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基金風(fēng)險(xiǎn)類型

時(shí)間:2022-05-01 07:37:43 理財(cái) 我要投稿
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基金風(fēng)險(xiǎn)類型

  我國(guó)證券市場(chǎng)作為新興轉(zhuǎn)軌市場(chǎng),市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較高。基金投資組合中的股票和債券會(huì)因各種原因面臨較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),使證券交易的執(zhí)行難度提高,買入成本或變現(xiàn)成本增加。那么,基金投資還有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?下面jy135小編為大家收集整理了基金投資的風(fēng)險(xiǎn)類型,希望能為大家提供幫助!

  基金風(fēng)險(xiǎn)類型

  信用風(fēng)險(xiǎn)

  包括基金所投資的債券、票據(jù)等工具本身的信用風(fēng)險(xiǎn)、以及以交易為基礎(chǔ)的投資的對(duì)家風(fēng)險(xiǎn),如回購(gòu)協(xié)議等。

  市價(jià)暴露風(fēng)險(xiǎn)

  市價(jià)暴露風(fēng)險(xiǎn)是指貨幣市場(chǎng)基金的實(shí)際市場(chǎng)價(jià)值,即按市價(jià)法估值得出的基金凈值與基金交易價(jià)格(通常情況下是基金面值)的偏離風(fēng)險(xiǎn)。

  政策風(fēng)險(xiǎn)

  因財(cái)政政策 、貨幣政策 、產(chǎn)業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等國(guó)家宏觀政策發(fā)生變化,導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng),影響基金收益而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。

  經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)

  隨著經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化,證券市場(chǎng)的收益水平也呈周期性變化,基金投資的收益水平也會(huì)隨之變化,從而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。

  利率風(fēng)險(xiǎn)

  金融市場(chǎng)利率的波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致證券市場(chǎng)價(jià)格和收益率的變動(dòng)。利率直接影響著債券的價(jià)格和收益率,影響著企業(yè)的融資成本和利潤(rùn)。基金投資于債券和股票,其收益水平可能會(huì)受到利率變化的影響。

  上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

  上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況受多種因素的影響,如管理能力、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)前景、技術(shù)更新、財(cái)務(wù)狀況、新產(chǎn)品研究開發(fā)等都會(huì)導(dǎo)致公司盈利發(fā)生變化。如果基金所投資的上市公司經(jīng)營(yíng)不善,其股票價(jià)格可能下跌,或者能夠用于分配的利潤(rùn)減少,使基金投資收益下降。上市公司還可能出現(xiàn)難以預(yù)見的變化。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),但不能完全避免。

  通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)

  基金投資的目的是基金資產(chǎn)的保值增值,如果發(fā)生通貨膨脹,基金投資于證券所獲得的收益可能會(huì)被通貨膨脹抵消,從而影響基金資產(chǎn)的保值增值。

  債券收益率曲線變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

  債券收益率曲線變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是指與收益率曲線非平行移動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),單一的久期指標(biāo)并不能充分反映這一風(fēng)險(xiǎn)的存在。

  再投資風(fēng)險(xiǎn)

  市場(chǎng)利率下降將影響固定收益類證券利息收入的再投資收益率,這與利率上升所帶來的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)互為消長(zhǎng)。

  信用風(fēng)險(xiǎn)

  基金在交易過程中可能發(fā)生交收違約或者所投資債券的發(fā)行人違約、拒絕支付到期本息等情況,從而導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失。

  管理風(fēng)險(xiǎn)

  基金管理人的專業(yè)技能、研究能力及投資管理水平直接影響到其對(duì)信息的占有、分析和對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、證券價(jià)格走勢(shì)的判斷,進(jìn)而影響基金的投資收益水平。同時(shí),基金管理人的投資管理制度、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制制度是否健全,能否有效防范道德風(fēng)險(xiǎn)和其他合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn),以及基金管理人的職業(yè)道德水平等,也會(huì)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益水平造成影響。

  流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

  我國(guó)證券市場(chǎng)作為新興轉(zhuǎn)軌市場(chǎng),市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較高。基金投資組合中的股票和債券會(huì)因各種原因面臨較高的.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),使證券交易的執(zhí)行難度提高,買入成本或變現(xiàn)成本增加。此外,基金投資人的贖回需求可能造成基金倉(cāng)位調(diào)整和資產(chǎn)變現(xiàn)困難,加劇流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

  操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

  基金的相關(guān)當(dāng)事人在各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的操作過程中,可能因內(nèi)部控制不到位或者人為因素造成操作失誤或違反操作規(guī)程而引致風(fēng)險(xiǎn),如越權(quán)交易、內(nèi)幕交易、交易錯(cuò)誤和欺詐等。此外,在開放式基金的后臺(tái)運(yùn)作中,可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯(cuò)而影響交易的正常進(jìn)行甚至導(dǎo)致基金份額持有人利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能來自基金管理人、基金托管人、注冊(cè)登記人、銷售機(jī)構(gòu)、證券交易所和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等。

  合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)

  指基金管理或運(yùn)作過程中,違反國(guó)家法律、法規(guī)或基金合同有關(guān)規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。

  (1)因基金業(yè)務(wù)快速發(fā)展而在制度建設(shè)、人員配備、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控制度等方面不完善而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn);(2)因金融市場(chǎng)危機(jī)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn);(3)戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力因素的出現(xiàn),可能嚴(yán)重影響證券市場(chǎng)運(yùn)行,導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失;(4)其他意外導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。

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