[推薦]費用管理制度15篇

　　在不斷進步的時代，接觸到制度的地方越來越多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編幫大家整理的費用管理制度，希望對大家有所幫助。

費用管理制度1

　　成本費用管理制度，作為企業管理的核心組成部分，旨在規范企業各項成本和費用的核算、控制與管理，確保財務健康運行，提升經濟效益。其主要內容涵蓋以下幾個方面：

　　1. 成本費用分類與定義：明確各類成本和費用的`范圍、性質和計算方法。

　　2. 成本費用預算制定：設定年度或項目成本費用的預算標準和流程。

　　3. 成本費用核算與報告：規定成本費用的記錄、審核、分析和報告程序。

　　4. 成本費用控制：設立控制機制，防止成本超支和無效費用產生。

　　5. 成本費用審計與評估：定期進行內部審計，評估成本費用管理的效果和效率。

　　6. 員工職責與培訓：明確各部門和個人在成本費用管理中的職責，并提供必要的培訓。

　　內容概述：

　　成本費用管理制度涉及的方面廣泛，主要包括：

　　1. 生產成本：原材料、直接人工、制造費用等生產過程中的支出。

　　2. 營銷費用：廣告宣傳、銷售傭金、市場調研等市場活動產生的費用。

　　3. 管理費用：員工薪酬、租金、折舊、行政辦公等日常運營成本。

　　4. 研發費用：新產品或技術的研發投入，包括人力、材料和設備費用。

　　5. 財務費用：利息支出、匯率波動、融資成本等財務相關費用。

　　6. 非常規費用：一次性項目、突發事件處理、資產處置等特殊費用。

費用管理制度2

　　1、目的

　　為了建立安全生產事故隱患派查治理長效機制，推進公司安全隱患派查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發生，特制定本制度。

　　2、分類

　　事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

　　一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。對于一般性事故隱患，安全科應要求有關部門限期排除。

　　重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。對于重大事故隱患，安全科應聯系生產部做出暫時局部、全部停車或停止使用的強制措施決定，并督促生產部進行限期徹底整改。

　　3、事故隱患的范圍

　　危及安全生產的不安全因素或重大險情。

　　可能導致事故發生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷等。建設、施工、檢修過程中可能發生的各種能量傷害。

　　停工、生產、開工階段可能發生的泄漏、火災、爆炸、中毒�？赡茉斐陕殬I并職業中毒的勞動環境和作業條件。在敏感地區進行作業活動可能導致的重大污染。

　　丟棄、廢棄、拆除與處理活動(包括停用報廢裝置設備的拆除，廢棄危險化學品的處理等)。

　　可能造成環境污染和生態破壞的活動、過程、產品和服務。以往生產活動遺留下來的潛在危害和影響。

　　4、頻次

　　班組每周對廠區進行隱患排查一次，安全科每月進行一次安全大檢查。

　　5、整改措施對所排查的安全隱患，由安全科編制整改措施，并下發《事故隱患整改通知書》，由部門負責人負責落實整改。

　　對難以立即整改的重特大事故隱患，應制定整改方案，方案需包括：治理的目標和任務、采取的方法和措施、經費和物資的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案。

　　在隱患治理過程中，負責整改的部門應采取相應的安全防護措施，防止事故發生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停止使用或停車，對難以停止使用或停車的`相關生產裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生。

　　對于重大事故隱患，各部門負責人應及時向公司安全科報告，報告包括：隱患的現狀及其產生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。

　　事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負責監控整改”的原則，由存在事故隱患的部門組織整改，整改責任人為各部門主要負責人。

　　各部門和相關人員，對查出的隱患都要逐項分析研究，并提出整改措施。定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限，凡當班組能整改地不準推向公司主管部門的原則按期完成整改任務。

　　整改責任單位要按照《事故隱患整改通知書》要求，對事故隱患認真整改，并于規定的時限內，向公司安全科報告整改情況。整改期限內，要采取有效的防范措施，進行專人監控，明確責任，堅決杜絕各類事故的發生。

　　整改工作結束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復報告，由安全科組織檢查驗收。

　　對整改措施不到位，檢查驗收不合格，事故隱患未消除的應停止其相關設施、設備的運行和操作使用。直到檢查驗收合格后方可恢復運行。

費用管理制度3

　　一、目的

　　為配合本公司業務需求，并合理支付員工因公務先行代墊費用。

　　二、適用范圍

　　凡本公司員工因公務報銷個人代墊費用，概依本管理辦法之規定辦理。

　　三、費用報銷標準

　　1、工作誤餐標準：員工晚上加班至20點以后，公司報銷每人15元/天工作餐費。

　　2、車費：員工因公務市內外出辦事或晚上加班至21點以后發生的出租車費。

　　3、手機話費標準：視職務需求，提出申請，并依公司另行頒布員工手機通訊費核銷標準辦理。

　　4、業務招待費標準(招待餐費、禮品費等)：各部門根據公司業務需要，安排外單位人員用餐、送禮或安排其它形式的招待活動而發生的費用。招待費應本著節約原則，發生招待費前應向權責主管請示批準所要采用的招待標準。

　　5、其它費用：非上述所列費用,經權責主管認定該費用確因公務發生者。

　　四、個人費用的報銷辦法

　　1、個人費用的報銷辦法采用：分級審批、預算限額控制。

　　2、分級審批、預算限額控制指：公司將根據各部門人數、工作性質下達各部門每月費用(招待費、差旅費、工作餐費、車費、手機費等)報銷限額，各部門根據限額自行控制部門費用。各部門費用限額總計應在公司總預算范圍內。只有當各部門報銷的各種費用總額在規定限額內、并且符合本規定第三條中報銷標準時財務部方可予以報銷。

　　3、各部門有權限的主管在限額內批準費用，超過限額的費用須報送首席執行長和副總經理批準。“部門個人費用報銷限額及權限表”由財務部管理使用，部門可到財務部查閱，公司會隨著業務的變化而更新其中內容。各部門助理也應及時反映執行過程中出現的問題。

　　五、費用報銷流程

　　1、單據準備：財務部對報銷的原始發票有如下要求：

　　1)、工作餐報銷時發票背面應寫明用餐時間、地點、用餐人數、用餐人名。

　　2)、出租車費報銷時票據背面應注明事由、到達地點。

　　3)、報銷手機話費須寫手機話費申請單。

　　4)、業務招待餐費報銷時，發票背面應注明事由、參與人姓名、招待時間。

　　2、員工將發生的'費用分類整理，填寫“費用報銷明細表”。在“費用報銷明細表”上分行填寫不同的費用名稱及相應的金額，粘貼好單據。

　　3、將報銷單據及“費用報銷明細表”交權責主管審核、批準;權責主管應根據個人費用的報銷標準、要求認真審核每個人的費用，對超過標準的費用進行質詢，無正當理由的超標費用不予批準報銷。

　　4、財務部門負責審核原始單據的合法性、報銷計算的準確性,如有疑問則退回部門重新審核。

　　5、權責主管審核費用的權限依照公司頒布之“各級主管核決權限規定”辦理。

　　6、每月5日(含)以前,員工需將上月報銷單據及“費用報銷明細表”送交特定人員(如部門助理)匯總進行審批作業,通過審批之費用財務單位會通知員工領取款項。

費用管理制度4

　　1、目的

　　為加強本單位安全生產費用管理，建立安全生產投入長效機制，特制定管理、暫行辦法。

　　2、使用范圍

　　本辦法適用于本單位的安全生產費用的提取和使用。

　　3、引用法規及相關文件

　　《安全生產法》、《職業病防治法》、《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》

　　4、術語

　　安全生產費用：是指企業按照規定標準提取，在成本中列支，專門用于完善和改進企業安全生產條件的資金。

　　5、實施程序

　　5.1 安全生產費用管理按照“企業提取、安委監管、確保需要、規范使用”的原則進行。

　　5.2 安全管理機構根據安全生產費用的規定適用范圍、安全生產情況、相關部門安全投入計劃及年度安全生產費用提取預算額。

　　5.3 財務部按規定及計劃提取安全生產資金，納入年度財務預決算，實行專款專用。

　　5.4 安全生產費用的使用，應由項目部根據現場實際情況，填寫安全生產費用月度審批表，安全管理機構審核，主管領導審批后方可執行。

　　5.5 安全生產費用的計提標準為工程造價，土建部分2%的標準提取使用、安裝部分1.5%標準提取使用。

　　5.6 安全生產費用的使用范圍：

　　1）現場作業人員勞動保護用品（安全帶、安全帽、安全網、安全鞋、工作服等）；

　　2）安全設施及特種設備的檢測檢驗支出；

　　3）臨時用電工程設施；

　　4）消防設施、器材的購買、維修、更換；

　　5）應急救援器材、設備、藥品、急救箱等；

　　6）安全生產宣傳教育和培訓、安全技能培訓及進行應急救援 演練支出；

　　7）安全生產檢查及評價費用支出；

　　8）危險源、重大事故隱患的評估、整改、監控支出；

　　9）施工現場安全防護所需設施、材料、機械、人工等費用支出；

　　10）安全技術措施費用；

　　11）安全生產適用的.新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出；

　　12）安全監控設施；

　　13）職業健康體檢所發生的費用；

　　14）文明三區、標準化建設所需費用；

　　15）其他與安全生產直接相關的支出。

　　5.7 應將安全生產費用優先用于滿足安全生產監督管理部門對企業安全生產提出的整改措施或達到安全生產標準所需支出。

　　本制度由安全生產管理機構負責解釋。

費用管理制度5

　　1. 建立嚴格的審批流程：所有備品備件的采購需經過審批，確保需求的.真實性和緊迫性。

　　2. 定期盤點：每月進行庫存盤點，對比實際消耗與預算，調整采購計劃。

　　3. 引入績效考核：將備品備件消耗費用納入部門和個人的績效考核，鼓勵節約。

　　4. 數據分析：利用數據分析工具，挖掘消耗模式，為決策提供數據支持。

　　5. 培訓與教育：定期對員工進行成本意識和設備維護知識的培訓，提高全員參與度。

　　6. 合作與協商：與供應商建立長期合作關系，爭取更優惠的價格和更好的服務。

　　7. 設立應急機制：為應對突發情況，設立一定的應急儲備，同時確保不過度儲備。

　　通過上述方案的實施，煉鐵廠可以構建一個系統性的材料備品備件消耗費用考核管理制度，從而實現成本的有效控制，提高生產效率，推動企業的持續健康發展。

費用管理制度6

　　1總則

　　1.1為加強公司費用管理，控制不合理開支，規范員工報銷行為，提高公司財務管理水平，提高公司經濟效益，特制定本制度。

　　1.2本制度所指的費用報銷管理包括：費用借支、費用報銷、費用審批。

　　1.3本制度所指的費用報銷包括在日常經營活動中所發生的差旅費用、住宿費、交通費、業務招待費、辦公費用、低值易耗品購置費、廣告費用、小區開發、名單、活動費用、房屋租賃費、物業、水電、衛生費用、維修費、工資發放、員工獎勵、福利費用、固定資產購置、材料物資采購、贈品物資采購以及其他與經營活動有關的費用等。

　　1.4管理原則

　　1.4.1先審批后支付原則：凡符合財務規定的`支出項目均需事先申請經批準后才可支出；沒有申請或未經批準的費用一律不得支出。

　　1.4.2誰審批誰負責原則：審核人、批準人要對經辦項目認真審核，按規批準并對此負責。

　　1.4.3即時結清原則：除有特殊理由并經總經理批準外，凡借用公款者，必須及時結清；前帳不清、后款不借。

　　1.4.4手續完整原則：票據要合格、手續須完整，否則財務不予受理。

　　2部門職責及審批權限管理

　　2.1費用報銷部門職責

　　2.1.1財務部：負責制定有關費用報銷流程及制度，并根據經批準的各部門費用的范圍、額度，對費用申請單、報銷憑證進行審核，辦理現金預借、報銷及付款。

　　2.1.2各部門：包括門店、各業務部門及各職能部門。負責對本部門的各項費用

費用管理制度7

　　第一條為了建立我礦安全生產設施長效投入機制，加強煤炭生產安全費用的提取和使用的管理，特制定本制度。

　　第二條本制度所稱的安全費用，是指按原煤實際產量從成本中提取，專門用于礦上安全生產設施投入的資金。

　　第三條我礦安全費用提取標準為15元/噸。

　　第四條安全費用提取標準不得隨意改動。

　　第五條安全費用必須是專戶貯存、�？顚Ｓ�。

　　第六條安全費用的具體使用范圍是：

　　1、礦井主要通風設施的更新改造支出。

　　2、完善和改造礦井瓦斯監測系統與抽放系統。

　　3、完善和改造礦井綜合防治煤與瓦斯突出支出。

　　4、完善和改造礦井防滅火支出。

　　5、完善和改造礦井防治水支出。

　　6、完善和改造礦井機電設備的.安全防護設施支出。

　　7、完善和改造礦井供配電系統的安全防護設備設施支出。

　　8、完善和改造礦井運輸系統的安全防護設備設施支出。

　　9、完善和改造礦井綜合防塵系統支出。

　　10、隱患排查自查自改治理、舉報、獎懲經費列支。

　　11、其他與煤礦安全生產直接相關的支出。

　　第七條提取的安全費用在繳納所得稅前列支。

　　第八條年度終了，煤礦將安全費用的提取和使用情況報上級單位備案，接受監督。

費用管理制度8

　　一、總經理及高層管理人員：省會城市及直轄市每日的標準范圍為人民幣300元，二、中層管理人員及普通員工標準范圍為人民幣180元，根據實際情況不能超出標準的10%，若超出此范圍均由個人承擔。

　　企業人員在本地辦事，中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元，超出部分由個人負擔。

　　本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業出差兩市之間，除去往返間的餐補其它天數不在餐補之內）且超出部分由本人承擔。人員異地出差給予三餐補助費用，補助標準如下：省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，普通員工為人民幣40元，出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據實際情況審核后實報實銷另計。

　　員工、部門主管、管理者出差根據出差城市的`距離決定出乘用具，（注：基本情況以火車為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車）如有特殊原因需要乘坐飛機經濟艙的員工應經總經理批準，未按規定執行者，超標部分，將自行承擔。員工出差結束后須在到工作崗位的三個工作日內，持交通費有效憑證按財務相關報銷管理履行報銷手續，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有費用員工自行承擔。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須立即向上級領導上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內提供相關證明；如未在規定時間內提供相關證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領交通費。

　　因公出差人員憑往返交通票據、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數領取出差補助如果出差中有企業應當承擔費用的宴請情況發生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車為主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷，在進行報銷時，出示出差申請單，財務部方能給予報銷。

費用管理制度9

　　1、管控目的

　　減少工傷事故的發生，嚴格控制工傷醫療費用支出的各個環節，避免浪費和管理漏洞造成的費用流失。

　　2、適用范圍

　　公司職工產生的并且經勞動部門認定符合要求的工傷醫療費用

　　3、管控對象

　　3.1事故材料的準備、審核、上交

　　4、管控內容

　　4.1工傷事故上報及材料準備

　　4.1.1車間（部門）內職工發生工傷事故要及時上報，車間（部門）主要負責人（車間主任、部門負責人）立即應做好以下工作：

　　職工發生工傷，必須在通知生產安全部受傷情況的同時通知人力資源部（電話通知不得超過半小時，書面通知不得超過24小時），以便人力資源部及時通知勞動局工傷科；

　　在勞動局工傷科進行工傷認定調查工作時，負責協助提供見證人選，并對提供見證人選的真實性負責；

　　工傷員工需要轉院時，負責事先到公司人力資源部領取轉院申請表，辦理工傷員工的轉院手續審批工作，待轉院手續審批完畢后，方可予以轉院；

　　負責工傷員工前期工傷費用的借支工作，并負責提供所借支款項的具體費用發票、清單督促和收集工作；

　　工傷員工需要護理的，負責配備護理人員。

　　受傷害職工發生事故當天（或前一天）的考勤表及造發的最近月份的工資表；

　　4.1.2督促工傷職工或親屬及本車間（部門）應在十五日內準備好以下材料，進行初審后交到人力資源部：

　　職工個人的工傷認定申請書；

　　受傷害職工的身份證（原件及復印件）；

　　近期免冠一寸彩色照片一張；

　　全身免冠五寸彩色照片（受傷害部位暴露在外）；

　　醫療機構出具的受傷后診斷證明書、出診病歷、住院病歷（若受傷較重，一月之內無法出院，可先不出住院病例；死亡的'出具火化單）；

　　職工個人駕駛機動車出事故的要提交駕駛證、行車證；

　　由于機動車事故引起的傷亡事故要提交公安交通管理部門的交通事故認定書；

　　4.1.3工傷治療相關后續工作的辦理

　　所屬車間需做的工作

　　負責工傷員工停工留薪期間的工資造發工作；

　　負責協助工傷員工二次住院相關手續的辦理；

　　工傷員工或家屬需負責二次住院相關手續（住院、轉院、借款、醫院個人資料索要等）的辦理；

　　4.1.4若因以上事宜未準備好造成工傷費用無法報銷，其費用將根據以上分工則由本部門（車間）負責人或工傷者自己承擔，將由財務部門直接在其工資中扣除。

　　4.2工傷治療

　　4.2.1工傷住院

　　工傷發生后，為搶救傷員，根據情況緊急程度，由車間或生產安全部聯系醫院或安排公司車輛或私車將傷員送往醫院。

　　受傷員工急需轉院的（事故剛發生后）由公司辦公室協調，辦理轉院、費用、陪護等工作。

　　工傷員工二次住院的借款手續、二次住院和轉院手續由生產安全部協助辦理，車輛、陪護人員、生活費用等由公司辦公室和行政管理崗組部門協助解決。

　　住院期間用藥應嚴格按工傷用藥目錄執行，嚴禁茫亂用藥，否則產生的費用由工傷本人承擔。

　　4.2.2治療費用

　　只有輕傷（含）以上事故公司才給予費用借支。

費用管理制度10

　　第1條出差標準規定

　�。�1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3—1。

　�。�2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。

　�。�3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業、部門要根據不同客戶和人數，本著既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的`招待費必須先請示部門經理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規定報銷。

　�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

　�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

　　第2條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。

　　第3條出差人員返回企業后，5天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。

　　第4條業務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的正式發票，列明企業抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務招待費，一般不予開支。

費用管理制度11

　　為了調動項目加強施工管理，提高工程質量安全的積極性，實現管理目標要求，鼓勵先進、鞭策落后，并方便實際管理中的.操作行為，現發布《安全生產資金投入及費用提取和使用管理制度》，并嚴格遵照執行。

　　一、經費管理機構

　　安全經費管理由分公司安全領導小組負責，日常事務由項目部和質量安全部負責。

　　安全經費管理條例施行“定期與不定期檢查相結合、內業與外業相結合、對人與對項目相結合、外部經費與內部經費相結合，當場開據、定期評定、按月兌現”的原則。

　　二、經費使用方式方法

　　公司將采取日常不定期和定期對現場施工過程和內業資料進行檢查。定期檢查時間為每月下旬，由分公司領導帶隊，不定期檢查原則上每周一次，分公司授權質量安全部具體組織實施。根據實際情況給與適當的獎勵/處罰，作為經費資金。

　　三、經費實施辦法

　　1. 安全經費對象

　　對象為各部門、管理人員、作業人員等。

　　2. 安全經費原則

　�。�1）評定由項目部、質量安全部提供資料及評定經費的多少，具體應根據具體情況落實到責任人。

　　（2）安全經費情況結果，項目部在每月在生產會上進行通報，以公開公平原則。

　�。�3）質量和安全處罰同一事項，按高標準進行一次處罰。

　　（4）情節嚴重的，多次整改不力的，可以加倍，加重處罰。

　�。�5）安全經費兌現

　　① 獎金：獎勵金由分公司拔項目部，在質量安全基金中列支；

　�、� 罰金：由分公司財務統一管理。由分公司在當月驗工計價拔款中。

費用管理制度12

　　職責分工:

　　集團財務中心、各財務部負責差旅費備用金、差旅費用的審核、報銷和賬務處理等工作。所有費用報銷必須經過財務部門審核,董事局主席特批除外。

　　差旅費借支和報銷標準:

　　1、如需要辦理差旅費借支,出差人員憑審批后的《員工出差單》到財務部辦理借支手續,借支差旅費標準如下:

　　1.1交通費:往返行程之路費

　　1.2住宿費:預計行程天數x住宿標準

　　1.3伙食費:預計行程天數x伙食標準

　　2、公司因公出差人員的差旅費報銷標準分為住宿費、交通費和伙食補助三部分,出差完畢,由財務人員按不同的情況、不同的標準給予核銷,參見差旅費報銷標準。

　　差旅費用管理規定:

　　1、員工因公出差發生的.差旅費按職務根據差旅費報銷標準據實報銷,超過其待遇標準的,超過部分自理。

　　2、因公出差人員須按職務等級標準乘坐車、船、飛機,職務以集團公司人力資源中心發文任命為準。特殊須跨級乘坐車、船、飛機的,報副總裁以上領導另行批準。外地公司報各公司一把手批準。

　　3、報銷時,出差人員必須提供出差期間真實的、有效的發票,不含出租的士票。如因特殊情況需報出租車票,則必須在每張出租車票的背面說明原因并由董事局領導審批。

　　4、員工因公出差報銷伙食費,必須憑票在標準內據實報銷,如果不能提供合法有效的發票,伙食補助按規定每人每天50元。如在出差期間經公司領導批準報銷業務招待費,則不能報銷當期的出差伙食補助。

　　5、差旅費報銷時,天數以實際住勤天數為準。

　　6、員工借出差之便就近探親的,須經集團公司副總裁以上領導批準,繞道費用全額自理。

　　7、境外出差的費用報銷如果超出標準,由集團董事局主席或其授權的領導審批。

　　8、省內出差如果當天來回,原則上只報銷來回路費。如果出差時間超過一天的,則報銷標準參照一般地區執行。

　　9、為統一管理,各地的誤餐補助每天不得超出15元,按實際出勤天數計算,如有員工飯堂的直接補助到飯堂。

　　10、因公出差人員須于出差回來十五日內到財務報銷。若有借款且逾期不報銷者,扣發其當月工資。

費用管理制度13

　　費用流程管理制度是企業管理中不可或缺的一部分，它涉及到企業的資金運作、成本控制和效益提升。該制度主要包括以下幾個方面：

　　1. 費用審批流程：明確費用產生的審批權限，規定不同額度的費用支出需要經過哪些級別的管理者批準。

　　2. 費用預算管理：制定年度或季度的費用預算，監控各部門的`預算執行情況。

　　3. 費用報銷規定：設定費用報銷的程序、時限和所需憑證，確保費用的真實性與合規性。

　　4. 成本核算方法：確定各項費用的計算方式，以便準確反映企業運營成本。

　　5. 內部審計機制：建立內部審計系統，定期檢查費用流程的執行情況，防止財務風險。

　　內容概述：

　　費用流程管理制度涵蓋的領域廣泛，具體包括：

　　1. 銷售費用：如市場推廣、廣告宣傳、客戶招待等。

　　2. 管理費用：如辦公用品、租金、工資福利、差旅費等。

　　3. 生產成本：原材料采購、生產過程中的能源消耗、設備折舊等。

　　4. 研發費用：新產品開發、技術改進、專利申請等。

　　5. 財務費用：利息支出、匯率變動損失、銀行手續費等。

費用管理制度14

　　第五醫院費用管理制度旨在規范醫院的財務管理，確保醫療服務的'高效運作，防止資源浪費，提高資金使用效益，同時保障患者權益，維護醫院的經濟穩定和健康發展。通過制定明確的費用標準、審批流程和監控機制，該制度將有助于提升醫院的經濟效益，降低運營風險。

　　內容概述：

　　1. 費用分類：包括醫療費用、行政費用、設備購置與維護費、人力資源成本、藥品費用等，詳細規定各類費用的構成和計算方式。

　　2. 預算管理：設定年度預算，根據業務需求和財務狀況進行調整，并實施預算審批和執行監控。

　　3. 收支控制：設立嚴格的收支審批流程，對收入和支出進行實時記錄和定期審計。

　　4. 費用報銷：制定報銷政策，明確報銷標準、程序和審批權限，防止虛假報銷和濫用資金。

　　5. 內部審計：定期進行財務內部審計，檢查費用管理制度的執行情況，確保合規性。

　　6. 信息系統：利用信息技術，建立完善的財務管理系統，實現費用信息的透明化和自動化處理。

費用管理制度15

　　一、根據國家規定：必須保證安全經費的投入，按工程造價總量1%比例提取安全經費。

　　二、安全經費的使用，必須堅持�？顚Ｓ玫脑瓌t。

　　三、安全經費用于以下方面

　　1、安全宣傳：購買安全書籍、訂閱安全報刊雜志、訂閱安全畫冊資料，大型項目現場安全警示牌、標語。

　　2、安全教育：項目自行舉辦的安全教育；項目舉辦的安全學習，召開的安全專題會議。

　　3、安全培訓：單位派員參加上級安全部門舉辦的安全資格取證培訓。

　　4、安全整改：一般性安全事故隱患整改。

　　5、安全獎勵：獎勵被評為項目部、指揮部、安全先進集體和安全先進個人；經過考核，實現了與項目負責人簽訂的安全目標責任書的責任人獎勵。

　　6、安全設施：為保證安全而興建的各種設施以及購買的各種設備工具。配備必要的'應急救援器材、設備和現場作業人員安全防護物品支出；

　　7、勞動保護用品：口罩、手套、衣服、靴、安全帽等。

　　8．重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監控支出。

　　9．進行應急救援演練支出。

　　10．其他與安全生產直接相關的支出。

　　四、安全管理部建立安全費用臺帳，記錄安全生產費用的費率、數額、支付計劃、使用要求、調整方式等條款。安全工作結束，多余的安全生產費用納入財務，由主辦會計管理。

　　五、項目經理對安全生產費用全面領導。審批安全費用提取、安全投入計劃、經費使用報告、安全經費提取和使用情況年度報告。

　　六、財務部負責對安全生產資金進行統一管理，審核安全費用提取、安全投入計劃、安全經費使用等，根據年度安全生產計劃，做好資金的投入落實工作，建立安全經費臺帳，確保安全投入迅速及時。

　　七、安全生產領導小組負責審核、匯總并編制項目部安全投入計劃，審核安全投入報告，監督檢查安全投入落實情況。

　　八、安全生產費用實行專戶核算。項目部應當按規定范圍安排使用，不得挪用或擠占。

　　九、各部門主管按照職責分工對有關專業安全生產費用計取、支付、使用實施監督管理。

　　十、發現安全費用支取人擅自挪用安全費用的，公司將按情節嚴重程度嚴肅處理，處理辦法由董事會討論決定。

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