視為無效，將按曠工或自動離職處理。

　　3.3.4 請假的核決權限:天數1天（含）以下一般員工（固定工）由部門主管/經理批準；

　　3天以內部門主管（含）以上由主管副總經理批準; 4天（含）以上由主管副總經理總經理批準。

　　注：如因主管/經理外出，無法在規定期限內審批簽字，可在得到主管本人電話許可后，交由部門考勤員(文員)代為處理，事后補齊書面審批簽字。

　　3.3.5 病假、產假、計劃生育假、婚假、喪假等需提供相應有效證明的假別，請假時不能提供有效證明的，可先請事假，但必須在事后2天內補齊有效證明后再作相應處理。 3.3.6 《請假申請單》需主管以上領導審批的，當月30日前連同考勤表一起交人力資源部備案。

　　3.3.7 員工請假、外出期滿應在3日內銷假。因未及時銷假而造成員工本人的考勤記錄異常，人力資源部有權不作任何修改。

　　3.3.8 各類假期（除帶薪休假、國家法定節假日調休外）在休假期間所跨的公休日均作相應假別的休假處理。

小公司管理制度13

　　第一章資金審批制度

　　1.總則

　�、� 所有款項的支付，須經公司主管領導批準。如果主管領導不在公司，應以電話或傳真的方式與其聯系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見;

　�、� 財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由辦公室主任負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續，代管人員必須對印章的使用情況進行登記;

　�、� 財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經公司主管領導批準;

　�、� 開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱，收取的發票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經公司主管領導批準;

　　⑸ 往來款項的沖轉(指非正常經營業務)，須公司主管領導批準;

　　⑹ 非正常經營業務調出資金須經過公司主管領導批準;

　�、� 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經公司主管領導批準。

　　2.施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領導批準支付。其程序，按以下“施工工程用款支付審批工作流程”執行。施工工程用款支付批工作流程3、行政費用支出管理制度

　�、� 公司管理人員的費用報銷，須經公司主管領導批準后財務方可報支;

　�、� 涉及應酬等非正常費用，須公司主管領導批準。

　　3.公司差旅費開支制度

　�、� 公司員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼;

　　⑵ 公司職員出差根據需要，由部門經理決定選用交通工具;

　�、� 公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規定執行： ① 房租標準： A、部門經理以上職員，房租標準為120元/日; B、一般職員，房租標準為100元/日。② 伙食補貼、市內交通補貼標準伙食補貼每人20元/日;市內交通費每人6元/日。

　�、�、實際報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經理或帶隊經理說明原因，報經公司主管領導審批后支付。

　　4.車輛維修費及汽油費管理制度

　�、� 公司車輛維修保養由辦公室統一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉賬的方式結算;

　　⑵ 車輛的易損備品備件由辦公室統一安排采購，以支票支付。需用時應辦理領用手續，并由辦公室建賬予以核銷使用;

　�、� 公司汽油票由辦公室統一保管并設賬登記使用。

　　5.辦公費用、會議費用及其他費用管理制度

　　⑴ 公司辦公用具由辦公室統一采購、管理;

　�、� 辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況;

　　⑶ 辦公室財產臺賬為財務部附設賬冊;

　　⑷ 辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報;

　�、� 公司各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經理提出建議，報總經理批準，其會務工作由辦公室統一安排;

　　⑹ 有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準由公司人事勞資管理部門制定，經總經理批準后報財務部備案。

　　6.行政費用報銷制度

　�、� 公司行政費用現金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的.零星開支;

　�、� 公司職員報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規定進行審核，并按本章第1條的規定進行審批支付;

　　⑶ 應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制，批準后方可實施;

　�、� 凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證)，需領用支票或現金者必須填寫借款單。借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖賬收據給經辦人;

　�、� 支票領用單、借款單必須由經辦人填寫，公司主管領導簽字，財務審核后，由財務部直接支付;

　�、� 銀行支票如發生丟失，有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任;

　�、� 其他有關費用及成本支出的程序以公司規定為準。

　　第二章工程成本管理制度

　　1.公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委托簽署。

　　2.公司工程部主要負責工程造價的預測及審核、工程招投標文件的編制、工程決算的審定。

　　3.工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作，對已經選擇定型的設備、材料進行采購，確保設備材料及時供應，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。

　　4.財務部主要負責工程成本的總體控制工作。

　�、� 參與有關工程經濟合同的談判工作，及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃;

　�、� 負責工程進度款的復核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

　　5.工程中間結算程序。

　�、� 施工單位于每月25日之前，將工程進度結算報送工程部審核，工程部結合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見，并在5日內送財務部會簽;

　　⑵ 財務部根據有關文件資料、施工單位領用的供應材料數額，以及與施工單位其他經濟往來等情況，并參考公司財務狀況提出付款意見，報送公司主管領導審批。

　　6.工程決算程序。

　�、� 施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核，財務部會簽;

　�、� 財務部根據各種經濟簽證、合同以及經審定的工程決算數和材料結算數，扣除已付工程數及墊付的各項費用，結算應付工程尾數，提出付款方案，報公司主管領導批準;

　�、� 大工程辦理決算時，應由公司主管工程領導牽頭，由工程部、設計部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組，按照上述本制度規定的職責范圍聯合進行專項工程決算;

　�、� 房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時，商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續，財務部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算。

　　第三章財產管理制度

　　1.公司財產的范圍

　�、� 公司財產包括固定資產和低值易耗品;

　�、� 凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產;

　　⑶ 凡單項價值在20xx元以下或價值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

　　2.公司財務部負責公司所有財產的會計核算

　�、� 公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理;

　�、� 公司各施工工地使用機器設備、動力設備、工具儀器等由工程部歸口管理;

　�、� 辦公室和工程部應指定專人負責公司財產的業務核算，應設立臺賬，登記公司財產的購入、使用及庫存情況，負責組織公司財產的保管、維修并制定相應的措施、辦法。

　　3.財產的購置與調撥

　　⑴ 辦公室根據公司發展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作，經財務部會簽，報公司主管領導批準后方可采購;

　�、� 財產購回后，應填寫財產收入驗收單。財產收入驗收單一式兩聯，財務部憑財產收入驗收單、財物發票及采購計劃辦理報銷手續。財產歸口管理部門憑驗收單登記臺賬;

　　⑶ 各部門需領用固定資產時，應填寫領用單，領用單需經部門經理同意，報辦公室審批，公司主管領導批準;

　�、� 固定資產的領用單由使用部門開具，領用單一式三聯。一聯由領用部門存查，一聯送財產歸口管理部門作為財產發出憑據，一聯由財產歸口管理部門定期匯總后向財務部報賬;

　　⑸ 財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續，移交手續由財產歸口管理部門辦理，送財務部備案。

　　4.財產的清查、盤點

　　⑴ 公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查;

　　⑵ 各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加;

　�、� 財產盤點清查后發現盤盈、盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產損失的，必須追究主管人員和經辦人員的責任;

　　⑷ 凡已達到自然報廢條件的固定資產，財產歸口管理部門應會同財務部組織評估，評估情況上報公司主管領導，由公司主管領導決定處理意見;

　�、� 凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產，使用部門應查明原因，如實上報;屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失;屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經理，決定處理意見。

　　小公司財務管理制度

　　一、庫存現金管理

　　1、公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

　　2、嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全�，F金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。

　　3、不準用“白條”入帳。

　　4、不準私人挪用、占用和借用公款現金。

　　5、到公司以外金融機構提取或送存現金(限額1萬元以上)時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

　　6、現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7、現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券;私人財物不得存放入內。

　　8、現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監督。

　　9、出納員必須嚴格遵守執行上述各條規定。

　　二、銀行存款管理

　　1、公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

　　2、公司必須認真貫徹執行<中國人民銀行法>、<中華人民共和國票據法>等相關的結算管理制度。

　　3、作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4、銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現金支票、轉帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結算)，除上述結算方式外，其他不予使用。

　　5、從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

　　6、公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

　　7、銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。

　　8、空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

　　三、往來帳款的管理

　　1、應收帳款的管理:公司各銷售部門根據形成收入的確定標準及時開據發貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。

　　2、其他應收款的管理:公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應于業務發生后及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。

　　3、應付帳款的管理:公司各部門因采購形成的應付票據應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。

　　四、內部牽制:

　　1、公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度

　　2、非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。

　　3、庫存現金和有價證券每季抽查一次。

　　4、現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

　　五、本制度自下發之日起執行。

小公司管理制度14

　　一、目的

　　加強采購業務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業務的質量和經濟效益。

　　1：采購管理制度

　　二、范圍

　　本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。

　　三、職責

　　3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。

　　3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。

　　3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。

　　3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

　　3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

　　3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

　　3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

　　3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

　　3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

　　3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算，并對發票的`真實性和合法性負責。

　　四、采購作業操作規程

　　4.1物資采購的計劃、申請與審批

　　4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。

　　4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。

　　4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

　　4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。

　　4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估

　　計價值、交貨日期、用途等。

　　4.2采購比價

　　4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。

　　4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。

　　4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執行。

　　4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。

　　4.2.5所有采購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

　　回復1：全面點的采購管理制度

　　4.3采購實施及物資驗收

　　4.3.1公司的采購業務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。

　　4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。

　　4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。

　　4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

　　4.4結算

　　4.4.1采購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執行。

　　4.4.2無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。

　　4.4.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

　　4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必須認真審核是否

　　具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

　　五、責任

　　5.1不按規定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。

　　5.2經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的，沒發現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

　　5.3未經比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。

　　5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

　　5.5供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。

　　5.6財務部必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

　　5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。

　　5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

　　六、本制度自發布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關規定同時廢止。