股指期貨交易技巧與資金管理

　　交易技巧是指在交易過程之中能使交易者獲利的方法，其中包含很重要的操作紀律。資金管理是指資金的配置策略，以合理的風險控制來贏得持續獲取利潤的空間。下面jy135小編為大家收集整理了股指期貨的投資技巧，歡迎閱讀參考!

　　股指期貨交易技巧與資金管理

　　一、充分了解期貨合約

　　謹慎地研究將要交易的品種，最好不要同時進行3種以上不同種類的期貨合約交易。

　　二、制定交易計劃

　　機會向來只青睞有準備的人，因此，堅決不打無準備之仗。事實證明，沒有明確的交易計劃，就無法長期在期貨市場上生存。

　　三、確定獲利和虧損的限度

　　操作紀律中最重要的一條就是止損。任何預測都有可能與行情的真實走向相左，因此，在決定是否買空或賣空期貨合約的時候，投資者應該事先為自己確定一個能購承受的最大虧損限度，做好交易前的心理準備。最重要的是，一旦交易出現損失，并且損失已經達到事先確定數額時，立即對沖了結，必須毫不猶豫地執行，無論執行后價格是繼續惡化還是好轉，因為你永遠無法保證下一步將“好轉”。

　　四、合理選擇入市時機

　　這時需要運用基本分析法來判斷市場是處于牛市還是熊市。即使對市場發展趨勢的分析正確，但趨勢當中也有調整，這足以帶來慘重的損失。技術分析法對選擇入市時間有一定作用。

　　一些投機者得出這樣的經驗，只有當最初的持倉方向被證明是正確的，即證明可獲利后，才可以進行追加的投資交易，并且追加的投資額應低于最初的投資額。應該按照當初制定的交易計劃進行交易頭寸的對沖，嚴防貪多。

　　五、適時平倉

　　建倉后應該密切注視市場行情的變動，隨時注意限制損失、滾動利潤。一旦價格到達自己制定的止損價位，立即執行止損紀律。而在行情變動有利時，不急于平倉獲利，而應盡量延長擁有持倉的時間，充分獲取市場有利變動產生的利潤。

　　六、做好資金風險管理

　　一個最簡單的辦法就是投資額務必控制在全部資本的50%以內，在單個市場上所投入的總資金務必控制在總資本的10%到15%以內，在單個市場上的最大總虧損金額務必控制在總資本的5%以內。

　　相關閱讀—股指期貨交易與股票交易的區別

　　第一、在交易方向上，股指期貨交易可以賣空，既可以先買后賣，也可以先賣后買，因而股指期貨交易是雙向交易。而部分國家的股票市場沒有賣空機制，股票只能先買后賣，不允許賣空，此時股票交易是單向交易。

　　第二、股指期貨采用的是保證金制度，進行股指期貨交易時不要支付合約價值的全額資金，只需支付一定比例的資金作為履約保證;[3] 而目前中國股票交易則需要支付股票價值的全部金額。由于股指期貨是保證金交易，虧損額甚至可能超過投資本金，這一點和股票交易也不同。

　　第三、股指期貨合約有到期日，不能無限期持有。股票買入后正常情況下可以一直持有，但股指期貨合約有確定的到期日。因此交易股指期貨必須注意合約到期日，以決定是提前平倉了結持倉，還是等待合約到期進行現金交割。

　　第四、股票市場單只股票的可流通股本是固定的，除了增發、送股、配股等情況以外，總的份額不隨交易而變化;期貨市場中的持倉總量是變動的，資金流入則持倉總量增加，資金流出則持倉總量減少。

　　第五、在結算方式上，股指期貨交易采用當日無負債結算制度，交易所當日要對交易保證金進行結算，如果賬戶保證金不足，必須在規定的時間內補足，否則可能會被強行平倉;而股票交易采取全額交易，并不需要投資者追加資金，并且買入股票后在賣出以前，賬面盈虧都是不結算的。

　　第六、股票交易因是T+1交易;而股指期貨交易是T+0交易，當日開倉，當日就可以平倉，不受時間限制，流動性極強。

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