公司財務部管理細則

公司財務部管理細則1

　　為了保障公司賬目清晰以及資金周轉的效率，特此制定本細則：

　　一、會計職責

　　(1)按照國家會計制度的規定記賬、復賬、報賬，做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬。

　　(2) 按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務，成本和利潤的執行情況。挖掘增收節支潛力�？己速Y金使用效果。及時向經理提出合理化建設。

　　(3)妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其它會計資料。

　　(4)依據《會計法》及公司的有關管理辦法，對公司及項目部進行全面核算、控制、監督和分析。

　　(5)掌握各種經濟合同、費用支出、資金籌措和資金的`分布，以便在各種經濟業務支出與收入審批時有據可查。

　　(6)掌握各工程的概算、預算，實行會計監督，參與預算管理，合理調配資金。

　　(7)組織協調財務與其他部門，特別是上級業務主管部門的關系。

　　(8)總賬的記錄與年終財務決算的編制、匯總上報等工作。

　　(9)協助公司領導對外洽談業務，審查合同簽訂等方面的事項。

　　(10)積極主動與政府相關部門聯系，及時獲知政府的相關政策和精神。在法律及政策允許的范圍內，為公司辦理符合相關條件的稅費減免、財政補助等事項，使公司的收益最大化。

　　二、出納員職責

　　(1)認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。

　　(2)建立健全現金出納各種制度，嚴格審核現金收付憑證。

　　(3)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

　　(4)積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務處理。

　　(5)定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

　　(6)執行公司財務管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷。

　　(7)負責公司一切現金收支，與銀行結算業務，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。

　　三、備注

　　本細則如有未盡事宜，可隨時修正公布，并及時通知公司各員工。

公司財務部管理細則2

　　一、財務部部長

　　(一)崗位職責

　　1、銷售公司財務戰略規劃的制定;

　　2、公司財務制度建立和財務團隊建設;

　　3、公司資本運作、財務管控工作;

　　4、協助財務總監對公司重大商務合同的構建、修訂和審批;

　　5、內外協調工作等。

　　(二)任職要求

　　1、本科以上學歷,財務管理或會計相關專業,具有優秀的英文聽說讀寫能力;

　　2、5年以上汽車企業銷售公司財務管理相關經驗,具備扎實的專業知識;

　　3、熟悉NC或SAP等財務軟件操作,會計中級職稱;

　　4、具備良好的組織、協調能力、表達能力和團隊合作能力;

　　5、邏輯思維強,分析、判斷及決策能力突出,責任心強,具備良好的職業操守。

　　二、財務項目總監

　　(一)崗位職責

　　1、根據黨和國家方針政策、法律法規及國資監管的有關規定,依法實施財務監督,發現企業有違反國家法律、法規和財務會計制度的'行為,應及時向企業提出并督促整改;

　　2、對固定資產投資項目論證、對外投資、貸款、內部借款、對外擔保、產權轉讓、資產重組、企業改制及財務、審計等重大經濟事項,提出獨立意見和建議,按照職責對總經理辦公會批準的重大決策執行情況進行監督;

　　3、審核企業重大經濟事項,提出獨立的意見和建議;

　　4、參與、檢查、監督企業財務管理、財務監督及企業管理方面工作。

　　(二)崗位要求

　　1、統招本科及以上學歷、高級會計師或注冊會計師,會計或相關專業;

　　2、熟悉國家財稅相關法律法規,財務及稅收相關業務知識扎實,具備上市公司或車企財務管理及財務項目總監工作經驗

　　3、6年以上上市公司或車企工作經驗；

　　4、良好的職業道德,具備較強的溝通能力、組織協調能力、領導能力。

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