公司各項管理流程（精選10篇）

　　導語：介紹公司的管理團隊，其中要注意介紹各成員與管理公司有關的教育和工作背景(注意管理分工和互補)；以下小編為大家介紹公司各項管理流程文章，歡迎大家閱讀參考!

　　公司各項管理流程 篇1

　　1、認真履行工作匯報制度，及時下發集團公司和本公司的文件，并對所收集資料的準確性負責。

　　2、對辦公室工作人員的違紀行為負領導責任。

　　3、對辦公室人員按規定程序建議任免。

　　4、督促檢查各部門對集團公司及本公司下發的文件執行情況，并對執行不力的部門提出處理意見。

　　5、根據制度規定或總經理指示，組織召開專業性會議，并做好會議通知和會務準備工作。

　　6、會議形成的決定及時整理好書面材料，并在會后形成文件下發。

　　7、會議討論中遇到的疑難問題，會后及時組織各有關人員進行調查研究，提出解決方案。

　　8、根據公司領導指示，組織起草編制行政方面的綜合性的月度、季度、年度工作計劃及各種上報資料。

　　9、定期對下達文件的執行情況進行總結，做好文件批轉收發，管理及歸檔工作，做好公司內部的'半年及年度工作總結，并及時上報主管部門和有關領導。

　　10、根據企業實際情況，向總經理提出改進企業經營管理方面的合理化建議。

　　11、組織檢查勞動紀律，檢查安全生產、文明生產、現場管理情況。

　　12、負責來往客人的接待工作，并及時通知有關部門和有關人員做好招待工作。

　　公司各項管理流程 篇2

　　員工行為如不符合適當的規范，違公司制度，一經查實，將受到根據過失程度而執行不同的紀律處分。下面所列舉的過失行為并非包括所有的應采取紀律處分的過失。

　　（1）擅自不按規定出勤上班，擅離職守、崗位；

　　（2）工作懈怠，不按規定和要求完成工作任務；

　　（3）無理拒絕的工作安排、指令；

　　（4）收受任何種類的賂；

　　（5）利用職權污，侵害公司的經濟利益；

　　（6）偽造和涂改公司的任何報告或記錄；

　　（7）未經領導允許，擅取公司的任何數據、記錄或物品；

　　（8）滋事干擾公司的.管理和業務活動；

　　（9）弄虛作假，違公司的管理規定；

　　（10）散布謠言，致使同事、主管或公司蒙受不利；

　　（11）疏忽職守，使公司財務、設備等遭受不利；

　　（12）違安全規定，或其行為危害他人安全；

　　（13）擅自出借公司的場地、物品、設施；

　　（14）在工作時間內干私活；

　　（15）擅自從事公司以外的"第二職業"；

　　（16）利用職務營私舞弊，損公利已；

　　（17）偷盜公司的財款、資源；

　　（18）遺失經管的財物、重要文件、數據等；

　　（19）侮辱、恐嚇、毆打同事、主管等；

　　（20）在公司賭博、酗酒或出現有傷風化德的行為；

　　（21）其他違公司政策、程序、規定的不良行為。

　　公司各項管理流程 篇3

　　一、請購極其規定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應包括以下要素：

　　請購的部門；

　　請購物品所屬項目

　　請購的用途

　　請購的物品名稱、規格、數量

　　請購物品的樣品、圖紙和技術資料

　　請購物品的需求時間

　　請購如有特殊請備注

　　請購單填寫人

　　請購部門主管

　　請購單審核人

　　采購副總審核

　　財務審核人

　　公司總經理

　　3、請購單及其提報規定

　　請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門；

　　請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；

　　涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　　遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續后補

　　如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明

　　請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

　　二、請購單的接收及分發規定

　　1、請購的接收要點

　　采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

　　接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；

　　通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

　　對于不符合規定和撤銷的`請購物資應及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發規定

　　對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

　　對于緊急請購項目應優先處理；

　　無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

　　重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

　　三、詢價及其規定

　　1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；

　　2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購；

　　3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

　　4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

　　四、比價、議價

　　1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

　　2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　五、合同的簽訂及其規定

　　1、合同正文應包含的要素

　　（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　　（2）采購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

　　（3）付款方式

　　（4）工期

　　（5）質量保證期

　　（6）其他約定

　　2、合同簽訂及其規定

　　（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

　　（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；

　　3、合同執行

　　（1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關領導；

　　（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質量，按時履約；

　　（3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；

　　六、報驗與入庫

　　1、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時通知質檢部門進行驗收；

　　2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

　　公司各項管理流程 篇4

　　一總則

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

　　二采購部人員職責及管理制度

　　1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

　　2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

　　3.負責公司生產所需材料的采購工作。

　　4.負責供應商的開發、管理及維護工作。

　　5.堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。

　　6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

　　7.積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

　　8.及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

　　9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

　　10.完成領導交辦的其他工作。

　　三采購工作流程

　　采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

　　1.在項目的初始運作階段，采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。

　　2.項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往采購部，一份發往工廠或者生產基地。

　　3.采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的3家—5家發出《材料詢價單》(附表2)。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表3)，同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。

　　4.供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

　　5.工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4)，相關責任人簽字后回傳采購部。

　　6.工廠或者生產基地完成生產任務后，及時通知采購部，由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價，統一結算，節約運輸成本。

　　7.項目完成后，采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

　　8.供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票后即向供應商付款。

　　四采購部發展規劃

　　原材料采購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購成本降低5%企業利潤提升10%的戰略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?

　　降低采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略，是需要長期的'工作經驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。

　　我們采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變

　　(一)在3個月內完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。

　　(二)在6個月內完善采購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

　　(三)在1年內建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。

　　(四)在2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

　　(五)大膽設想：5—10年后，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發展提供最大限度地支持。

　　目前起草的《采購部管理制度和工作流程》與《供應商管理辦法》只是依據原來在工程項目公司及生產廠家的采購工作中所積累的經驗做的一個現行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發現問題，修改失誤，爭取在幾個月內修改出一套完整的，適合公司具體情況的采購系統體系。希望公司領導，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們采購部工作的進步，真正達到降低采購成本，推動公司發展的目標。

　　公司各項管理流程 篇5

　　一、目的

　　加強文件檔案管理，規范公司文件檔案的收集、歸檔程序和方法，確保公司檔案的完整性、準確性和系統性。提供符合公司需求和保證管理體系有效運行的證據。

　　二、適用范圍

　　適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。

　　三、術語和定義

　　1、檔案：指公司過去和現在各級部門及員工從事業務、經營、企業管理、宣傳等活動中所直接形成的對企業有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的'歷史記錄。

　　2、檔案管理：就是指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統計、提供利用等活動。

　　四、職責

　　1、行政人事部：

　　1）負責公司檔案的集中管理和制度執行及檢查工作，并負責督促指導部門檔案管理；

　　2）建立健全公司檔案管理制度，指導、監督和檢查執行情況；

　　3）收集、整理、分類、鑒定、統計、保管公司的檔案和其他資料；

　　4）負責公司檔案的利用和銷毀管理，監控檔案利用和銷毀的全過程，確保公司檔案的安全；

　　5）提高檔案信息的利用效率，促進信息傳遞和溝通；

　　6）負責組織學習和培訓檔案管理辦法、使用知識。

　　2、其他各部門相關人員：

　　1）負責在工作變動時，做好或協助移交工作，并及時通知行政人事部；

　　2）向行政人事部移交合同或文件資料原件或復印件；

　　3）負責本部門文件資料或合同復印件的日常收集、標識、貯存、保管、利用、歸檔；

　　4）財務部負責按規定獨立建檔保管財務檔案資料；

　　3、各部門檔案主管人員

　　公司各項管理流程 篇6

　　第一章倉庫管理制度

　　一、倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊》的所有條款及其他公司的規章制度。

　　二、倉庫所有員工必須需服從公司的領導，尊重倉庫主管，服從倉庫主管、生產主管及公司領導根據實際的生產需要的合理調配與安排。

　　三、熱愛本職工作，責任心強，自覺性好，勤懇踏實，一絲不茍地按照倉庫流程操作，不得馬虎或偷懶。

　　四、倉庫所有人員有權禁止非工作需要而進入倉庫的其余人員，對倉庫的所有存儲的布、輔料、生產工具及用品、辦公用品等的流失負責。

　　五、凡非工作需要進入倉庫的其他員工，經勸說仍不聽者，可上報行政部依據《員工手冊》的相關規定對其進行處理。

　　六、公司運營除飯堂的食品類采購不入倉庫之外，其余一應物品的采購及收發都必須入倉登記、簽收之后才能發放到其他部門使用。

　　七、倉庫主管對所有倉庫員工的工作內容與職責必須交待清楚，并對新進入公司倉庫工作的員工作崗前培訓，倉庫員工在清楚知道自己的崗位職責后才能夠上崗。

　　八、所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布、物料、生產工具、生產用品、辦公用品等的性質、用途、狀態方面的知識，對檢驗失誤、發錯布、物料等造成生產的返工違者視其情節輕重根據《員工手冊》的相關規定進行處罰。

　　九、倉庫主管對采購、入倉的所有材料的收與發、對所有物品的檢驗、盤點、所有的收發記錄與收發簽收單據、倉庫工作用品、所有的存倉物品的擺放、所有物品的標識等的工作安排及工作監管、倉庫安全等負責。

　　十、根據實際的生產需要，對收發數據的準確性負責。

　　十一、做好7S工作，倉庫所有人員自覺輪值，對倉庫的清潔與安全管理負責。

　　十二、倉庫所有人員必須配合生產的需要，按需準時發放布、輔料、生產工具及物品、辦公用品等，不得無故拖延時間從而影響正常生產，違反者按《員工手冊》相關規定進行處理。

　　第二章倉庫運作流程

　　一、倉庫生產運作流程（公司產品生產類）

　　1、倉庫主管及采購負責收集公司所生產的、或開發的產品所需要采購的各類供應商的信息，并按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應商需要分類整理并存檔。

　　2、倉庫主管及采購負責收取或主動詢問生管本公司所接客人的板單及大貨訂單情況，在收到客人板單計劃或大貨訂單計劃后需及時向開發部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表，然后迅速而準確地按布、輔料的不同做好《采購計劃表》。《采購計劃表》需明確采購品種、采購數量、所采購品種編號及款號、價格、交貨日期。客人指定的供應商直接發《采購計劃表》給供應商，本公司開發的產品應按價格最便易、質量最好、最講信譽、貨期最準的標準選擇最好的供應商，然后將生產信息傳給或寄給供應商。

　　3、采購向生管索要經客戶公司相關負責人確認的《布、輔料確認樣品卡》的相關樣板交與供應商，已經開發確認好的布、輔料在《采購計劃表》注明所采購的布、輔料型號即可，自己公司開發的產品的《布、輔料確認樣品卡》需要采購員在打板時做好交給客人審批，正確后才能按正確的《布、輔料確認樣品卡》進行采購。

　　4、采購將《采購計劃表》交給供應商后，倉庫主管與采購需即時與供應商進行溝通，并要供應商確認布、輔料可以到我公司的準確日期，按公司領導要求，根據客人的信用度，必要時還需要與供應商簽訂采購合同，并將供應商確認貨期信息傳遞給IE部，便于IE部安排生產計劃。

　　5、采購過程的進度追蹤。

　　1）如果訂單數量過大，為了減免公司倉庫的負擔，要求供應商分批出貨到我公司。在做《采購計劃單》時就必須將計劃做好。

　　2）提前追蹤供應商的貨期，大貨的布、輔料的試產第一批應及早回到我公司，并對大貨布、輔料按照我司客戶批核的《布、輔料確認樣品卡》進行核對，將核對情況記錄在《采購情況記錄表》內，對供應商送貨的數量與價格進行核對，與采購單無誤后，正確的布、輔料入倉，不正確的或質量不達標的.要退貨，倉庫不收不合格的布及輔料。所有來料必須當天登記入庫或退貨。

　　3）根據采購的實際供應商確認期提前跟進進度，直到按照采購單的數量全部收完。將每次所收貨記錄完《采購情況記錄表》后供應商的送貨單交給財務做《采購統計報表》。

　　6、對大貨布、輔料的檢驗工作負責。

　　1）大貨布回來后，倉庫采購、收發除按規定對照《布、輔料確認樣品卡》檢查布種、顏色、數量與價格外，倉庫主管及采購需要通知驗布員驗布。驗布的程序按客人提供的或供應商提供的驗布標準規定進行，驗布后，要將驗布報告情況進行分析，如：布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴重、粗紗嚴重、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等，根據客人所接收的標準，質量問題嚴重的要報告公司生產主管、經理、總經理并責成供應商退貨，及時告訴公司的客戶實際出現的情況。

　　2）對大貨輔料的檢測，按客戶提供的《布、輔料確認樣品卡》的標準檢測及其他的檢測標準（如：洗水測試等）進行檢測，并將檢測信息傳遞給供應商、客人及相關生產部門。

　　3）如果是客戶在我司是成品采購，布料、輔料還需要送去做商檢，檢測結果沒有問題才能夠進行大貨生產。

　　4）根據客戶的要求，還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部進行：洗水測試、燙縮的測試及色牢度的檢測工作。根據QA或QC部出的《大貨布洗水報告》與倉庫驗布員的《驗布報告》判定布、輔料是否合格。

　　5）對合格的布、輔料要及時做好清楚的標識，并分類及時入庫上架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區，經公司領導或客人確認后的意見進行處理。

　　7、大貨首件樣板的制作。大貨布回來后將布、輔料即時執一件給技術部做產前板。產前板經客人批復正確后倉庫主管及相關負責人要參加產前會，對倉庫應注意的事項做好詳細記錄。

　　8、產前會后，按規定責成倉庫收發按《生產計劃排期表》的計劃出貨先后順序發布及輔料給生產加工廠或自己工廠的裁床、倉庫或車間。自己車間的布、輔料發放要有生產主管或車間主任的《大貨試產通知單》或《大貨生產通知單》，并按單規定的時間、數量發料。所有的布、輔料發料出倉要做好清楚的記錄，開具《出倉單》且必須簽收存檔，并核對庫存數量是否正確，填寫清楚庫存處的實際的布、輔料數量，重新做好標識。

　　9、倉庫采購及收發對發出的布、輔料進行即時跟蹤，如發現因檢查沒有發現的質量問題或車間生產中出現的錯誤而少數時要及時做好生產情況記錄，并積極與供應商溝通協調，補充不足的布及輔料，以便車間及時生產保證訂單數量及準時交貨給客人。

　　10、倉庫搬運要將車間每天生產裝好箱的成品及時收到倉庫并記錄簽收，車間各生產線裝好箱的庫存不能夠超過2箱，下到倉庫裝好箱的成品必須按款號、顏色、碼數、數量等分類標識好分類上成品倉的專用貨架待出貨。同時將下貨數錄入倉庫的《生產管理看板》（生產管理看板的要求如附表要求）。

　　11、倉庫主管負責調配人手對已經生產的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車出貨。如出貨量大，有必要的時候可以根據實際需要請公司外的搬運工搬貨，但必須經過公司經理同意。

　　12、大貨生產完成后，要對布、輔料的生產情況進行分析總結，對出現的問題進行綜合評估并整理，然后在以后的采購中避免出現類似的情況發生。

　　13、每個月對所下的“采購單”已收貨情況進行分類編號整理并存檔，與財務對數，財務部只有在核對數據無誤后才能夠付款給供應商。

　　14、對所有的采購供應商進行月評估，每季要進行季度評估，每年要進行年度總結及評估，評估的結果要記錄存檔，并將評估表交經理及總經理。以備他們在以后的供應商的選擇上做決策。

　　二、生產工具、生產物品、辦公用品等倉庫管理流程。

　　1、采購負責收集公司生產所需要采購的及辦公應用所需要采購的各類商品的供應商的信息，并按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應商需要分類整理并存檔。

　　2、向各類供應商索取生產工具及生產用品、辦公用品的樣品供采購時的選擇。

　　3、將公司需要的各類生產工具及生產用品、辦公用品的種類及所需要的數量存檔。

　　4、根據實際需求下采購單給供應商并跟進進度。

　　5、對采購回來的生產工具、生產用品、辦公用品按供應商的標準樣進行檢驗，合格的按實收數簽收后根據種類標識清楚分類入倉擺放，不合格的直接退給供應商。

　　6、各部門領取生產工具、生產用品、辦公用品等必須要簽名，倉庫發出后要扣庫存，在公示牌顯示余下的數量。

　　7、在公示牌顯示每個月各部門的領取情況及生產工具、生產用品、辦公用品的損耗情況。

　　8、定時盤點核查生產用具、生產用品、辦公用品的庫存數量，對常用的物品需提早通知采購下單購買。

　　公司各項管理流程 篇7

　　第一章總則

　　1.1物流管理目的。為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產品出入庫規范化，避免發生不必要的損失，特制定本規定。

　　1.2物流管理范圍。本規定包括產成品入庫、銷售、外協加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。

　　1.3物流管理的要求。所有物資應做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致，并根據物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理，辦理相關手續。

　　第二章物流物品運營流程

　　2.1成品物流管理

　　2.1.1產成品的入庫

　　2.1.1.1產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對于手續不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。

　　（1）產品圖號、產品名稱、規格、工時一律按技術部提供的標準填寫。

　　（2）入庫單價一律按財務部提供的產值(不含稅)價格填寫。

　　3.1.1.2驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

　　2.1.2產成品出庫

　　2.1.2.1產品銷售發出時，必須經質量檢查部門認定無質量問題后，銷售人員填寫產品出庫單及收發清單，財務部根據出庫單開出門證，收發清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財務部。

　　2.1.2.2產品發貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發貨；

　　第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨；

　　第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續，由財務部開據出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯后方可發貨。

　　2.1.2.3對于社會零星銷售的要先收款后發貨，若銷售價格低于公司規定最低

　　價的，必須經公司總經理批準后方可發貨。

　　2.1.2.4發出貨物退回，由業務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續，并經質檢部門檢驗簽字，有質量問題的，應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后，交財務帳務處理。

　　2.1.2.5對于售后服務需用的產品必須經總經理簽批后，才能往外發貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發貨。若是先發貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產品，并辦理退庫手續。

　　2.1.2.6所有發出商品應在當月及時辦理結算，若遇特殊情況，最遲在2月內辦理完結算手續。

　　2.2委托加工材料委托加工材料的出入手續由生產部協助受托加工單位辦理，并負責委托加工材料的收回。

　　2.2.1委托加工材料出庫

　　2.2.1.1應填領料單并填寫齊全。內容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發料人、批準人簽字。

　　2.2.1.2領料單一式三份，倉庫、財務、受托加工單位各一份。

　　2.2.1.3領料人持領料單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯方可發貨。

　　2.2.2委托加工材料完工入庫

　　2.2.2.1入庫程序同材料入庫程序相同，按入庫數量減少委托加工材料數量。

　　2.2.2.2倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數量，完工返回入庫的數量與出庫數量不符時，屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。

　　2.2.2.3委托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協議價格辦理。

　　2.2.2.4委托加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協未完工而不能收回，應致函對方予以確認。

　　2.3公司經營物資

　　2.3.1采購物資入庫

　　2.3.1.1倉庫保管員根據采購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據購貨發票填寫入庫單，要求分清類別，內容完整，準確無誤。

　　2.3.1.2無采購發票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格（采購員提供）辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。

　　2.3.2采購物資出庫

　　2.3.2.1生產物資由領料部門根據生產計劃成套領用，注明用途，認真填寫領料單，經車間主任或生產部長簽字批準后，倉庫保管員方可發料。

　　2.3.2.2主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產現場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協同領用車間核算員共同驗收數量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續，并填制“月份主要材料領用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據下月1日領料單，發現問題及時向領導匯報。

　　2.3.2.3對外銷售的材料由倉庫保管員根據業務員填寫的收發清單，按賬面價格填寫領料單。用于售后服務的材料必須經主管經理批準后，方可發貨。

　　2.4考核辦法

　　2.4.1倉庫人員沒按要求《驗收單》后入庫的，每次考核10元。

　　2.4.2產品及材料《出庫單》手續不齊全，當事人每次考核5元。

　　2.4.3沒有開《出門證》而出公司的`，每次考核門衛50元。

　　2.4.4售后服務發出的產品，舊產品當月未返回的每一筆業務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產品原值。

　　2.4.5發出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業務考核當事人10元，超過2個月的停發工資。

　　2.4.6委托加工材料返回不及時，造成的直接經濟損失由責任人承擔。

　　2.4.7產品出廠檢查出現失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。

　　3.2熱情周到，耐心細致；講普通話，使用文明用語。

　　3.4電話輕拿輕放，來電保證三聲之內接聽；接聽電話報工號，明確責任；通話時間控制在五分鐘內。

　　3.5稱呼客戶為先生或女士；撥打電話時，問候對方并做自我介紹。

　　3.8提高服務意識，工作時間保證崗位有人接聽電話，休息前將未回復事項轉交相關人員。

　　3.9對于不確定的問題先記錄，確定后及時回復客戶；對于之前答錯的問題要主動回復客戶并致歉。

　　3.10對于不能解答的其他部門的問題，告訴客戶相關部門電話或先記錄隨后轉給相關部門解決。

　　3.11每天匯總當日未解決的客戶問題上報主管領導，次日內將處理結果及時、主動予以電話反饋給客戶，達到客戶滿意

　　3.12每月對信息記錄進行分類分析總結，對客戶的好的意見和建議隨時反饋給主管領導及相關部門，以便公司能更好的完善工作

　　4.1從事運輸管理的發運員應熟悉商品性質和運輸要求，提前編制客戶的發運計劃，針對客戶的不同發貨地址合理選擇運輸路線和運輸工具及貨運公司。

　　4.2對于新建門店或首次訂貨客戶，根據出庫地址、品種及數量選擇發貨路線。

　　4.3在商品運輸裝卸搬運時，輕拿輕放，按包裝圖示要求正確裝運、并采取專用膠帶、防雨膜等措施，以保證商品安全與包裝整潔。

　　4.4商品備好貨后，要當天給予發運，不能滯留于倉庫。

　　4.5每天電話通知經銷商所有發貨信息，及時了解客戶的需求，監督和掌握發貨信息的及時性和準確性。

　　4.6掌握發運時限，力爭貨物三天到貨，（除偏遠地區外），每天對發出貨物進行跟蹤，對不能按期到貨的貨物跟進并及時解決，盡快避免晚點問題的出現。

　　4.7每月對超期客戶進行分析查找原因，加以整改，總結并上報主管領導。

　　4.8對于運輸中出現的破損、短少，會按簽訂的合同內容與貨運方進行賠付，并及時給與客戶補發貨物。

　　4.9對于特殊原因造成客戶欠貨產品及時告知客戶，貨到第一時間發放。

　　4.10定期、及時發放公司宣傳資料如健康報、海報、福字等，根據市場部提供的名單明細，合理選擇發放路線，貨到后不晚于次日發放。

　　5.1.1凡售出的因經營問題的退換貨，要有充分的理由和依據，由客戶填寫《調換貨申請表》并提供當時所訂產品的銷售出庫單傳真交與市場部審批，批準后轉物流部并通知經銷商寄回產品，物流部會根據客戶退回產品及相關流程進行調換貨處理。

　　5.1.2對質量問題的退換貨，一經確認屬實后物流部會通知經銷商寄回產品并將質量問題書面上報業務及相關質量部門，得到的回饋信息及時準確傳達給客戶，達到客戶的滿意和諒解

　　5.1.3未接到申請單或相關批件，驗收員或保管員不得擅自接受退貨商品。

　　5.1.4銷售退回的商品，一律要發給公司總部倉庫統一處理，經驗收員清點數量后，詳細填寫“銷貨退回驗收單”。

　　5.1.5對銷后退回的商品，物流部根據相關審批表及時進行核對并轉交票據部辦理挽票手續，商品應單獨存放于退貨商品庫（區），應有明顯的退貨商品標志。

　　5.1.6退回退品庫商品應按采購商品的進貨驗收標準逐一重新進行驗收，合格商品應入合格品庫（區），對判定不合格商品，應存放于不合格品庫（區）內，并定期對不合格商品進行處理。

　　5.2.1所購進物資經質量驗收發現其包裝、標簽或說明書有破損、文字模糊不清、缺少文字內容等不規范情況，應出具《物資拒收報告單》由生產部與物資供貨單位聯系后，辦理退貨手續。

　　5.2.2保管員接到《物資拒收報告單》立即將商品移入退貨庫（區）。

　　5.2.3物資采購進貨部門，接到《物資拒收報告單》報經理簽字后，憑《物資購進退出通知單》到倉庫提貨，并通知儲運部門辦理退貨手續。

　　第三章附則

　　6.1本制度自公司董事會審議通過之日起執行。

　　6.2本制度修正權屬董事會，并授權物流部負責解釋。

　　公司各項管理流程 篇8

　　第一章 總則

　　第一條 目的：為完善公司經營管理及內部管理，強化公司企業文化、提升企業形象。推進公司規章制度、工作流程的執行力，保證公司各項業務工作的順利開展，特制定本規定。

　　第二條 適用范圍：本規定適用于本公司所有部門。

　　第三條 規章制度、工作流程管控的組織管理

　　1、董事長或（代理董事）是規章制度、工作流程的最終批準人，主要工作職責：

　　（1）對公司各部門規章制度、工作流程制定、修訂、廢止的審批權；

　　（2）對規章制度、工作流程管理中出現制度、流程爭議的最終裁定權。

　　2、行政人事部是規章制度、工作流程管理的日常歸口管理部門，主要工作職責：

　　（1）負責組織制訂、修訂各部門規章制度、工作流程管理相關實施細則；

　　（2）對規章制度、工作流程執行過程進行監督與檢查，對規章制度、工作流程執行過程中不規范行為進行糾正與處罰；

　　（3）根據反饋和要求，適時修訂、完善公司規章制度、工作流程。

　　3、各部門是公司規章制度、工作流程的執行者，主要工作職責：

　　（1）負責本部門或崗位規章制度、工作流程的組織及實施管理；

　　（2）負責建立健全與流程配套的表單、管理制度、規章等文件的擬訂、使用；

　　（3）負責對規章制度、工作流程進行落實、推行、反饋，并根據實際情況制訂改進計劃，對規章制度、工作流程的實施情況進行匯報；

　　第二章 規章制度、工作流程的制定、執行、檢查、反饋、修訂

　　第四條 規章制度、工作流程的制定

　　1、由相關部門根據工作實際需要擬定規章制度、工作流程草本，對新擬定的規章制度、工作流程的.必要性和可操作性進行文字描述，并向行政人事部申請進入審批流程；

　　2、行政人事部根據草本及文字描述召集涉及相關部門及人員開會討論，形成一致意見后，由本規章制度、工作流程制訂部門修正后報行政人事部審核；

　　3、行政人事部按照《公司管理規定》上報董事長或（代理董事）審核批準實施。

　　4、個人以及部門之間不得直接干預，各部門的工作流程和規章制度。（可提出意見或建議）

　　5、部門對部門之間出現工作流程質疑問題或建議，可通過文字報告形式，報送行政人事部。

　　6、行政人事部可通過行政會議方式研討解決。最終裁定權（董事長或代理董事）

　　7、各部門匯報工作要嚴格遵守公司制度流程，不得越權、私定。

　　第五條 規章制度、工作流程的執行

　　規章制度、工作流程一經頒布，全體員工必須嚴格貫徹執行，不得違反，違者視情節給予批評教育或處分。對已確定的規章制度、工作流程，在沒有正式修訂前，任何人不得以任何借口搞"靈活變通"，不得借故不執行。

　　第六條、規章制度、工作流程的執行情況檢查

　　1、規章制度、工作流程頒布執行一個月內，行政人事部進行全面檢查落實執行情況。

　　2、行政人事部不定期開展檢查工作，每季度抽查不少于一次，與相關部門負責人訪談了解，并做好檢查及訪談記錄。

　　3、行政人事部會同各相關部門，對各部門的執行情況進行集中檢查。

　　4、各部門定期或不定期自檢自查，發現問題及時形成文字性材料匯報行政人事部。

　　第七條 規章制度、工作流程的反饋

　　各部門在月匯報中反饋，行政人事部檢查反饋情況，并于10個工作日內擬定落實解決方案。

　　第八條 規章制度、工作流程的修訂

　　1、年度修訂：原則上每年修訂一次，由行政人事部根據全年運行情況，提出修訂計劃，遞交行政會議批準實施。

　　2、特殊修訂：根據公司需求緊急程度，適時修訂，由責任部門提出申請，行政人事部審議后遞交總經理批準實施。

　　第三章 規章制度的學習及工作流程的培訓

　　第九條 規章制度的學習

　　規章制度經批準頒布后，各相關部門必須于1周內組織本部門人員學習，新員工入職時由所在部門負責人對其進行規章制度學習，落實規章制度相關內容，并做好學習記錄備行政人事部檢查。

　　第十條 工作流程的培訓

　　1、流程培訓由各流程主題部門實施，要求每年年初集中培訓一次；新流程、修訂流程在實施前對相關部門和人員培訓一次；新員工入職時由所在部門負責人培訓一次。

　　2、爭議的解決

　　（1）、當各方對同一流程，出現不同意見，沒有達成一致，可在5個工作日內提交公司行政會議仲裁。

　　（2）、當違反流程規定，對公司下達糾正措施通知單，存在異議，可在2個工作日內提交公司行政會議仲裁。

　　第四章 處罰

　　第十一條 未按規章制度、工作流程執行的，視情節輕重給予口頭批評、公開批評、警告處分，在按該部門相關制度進行扣罰之后，再處以100元以上（上不封頂）處罰；給公司造成損失的，須承擔主要責任。被處罰記錄記入個人檔案，并與公司年終個人及部門評優掛鉤。

　　第五章 附則

　　第十二條 本制度從頒布之日生效，解釋權歸公司行政會議。

　　公司各項管理流程 篇9

　　第一章 總則

　　一、為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，結合本公司的具體情況特制定本制度。

　　第二章 借款報銷程序

　　一、借款報銷的審批權限

　　1.公司人員出差費用及日常費用支出須經總經理簽字；

　　2.各部門所有報銷單據必須經總經理審批。

　　三、借款流程

　　1.借款人員因公需要領用現金或支票時，應按規定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現金。經總經理審核簽字。

　　2.借款人員執審批后的“借款單”到財務部，財務負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；

　　四、借款管理規定

　　1.出差借款：借款人員借款后必須及時報銷。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內辦理報銷及還款手續。

　　2.其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。

　　3.各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。

　　五、報銷管理程序

　　1.借款銷賬時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳;借款人員在任務完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；

　　2.報銷時，報銷單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據和發票，經總經理批準后到財務部報賬；

　　3.會計人員對報銷憑據的合法性、真實性、合理性予以復核；

　　第三章 差旅費報銷程序

　　一、費用標準:

　　直轄市

　　2.省會城市

　　3.縣級及以下

　　二、費用標準的補充說明

　　1.住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。

　　2.實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準，12：00以后出發(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(或12：00以后到達)以一天計。

　　3.伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。

　　4.宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。

　　5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

　　6.關于私事繞道的報銷規定：趁出差或調動工作之便，事先經公司領導批準就近回家省親、辦事，所發生的車票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發放繞道和在家期間的一切補助費；

　　7.出差期間市內交通費及業務招待費經公司領導審批財務審核后報銷；

　　8.其他費用報銷標準按照有關規定審核報銷。

　　第四章 交通費、通訊費報銷程序

　　一、交通費報銷管理規定

　　（一）費用標準：

　　1.員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的'情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車

　　2.市內因公公交車費應保存相應車票報銷。

　　（二）報銷辦法：

　　1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘坐臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。

　　2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經主管領導同意）。

　　3、乘坐的出租車費用不在報銷范圍之內，但下列情況除外：

　　（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

　　（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

　　（3）收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

　　（4）陪同重要客人外出的；

　　（5）執行特殊業務或夜間辦事不方便的。

　　以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

　　2、通訊費報銷管理的規定

　　（1）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，員工通訊費每人每月不得超過100元；銷售人員通訊費每人每月不得超過200元。

　　（2）特殊情況由總經理核定報銷金額。

　　第五章 報銷辦法

　　1.本人填寫好報銷單，經公司領導批準后由專人匯總統一交到財務部；

　　2.財務部按照規定核審后予以報銷。

　　第六章 附則

　　一、本規定由公司財務部負責解釋。

　　二、本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效。

　　三、本規定自發布之日起執行。

　　公司各項管理流程 篇10

　　第一章管理總則

　　第一條為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。

　　第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定。

　　第三條禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。

　　第四條公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽的行為。

　　第五條公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。

　　第六條公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

　　第七條公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和技術過硬的員工隊伍。

　　第八條公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。

　　第九條公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。

　　第十條公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。

　　第十一條公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。

　　第十二條公司尊重員工的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其知識為公司多作貢獻。

　　第十三條公司為員工提供福利保證，并隨著經濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。

　　第十四條公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。

　　第十五條公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。

　　第十六條公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費;降低消耗，增加收入，提高效益。

　　第十七條維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。

　　第二章員工守則

　　第十八條遵紀守法，忠于職守，克己奉公。

　　第十九條維護公司聲譽，保護公司利益。

　　第二十條服從領導，關心下屬，團結互助。

　　第二十一條愛護公物，節約開支，杜絕浪費。

　　第二十二條努力學習，提高水平，精通業務。

　　第二十三條積極進取，勇于開拓，創新貢獻。

　　第三章財務管理制度

　　第一節

　　總則

　　第二十四條為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

　　第二十五條財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨。

　　第二十六條財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

　　第二十七條公司的財務工作，必須執行本制度。

　　第二節財務機構與會計人員

　　第二十八條公司設財務部，財務部協助總經理管理好財務會計工作。

　　第二十九條出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。

　　第三十條財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。

　　第三十一條財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。

　　第三十二條財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。

　　第三節資金、現金、費用管理

　　第三十三條財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

　　第三十四條銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬xx。

　　第三十五條銀行賬戶的賬號必須保密，非因業務需要不準外泄。

　　第三十六條銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

　　第三十七條銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。

　　第三十八條根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位(人)。

　　第三十九條庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現金、銀行日記賬數額分別與現金、銀行存款總賬數額相符。

　　第四十條因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。

　　第四十一條嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接兌付現金。

　　第四十二條領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

　　第四十三條正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。

　　第四十四條嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

　　第四章人事行政管理制度

　　第一節總則

　　第四十五條為進一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各項人事行政工作有章可循，照章辦事，制定本制度。

　　第二節工資、獎金及待遇

　　第四十六條公司全權決定所屬員工的工資、待遇。

　　第四十七條公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。

　　第四十八條公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，所在部門可將材料報審，經總經理批準后予提級及獎勵。

　　第四十九條公司執行國家勞動保護法規，員工享有相應的勞保待遇。

　　第三節辭職、辭退、開除

　　第五十條公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。

　　第五十一條試用人員在試用期內辭職的應向勞動人事部提出辭職報告。

　　第五十二條員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的，應負賠償責任。

　　第五十三條員工必須服從部門安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

　　第五十四條員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除并由自己承擔責任。

　　第五十五條員工辭職、被辭退、被開除或終止聘(雇)用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業務資料，并移交業務渠道。否則，勞動人事部不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。

　　第四節文件收發規定

　　第五十六條公司文件由指定的擬稿人擬稿，文件形成后由總經理簽發。

　　第五十七條已簽發的文件由核稿人登記，后打印。

　　第五十八條打印文件校對后，送擬稿人核稿人審查合格，方能復印、蓋章。

　　第五十九條文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項清楚，并報告報送結果。

　　第六十條經簽發的文件原稿有專人負責存檔。

　　第六十一條外來的文件由辦公室專人負責簽收。簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接后即時報送。

　　第五節文件打印、復印管理規定

　　第六十二條文印人員應遵守公司的保密規定，不泄露工作中接觸的公司保密事項。

　　第六十三條打印文件，應按文件收發規定由主管領導簽署，傳真、復印由部門簽署。

　　第六十四條打印文件、復印文件等資料，均需分類逐項登記，以備查驗。

　　第六十五條電傳、傳真、文件、復印件應及時發送給有關人員。因積壓遲誤而致工作失誤、損失的，追究當事人的責任。

　　第六十六條公司全體員工應愛護各種設備，節約用紙，降低消耗、費用。對種設備應按規范要求操作、保養，發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。

　　第六節

　　辦公用品領用規定

　　第六十七條公司各部門所需的辦公用品，由辦公室統一購置，各部門按實際需要領用。

　　第六十八條所有員工對辦公用呂必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。

　　第六十九條購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務管理規定報總經理批準后始得購置。

　　第五章研發部管理制度

　　為逐步完善和加強對公司產品研發工作的管理，充分利用公司人、財、物資源，縮短產品研發周期，提高工作效率和質量，降低成本，根據公司相關的管理制度，特制定研發部規則制度。

　　第七十條研發部負責公司產品的研發工作，管理公司產品整體的發展軌跡，以及產品的研發進度，同時對研發的成本進行控制。

　　第七十一條承擔公司對新員工的實習培訓，讓新員工對研發方面的知識盡快了解。

　　第七十二條研發部主管負責研發部日常事務和管理，對新產品開發制定一個開發計劃和對部門所有工作承擔責任，負責各個部門的協調工作。以便了解新員工的'工作進展。

　　研發部主管負責培養和考察新員工。對新員工專業知識的培訓，每月對新員工進行考核，以便了解新員工的工作進展。

　　研發部主管負責監督該部門員工的工作進展情況并制定每天的工作任務。每周一次周會，了解各個員工上一個星期內的工作情況，布置這個星期的工作任務。

　　第六章銷售部門管理制度

　　第七十三條對于業界、自己公司在業界里的立場、服務、地理條件等，要有客觀的認識，以采取適當的銷售途徑政策。

　　第七十四條獨自的系統化。參與其他公司(或者是大公司)的系列。無論采取那項政策，都要充分研究相互的得失關系。任何公司經營、服務以盈利為前提，以公司利益為主。

　　第七十五條不要以過去的情面、私情、上司的偶發意向，或仿效其他公司，來決定銷售途徑。

　　第七十六條不要僅憑借負責的業務員或顧客等的意見或批評來下判斷;必須根據客觀而具體的市場調查，來決定銷售途徑。

　　第七十七條效率不高的銷售途徑，應果斷地廢止，重新編制新的銷售途徑。關于這一點，銷售部的經理，必須向上司進言。

　　第七十八條交易條件和契約的訂定必須格外地小心，一切都要以書面形式。

　　第七十九條銷售經理必須調查研究，并努力企劃更有效率的銷售途徑。

　　第八十條紙上談兵是無法知道確實的效果的。所以，應該在危險性較小的范圍內，先試行看看。

　　第七章保衛科管理制度

　　第八十一條認真落實醫院的各項規章制度，努力學習業務知識，不斷提高自身的思想素質和業務水平，勤奮工作，成為一支思想作風過硬，業務素質精良的保安隊伍。

　　第八十二條負責醫院安全保衛工作，落實防范措施，保障醫院各項工作正常進行。

　　第八十三條嚴格落實安全責任制，嚴格執行崗位職責，定期與不定期對醫院各崗位，特別是重點崗位進行檢查，發現問題及時排除。

　　第八十四條經常對醫院各病區、科室進行巡視，發現問題及時上報并查明原因，有重大案件發生要及時上報。

　　第八十五條負責做好治安管理工作，協助公安機關查處發生在醫院內部的治安案件。

　　第八十六條認真調解處理各種治安糾紛，防止矛盾激化。

　　第八十七條貫徹執行上級有關消防的法規、規程，協助領導做好安全消防工作。

　　第八十八條組織消防安全檢查，督促有關部門、科室對火災隱患進行整改。

　　第八章安全生產制度

　　為改善公司生產中的勞動條件，保護勞動者在生產過程中的安全和健康，促進公司的經營活動能夠順利的開展下去，根據有關勞動保護的法令、法規等有關規定，結合公司的實際情況制定本規定。

　　第八十九條加強安全生產教育，堅持：安全第一，預防為主：的方針政策，牢固樹立安全生產思想，認真執行各種設備的安全操作規程，牢固掌握操作方法。

　　第九十條對新進公司的職工必須先進行安全培訓，考試合格后方可上崗。

　　第九十一條工作時間必須堅守崗位，忠于職守，嚴禁在工作場所打鬧、嬉笑，酒后嚴禁進入工作場地。

　　第九十二條進入工作場所，必須戴好安全帽，佩戴好勞保用品，嚴禁穿拖鞋，裙子上崗。

　　第九十三條生產者必須了解自己使用的設備工具及其它材料的性能、使用方法、注意事項，否則不準隨便使用。

　　第九十四條電器設備與線路如發生故障，必須交由專業人員檢查修理，不允許私自拆裝修理。

　　第九十五條不準在起重物下行走或作業，嚴禁在船段和空制物下休息，起吊重大物件時必須有專業人員現場指揮。上外板高度在2米以上、重量超過抓鉤承受能力時必須焊吊鼻。

　　第九十六條不準在高壓線下工作或堆放物品。風力達六級或六級以上時不準在室外高度2米以上高空作業。

　　第九十七條切割焊接進入工作艙實施工作，首先要檢查好線路，無破損漏氣時方能工作，工作完畢后立即將線具撤出艙外。

　　第九十八條進入狹窄密制艙進行切割焊接打磨時，必須做好通風，設立防護員。

　　第九十九條各隊長每天要做到班前有安排，班后有檢查，特別是對于本隊人員要作到心中有數及時清點好人數，不在時要找好代理人。

　　第一百條要把工作場地的環境衛生搞好，工作完畢及時清理好現場方能離崗。

　　第一百零一條下班后要拔下各種氣線接頭(氣割炬必須裝配回頭截止閥)。使用氣割氣焊工具必須裝回火防止器。

　　第一百零二條禁止非特殊工種人員從事特殊作業，技工帶徒工作業時，應負責好指導和監督。

　　第一百零三條倉管員要做好倉儲管理，嚴禁任何人員帶火種進入庫房。辦公室人員下班后要關束好一切燈火。

　　第一百零四條各隊要管理好自己的舍區，嚴禁打架斗毆，酗酒鬧事，猜賭偷盜，害群之馬，立即驅逐。

　　第一百零五條各級領導、一切工作人員必須以嚴謹的工作態度，科學的工作方法指導工作，使安全生產進入正常軌道。

　　第九章倉庫管理制度

　　為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算，特制定本管理制度。

　　第一百零六條為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。

　　第一百零七條倉庫所有物品進行分類建立帳冊。

　　第一百零八條倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

　　第一百零九條倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

　　第一百一十條與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務。

　　第一百一十一條倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

　　第一百一十二條做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。

　　第一百一十三條認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免材料長時間不到位而延誤工程進度。

【公司各項管理流程】相關文章：

公司管理運作流程03-25

公司接待管理流程07-20

公司日常管理流程08-06

裝飾公司管理流程03-30

公司倉管管理流程03-09

牧場公司車輛管理流程08-06

公司管理有哪些流程08-11

公司成品倉庫管理流程08-13

公司日常資金管理流程08-12