公司物資管理制度

　　在當(dāng)下社會，需要使用制度的場合越來越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編幫大家整理的公司物資管理制度，歡迎大家分享。

公司物資管理制度1

　　1目的

　　1.1規(guī)范采購部直接分管的物資采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理流程。

　　1.2加強(qiáng)物資管理程序控制,明確相關(guān)部門及采購人員的責(zé)任。

　　2適用范圍

　　公司一切物資的采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理。

　　3職責(zé)

　　3.1本制度由采購部負(fù)責(zé)編制、完善并實施;

　　3.2公司物資管理相關(guān)環(huán)節(jié)執(zhí)行本辦法;

　　3.3相關(guān)驗收部門負(fù)責(zé)采購物資的檢驗驗入工作;

　　3.4財務(wù)部、辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本辦法的實施及對違規(guī)行為進(jìn)行查處和處理。

　　4物資申報與審批

　　4.1物資申報

　　4.1.1常規(guī)作業(yè)日常用物資,由倉儲科根據(jù)各部門物資消耗情況對庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行平衡,填寫《物資申購單》;常規(guī)作業(yè)停止時,各作業(yè)單位必須提前通知倉庫。

　　4.1.2非常規(guī)用料,由需求單位提出需求并填寫《物資申購單》。

　　4.2物資審批

　　4.2.1各單位《物資申購單》在報送前,必須嚴(yán)格履行審批手續(xù),對無經(jīng)辦人簽名無審批手續(xù)的《物資申購單》,采購部門一律不予受理。

　　4.2.2各單位申報的《物資申購單》一律由公司總經(jīng)理審批。

　　4.3物資申購單的報送與撤消

　　4.3.1各單位申報《物資申購單》一式兩份,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,一份自留,一份于當(dāng)日報采購部。

　　4.3.2物資申購單需撤消時,原申報單位應(yīng)立即書面通知采購部,并注明撤消原因。

　　4.3.3原申報單因已定貨未能撤消時,采購部應(yīng)函復(fù)原申報單位的撤消通知。

　　5物資采購的原則

　　5.1物資采購統(tǒng)一由采購部門采購,非采購人員一律不得私自采購物資,否則倉庫不予驗收入庫,財務(wù)不予結(jié)算。

　　5.2采購部嚴(yán)格按照《采購計劃單》組織采購,貨比三家,優(yōu)中選優(yōu),做到同種物資比質(zhì)量、同種質(zhì)量比價格、同種價格比服務(wù),以確保采購物資的最佳性能價格比。

　　5.3對首次采購的物資,條件允許的情況下,應(yīng)盡量爭取先試用后付款。價格難以確定的,也應(yīng)根據(jù)同類物資市場行情和以往的經(jīng)驗,確定參考價格。

　　5.4常用物料以《采購訂單》的形式與供方進(jìn)行訂購,非常規(guī)大宗物料采用購銷合同方式進(jìn)行訂購。

　　6物資的采購

　　6.1屬現(xiàn)款結(jié)算的物資采購,采購員根據(jù)采購計劃單預(yù)估當(dāng)日購物所需貨款,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,到現(xiàn)金出納員處辦理借款手續(xù)。

　　6.2需要根據(jù)樣品采購的物資,采購員要到倉庫拿取樣品,并辦理登記手續(xù),訂完貨后把樣品返回倉庫。

　　6.3在臨沂能購買到的物資在叁天內(nèi)必須到位,急用的物資當(dāng)天盡量購回,經(jīng)多方面了解確實無法訂購的,要在計劃單上報后的三天內(nèi),列出清單報至采購經(jīng)理解決。

　　6.4有特殊要求或型號不確切的,可要求申報單位派人協(xié)助采購。

　　6.5因供貨周期、規(guī)格制定不合理或其它不清楚項,采購員要及時與申報單位落實,達(dá)成一致后實施采購。

　　6.6訂單確認(rèn)后按訂單流水號存檔管理。

　　6.7當(dāng)日物資采購?fù)戤吅蟛少弳T要填報《物資采購清單》,一式三份,一份上報采購部經(jīng)理,一份報送倉儲科,一份自存?zhèn)洳椤?/p>

　　7采購物資的結(jié)算

　　7.1增值稅發(fā)票開列要求:

　　7.1.1對供貨單位為一般納稅人的,采購的物資一律要求提供增值稅專用發(fā)票,對初次提供發(fā)票的供貨單位要求提供“三證”(即營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、一般納稅人資格證書),(目的是規(guī)范取得專用發(fā)票,防止取得虛開發(fā)票給公司造成不必要的損失。)并保持發(fā)票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特別對密碼區(qū)內(nèi)及金額、稅額、價稅合計處不準(zhǔn)有壓痕或其他雜跡。

　　7.1.2收款人、復(fù)核人、開票人、必須打印齊全或蓋私章,開票人和復(fù)核人不能是同一個人。

　　7.1.3發(fā)票專用章上的單位名稱、稅號必須與供貨單位及發(fā)票上的名稱、稅號完全一致;公司購貨單位的相關(guān)名稱、稅號等相關(guān)信息要準(zhǔn)確無誤。

　　7.1.4發(fā)票專用章要清晰、位置正確,不能蓋有現(xiàn)金收訖章。

　　7.2普通發(fā)票開列要求:

　　7.2.1取得的普通發(fā)票要正規(guī)、合法,所填項目要齊全、大小寫必須一致、填票人、收款人要寫全稱、內(nèi)容一致、字跡規(guī)范、不能涂改。

　　7.2.2加蓋發(fā)票專用章或財務(wù)專用章,同時蓋章要清晰,必須一次性復(fù)寫不能蓋有現(xiàn)金收訖章。

　　7.2.3發(fā)票通過郵寄的,凡是增值稅發(fā)票的采購員必須要求供應(yīng)單位以特快專遞的

　　形式郵寄,并在中間夾張紙以免復(fù)寫。

　　7.2.4采購員接收到發(fā)票后,需妥善保管以免丟失。

　　7.3物資款結(jié)算:

　　7.3.1現(xiàn)金結(jié)算:采購員于采購業(yè)務(wù)結(jié)束后持所購物資的申購單、發(fā)票、入庫單到財務(wù)辦理結(jié)算,并抽借據(jù)。

　　7.3.2銀行存款結(jié)算:采購員于采購業(yè)務(wù)結(jié)束后,持所購物資申購單、發(fā)票、入庫單、供方客戶賬號到財務(wù)部,財務(wù)部報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排付款。

　　7.3.2所報發(fā)票必須符合發(fā)票開列要求中的`各項規(guī)定,否則退回采購經(jīng)辦人員重新開列,造成損失的由采購經(jīng)辦人員承擔(dān)。

　　7.3.3辦理結(jié)算時,如由于采購人員疏忽大意將產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量開錯及其它無法結(jié)算時,要及時退回采購經(jīng)辦人,采購員接到發(fā)票后無待殊情況外,于24小時內(nèi)落實完畢后報帳。

　　8采購物資驗收入庫

　　8.1倉庫對采購人員購入的日常用物資,一律憑“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進(jìn)行驗收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價格相符的給予入庫,并開具驗收入庫單。

　　8.2非常規(guī)用物資由倉庫通知相關(guān)部門人員任“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進(jìn)行驗收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價格相符的給予入庫,并開具驗收入庫單。

　　8.3物資檢驗合格,檢驗人員填報《物資檢驗報告》以明確責(zé)任。

　　8.4對以下幾類情況,倉儲科不予入庫:

　　8.4.1對采購人員所采購的物資因名稱、規(guī)格、數(shù)量與原申報單內(nèi)容不符的不予入庫。

　　8.4.2對部分特殊物資(數(shù)量不確定的)的數(shù)量與申報單不相符時,可以驗收入庫,但因少購影響了作業(yè)或多購造成了庫存積壓時,責(zé)任人(采購者)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　8.4.3采購人員根據(jù)所采購的物資填寫《物資采購清單》,物資名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、票據(jù)類別等內(nèi)容必須填寫完整、清楚、準(zhǔn)確,同時與物資發(fā)票必須相符,否則

　　倉庫不予入庫。

　　8.4.4對采購人員所采購的物資價格超過市場行情的,由采購部負(fù)責(zé)查清原因:凡因采購人員不負(fù)責(zé)任造成采購價格不正常的,由相關(guān)采購人賠償超出的價格差;凡因使用單位急用或特殊指定造成采購價格不正常的,須注明原因并由采購部經(jīng)理簽署“屬實”意見后,轉(zhuǎn)倉儲科驗收入庫。

　　9物資貯存保管

　　9.1倉儲物資的貯存條件

　　9.1.1庫房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、清潔、貨架排列整齊。

　　9.1.2倉儲保管員應(yīng)經(jīng)過系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對貯存的詳細(xì)要求和必要的消防常識,經(jīng)試用合格后上崗。

　　9.2倉儲物資保管與存放要求

　　9.2.1倉儲保管人員是物資管理的直接責(zé)任人,由其對庫存物資出現(xiàn)的數(shù)量和質(zhì)量問題承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。保管人員更換時,必須辦理交接手續(xù)。

　　9.2.2嚴(yán)禁帶火種進(jìn)入倉庫,庫房要有明顯禁煙和防火標(biāo)志,所有倉儲人員是本部門的義務(wù)消防員,要掌握消防安全知識,正確使用消防器材,搞好消防安全工作,過道要保持暢通,嚴(yán)禁閑雜人員入庫。

　　9.2.3物資驗收完畢,入庫時要采用適當(dāng)?shù)陌徇\工具和正確的搬運方法,防止因振動、磕碰、摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好,以利于貯存。

　　9.2.4庫房應(yīng)按規(guī)定留有必要的走道,如貯存物資較多時,可臨時占用一下走道,但必須留有60公分寬的中間走道,以保證能及時、迅速出入庫。

　　9.2.5倉儲管理要做到“二齊”(擺放齊、庫容齊),“三清”(數(shù)量清、規(guī)格清、標(biāo)識清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉變),“五不”(不銹、不潮、不霉、不混、不漏)。

　　9.2.6所有倉庫保管員,都必須每月對庫存物資進(jìn)行一次盤點、核對,以便檢查和掌握庫存物資的數(shù)量和質(zhì)量。

　　9.2.7堅持先進(jìn)先出原則,逐步使倉儲管理科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

　　9.2.8倉儲物資原則上不準(zhǔn)外借,特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,辦妥手續(xù)后方可外借。

　　9.2.9對于退庫物資,凡屬供方造成質(zhì)量問題的,倉儲科保管人員要將其嚴(yán)格隔離、單獨存放,并通知采購部及時處理。

　　9.2.10定期或不定期的對物資管理情況進(jìn)行抽查,查對核實帳帳及帳物相符情況,查明存貨長短原因后要及時上報其直接上級部門,根據(jù)不同情況進(jìn)行分別處理。

　　9.3物資返庫

　　9.3.1質(zhì)量問題返庫的物資由使用人、部門負(fù)責(zé)人簽名注明原因以書面形式反映,否則倉儲科不予受理。

　　9.3.2各單位暫不使用需返庫的物資,須對退庫物資進(jìn)行質(zhì)量鑒定,確定退庫物資的原因后,再書面通知倉儲科辦理入庫手續(xù)。

　　9.3.3所有返庫物資必須專帳詳細(xì)記錄時間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單位、原因、負(fù)責(zé)人,并在退回物品上作好標(biāo)識,以便分清責(zé)任,同時將有關(guān)部門的批準(zhǔn)意見進(jìn)行存檔。

　　10物資的領(lǐng)用發(fā)放

　　10.1各單位領(lǐng)用常規(guī)作業(yè)或日常用物資時,都必須認(rèn)真填寫《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,有經(jīng)辦人簽名,單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,一式兩份,一份自留,一份交倉儲科,倉儲科予以辦理出庫手續(xù)。

　　10.2各單位、部門專門申報的物資,物資采購入庫后,倉儲科應(yīng)做出標(biāo)識、單獨存放,并及時通知申報單位依據(jù)《物資申購單》存根聯(lián)辦理出庫手續(xù)。

　　10.3非直接消耗掉的物品的領(lǐng)用實行以舊換新

　　10.3.2各單位認(rèn)真填寫《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,由經(jīng)辦人簽名,單位負(fù)責(zé)人審批后連同更換掉的舊配件一同送倉儲科,倉儲科再予以發(fā)放。

　　10.4領(lǐng)料人到倉儲科辦理出庫手續(xù)進(jìn)行領(lǐng)料時,因有以下幾種情形之一,而被倉儲科拒辦者,責(zé)任自負(fù):

　　10.4.1領(lǐng)料單簽字不全或者代批準(zhǔn)人簽批者。

　　10.4.2需其他職能部門(如人事部)簽批的而缺少該部門簽批手續(xù)者。

　　10.4.3所領(lǐng)物料只要不是本單位或部門自身耗用,而是服務(wù)與其他單位、部門或項目工程,但領(lǐng)料單沒填具該被服務(wù)對象,并且沒有被服務(wù)單位或部門負(fù)責(zé)人簽署意見者。

　　10.4.4《物資領(lǐng)用(更換)審批單》中所開列物料沒標(biāo)明其“用途”者。

　　10.5行政后勤單位因其主管領(lǐng)導(dǎo)出差時,物資領(lǐng)用人應(yīng)設(shè)法聯(lián)系征得其領(lǐng)導(dǎo)同意后,可在“批準(zhǔn)人”欄注明“xx部長(經(jīng)理)出差,已批準(zhǔn)”。

　　11賬務(wù)處理

　　11.1入庫:各種物資根據(jù)《物資申購單》和《物資采購清單》驗收合格物資入庫后,按物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額,認(rèn)真填開入庫單。并將相關(guān)聯(lián)次交客戶、公司財務(wù)部。

　　11.2出庫:倉庫保管員審核《物資領(lǐng)用(更換)審批單》符合手續(xù),符合手續(xù)的填開出庫單,保管員根據(jù)出庫單內(nèi)容并認(rèn)真審核一遍再發(fā)貨,并將各類物資的出庫單于次日早8:00前上報財務(wù)部。

　　11.3退庫:發(fā)生退庫時,認(rèn)真清點數(shù)量,根據(jù)退庫物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量填開退庫單。并將各類物資的退庫單于次日早8:00前上報財務(wù)部。

　　11.4記賬:將當(dāng)日出、入、退庫單和與財務(wù)進(jìn)行核,如有差錯務(wù)必找出原因。核對無誤后,根據(jù)物資的分類記錄當(dāng)日所發(fā)生的出、入、退庫等物資的明細(xì)賬。

　　11.5結(jié)賬:根據(jù)工作需要定期結(jié)賬,并與庫存實物進(jìn)行盤點,做到賬實相符。

　　11.6月報表:月末結(jié)出各種物資庫存量并與月底盤點數(shù)據(jù)核對無誤后上報財務(wù)部及相關(guān)部門、單位。

　　11.7借條:所有外借物資經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,由經(jīng)辦人打借條,注明交還日期,保管員負(fù)責(zé)按時催收。如未按日期交回的物資,視情節(jié)輕重對倉庫保管員罰款20~50元,造成損壞和丟失的,按原價賠償。

　　11.8以上所有賬務(wù)記錄都必須存檔(包括有關(guān)采購及倉儲質(zhì)量記錄),沒有總經(jīng)理的允許,任何人員不得私自銷毀或丟失,否則由責(zé)任人自負(fù)。

　　12附則:

　　12.1違反本制度規(guī)定給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失;未造成經(jīng)濟(jì)損失的,視情節(jié)給予10-1000元罰款。

公司物資管理制度2

　　一、物資用品采購

　　1、物資采購應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行，采購的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本，減少庫存。

　　2、采購范圍：固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

　　二、物品申購程序

　　1、各部門（管理處）每月25日前上報次月月物資采購計劃表并交給倉庫庫管員，庫管員應(yīng)根據(jù)物資庫存情況，核定整理各部門（管理處）的月物資采購計劃表，月物資采購計劃表送分管副總進(jìn)行審核，報總經(jīng)理審批同意，由采購人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購計劃。

　　2、急需采購的物資，由部門分管副總批準(zhǔn)，通知采購人員采購，但事后應(yīng)由部門出具書面情況說明，填寫請購單，經(jīng)分管副總簽字，報總經(jīng)理同意，交財務(wù)審核報銷。

　　3、采購所有物資必須全部入庫，并由庫管員填制入庫單，如是供應(yīng)商送貨，由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房；一聯(lián)交供應(yīng)商；一聯(lián)交采購人員。

　　三、物資領(lǐng)用程序

　　1、部門領(lǐng)用物品時需認(rèn)真填寫領(lǐng)料單（品名、數(shù)量應(yīng)填寫準(zhǔn)確，注明領(lǐng)用人），由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。

　　2、倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放。

　　3、領(lǐng)料單一式三份，一份部門留存，一份倉庫保管留存，一份交財務(wù)留存。

　　四、其它

　　工程部門作為特殊部門，零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行：

　　1、由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議，在單位附近指定一家經(jīng)銷商，作為協(xié)作商家，商家必須保證材料的'質(zhì)量，并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。

　　2、使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》，先由部門經(jīng)理簽字，領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料，量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。

　　3、協(xié)作商家見《請購單》后，有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取，并填寫三聯(lián)《請購單》，一聯(lián)留工程部，一聯(lián)留商家，一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

　　4、結(jié)算方式：當(dāng)月底由商家憑《請購單》報分管副總，經(jīng)總經(jīng)理審核后，再開具發(fā)票交財務(wù)核報銷。

　　5、采購管理責(zé)任：采購人員采購的各類物品必須保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時限要求，如有不實給公司造成損失由采購人負(fù)責(zé)賠償。

公司物資管理制度3

　　一、適用范圍

　　1、本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購。

　　2、單項采購或批量采購金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)（一次性采購20xx元，單件采購1000元）以上的采購項目，應(yīng)當(dāng)上報采購部審批。

　　3、低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購項目的采購方式及管理辦法，遵照財務(wù)借款與報銷辦法執(zhí)行。

　　二、組織機(jī)構(gòu)與管理

　　采購部是為組織實施采購活動而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是：

　　1、組織實施集中采購；

　　2、組織由公司撥款的大型采購活動；

　　3、受各公司的委托，代其組織采購事宜；

　　4、負(fù)責(zé)采購合同的管理；

　　5、擬定公司采購政策；

　　6、管理和監(jiān)督公司采購活動；

　　7、審批管理進(jìn)入采購名單的供應(yīng)商資格；

　　8、審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格；

　　9、擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標(biāo)采購范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、采購方式管理

　　公司采購方式主要是公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價議標(biāo)和單一來源。

　　1、凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目，原則上應(yīng)實行公開招標(biāo)。

　　2、能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的或者公開招標(biāo)時間長、費用高，不能達(dá)到節(jié)約的目的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請招標(biāo)。

　　3、符合下列情況之一的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競爭性談判方式采購。（1）招標(biāo)后沒有供貨急需采購，而無法按招標(biāo)方式得到的；（3）投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的；（2）出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費用；（4）有特別要求的。

　　4、采購的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足，價格彈性較小，售后服務(wù)好，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價議標(biāo)采購。

　　5、下列情況可采用單一來源方式采購。

　　（1）只能從唯一供應(yīng)商處獲得，或供應(yīng)商擁有專利權(quán)，且無其他合適替代標(biāo)的`；

　　（2）因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求，必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購；

　　四、物資采購審批程序

　　1、公司采購管理程序包括下列主要步驟：

　　（1）編制公司采購預(yù)算；

　　（2）編制并批復(fù)公司采購計劃；

　　（3）確定采購方式；

　　（4）訂立及履行采購合同；

　　（5）驗收；

　　（6）結(jié)算。

　　2、采購單位的采購計劃按以下要求報送：

　　（1）采購計劃的報送。

　　各品牌經(jīng)理報送采購計劃時，填報《采購計劃表》（以下統(tǒng)稱《計劃表》），本表一式兩份，部門留存一份，采購部一份。采購部對《計劃表》進(jìn)行審查，財務(wù)中心把關(guān)，并于2日內(nèi)將審查意見（附《計劃表》）送采購單位。

　　（2）采購單位報送的月份執(zhí)行計劃，應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目，按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購項目，應(yīng)辦理審批手續(xù)。

　　（3）沒有審批手續(xù)，不能下達(dá)采購月份執(zhí)行計劃。

　　3、采購部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃，對采購清單審核無誤后，確定具體采購方式。其中，屬于集中采購的項目，由采購部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購。

　　4、合同內(nèi)容一經(jīng)確定，采購單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務(wù)中心審批后，方可簽訂合同。

　　5、購合同訂立后3日內(nèi)，采購部應(yīng)將合同副本報財務(wù)中心備案。

　　6、采購部應(yīng)對合同履行時的采購情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　7、采購合同需要變更或終止的，采購單位應(yīng)將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

　　8、資金劃撥程序：

　　（1）供應(yīng)商供貨完畢，采購部填報《采購資金支付申請書》（以下統(tǒng)稱《申請書》），持《申請書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本，向財務(wù)中心提出資金支付申請。財務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù)，審核無誤后，按公司《財務(wù)支款及報銷辦法》支付款項。

　　（2）應(yīng)急采購項目，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可由采購單位先行采購，但應(yīng)在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。

　　五、監(jiān)督管理

　　1、采購部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是：

　　（1）采購是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計劃進(jìn)行，有無超計劃或無計劃的采購行為；

　　（2）采購方式和程序是否符合規(guī)定；

　　（3）有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報采購部備案；

　　（4）采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時間完成采購任務(wù)；

　　（5）采購合同的履行和采購資金支付情況；

　　（6）應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。

　　2、采購部和財務(wù)中心共同對采購活動進(jìn)行監(jiān)督，所有合同應(yīng)通過財務(wù)中心核準(zhǔn)。

　　采購單位在履行監(jiān)督檢查時，應(yīng)當(dāng)如實反映情況，提供有關(guān)資料，自覺接受監(jiān)督檢查。

公司物資管理制度4

　　第一條為了規(guī)范本公司物資出廠手續(xù)，加強(qiáng)對出廠物資的管理，確保公司資產(chǎn)安全完整，特制定本制度。

　　第二條財務(wù)部門作為公司資產(chǎn)的監(jiān)管部門，負(fù)責(zé)物資出廠手續(xù)的簽發(fā)、出廠物資的跟蹤、核銷和核對工作。

　　第三條對出廠物資的管理堅持“安全第一，兼顧效率”的原則。

　　第四條物資出廠手續(xù)辦理流程：

　　1、不需返回的物資出廠：財務(wù)人員(備案、蓋章)財務(wù)負(fù)責(zé)人(批準(zhǔn))門衛(wèi)(放行出廠)。

　　2、需返回的物資出廠：

　　經(jīng)辦人(申請)財務(wù)人員(批準(zhǔn)、備案、蓋章)門衛(wèi)(放行出廠)。

　　3、返回時申請核銷：

　　經(jīng)辦人門衛(wèi)部門負(fù)責(zé)人(審核)財務(wù)人員(核銷)

　　4、財務(wù)部門應(yīng)定期(每月)對需返回的物資進(jìn)行跟蹤。

　　第五條出門放行物資范圍：凡帶出公司的各種原材料、輔助材

　　資放行單據(jù)

　　1、電腦打印的“產(chǎn)品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”

　　2、手工開據(jù)的“產(chǎn)品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”、“客戶送貨單”、“物資出門放行條”、“調(diào)讓出倉單”

　　第七條物資放行單據(jù)所加蓋印章

　　1、財務(wù)放行章：為一橢圓形章，印文：“佛山市××科技有限公司產(chǎn)品發(fā)貨專用章”。以下簡稱“財務(wù)放行章。”

　　2、倉庫收發(fā)專用章：為一橢圓形章，印文：“佛山市××科技有限公司物管專用章”。以下簡稱“物管專用章。”

　　第八條物資出廠具體規(guī)定：

　　1、退貨材料：①質(zhì)檢不合格物料，倉庫未入庫未打電腦單的'由倉管員開據(jù)手工“材料退貨單”，注明未入庫，同時按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務(wù)放行章”);②質(zhì)檢不合格物料，倉庫已入庫的由倉庫打印“材料退貨單”，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務(wù)放行章”);門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

　　2、銷售的產(chǎn)成品、零星原材料：由倉管員開據(jù)電腦“產(chǎn)品出貨單”，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務(wù)放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的，經(jīng)財務(wù)部長同意后可暫開手工“產(chǎn)品出貨單”，并完善相關(guān)手續(xù)，并需在24小時之內(nèi)補(bǔ)打電腦單，且電腦單后應(yīng)附已完備手續(xù)的手工單);門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

　　3、銷售的廢品物資：經(jīng)倉庫申請報廢處理的物資，由倉庫手工填制“調(diào)讓出倉單”，并根據(jù)報廢物資管理辦法規(guī)定報批，到財務(wù)交清款項后，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務(wù)放行章”)。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

　　4、維修材料、維修工具、委外加工的模具、其它設(shè)備等：應(yīng)由經(jīng)辦人員填寫“物資出門放行條”，經(jīng)相關(guān)部門部長(模具還要附“模具外發(fā)加工審批表”)、財務(wù)部長簽字后加蓋“財務(wù)放行章”，但放行條上應(yīng)注明是否歸還及歸還日期，門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

　　5、客戶送樣：由技術(shù)部門填寫“物資出門放行條”，經(jīng)技術(shù)部長、銷售經(jīng)理簽名，但放行條上應(yīng)注明是否歸還及歸還日期，門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。門衛(wèi)收下財務(wù)聯(lián)和門衛(wèi)聯(lián)，并在兩日內(nèi)將財務(wù)聯(lián)交財務(wù)備案。

　　6、委外加工的產(chǎn)品：應(yīng)由倉庫開具電腦“委外出貨單”，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務(wù)放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的，經(jīng)財務(wù)部長同意后可暫開手工“產(chǎn)品出貨單”，并完善相關(guān)手續(xù)，并需在24小時之內(nèi)補(bǔ)打電腦單，且電腦單后應(yīng)附已完備手續(xù)的手工單);門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

　　7、供應(yīng)商的周轉(zhuǎn)箱：供應(yīng)商為我公司送貨用周轉(zhuǎn)箱，由經(jīng)辦人員開據(jù)“物資出門放行條”，加蓋“財務(wù)放行章。”門衛(wèi)履行正常檢查手續(xù)后可予放行。

　　8、其它非我公司的物料：供應(yīng)商給我公司送貨而同車又包括給其它公司送貨物料，或有未標(biāo)示清楚送貨廠家名稱的周轉(zhuǎn)箱，供應(yīng)商應(yīng)就以上物料在進(jìn)入我司時在門衛(wèi)予以登記清楚，倉管員按定單核收物料后，除周轉(zhuǎn)箱外其它非我公司物料倉管員不得開據(jù)“物料出門放行條”。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

　　9、因特殊原因財務(wù)暫不能加蓋財務(wù)放行章時，放行單據(jù)上需由相關(guān)部門部長簽字或財務(wù)值班會計人員簽字方能放行，門衛(wèi)收下財務(wù)聯(lián)和門衛(wèi)聯(lián)，并在兩天內(nèi)將放行單據(jù)的財務(wù)聯(lián)補(bǔ)交財務(wù)存查。

　　第九條門衛(wèi)應(yīng)注意審核放行印鑒，憑正確的放行印鑒放行出廠。

　　第十條對于需要返回物資的出廠經(jīng)辦人，應(yīng)按時持原出門單或

　　第十一條財務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)對不需返回的出廠物資的監(jiān)控、核對、收款，加強(qiáng)對需返回的出廠物資的跟蹤核銷工作。財務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)對倉庫或車間物資的跟蹤和盤點清查工作。

　　第十二條制單員、財務(wù)人員、門衛(wèi)人員應(yīng)整理保管好有關(guān)單據(jù)，門衛(wèi)至少保存6個月以上，制單員至少保存1年以上，財務(wù)人員按會計檔案規(guī)定年限保管。

　　第十三條附則

　　1、按規(guī)定應(yīng)核銷但未按時核銷出廠物資的，逾期7日至15日的，罰款100元;逾期15日至30日的，罰款200元;逾期30日以上的，按財務(wù)確定的物資價值扣罰款。

　　2、對不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，未造成損失的，對有關(guān)責(zé)任人罰款100元。

　　3、對不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，造成損失的，由有關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)全額賠償。

　　4、對弄虛作假謊報出廠的，除由責(zé)任人全額賠償外，將按集團(tuán)或公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

　　6、本規(guī)定由財務(wù)部負(fù)責(zé)制定、修改并解釋;從下發(fā)之日起執(zhí)行。

公司物資管理制度5

　　1.目的

　　為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

　　2.范圍

　　各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。

　　3.職責(zé)

　　3.1采買員負(fù)責(zé)對各類物資的采購工作。

　　3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購物資的復(fù)審工作。

　　4.程序

　　4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,及時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認(rèn)真填寫領(lǐng)用單。

　　4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。

　　4.3對一些規(guī)格、型號強(qiáng)的`特殊配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。

　　4.4嚴(yán)格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。

　　4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系。

　　4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

　　4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。

　　4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由二人共同負(fù)責(zé)。

　　4.9采買員要負(fù)責(zé)對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。

　　4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

　　4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

　　4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。

　　4.13對采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

　　4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。

　　4.15采買員要認(rèn)真填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》,具體的由財務(wù)提供。

　　4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務(wù)紀(jì)律,對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。

　　4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

　　5.監(jiān)督執(zhí)行為財務(wù)部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。

公司物資管理制度6

　　一、釋義

　　（一）采購物資的分類

　　本制度所指采購物資分為三類：

　　A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

　　B類，包括設(shè)備、潤滑油、備品備件、工器具等。

　　C類，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。

　　除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定。

　　（二）與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類

　　1、需求使用單位

　　2、主管部門

　　3、采購部門

　　（三）物資需求（采購）計劃的分類

　　1、月度物資需求計劃

　　2、緊急物資需求計劃

　　（四）采購的方式分類

　　1、招標(biāo)采購

　　2、固定廠商、長期報價采購

　　3、即時詢價采購

　　（五）采購部門和計劃部門的劃分

　　1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購部門為供應(yīng)部。

　　2、C類物資的計劃部門是生產(chǎn)部，采購部門為供應(yīng)部。

　　（六）采購物資付款方式分為

　　1、預(yù)付部分款項。

　　2、貨到憑發(fā)票報銷付款。

　　3、貨到后分期付款。

　　4、貨到延期付款。

　　5、以上方式的結(jié)合。

　　二、職責(zé)

　　（一）公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)

　　1、審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價報告表》。

　　2、審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項。

　　（二）總經(jīng)理負(fù)責(zé)

　　1、采購合同的批準(zhǔn)、簽訂。

　　2、《物資采購審批表》的批準(zhǔn)。

　　3、采購付款的批準(zhǔn)。

　　（三）生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)

　　1、A、B、C類物資需求（采購）的批準(zhǔn)。

　　2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定、批準(zhǔn)，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn)。

　　（四）經(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé)

　　1、《物資采購審批表》的審核。

　　2、長期物資供應(yīng)廠家的選定。

　　3、物資招標(biāo)工作的組織。

　　（五）總會計師負(fù)責(zé)

　　采購付款的審核。

　　（六）綜合辦公室負(fù)責(zé)

　　采購合同的審查。

　　（七）供應(yīng)部負(fù)責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。

　　2、負(fù)責(zé)采購A、B、C類采購物資。

　　（八）生產(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)

　　1、A、B、C類物資需求（采購）計劃的審核。

　　2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。

　　（九）各二級單位負(fù)責(zé)

　　1、提報物資需求（采購）計劃。

　　2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會議，審議采購工作相關(guān)事宜。

　　三、程序

　　（一）物資需求計劃及發(fā)放程序

　　1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

　　2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報至需求物資的采購部門。

　　3、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。

　　（1）庫存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時發(fā)放。

　　（2）庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。

　　（3）庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》規(guī)定的庫存基準(zhǔn)量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。

　　（二）物資采購審批程序

　　供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審查，經(jīng)營副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施《物資采購實施程序》。

　　（三）物資采購實施程序

　　1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購審批表》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的'資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價。

　　2、對于廠商的報價資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價。

　　3、采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進(jìn)行采購。

　　4、召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準(zhǔn)。

　　（四）采購物資驗收入庫工作程序

　　1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。

　　2、檢驗或驗證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

　　（五）采購物資付款工作程序

　　1、采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。

　　2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會計師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。

　　四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)

　　（一）物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定

　　1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

　　2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。

　　3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

　　（二）物資采購規(guī)定

　　1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。

　　2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。

　　3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出，并由會議做出決定。

　　4、凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的采購方式，由招標(biāo)小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項。

　　5、若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅�用品者，采購�?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

　　6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

　　（三）采購物資驗收入庫、出規(guī)定

　　1、采購物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗驗證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確。

　　4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。

　　（四）采購物資付款規(guī)定

　　下列情況財務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購款項：

　　1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

　　3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

　　物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關(guān)事項。

　　（五）采購紀(jì)律規(guī)定

　　1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求（采購）計劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

　　4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

　　5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

　　6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

　　（6）售后服務(wù)

　　對于采購物資，供應(yīng)部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定。

　　1）采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。

　　2）對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供應(yīng)部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

公司物資管理制度7

　　1、目的

　　為了厲行節(jié)約,杜絕浪費,有效控制辦公用品,加強(qiáng)企業(yè)固定資產(chǎn)管理,降低管理成本,促進(jìn)物資管理的規(guī)范化,特制訂本制度。

　　2、職責(zé)

　　2.1物資歸屬管理部門為行政部。

　　2.2物資審核監(jiān)管部門為財務(wù)部。

　　3、物資類別

　　3.1公司物資分為固定資產(chǎn)、低值易耗品兩大類;低值易耗品又分為辦公設(shè)備、辦公文具及耗材用品兩類。

　　3.2公司的物資凡使用年限在一年以上,單價金額在20xx元以上(含20xx元)均列入公司的固定資產(chǎn)范圍;公司的物資凡使用年限在一年以上,單價金額低于20xx元均列入低值易耗品范圍。

　　4、物資采購流程

　　4.1固定資產(chǎn)的采購:需求部門遞交采購申請(填寫《固定資產(chǎn)申購驗收單》)部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財務(wù)審批--公司采購

　　4.2低值易耗品采購:需求部門遞交采購申請(填寫《物品申購驗收單》)--部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財務(wù)審批--公司采購

　　5、使用管理

　　5.1固定資產(chǎn)使用:

　　5.1.1根據(jù)“誰領(lǐng)用、誰保管”原則;

　　5.1.2根據(jù)“誰損壞、誰賠償”原則;

　　5.1.3督促各部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行日常清潔、保養(yǎng)和維護(hù);

　　5.1.4嚴(yán)禁將固定資產(chǎn)占為己有或擅自改變設(shè)備用途,視情節(jié)予以處罰。

　　5.2無線巴槍的使用:

　　5.2.1無線巴槍隸屬于公司財產(chǎn),個人只擁有使用權(quán),且不得隨便轉(zhuǎn)借他人使用。

　　5.2.2為方便公司對其管理,巴槍每人1把,并配有套腰包,方便攜帶。巴槍使用者有義務(wù)、有責(zé)任保證設(shè)備本身及其使用功能的完好,及時充電、防潮防9濕。切勿擅自拆卸,并保證外觀的清潔,注意保養(yǎng)。

　　5.2.3為了方便、準(zhǔn)確的對快件數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,巴槍使用者需正常使用其功能。若出現(xiàn)派件過程中,客戶未簽收而將此快件簽收,私自上傳數(shù)據(jù)或惡意搶簽,一經(jīng)查實,公司將對當(dāng)事人處以100元/票的罰款。

　　5.2.4巴槍配套一張每月5元30MGPRS流量包的'手機(jī)卡(無語音、來電顯示功能),完全可以滿足使用者,因而超流量所產(chǎn)生費用有使用者承擔(dān)。

　　5.2.5使用人損壞、丟失巴槍,應(yīng)及時上報。公司會定期對巴槍進(jìn)行檢查,經(jīng)查處隱瞞不報者,公司追究其責(zé)任的同時,對當(dāng)事人也會處以相應(yīng)的罰款。

　　5.2.6巴槍價值較高,切勿損壞、丟失。若因設(shè)備本身原因無法正常使用的,公司負(fù)責(zé)修理;若因個人原因(如:保管不當(dāng)、故意損害等),維修費用由當(dāng)事人承擔(dān);損害致無法修理的以及丟失設(shè)備的,由當(dāng)事人全額賠償。巴槍價值:2500元/把。

　　6.2低值易耗品使用:

　　6.2.1對辦公設(shè)備,做好日常清潔維護(hù),不得重摔重放。

　　6.2.2辦公文具及耗材類用品,節(jié)約為本,不亂放亂扔,杜絕浪費。

　　7、檢查行政部定期或不定期的對物資使用管理情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時解決,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,并定期通報各部門對物資使用管理情況。

　　8、本制度自頒布之日起實施。

公司物資管理制度8

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)對公司廢舊物資的管理，規(guī)范廢舊物資管理行為，促進(jìn)公司增收節(jié)支工作,特制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于公司本部所屬單位的廢舊物資的管理。

　　第二章定義、職責(zé)及權(quán)限

　　第三條廢舊物資的定義：廢舊物資是指公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的無法利用的邊角余料、各種有殘值的廢棄物（如廢棄的各類金屬制品、工具、電線電纜、塑料、木材、廢機(jī)油等），無押金不需返回的`包裝容器，經(jīng)批準(zhǔn)報廢（已核銷）的原材料、外購件等物資。不包含完整的報廢固資設(shè)備。

　　第三條管理原則

　　（一）集中管理原則：廢舊物資實行歸口集中管理。

　　（二）定期處理原則：物流中心定期對廢舊物資進(jìn)行清理處置。

　　（三）再利用優(yōu)先原則：對經(jīng)過返修仍有較高使用價值的物資應(yīng)優(yōu)先考慮重新利用。

　　第五條管理職責(zé)

　　（一）物流中心：是公司廢舊物資處理歸口職能部門，負(fù)責(zé)公司廢舊物資的回收、清點、整理、保管、利用及對外銷售等。

　　（二）制造單位：負(fù)責(zé)制造過程中產(chǎn)生的廢舊物資分類、裝斗、存放，送往物流中心指定地點。

　　（三）其他職能部門：在各自職能范圍內(nèi)、按本辦法要求協(xié)助參與廢舊物資的管理工作。

　　第四章處理及方法

　　公司廢舊物資管理相關(guān)規(guī)定

　　為了規(guī)范公司廢舊物資管理，最大限度地維護(hù)企業(yè)利益，經(jīng)公司研究，決定對無利用價值的廢料管理規(guī)定如下：

　　一、廢舊物資范圍：無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵、廢舊紙箱、紙花、焊絲輪、阿子木、包裝板等

　　二、公司對廢料實行統(tǒng)一管理，各部門無權(quán)擅自處理外賣。

　　1、各部門無利用價值的廢舊物資由本部門運至公司統(tǒng)一指定點，即廢料場或廢料物資庫（其中，邊角料、余料、阿子鐵進(jìn)入廢料場；廢舊紙箱、紙花、焊絲輪等進(jìn)入廢料場對面的廢料物資庫），各部門不得隨意亂堆、亂放，部門內(nèi)對廢料管理按5s標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，且不得私藏、私賣廢料物資，若發(fā)現(xiàn)，按價值的5~10倍給予處罰（但罰款金額最低不得少于50元/次），對檢舉者以罰款金額的50%給予嘉獎。

　　①各部門無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵由本部門運至廢料場時必須從里往外堆碼，不得亂堆亂放，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。

　　②對廢舊紙箱進(jìn)入廢舊物資庫時必須折疊堆放整齊；廢舊紙花必須打捆、收縮緊卷堆放，不得隨意松散亂堆放，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。

　　③對各部門將廢料物資運往廢舊物資庫過程中不得隨意丟棄，或因不可避免的少許遺留廢紙也必須清掃干凈，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。

　　2、無利用價值的廢舊物資外賣處理由倉儲部稱重并計量（計量單一式兩聯(lián)），保衛(wèi)組（督察室）監(jiān)稱，并在計量單上簽字確認(rèn)，監(jiān)稱人員監(jiān)稱由購買方通知，購買廢料方購買廢舊物資時必須每次過皮重，綜合科可隨機(jī)抽查，若發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，將視情節(jié)輕重，給予相關(guān)責(zé)任人20~200元/次的罰款，對購買方將按價值的5~10倍給予罰款。購買方憑計量單（一聯(lián)）到財務(wù)科交費，可每月進(jìn)行結(jié)算一次，倉儲部將另一聯(lián)計量單傳遞財務(wù)科，采購部憑計量單給購買廢舊物資方開具物資出門條后到財務(wù)科簽蓋物資出門章，購買方以此作為物資出門憑據(jù)。

　　三、公司廢舊物資外賣責(zé)任部門：采購部

　　四、公司廢舊物資定價：根據(jù)市場行情，由外賣責(zé)任部門每隔半年至少應(yīng)進(jìn)行一次競標(biāo)定價。價格報財務(wù)部長審核、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行（具體執(zhí)行價應(yīng)傳遞財務(wù)科）。

　　五、在公司購買廢舊物資方必須完善相應(yīng)的合同或協(xié)議手續(xù)（合同或協(xié)議期限暫定半年）。并繳足保證金，具體金額由采購部與購買方商確，以確保其認(rèn)真履行購買職責(zé)

　　六、保衛(wèi)組在門衛(wèi)放行執(zhí)勤過程中必須認(rèn)真檢查，嚴(yán)格按公司物資出門管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，凡可以外賣廢舊物資絕對杜絕無手續(xù)或手續(xù)不齊出門；在出渣放行過程中，對可以外賣的廢紙板、紙花、阿子鐵等絕不允許流失。如發(fā)現(xiàn)有與購買方或出渣人員聯(lián)合舞弊者，視情節(jié)輕重，將分別給予責(zé)任人20~200元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，按盜竊處理。

　　七、以前若有與本規(guī)定不同之處，一律以本規(guī)定為準(zhǔn)。并從下發(fā)之日開始執(zhí)行，有不盡之處，由綜合科修正、完善并解釋。

公司物資管理制度9

　　一、請購及其規(guī)定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

　　（1）請購的部門；

　　（2）請購單填寫人；

　　（3）請購的日期及需求時間；

　　（4）請購的物品名；

　　（5）請購的物品數(shù)量；

　　（6）請購的物品規(guī)格；

　　（7）請購的物品用途；

　　（8）請購如有特殊需要請備注；

　　（9）請購部門主管；

　　（10）請購單審核人；

　　（11）公司總經(jīng)理。

　　3、請購單及其提報規(guī)定

　　（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報采購部門；

　　（2）食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應(yīng)統(tǒng)一填寫《物料申請表》；

　　（3）食品的采購訂單應(yīng)由采購主管審核后再由采購專員提報至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確認(rèn)到貨信息后填寫計劃到貨日期，如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調(diào)貨。請購部門提報的其它請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報采購部門，待采購部簽字后，請購部門備份；

　　（4）其它涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；

　　（5）遇公司經(jīng)營、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

　　（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

　　（7）其它請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報采購部。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1、請購的接收要點

　　（1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　（2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　　（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；

　　（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發(fā)規(guī)定

　　（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

　　（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

　　（4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　三、詢價及其規(guī)定

　　1、詢價應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；

　　2、屬于相同類型或?qū)傩越�似的產(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

　　3、對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　4、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　5、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；

　　6、在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

　　四、比價、議價

　　1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

　　2、對于合格供應(yīng)商的.價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他供應(yīng)商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　3、收到供應(yīng)單位第一次報價應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)；

　　4、重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過進(jìn)行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等。

　　五、入庫

　　（1）采購物資到達(dá)倉庫后，由倉庫驗貨員嚴(yán)格按照驗收標(biāo)準(zhǔn)查看物品的包裝與日期，散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定，再按照采購清單驗收物資；

　　（2）倉庫驗收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理；

　　（3）已經(jīng)驗收的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)及時的辦理入庫。

　　六、付款

　　采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務(wù)付款。

公司物資管理制度10

　　為進(jìn)一步規(guī)范單位物資的采購、管理、領(lǐng)取和使用，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風(fēng)及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護(hù)單位利益，特制定本制度。

　　一、物資采購范圍

　　辦公設(shè)備（含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機(jī)等）；零星辦公用品（電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等）；維修（含房屋、設(shè)備）、工程、服務(wù)等。

　　二、物資采購原則

　　物資采購盡可能批量進(jìn)行，批量物資采購按招標(biāo)方式進(jìn)行，物資采購要嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統(tǒng)一集中采購的'有關(guān)規(guī)定，堅持集體討論，公開招標(biāo)，并對商品價格和質(zhì)量實行監(jiān)督。

　　三、物資采購辦法

　　1、凡符合政府招標(biāo)采購的大宗物品，由科室出具書面報告，黨支部集體研究同意后，由財務(wù)科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進(jìn)行招標(biāo)購置。

　　2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》，科室負(fù)責(zé)人簽字后，提交到綜合科，由綜合科負(fù)責(zé)審核、匯總編制采購計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審定后，綜合科安排采購。

　　3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的采購、驗收、分發(fā)等進(jìn)行記錄。

　　4、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務(wù)一律不予報銷。

　　四、物資領(lǐng)用

　　零星辦公用品由經(jīng)辦人填具"辦公用品購置審批領(lǐng)用單"，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見報主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從綜合科統(tǒng)一領(lǐng)用。

　　五、維修（包括房屋、設(shè)備）

　　先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預(yù)算，1000元以下的報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批，方可進(jìn)行。房屋維修、線路改造等預(yù)決算先由黨支部研究審查后，再行實施和結(jié)算。

　　六、物資管理

　　1、機(jī)關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。

　　2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財務(wù)室委托地區(qū)政府采購中心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用品由綜合科購買。機(jī)關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。

　　3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進(jìn)物品，必須由財務(wù)室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。

　　4、對辦公用品的使用要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。

　　5、物品應(yīng)為工作所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；不許隨意丟棄廢置。

　　6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復(fù)購置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。

　　7 、凡工作人員調(diào)離單位，需到綜合科辦理有關(guān)財物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。

公司物資管理制度11

　　一、目的：

　　為加強(qiáng)采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

　　三、職責(zé)權(quán)限

　　1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；

　　2、分管副總、財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購管理制度的審核；

　　3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。

　　4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購由采購部負(fù)責(zé)；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負(fù)責(zé)。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則

　　（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　　（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。 （3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

　　（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標(biāo)采購原則

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

　　6、審計監(jiān)督原則：

　　采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的.行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：

　　經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由采購部負(fù)責(zé)采購物品，非經(jīng)營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購物品。

　　每月25日前，需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

　　2、詢價比價議價：

　　（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。

　　（2）采購員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進(jìn)行采購。

　　（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、

　　原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認(rèn)：

　　（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

　　（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應(yīng)商選擇：

　　（1）具有合法經(jīng)營主體者。

　　（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

　　（3）信譽(yù)良好者。

　　（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。 采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。

　　5、合同簽定：

　　（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

　　（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

　　6、進(jìn)度跟催

　　（1）為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。

　　（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。

　　7、驗收入庫：

　　采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。

　　8、對帳付款：

　　采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

　　9、采購流程圖：（附后）

　　六、考核

　　凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

　　七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自20xx年1月1日起執(zhí)行。

　　八、本制度附件：

　　1、《請購單》 2、《采購詢價記錄表》

公司物資管理制度12

　　第一章 總則

　　第一條 為了規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進(jìn)行,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、z省實施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司《管理綱要》、《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任司招標(biāo)管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運分公司實際,特制定本辦法。

　　第二條 油品調(diào)運分公司物資采購活動應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價格合理的供應(yīng)單位。

　　第三條 工貿(mào)公司物資采購工作實行統(tǒng)一制度、分級授權(quán)、歸口審查的原則。

　　(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團(tuán)公司專家?guī)臁�協(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄;

　　(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機(jī)制;

　　(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。

　　第四條 物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。

　　第五條 物資采購工作實施“回避”制度。

　　(一)部門回避:物資采購部門不能負(fù)責(zé)項目實施活動,項目實施部門不能組織物資采購活動;

　　(二)人員回避:物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購活動中必須回避。

　　第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

　　第六條 油品調(diào)運分公司成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購責(zé)任和組織實施的主體,根據(jù)工作特點和業(yè)務(wù)需要,組織實施公司設(shè)備及物資采購等項目。油品調(diào)運分公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長由經(jīng)理樊礦強(qiáng)擔(dān)任,副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財務(wù)資產(chǎn)部等部門人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):

　　(一)貫徹落實集團(tuán)公司物資采購管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負(fù)責(zé)制定油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法,并組織實施;

　　(二)對物資采購項目進(jìn)行組織和協(xié)調(diào),接受上級物資采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;

　　(三)負(fù)責(zé)向上級單位匯報公司物資采購工作;

　　第七條 工貿(mào)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購辦公室和詢價組、質(zhì)量技術(shù)組三個職能小組。

　　(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負(fù)責(zé))職責(zé)是:

　　1.依據(jù)油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法,組織實施公司物資采購工作;

　　2.負(fù)責(zé)組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準(zhǔn)的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;

　　3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關(guān)資料;

　　4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項,定期向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作開展情況。

　　(二)詢價組(公司財務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:

　　1.負(fù)責(zé)制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;

　　2.對物資采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的`標(biāo)準(zhǔn)等事項提出建議;

　　3.完成采購標(biāo)的物的市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標(biāo)的物的市場價格信息;

　　(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:

　　1.負(fù)責(zé)對物資采購標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查;

　　2.檢查落實對物資采購項目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。

　　第八條 物資采購申請

　　物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項目名稱、計劃批準(zhǔn)文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應(yīng)單位等。項目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認(rèn)后報公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個月報申請計劃。

　　第九條 物資采購前期準(zhǔn)備和后期工作程序

　　(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實際情況對申請采購項目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行審核,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;

　　(二)詢價組對物資采購項目,進(jìn)行市場價格咨詢調(diào)研,了解市場的最高價和最低價及有關(guān)信息,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;

　　(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查,并于三個工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購辦公室;

　　(四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實施;

　　(五)物資采購項目審批結(jié)束后,由物資采購辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項目實施單位與供應(yīng)單位進(jìn)行;

　　第三章 物資采購管理范圍

　　第十條 物資采購的管理范圍:油品調(diào)運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標(biāo)管理實施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實際情況選擇適用。

　　根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標(biāo)管理實施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的其他非物資性項目(如服務(wù)、工程、設(shè)計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。

　　第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護(hù)企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購計劃可根據(jù)生產(chǎn)實際合理安排,采購價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報公司質(zhì)量安全室備案。

　　第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項目申請單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價采購。

　　第四章 資料管理

　　第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實施。物資采購辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

　　(一)項目部門向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購申請;

　　(二)詢價組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書面意見;

　　(三)其它需要歸檔的資料。

　　第五章 法律責(zé)任

　　第十四條 在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門按

　　照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:

　　(一)工作人員違反本辦法,收受供應(yīng)單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關(guān)的其他情況的;

　　(二)以不正當(dāng)手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

　　(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的;

　　(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責(zé),造成嚴(yán)重后果的;

　　(五)其它違反國家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。

　　第六章 附則

　　第十五條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

　　第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

公司物資管理制度13

　　一、倉管人員對進(jìn)倉物料必須嚴(yán)格檢查物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及規(guī)格、質(zhì)量不符合使用部門的要求,應(yīng)拒絕進(jìn)倉,并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告進(jìn)行處理。

　　二、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進(jìn)倉的物料,必須填制“商品、物料進(jìn)倉驗收單”,倉庫據(jù)以記帳,并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格,辦理進(jìn)倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切物料短缺、變質(zhì)、變型、霉?fàn)�等問題,均由倉庫負(fù)責(zé)處理。

　　三、各部門領(lǐng)用物料,必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉庫主管批準(zhǔn),方能領(lǐng)料。

　　四、為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性及有利于加強(qiáng)倉庫物資的`管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料事宜。

　　五、各部門領(lǐng)用物料的下月補(bǔ)給計劃,應(yīng)在月終前報送倉管部。臨時補(bǔ)給物資必須提前'天報送倉管部。

　　六、物料出倉,必須辦理出倉手續(xù),填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”,并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)倉庫主管簽署、審批發(fā)貨。倉庫應(yīng)及時記帳及送財務(wù)部一份。

　　七、倉管人員對任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯誤做法,嚴(yán)禁白條發(fā)貨。

　　八、倉庫應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”,凡購入、領(lǐng)用物料,應(yīng)立即作相應(yīng)的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到帳、物、卡三相符。

　　九、倉庫人員應(yīng)定期盤點庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),據(jù)以列帳,并報財務(wù)部一份。

　　十、為及時反映庫存物資數(shù)額,配合供應(yīng)部門編好采購計劃,以節(jié)約使用資金,倉管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”,送交財務(wù)部、采購部各一份。

　　十一、各項物資、材料均應(yīng)制訂最高儲備量和最低儲備量的定額,由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃,供應(yīng)部根據(jù)請購數(shù)量進(jìn)行訂貨,借以控制庫存數(shù)量,以避免物資積壓或供應(yīng)短缺,而影響經(jīng)營管理的正常進(jìn)行。

　　十二、倉管部未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺,責(zé)任由倉管部負(fù)責(zé)。如倉庫按最低存量提出請購,而采購部不能按時到貨,責(zé)任則由采購部負(fù)責(zé)。

　　十三、公司物資管理制度,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,公司各部門均應(yīng)遵照執(zhí)行。

公司物資管理制度14

　　1、物資管理包括原材料、設(shè)備配件、能源、產(chǎn)成品、低值易耗品管理。

　　2、所有物資購買一律事先審批，不經(jīng)副經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)擅自購買，對采購部門予以相應(yīng)價款的20-50%的罰款。特殊情況可電話請示審批，事后及時補(bǔ)辦審批手續(xù)。

　　3、各使用單位要制訂相應(yīng)的財產(chǎn)物資管理辦法，將責(zé)任落實到人，切實搞好日常的維修、保養(yǎng)、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的，視情況對相關(guān)部門負(fù)責(zé)人予以物資原值30-80%的罰款。

　　4、材料科根據(jù)總經(jīng)理簽批的進(jìn)貨清單，比價采購質(zhì)優(yōu)價廉的原材物料。

　　5、所購物料實行質(zhì)量否決制，原燃材料質(zhì)量由化驗室把關(guān)，機(jī)械設(shè)備配件由機(jī)修車間把關(guān)，電氣方面設(shè)備配件由機(jī)電車間把關(guān)。把關(guān)不嚴(yán)，購進(jìn)劣質(zhì)原材料及設(shè)備配件，對相關(guān)把關(guān)部門予以價款30%的罰款。

　　6、凡能用重量計量的各種原材料，一律在本公司地磅房過磅驗收，已確定進(jìn)貨價格的要在過磅單標(biāo)注價格，按品位計價的，由化驗室出具化驗報告，并附在有關(guān)單據(jù)上作為財務(wù)入帳、計帳的.依據(jù)。

　　7、嚴(yán)格出入庫手續(xù)，屬生產(chǎn)用料，由所在部門負(fù)責(zé)人提出領(lǐng)料申請，機(jī)械設(shè)備配件方面由機(jī)修車間審核，電氣方面由機(jī)電車間審核，再由分管經(jīng)理審批領(lǐng)用。屬后勤部門領(lǐng)料，由辦公室審核確定。

　　8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實行以舊換新制度，生產(chǎn)車間對確實需要更換的備品配件報機(jī)修車間或機(jī)電車間審核，副經(jīng)理審批，舊配件交回五金庫備存維修，五金庫要嚴(yán)格控制執(zhí)行此規(guī)定，否則對五金庫負(fù)責(zé)人予以罰款20-100元/次。

　　9、財務(wù)部門要會同有關(guān)部門對原材料、設(shè)備配件、產(chǎn)成品低值易耗品的使用和庫存情況進(jìn)行定期檢查盤點，并將盤點情況進(jìn)行比較登記，及時處理帳務(wù)。

　　10、產(chǎn)成品入庫嚴(yán)格控制，存放整齊有序，做好交接，否則對相關(guān)部門責(zé)任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份，自存一份，成品庫、財務(wù)科各一份。

　　11、嚴(yán)格發(fā)貨手續(xù)，發(fā)貨員必須根據(jù)財務(wù)部門出具的發(fā)票提貨聯(lián)或提貨通知經(jīng)核驗無誤后予以發(fā)貨，做到準(zhǔn)確、及時。如有短缺現(xiàn)象，當(dāng)事人賠償按銷售價計算的損失。

　　12、門衛(wèi)、成品庫及開票處當(dāng)天的發(fā)貨數(shù)量三統(tǒng)一，成品庫核準(zhǔn)發(fā)貨數(shù)量、庫存數(shù)量，并于次日上班報財務(wù)科、副經(jīng)理及總經(jīng)理各一份。

　　13、所有生產(chǎn)用原材物料，需材料科核對并在客戶開具的發(fā)票上簽字后再到五金庫入庫。材料結(jié)算單一式四聯(lián)，其中五金庫一聯(lián)便于入庫核對。

　　14、節(jié)約用電用水，杜絕長明燈、長流水，發(fā)現(xiàn)一次，對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人予以罰款50元。

　　物業(yè)經(jīng)理人：

公司物資管理制度15

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應(yīng)，加強(qiáng)公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

　　第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。

　　第三條采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購；大宗物資的采購，具備招標(biāo)條件的，應(yīng)實行招標(biāo)采購。

　　第二章采購人員職責(zé)

　　第四條采購人員具體職責(zé)有：

　　（一）負(fù)責(zé)采購的制定，采購的簽訂；

　　（二）負(fù)責(zé)物資采購的的詢價、議價、比價、比質(zhì)和采購招標(biāo)工作；

　　（三）負(fù)責(zé)按時、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。

　　（四）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

　　第五條采購原則

　　（一）審核批準(zhǔn)。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。

　　（二）先進(jìn)先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進(jìn)先出原則使用物資。

　　（三）本地采購。在價格與質(zhì)量相當(dāng)條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。

　　（四）銀行結(jié)算原則。對長期與大額度的貨品，應(yīng)通過簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。

　　（五）比質(zhì)比價原則，在采購過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的供應(yīng)商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價格，同樣的價格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。

　　（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。

　　（七）試用原則。采購物資應(yīng)盡量在使用后采購。

　　第三章物資采購管理

　　第六條采購方式

　　（一）對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。

　　（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

　　（三）對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。

　　第七條供貨商的確定

　　（一）初選供貨商。要深入細(xì)致的進(jìn)行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。

　　（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較嘗試。

　　（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎(chǔ)上，由公司進(jìn)行審查，以民主表決的方式集來確定。

　　（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同，合同的`期限不得超過一年。

　　（五）供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。

　　第八條市場調(diào)查

　　為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強(qiáng)公司議價能力和水平，公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場調(diào)查。

　　（一）公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進(jìn)行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、地點及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財務(wù)存檔。

　　（二）調(diào)查時間、地點的選擇。調(diào)查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當(dāng)日或次日。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。

　　（三）調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等方式，必要時可進(jìn)行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進(jìn)行討價還價，切記只記錄買方一口價。

　　（四）零星物品的市場調(diào)查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。

　　第九條定價原則

　　（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進(jìn)行。

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