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會計財務管理制度最新

時間:2023-02-27 20:23:11 制度 我要投稿

會計財務管理制度最新

  在學習、工作、生活中,人們運用到制度的場合不斷增多,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結構。想學習擬定制度卻不知道該請教誰?以下是小編為大家整理的會計財務管理制度最新,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

會計財務管理制度最新

  為嚴肅財經(jīng)紀律,規(guī)范企業(yè)經(jīng)營和管理行為,合理籌措和使用資金,優(yōu)化資金結構,有效地規(guī)避經(jīng)營風險,按照《會計法》、《企業(yè)財務通則》等國家有關財經(jīng)法規(guī)、制度的要求,特制訂本制度。

  一、業(yè)務性資金實行計劃管理

  1、年初由財務部根據(jù)公司年度工作計劃和目標,編報資金使用計劃、單項工作計劃表,報董事會審批后執(zhí)行。

  2、公司各部門計劃內業(yè)務用資金,須填制資金使用申請表。由總經(jīng)理審批,特殊情況下總經(jīng)理可授權執(zhí)行副總經(jīng)理審批。

  二、費用性資金實行一支筆審批管理

  1、所有費用的支出,每月均有總經(jīng)理審批執(zhí)行。

  2、費用支出在1000元以上的由總經(jīng)理或財務總監(jiān)審批執(zhí)行。

  3、費用支出在1000元以下的由執(zhí)行副總經(jīng)理會同財務主管審批后執(zhí)行,同時上報總經(jīng)理。

  4、差旅費用的審批由執(zhí)行副總經(jīng)理和財務主管共同審批,同時上報總經(jīng)理。

  5、差旅費的開支標準由總經(jīng)理或財務總監(jiān)確定報董事會批準。

  6、專用性票據(jù)要正規(guī)票據(jù),

  7、固定資產(chǎn)的購置必須經(jīng)總經(jīng)理審批報董事會同意后方可購置。

  8、員工工資的審批由總經(jīng)理審批。

  三、控制現(xiàn)金使用范圍,嚴格票據(jù)和現(xiàn)金管理。

  財務人員及時做好原始票據(jù)的催繳回收工作,杜絕白條下賬和抵庫。

  1、職工因公領用款項,一般情況下要七天內核銷報賬,無特殊原因,月滿不報者扣發(fā)工資頂替。

  2、內部職工個人借款,未經(jīng)領導批準,不得辦理,經(jīng)領導批準的借款,必須注明還款日期及辦法,否則財審部拒付。

  3、不論支票、現(xiàn)金,發(fā)生費用時經(jīng)辦人必須要求對方開具正式發(fā)票。支票發(fā)出時,財審部門要執(zhí)行審批手續(xù),登記支票使用備查薄。要準確填寫金額,如具體額度不確定,應限位數(shù),使用限位數(shù)支票時,經(jīng)辦人應親手填寫或嚴格監(jiān)督收方填寫,并讓其在存根聯(lián)上簽字,以防公司受經(jīng)濟損失。

  4、支票領用人從領用之日起,七日內必須報賬,對到期不報者財務人員應及時督促,并拒絕再發(fā)放。因此造成損失的,由支票領用人承擔一切責任。

  5、嚴禁開空頭支票、遠期支票。否則,出現(xiàn)問題糾紛、經(jīng)濟責任、法律責任,由當事人自負。

  6、差旅費報銷按公司規(guī)定執(zhí)行。

  7、職工工資及年終獎勵工資由公司董事會確定標準。辦公室負責填列考勤表,后由財審部做工資表,經(jīng)總經(jīng)理簽批后,由職工個人簽領。職工工資原則上不拖欠,適公司經(jīng)濟狀況,最多拖欠不超過兩個月工資。

  8、公司銷售發(fā)票由出納保管,并在主管會計的監(jiān)督下按規(guī)定使用。

  四、會計工作實行規(guī)范化原則管理

  1、公司每月30日結賬,月末做出各項會計報表報送有關部門和總經(jīng)理、董事會。年末做出決算報公司董事會和監(jiān)事會。

  2、財務部要及時審核各項財務收支手續(xù),合理設置會計科目,正確及時記錄賬薄,準確核算成本。按時同有關部門對賬,做到賬賬相符、賬表相符、賬實相符。

  3、對不合理和違反財務制度的開支和違反報批程序的行為,應予以抵制,問題嚴重的向領導請示處理。

  4、依據(jù)《會計檔案管理辦法》的要求將會計憑證、賬薄、各項會計報表等整理、立卷、歸檔、保管。同時積極提供會計檔案資料為公司服務。向外部提供會計檔案資料時,原件不得外借,特殊需要的,須經(jīng)總經(jīng)理和財務總監(jiān)批準后辦理借閱登記手續(xù),按時歸還后清點歸檔。

  5、財審部必須保存各種合同文本、概預算文件一份,有關部門要積極配合,完整提供。財審人員必須按時收集、匯總生產(chǎn)經(jīng)營情況等方面的有關資料,分析檢查合同執(zhí)行情況,為公司領導提供準確的財務信息資料和改進意見。

  6、財務部庫存流動資金不超過1000元,使用現(xiàn)金如超過規(guī)定數(shù)額時必須提前告之。

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