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差旅費報銷制度

時間:2025-05-12 08:04:24 制度 我要投稿

差旅費報銷制度實用(15篇)

  在我們平凡的日常里,接觸到制度的地方越來越多,制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。我們該怎么擬定制度呢?下面是小編為大家收集的差旅費報銷制度,歡迎大家分享。

差旅費報銷制度實用(15篇)

差旅費報銷制度1

  一、總則

  1、為了規范出差員工的差旅費,特制定本制度。

  2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

  3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

  二、報銷標準

  1、職務

  2、出差工資

  3、住宿費

  4、交通費

  5、生活補助

  6、電話補助

  7、出差補貼

  (1)總經理:出勤工資;據實;據實;據實;100元/天

  (2)辦公人員:出勤工資;25元/天;據實;15元/天

  (3)施工領隊:出勤工資;25元/天;據實;15元/天

  (4)施工隊員:出勤工資;25元/天;據實;15元/天

  8、生活補助

  (1)客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。

  (2)電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發票。

  (3)出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

  (4)陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

  (5)隨同領導出差的員工,如果食宿方面已經由領導負責,均不再享受食宿補助。

  (6)采購、辦公人員出差:按領隊標準報銷差旅費。

  (7)總經理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。

  9、說明:

  (1)出差工資:按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

  (2)出差住宿費:住宿費憑住宿發票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。單位提供住宿的,無住宿補助。

  (3)交通費:乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

  (4)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經總經理批準方可報銷。

  (5)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的',可據實報銷。

  (6)乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。

  三、差旅費報銷程序

  1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

  2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支部不予辦理。

  3、施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開。

  4、出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作內容與現場情況如實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實情況屬實后,在工程服務表上簽字。

  5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。

  6、員工返回公司后,憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

  7、整體報賬程序:施工單位簽收《工程服務驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬

  四、差旅費票據要求

  1、報銷原始憑證以正式發票為準,如遇有特殊情況,只能收據代替的,應在收據上蓋業務單位公章和聯系電話號碼,以及開票人以備核查。

  2、有往返車票以外的交通票據時,應列出行程詳單,填寫《票據清單》,對每一張交通票據做出說明。

  3、發生零星采購,需取得正式發票,如遇有特殊情況只能收據代替的,應在收據上蓋供應單位公章和聯系電話號碼,以及開票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗收,在票據上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

  五、其他要求

  1、工程服務領隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。

  2、報銷應遵循實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發現,取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

  3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時間內,必須著本公司工作服,工作鞋。

  4、當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。

  5、員工近地出差,應事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應當日往返,不得無故逗留,一經發現,取消其所有津貼。

  6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則,合理安排路線,不得繞行。違反規定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數已計列的費用,且多行走的天數按曠工處理。

  7、出差期間,若發生招待費,須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發生費用原因,被招待對象及其聯系電話和就餐金額。

  8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

  9、所有票據,由經手的員工本人報銷,他人不得代報。

  10、出差期間,若需向客戶單位借領工具物品,必須填寫《物品支領單》,注明用途及結算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

  11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事,按曠工處理。

  12、施工及售后服務出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經總經理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。

  13、出差員工出差期間如遇工資調整時,結算工資時分時段計算。

  14、員工出差期間,違反本單位或客戶單位制度,及其他原因受到客戶單位投訴,查核屬實,罰款200元/次,直至辭退。

  15、與本制度配套表格有《工程服務驗收表》、《物品支領單》、《票據清單》。

  16、本制度自20xx年xx月xx日起開始執行。

差旅費報銷制度2

  為壓縮管理費用的支出,提高各類業務人員的辦事效率,使企業各項管理規范化、制度化,根據財政部財文字(20xx)313號文件精神,結合本單位的具體情況,特制定本制度。

  一、因公出差的辦理程序

  1、因公出差人員必須事先填寫“出差審批單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經公司領導簽署意見并批準后方可出差。“出差審批單”為借款和報銷的依據。

  2、出差人借款需持“出差審批單”填寫“公司專用借款單”,經公司領導簽批,財務部門核準后方可借款。

  3、出差人員返回公司后,應在“出差審批單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況、并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,并在“出差審批單”任務完成情況欄中簽署考核意見。

  4、財務審核人員根據簽有公司領導考核意見的“出差審批單”和有效出差單據,按費用包干標準規定,經審核后方可報銷差旅費。

  5、凡與原出差審批單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線,增加天數、人數、改乘交通工具需經公司領導簽署意見后方可報銷。

  二、費用標準

  1、對出差人員的差旅費報銷,除往返的車、船、飛機票費用外,補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用,超支不補,勤儉節約”的原則;

  2、對住宿費、市內交通費等實行按出差性質和人員級別分別制定標準(扣除在途時間以每天為標準計算)為:

  (1)副總經理(包括總經理助理)可乘坐火車軟臥或飛機;

  (2)部門經理及高級職稱人員可乘坐火車軟臥;

  (3)其他人員出差,一般應乘坐火車硬臥(硬座)、或長途客車。特殊情況需乘“軟臥”或“飛機”應事先經總經理批準。在外地市區交通可乘“公交車”或“出租車”。乘“出租車”單程超過30元時,原則上不予以報銷,應改乘長途汽車或火車。如攜帶所需工具及配件20公斤以上的,可乘坐“出租車”;

  (4)長期駐礦(七天以上)從事技術服務人員(指直接從事勞務性服務,如地面驗收、修理、較長時間內的下井服務)實行出差包干——即住宿費、伙食補助、本地市內交通費,共計130天。如另行報銷長途車或出租車費時,扣減交通費20元天。如遇特殊情況,包干費不足時,應向總經理特殊申請,經核定后予以適當調整;

  (5)其他因公出差人員(從事非勞務性服務),一般應本著節約、實用,能保證正常生活條件的原則,提倡住業務對口單位的招待所。

  (6)住宿費在規定額度內實報實銷,副總經理150元天、部門經理及高級職稱人員120元天、其他人員100元天。因特殊情況住宿費超過規定額度時,應事先向總經理請示。伙食補助30元天。如陪同用戶、外國人及公司領導帶隊多人集體出差并集體用餐,由公司報銷餐費,不予以報銷伙食補助。

  (7)公司員工到本市遠郊區縣出差,如工作需要在當地住宿,給予餐補30元天,住宿費實報實銷,標準參照第6條執行;如當天返回,餐費補助15元天。如要招待用戶或協作單位人員共同用餐,應事前請示公司領導,憑票報銷。

  3、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經總經理同意);

  4、去往本市遠郊區辦事出差的人員,出差途中時間超過8小時,伙食補助費按餐費30元天標準補助。

  5、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用,只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時,住宿費用按實列支,伙食補助、市內交通費按前述標準予以補助。

  6、出差人員的住宿費、伙食費、市內交通費,公司實行按天數包干,但必須取得實際有效發票,超標準的`住宿費,超出部分由本人自理。

  三、幾點具體規定:

  1、旅途中未住宿,不享受住宿費包干,只享受伙食,市內交通補助費。

  2、

  (1)、中午12時前離開本市按全天補助伙食費;

  (2)、中午12時后離開本市按半天補助伙食費。

  (3)、中午12時前抵達本市按半天補助伙食費;

  (4)、中午12時后返抵本市按全天補助伙食費。

  3、旅途中符合乘臥“硬臥”,(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。

  4、出差人員乘坐長途汽車的,票價一般不得超過同目的地火車直快硬座票價的2倍,超過部分自理。

  5、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意,須經公司領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

  6、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據,財務部門簽證時要加強對票據的審核,不是出差途中的費用不予簽報。

  7、乘坐交通工具的規定:公司領導(總經理、副總經理)可乘飛機,火車軟臥(或軟席)、輪船二等艙、出租車。其余人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位,如因工作需要乘飛機,火車軟臥或乘輪船二等艙位需經公司領導批準,方可報銷。

  8、出差人員乘座直達列車,沒有鋪位區別的,允許乘座軟臥(或軟席)。

  9、駕駛員出差補助標準;司機外出按xx元/百公里補助,司機按車同領導及工作人員住同檔次賓館,因特殊情況不能按時返回,應說明情況經公司領導簽署意見后,扣除2天往返時間、等候時間按每天==元給予伙食補助。

  10、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準報銷。確需報銷的,經公司領導簽署意見批準后準予報銷。

  11、出差回公司應及時報帳或還款,出差時所借款項,前帳不清、后帳不借,延誤工作責任自負,特殊情況由公司領導特批,對于沒有公司領導批準財務人員擅自預借款項或報銷的,追究財務經辦人及負責人的責任。

  12、本制度自發布之日起執行。

差旅費報銷制度3

  1、出差人員必需事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

  2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款方案,由部門負責人簽字擔保后,經財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。

  3、出差人員回公司后,應形成出差完成狀況書面報告,并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,簽署考核意見。

  4、審核人員依據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據,按費用包干標準規定,經審核后方可報銷差旅費。

  5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特別緣由或狀況變化需轉變路線、天數、人數、交通工具的,需經分管領導簽署意見后方可報銷。

  6、出差回公司應在一星期內報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期),并追究其部門擔保人責任。

  7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的'原則,延誤工作責任自負,特別狀況由總經理特批,對各部門違反規定賜予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。

差旅費報銷制度4

  1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要,進一步規范差旅費開支的項目及標準,特制定本制度。

  2、教職員工應充分利用現代通訊網絡技術辦理外地公務,盡量掌握公務出差,縮短出差時間,削減出差次數。確需因公務出差須經分管校領導同意,報校長批準,否則,不報銷差旅費。

  3、出差人員的差旅費,按“交通費憑票據實報銷,住宿費限額憑據報銷,伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用”的方法報銷。

  4、住宿費報銷方法

  ①住宿費限額掌握標準:直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特別狀況需要突破標準的須經校長批準,然后據實報銷。

  ②出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷,實際住宿費超過限額標準的部分自理,不予報銷。

  ③出差人員由接待單位免費供應住宿或住在親友家的,不予報銷住宿費。

  ④學校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發票為準報銷,但不得超出第4條第①款的規定,若舉辦單位免費供應住宿的,按第4條③款執行。

  5、交通費報銷方法

  ①出差人員乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據實報銷。出差人員未經校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙,也不得租用出租車。

  ②出差期間市內交通費按直轄市、省會城市每人每天30元,地縣每人每天15元包干使用。

  ③到外地參與會議和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內交通費。

  ④自帶交通工具或由接待單位供應交通工具的出差人員不報市內交通費。

  ⑤乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的'其他費用不計入座位票價之內)的10%計發個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的30%計發個人補助費。

  ⑥經批準乘坐飛機的,如遇航班打折,一律按打折后票價據實報銷。

  6、出差人員的伙食費補助方法

  ①縣城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為:本省地州市及以下每天每人20元,省會每天每人30元,省外每天每 人40元。

  ②經學校討論,校長同意參與各種短期學習的培訓人員,不分區域,學習期間每人每天補助生活費8元。

  ③小專業同學外出培訓和同學實習就業的帶隊駐點老師,來回培訓點和實習就業點的旅差費按學校旅差費標準報銷,駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業單位聯系解決。

  7、出差人員通訊費補助方法

  ①本市內出差不補通訊費,本市外省內出差每天補助15元,省外每天補助25元。

  ②參與各種短期學習和培訓的人員,除補助來回學習和培訓地點兩天的通訊費外,學習期間不補通訊費。

  8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理,且不發繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。

  9、出差人員出差期間因巡游或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。

  10、外出處理公務確需開支公關費用的,必需事前報校長批準,然后憑據在相關專項經費中報銷。

差旅費報銷制度5

  1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要,進一步規范差旅費開支的項目及標準,特制定本制度。

  2、教職員工應充分利用現代通訊網絡技術辦理外地公務,盡量控制公務出差,縮短出差時間,減少出差次數。確需因公務出差須經分管校領導同意,報校長批準,否則,不報銷差旅費。

  3、出差人員的差旅費,按“交通費憑票據實報銷,住宿費限額憑據報銷,伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。

  4、住宿費報銷辦法

  ①住宿費限額控制標準:直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊狀況需要突破標準的須經校長批準,然后據實報銷。

  ②出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷,實際住宿費超過限額標準的部分自理,不予報銷。

  ③出差人員由接待單位免費帶給住宿或住在親友家的,不予報銷住宿費。

  ④學校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發票為準報銷,但不得超出第4條第①款的規定,若舉辦單位免費帶給住宿的,按第4條③款執行。

  5、交通費報銷辦法

  ①出差人員乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據實報銷。出差人員未經校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙,也不得租用出租車。

  ②出差期間市內交通費按直轄市、省會城市每人每一天30元,地縣每人每一天15元包干使用。

  ③到外地參加會議和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內交通費。

  ④自帶交通工具或由接待單位帶給交通工具的出差人員不報市內交通費。

  ⑤乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的10%計發個人補助費()。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的30%計發個人補助費。

  ⑥經批準乘坐飛機的,如遇航班打折,一律按打折后票價據實報銷。

  6、出差人員的伙食費補助辦法

  ①縣城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每一天補助標準為:本省地州市及以下每一天每人20元,省會每一天每人30元,省外每一天每人40元。

  ②經學校研究,校長同意參加各種短期學習的'培訓人員,不分區域,學習期間每人每一天補助生活費8元。

  ③小專業學生外出培訓和學生實習就業的帶隊駐點教師,往返培訓點和實習就業點的旅差費按學校旅差費標準報銷,駐點期間的各種補助按每人每一天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業單位聯系解決。

  7、出差人員通訊費補助辦法

  ①本市內出差不補通訊費,本市外省內出差每一天補助15元,省外每一天補助25元。

  ②參加各種短期學習和培訓的人員,除補助往返學習和培訓地點兩天的通訊費外,學習期間不補通訊費。

  8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理,且不發繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。

  9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。

  10、外來源理公務確需開支公關費用的,務必事前報校長批準,然后憑據在相關專項經費中報銷。

差旅費報銷制度6

  第一條為了保證公司正常經營活動,加強公司差旅費報銷的管理,在使之符合合理、節約的原則下,同時保障出差人員工作與生活的需要,結合公司實際情況,制定本辦法。

  第二條本辦法規定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。

  第三條本辦法適用于公司各部門。

  第四條人力資源部是公司員工出差考核的管理和費用控制部門,財務部是差旅費的監控部門,其它各部門是費用控制實施的直接責任部門。

  第五條出差辦理程序

  1、出差人員必須事先填寫"出差申請單",注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署意見、分管領導批

  審批說明:

  員工因公出差時,一般員工省內出差由本部門經理審批,省外出差須經分管副總經理批準;企業負責人(部門經理)和公司副總經理出差,均需總經理批準;總經理出差三天以上、副總經理出差七天以上由董事長批準。

  2、出差人員借款需持批準后的”出差申請單”,填寫"借支單”,填寫借支單寫清借款人、部門、用途、金額等事項,由部門負責人批準后,經財務負責人審核,分管領導審批后方可到借款。出差時借款,以”前賬不清、后賬不借”為原則,對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。

  《借支單》格式:

  第五條差旅費報銷程序

  1、差旅費報銷流程圖

  (1)在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分

  管領導同意,并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

  (2)、出差人員回公司后,應形成出差完成情況書面報告,并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,簽署考核意見。

  (3)、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經分管領導簽署意見后方可報銷。

  (4)、出差回公司應在一星期內報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期),并追究其部門擔保人責任。

  《差旅費報銷單》格式:

  第六條差旅費報銷標準

  差旅費是指工作人員國辦理公務出差期間產生的住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數在規定的標準內憑據報銷;車船費在規定的等級標準內憑據報銷;伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數計算包干使用。

  1、住宿標準(金額單位:元):

  (1)員工出差住宿費在規定的限額內憑據報銷,特殊情況經總經理批準方可報銷。

  (2)其他人員如同上級職務或職稱人員一起出差,因工作需要,其他人員可隨同住宿,享受上級職務或職稱相同的標準。

  (3)出差人員的.住宿費實行限額憑據報銷的辦法,按實際住宿的天數計算報銷。

  (4)出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。

  (5)住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。

  2、伙食補助費:

  (1)員工省內出差當天往返,4小時以內,伙食補貼每人10元;4小時以上的,伙食補貼每人每天18元。

  (2)參加各種會議(含鑒定會、評審會等)的出差人員,已交納會議期間的伙食費由會議主持單位統一支報的不再報銷會議期間的伙食補助費;途中的伙食補助費一律按照每人每天20元的標準給予標補助。

  3、市內交通費:

  4、交通工具標準:

  (1)乘坐其它交通工具,超出上述標準的部分由個人承擔。

  (2)乘坐火車及長途汽車,原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。

  (3)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

  (4)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

  (5)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

  (6)員工經批準乘坐飛機的,其往返機場的專線客車費用可憑據報銷。

  5、通訊費報銷辦法

  除外出學習和駐廠人員外的出差人員,每天補助10元通訊費,特殊情況需經主管領導批準。

  第七條補充規定

  1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意,并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

  2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據,對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據。

  3、駕駛員外出按15元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準報銷。

  4、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

  5、外出學習、駐廠人員,伙食補助每天16元,期間不享受市內交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。

  6、因公攜帶的行李運費,應取具正式的運費收據為憑。

  7、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。

  8、出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:

  (1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;

  (2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

  (3)收、發貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;

  (4)陪同重要客人外出的;

  (5)執行特殊業務或夜間辦事不方便的第八條本制度自發布之日起即時生效。

差旅費報銷制度7

  為保證出差人員的工作和生活需要,加強費用管理,控制支出,避免浪費,特制定本管理規定。

  一、所有工程人員因公出差超過一晝夜的,相關事項均依本規定執行。

  二、員工因公出差,均應事先填寫出差申請表,按要求填寫出差目的、時間、費用預算等情況,經項目總監審核批準后方可出差(否則差旅費不予報銷),遇特殊情況亦須事先口頭報告,且返回后應及時補辦手續。

  三、出差人員返回后一周內按公司規定辦理報銷手續。超過一個月不辦理報銷手續,又沒有合理理由的,財務部有權按照財務部相關管理規定給予一定經濟處罰。

  四、前款未清的,不予再次借款。

  五、關于住宿的規定和費用標準:

  1)出差外埠時一律應住在公司辦事處或其他指定住所,但長期出差在外的,應在報項目總監批準后按1000元/月/人標準租住工作地附近民居。租住民居的費用實報實銷,超支自負。

  2)不具備上述條件的,經批準后可住宿在公司指定的協議賓館,住宿費用按如下標準實報實銷,超支自負。

  3)住宿費憑正式發票報銷,并在發票上注明住宿人姓名、住宿地點、起止日期,并出具費用明細。

  六、關于伙食的規定和費用標準:

  1)出差期間伙食費按40元/人/天標準包干。

  2)出差期間不享受公司10元/人/天的午餐補助。

  七、關于交通工具的規定和費用標準:

  1)長途和跨區域中短途出差應乘坐火車硬坐、輪船二等艙、長途公共汽車,費用實報

  實銷。因公務緊急須乘坐飛機的,必須事先請示主管副總及以上領導批準后方可。未經批準超標乘坐交通工具的,其超標部分的差價自行承擔。

  2)晚19點至次日早6點之間乘車超過6小時的,可乘坐火車硬臥,符合此條件而乘坐硬座的,按乘車人硬座票價的50%補貼給本人。

  3)在出差期間因公乘坐公共交通工具的(包括中巴和小巴),費用實報實銷。

  4)項目總監、項目經理因公可乘坐出租車輛,費用按如下限額實報實銷:項目總監30元/人/天;項目經理20元/人/天;

  5)其他工作人員未經允許乘坐出租交通工具的.,費用自負。特殊情況須事先申請,經主管副總及以上級領導批準后,費用可實報實銷。

  6)出差期間因攜帶公司貴重設備或物品須包租汽車的,必須事先提出申請,否則不予報銷:一次或一天租車費在200元(含)以內的,須經項目總監書面簽批方可。超過200元的,經主管副總及以上級領導審批同意后方可。

  八、關于通訊費用的管理規定和費用標準:

  1)鑒于直放站項目部的工作性質,員工無論是否出差,均按月以如下標準限額實報手機費;超支部分由部門主管領導根據部門預算處理,但公司承擔一般不超過50%。

  九、其他說明及注意事項:

  1)本規定所指特區為廣州、深圳、上海、北京(外地招聘的本地化員工出差北京的,按特區標準執行);除此之外的地區均為一般地區。

  2)員工自出差當天起享受出差待遇,以機票、火車票顯示時間為參考依據:

  12:00(含)之前出發的當天差補=100%(日伙食包干標準+日交通包干標準);

  12:00之后出發的當天差補=50%(日伙食包干標準+日交通包干標準)。

  3)返回原出發地之日以機票、火車票顯示時間為參考依據,按如下標準享受餐補和交通補貼:

  12:00(含)之前返回的當天差補=50%(日伙食包干標準+日交通包干標準);

  12:00之后返回的當天差補=100%(日伙食包干標準+日交通包干標準);

  4)因會議出差的,經請示主管副總同意后可由會務組統一安排食宿,但同時出差期間伙食和交通補貼取消,不得另外報銷住宿費。

  5)出差到關聯單位進行工作、學習等,由對方單位出資安排食宿的,住宿費和伙食補貼取消。但可以按標準報銷交通費。

  6)乘坐公司車輛出差的,出差期間出租車票不予報銷,其他費用按規定執行。

  7)本規定自公布之日起生效。

  8)自本規定生效之日起,公司原相關制度中與本規定內容沖突的,以本規定為準。但在本規定生效前發生的費用按原相關規定執行。

  9)本規定由人力資源部負責解釋。

差旅費報銷制度8

  為了控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業務人員的辦事效率,特制定本制度。

  一、辦理程序

  1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、所需資金,經部門負責人簽署意見后,方可出差。

  2、出差人員每月批準一次借款。借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字后,經財務負責人審核,總經理審批后方可借款。

  3、出差人員回公司后,將有部門負責人簽署意見的有效單據,按費用報銷標準規定,經財務負責人審核后方可報銷差旅費

  4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經部門負責人簽署意見后方可報銷。

  5、出差人員返回后3個工作日內,由借款人到財務部統一結算本次差旅費,不允許累加或拆分報銷。

  6、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經理特批,對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。

  7、出差人員所有需要報銷的費用按照以下標準執行,所附單據必須真實、可靠,并與發生的費用一一對應。替補發票原則上不予報銷,補助費用除外。

  8、出差人員每月報銷2次,分別為每月18日、28日。

  二、費用標準

  總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用,節約歸己,超支不補”。

  (1)住宿標準(金額單位:元。下同):

  總經理:實報實銷

  其他人員:100元/人/天。

  (2)伙食補助費:

  杭州市內:15元/人/天

  杭州市外:30元/人/天

  (3)市內交通費:

  銷售人員及正式員工享受50元/月的車貼。

  (一)住宿費報銷辦法

  1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法,按實際住宿的天數計算報銷。

  2、出差人員由接待單位或住在親友家無住宿發票的',一律不予報銷住宿費。

  3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況,在分管領導允許的前提下,可按實報銷。

  4、住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。

  (二)伙食補助費報銷辦法

  中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

  注:出差人員不享受公司8元/人/天餐貼。

  (三)交通費報銷辦法

  1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領導批準后,方可報銷。

  2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。

  3、乘坐的出租車費用不在報銷范圍之內,但下列情況除外:

  (1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;

  (2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

  (3)收、發貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;

  (4)陪同重要客人外出的;

  (5)執行特殊業務或夜間辦事不方便的。

  以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

  4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領導同意后方可報銷。

  (四)通訊費報銷辦法

  銷售人員轉正之后享有100元/月。

  (五)其他

  1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意,并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

  2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據,對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據。

  3、駕駛員外出按15元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準報銷。

  四、補充規定

  1、兩人以上出差人員,在請示主管領導允許后,可就隨行高一級人員標準執行。

  2、去往集團辦事處的人員,出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔,不享受伙食及住宿包干,如因辦理業務路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補助費,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

  3、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

差旅費報銷制度9

  為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業務人員的辦事效率,特制定本制度。

  一、辦理程序

  1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署意見、總經理批準后方可出差。

  2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“借款單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經財務負責人審核、總經理批準后方可借款。

  3、出差人員回公司后,應在一星期內將所有票據(原則上應提供正規的車票、餐費、住宿費發票)按規定粘貼并填寫“差旅費報銷單”,報銷單由部門主管審批后交財務審核,再由總經理審批后方可報銷。

  二、費用標準

  總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用,節約歸己,超支不補”。

  1、住宿標準(金額單位:元。下同):

  總經理:實報實銷

  中層管理人員:最高限額___元/晚,憑住宿發票報銷。

  其他人員:最高限額___元/晚,憑住宿發票報銷。

  具體規定:出差人員的住宿費實行限額憑票據報銷的辦法,按實際住宿的天數計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。

  2、伙食及通訊補貼費(含市內公交車費):

  總經理:實報實銷

  中層管理人員:___元/天

  其他人員:___元/天

  具體規定:中午___時前離開本地按全天補助;中午___時后離開本地按半

  天補助;中午___時前到達本地按半天補助;中午___時后到達本地按全天補助。

  3、交通工具標準:

  1)交通工具以乘坐火車硬臥為主,如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應硬臥

  差價給予補助,特殊情況經總經理批準后方可乘座飛機。

  2)出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:

  出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;陪同重要客人外出的;執行特殊業務或夜間辦事不方便的,以上情況須請示部門主管或總經理同意后方可報銷。

  3)出差人員應按最簡便快捷的'線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領導同意后方可報銷。

  三、其他

  1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意,并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

  2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據。

  3、外出學習、參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

  本制度經總經理核準后自公布之日起生效

差旅費報銷制度10

  為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業務人員的辦事效率,特制定本制度。

  一、辦理程序

  1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署意見、總經理批準后方可出差。

  2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“借款單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經財務負責人審核、總經理批準后方可借款。

  3、出差人員回公司后,應在一星期內將所有票據(原則上應提供正規的車票、餐費、住宿費發票)按規定粘貼并填寫“差旅費報銷單”,報銷單由部門主管審批后交財務審核,再由總經理審批后方可報銷。

  二、費用標準

  總體原則:對出差人員的`補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用,節約歸己,超支不補”。

  1、住宿標準(金額單位:x元,下同):

  (1)總經理:實報實銷

  (2)中層管理人員:最高限額180元/晚,憑住宿發票報銷。

  (3)其他人員:最高限額120元/晚,憑住宿發票報銷。

  (4)具體規定:出差人員的住宿費實行限額憑票據報銷的辦法,按實際住宿的天數計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。

  2、伙食及通訊補貼費(含市內公交車費):

  (1)總經理:實報實銷

  (2)中層管理人員:80元/天

  (3)其他人員:60元/天

  (4)具體規定:中午12時前離開本地按全天補助;中午12時后離開本地按半天補助;中午12時前到達本地按半天補助;中午12時后到達本地按全天補助。

  3、交通工具標準:

  (1)交通工具以乘坐火車硬臥為主,如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應硬臥差價給予補助,特殊情況經總經理批準后方可乘座飛機。

  (2)出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;陪同重要客人外出的;執行特殊業務或夜間辦事不方便的,以上情況須請示部門主管或總經理同意后方可報銷。

  (3)出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領導同意后方可報銷。

  三、其他

  1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意,并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

  2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據。

  3、外出學習、參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

  本制度經總經理核準后自公布之日起生效

差旅費報銷制度11

  1、私車公用車貼方案:每公里2元,事先申請;報銷時,需注明私車公用理由,如:帶貨、有客戶、緊急成行,等等;日期、起點、終點、公里數;

  2、請客戶吃飯:150元/位,例如:來客戶四人,加你五人,最多可報:150__5=750元;報銷時,需寫明項目名字、公司名字、客戶名字、職務;

  3、所有出差需郵件預申請,報預算,包括可能的.請客送禮;如果申請中寫明差旅費的某部分由第三方支付,此部分不管任何理由不得報銷;

  、出差(指上海以外地區)飯貼為:早餐:15元/人(如果酒店不含早餐,允許報),午餐20元/人;晚餐:20元/人;如果請客戶或客戶請,這餐補貼不能計入的;

  、住宿費:300元/晚;北京、廣州、深圳,400元/晚;二人同性成行,為標準雙人房,無預先申請批準,只能報一間;

  、公司已為所有員工買了保險,包括意外險,其他未經預申請批準的個人保險,一律不得報銷;

  4、報銷匯總單需對應每張報銷單據。

差旅費報銷制度12

  一、目的:

  為了保證出差人員工作與生活的需要,規范公司經費開支管理,根據我公司具體情況制訂本制度。

  二、內容:

  (一)公司總經理、副總經理出差各項費用據實報銷。

  (二)除總經理、副總經理外,其他員工出差費用按以下標準報銷。

  1、交通費:員工出差的火車票(硬座、軟座、硬臥),長途汽車票、公共汽車票據實報銷。

  2、住宿費:一般地區150元/天,經濟特區(省會城市、直轄市)200元/天。上述標準范圍內憑發票據實報銷,超過部份自理。

  3、伙食補助費:實行包干辦法,每人每天30元,按出差的實際天數計發,不足一天的按全天計算。大市范圍內公出中午確實無法趕回單位就餐的情況,按次補助午餐費10元。

  三、其他有關事宜:

  1、員工出差前及返回公司上班當天均應去公司行政部登記。

  2、員工出差路途遙遠或任務緊急的,經總經理批準可乘坐飛機,并據實報銷往返機場間的專線客車費或出租車費。

  3、員工公出原則上不能乘坐出租車,確因工作需要或攜帶貴重物品的.,經總經理批準方可據實報銷出租車票。

  4、總經理、副總經理出差,隨行人員因工作需要,可以按總經理、副總經理標準據實報銷交通費及住宿費。

  5、參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復印件,會議期間由主持召開會議單位統一安排食宿的,與會人員不準再支報伙食補助費。

  6、員工在出差的同時發生業務招待費的,另行報銷。

  7、出差人員應在回公司后七日內到財務部辦理報銷手續,報銷時應根據“差旅費報銷單”上規定項目認真填寫,伙食補助費無票據,直接在報銷單上填寫,交通費、住宿費等有關票據整齊粘帖在差旅費報銷單背面,由部門主管簽字、財務審核、總經理批準后方可報銷。

  8、本制度自批準之日起實施。

差旅費報銷制度13

  參照國家近期差旅費報銷的有關規定,結合本公司實際情況,特制定如下制度及規定:

  一、長途報銷標準:

  1、原則上出差的員工須先填寫出差申請表,注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預算。申請表先由部門負責人審核簽字,再交總經理簽批,最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請表的,應電話告之行政辦,行政辦進行登記,員工出差回公司后再補填。

  2、出差過程中涉及宴請的應事先填寫宴請申請單,出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領導,否則公司將不予報銷。交納會務費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告,末經事先審批不予報銷。

  3、員工出差期間,每天必須以郵件或手機短信的形式將當日工作向公司匯報,出差回公司后整理成出差報告,作為差旅費報銷的依據。

  4、員工出差期間的費用標準如下:

  a、部門經理以上級別的員工出差縣市級以下地區,住宿費按100元/夜報銷,餐費補貼30元;地市級以上地區,按90元/夜報銷,餐費補貼30元。

  b、普通員工出差到縣市級以下地區,按90元/夜報銷,餐費補貼20元;地市級以上地區,按80元/夜報銷,餐費補貼20元。

  出差回公司三天之內,出差人員應對出差事務完成情況作出詳細的說明和分析,寫出出差報告,憑出差報告和出差申請表及相關費的原始有效票據(相關的.車船、住宿費及其他手續費等),報銷出差費用。超出時間不予以報銷。

  二、短途報銷標準:

  1、市內不分職級,統一標準執行:公交車費實報實銷,一般市內不報誤餐費,特殊情況市內的士費經總經理書面批準后再報銷。

  三、電話費用

  公司原則上不報銷手機費用,因公出差的可報銷當月電話費用,實報實銷,須出具發票。

  四、本規定自XXXX年2月1日起試行。

  xxx科技發展有限公司

  XXXX年2月1日

差旅費報銷制度14

  為進一步加強對差旅費的管理,適應當前的物價水平,根據省財政廳文件精神,結合我公司具體狀況,重新修訂公出人員差旅費標準:

  一、公出人員交通費

  1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據報銷。

  2、嚴格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。

  3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。貼合本規定而不買臥鋪票,可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發給個人,另外加收的空調費不計入座位票價之內。

  二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費,按實際天數計算包干限額,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數每日補助15元。

  宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準:

  1、自帶交通工具的從其包干費中每人每一天扣減交通費20元。

  2、在本市區公出需在外就餐者,每日補助10元(含交通費),其他城市當日往返補助15元。

  3、公司外派的技術服務人員,食宿由公司負責解決,補助費每人每一天40元。

  4、公司員工陪同部門經理外出的`,隨部門經理的標準報銷。

  5、因工作需要超出差旅費包干標準的,需總經理事先批準方可實報實銷。

  6、旅途期間,在非工作地不許滯留。

  7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準,否則發生費用自理。

  三、報銷票據:

  公出人員報銷票據務必貼合國家有關票據報銷規定,否則不予報銷,各種票據丟失一律不予報銷。

  四、報銷時間:

  公出人員回來后一周之內,到財務部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節給予50元以上的處罰。

  五、本規定自8月1日起執行,以前有關規定與本規定有抵觸的,均按本規定執行。

差旅費報銷制度15

  第一章 出差申報與差旅費報銷程序

  第一條 出差申報

  凡本公司在冊員工因公出差,應于行前填報“出差申報表”,明確填寫出差任務、線路、計劃期限及所乘交通工具和擬借款數額。部門副職領導及其以下員工由所在部門正職行政領導(或主持工作的副職領導)和分管高管審批,正職領導應由分管高管和總經理審批,副總級高管由總經理審批。如屬學習、培訓、會議類性質的出差,一律須經總經理審批。

  出差人員應嚴格按“出差申報表”計劃線路行走,若未經批準,私自偏離計劃線路的,不予報銷繞道的一切費用,同時財務部門應通報人力資源部對其繞道期間作曠工處理。

  第二條 出差借款

  出差員工憑經批準的“出差申報表”填寫“出差借款單”,到財務部門辦理預借差旅費手續。財務部門應審核所借差旅費是否與預計出差費用基本相符,對明顯超過預計費用的,應予以核正,并有權按核正數借給差旅費。

  第三條 差旅費報銷審批

  出差員工報銷差旅費時須填寫“差旅費報銷單”,并附上“出差申報表”。若未附“出差申報表”,財務部門不予辦理報銷手續。部門副職及以下人員,經部門正職或主持工作的副職人員審批后,直接交財務部門按財務內部審核規定審批。部門正職或主持工作的副職人員經分管或協管高管審批后,交財務部門按財務內部審核規定審批。高管人員直接交財務部門按財務內部審核規定審批。財務部門在審核過程中,對發現的問題,有權按本規定處理。

  第四條 差旅費報銷

  出差員工憑審批完畢的“差旅費報銷單”到出納處報銷。報銷時將應報差旅費與借款對沖,對借支的差旅費多退少補。

  第五條 差旅費報銷期限

  員工出差回公司后應在15天內到財務部門辦理相關的報銷手續,超過15天的,其差旅費補貼部分(住宿費節余補貼、交通補貼、伙食補貼)按70%核發。超過30天的,除差旅費補貼部分按50%核發外,還要通報全公司。

  第二章 差旅費報銷標準

  第六條 差旅費報銷項目

  (一)住宿費;

  (二)市內交通補貼;

  (三)伙食補貼;

  (四)長途交通費(車、船、飛機);

  (五)雜費。

  1、在報銷差旅費中的住宿費時,須以住宿費正規發票作為報銷附件,非正規住宿發票或非住宿發票不予報銷。若住宿費、發票丟失,出差人原則上應提供所住旅社加蓋公章的發票存根復印件或加蓋公章的證明書,作為報銷附件。如確實不能提供報銷附件的.,應由部門正職領導證明,否則,不予報銷住宿費。

  2、出差期間寄宿親友處的,其住宿費可按定額的50%報支,但出差人應寫說明書,說明所住住址和親友的姓名及與本人的關系,經部門正職領導和分管高管審批后,作為報銷附件。但已婚者出差地為配偶所在地的;未婚者出差地為父母所在地的,原則上不予以報支住宿費。若確需住宿的,其住宿費須經總經理審批。

  3、住宿費低于定額標準的節余部份按差額的60%獎勵給個人。

  4、住宿費以實際過夜天數計算,交通補貼和伙食補貼以日歷天數計算。

  第七條 乘坐長途車船

  (一) 長途車船費按實際票面額報銷。

  (二) 乘坐火車的,中層管理及其以下人員可購硬臥票,高管以上人員可購軟臥票。高管乘軟臥或硬臥,中層管理及其以下人員乘硬臥的不予補貼,乘坐硬座者,按下列比例計發硬座補貼:

  1、乘坐普通快車的,按票面的60%計發;

  2、乘坐特別快車的,按票面的50%計發;

  3、乘坐旅游快車的,按票面的40%計發。

  (三)中層管理及其以下人員可購輪船三等以下艙位(含三等艙)高管以上人員可購一、二等艙位。

  (四) 夜間乘坐長途汽車和輪船統艙(無等級)超過6小時的,乘坐火車連續超過12小時的加發50元伙食補助費。

  第八條 乘坐飛機

  (一) 高管以上人員出差時可乘坐飛機。中層管理及其以下人員出差,原則上不準乘坐飛機,如需乘坐飛機的,一律需經總經理批準。

  (二) 機場建設費和一份航空保險費作為機票的有效組成部份,允許報支。

  (三) 進出機場的交通費,出差人員可憑出租車票報銷。

  (四) 中層管理及其以下人員未經批準乘坐飛機的,只能報銷乘坐火車的相關費用(火車硬臥票值及相應路途補貼)差額部分自行承擔。

  第十條 雜費報銷

  雜費:出差地長途通訊費、郵費、復印費、打印費、行李寄存費、行李托運費、打包費、訂票費、退票費。

  第十一條 天往返的出差費用報銷程序與標準

  (一)出差在廈門行政轄區內的不予伙食補貼,交通費用按《市內交通費報銷規定》執行。

  (二)出差到廈門行政轄區以外的,可按定額標準報銷伙食補貼,公司未派車的,除可報銷伙食補貼外,還準予報銷除出租車以外的與所派任務相符的交通費。

  第十二條 出差到外國和香港、臺灣、澳門地區的,其國外、境外段費用按國家財政部頒發的標準執行,國內、境內段差旅費按本規定執行。

  第十三條 從外地調入公司的人員和分配到公司的大中專生,正式到公司報到時,可報銷以下費用:

  (一)按照一般人員的差旅費標準報銷路程費用;

  (二)每人可報銷500千克以內的行李、家具等托運費,其中:每人可在50千克的范圍內托運快件。超過部分不予報銷。

  第十四條 計劃財務部應嚴格執行本規定,若有違反,除了扣發該部當月全部績效工資的5%外,還要對主要責任人進行相應的行政處罰。

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