公司日常資金管理流程

　　資金管理是社會主義國家對國營企業資金來源和資金使用進行計劃、控制、監督、考核等項工作的總稱。以下是小編收集的公司日常資金管理流程，歡迎查看！

　　資金管理制度指的是什么

　　資金管理制度是針對企業籌集資金和使用資金而設計的一系列制度的統稱。由于企業財務管理的對象就是資金，因此，資金管理制度是企業內部財務制度的核心內容，其目的是在保證資金安全完整的情況下，既能滿足企業生產經營過程中對資金的需求，又要盡可能提高資金的使用效益。

　　公司資金管理制度包括什么

　　1、公司所有資金收支必須納入預算；

　　2、堅持以收定支，量入為出；

　　3、嚴格貫徹收支兩條線原則，收入必須上交公司財務部，支出必須經過公司財務部支出。

　　4、公司嚴格禁止其它部門受理現金收支業務。

　　5、各項資金收支必須遵守國家方針政策、法規以及公司財務制度 等有關規定。

　　集團資金管理制度：管理體制

　　集團公司資產財務部是負責集團資金管理的職能部門。集團公司資金管理中心，是集團公司資產財務部的內設機構，承辦集團公司資金集中管理的各項具體工作，檢查、監督、指導所屬企業的資金集中管理工作。集團資金管理中心的職責主要包括以下內容：

　　（一）銀行賬戶管理

　　負責集團公司及成員單位的銀行賬戶管理。

　　（二）信貸業務

　　負責集團銀行綜合授信額度的辦理、分解和使用；負責集團生產經營活動所需銀行保函、信用證、資信證明和其他信貸文件的辦理。

　　（三）資金籌集和使用

　　負責編制并組織實施集團公司籌、融資計劃；負責辦理集團公司的資金籌集、內部資金調度、委托貸款及銀行貸款的統借、分解、下撥和統還；負責集團和成員單位間資金的上劃、下撥和對外付款。

　　（四）資金計劃管理

　　負責成員單位資金收支計劃的審核和匯總，負責編制集團資金計劃報表并進行執行控制、監督和執行情況分析。

　　（五）會計核算

　　負責集團資金集中管理系統所涉及資金業務的會計核算和檔案資料管理，負責編制資金報表和資金分析報告。

　　（六）綜合管理

　　負責集團資金管理體系的發展規劃和制度建設，負責指導和協助下屬企業的資金管理工作；負責集團資金管理信息系統平臺的建設、維護和日常管理，并對資金使用情況進行監督、控制，保證資金安全，防范資金風險。

　　各成員單位的財務部門（資金管理部門）負責本單位的資金管理工作，履行以下職責：

　　（一）貫徹執行集團公司資金管理的有關規定和要求；

　　（二）建立內部資金管理制度，規范內部資金管理；

　　（三）編制資金收支計劃，分析、報告計劃執行情況；

　　（四）辦理資金集中管理和會計核算的具體事宜。

　　集團資金管理中心和各成員單位主要通過集團資金管理系統辦理業務。各成員單位應配備符合條件的計算機軟、硬件，并指定具備相應業務技能的專人負責系統的操作，保證系統的安全和暢通。

　　流程管理的目的是什么？

　　是實現投入產出比例的最大化，從以上企業的基本活動來看，管理的目的就是減少投入，擴大產出，壓縮流程。流程的壓縮可以減少流程的成本和加快流程周期，也是實現投入產出比例最大化的基本手段。可見，把流程管理變成企業日常工作的一部分是應有之意。那么，怎么樣來理解流程管理并將它變成管理的應有之意呢？

　　流程管理的由來是有一個歷史過程的。最初是哈默博士倡導的流程重組改革，隨后發展成為流程優化的概念。其差異是在組織方式和推進方式上以循序漸進方式取代激烈方式，最終發展到現在的流程管理thld概念。其特點是在流程優化的基礎上強化了維持、執行和長期持續改善。

　　沿著發展歷史，我們看到流程管理可以分為兩個部分：流程維持和流程改善。流程改善又可以進一步分為流程優化與流程重組。流程優化包括最基礎的流程責任點的規范，流程管理的規范，以及流程根本性的漸進優化。

　　流程管理是一個管理工具

　　必須在精益這個管理哲學指導下才能運作，即在使用中要體現出價值，價值流，拉動，流動，盡善盡美五大精益原則。流程管理必須是在三現主義這一個管理項目或管理意識已經健全的基礎上才能運作，立足于管理現場和生產現場來思考，如果只是閉門造車，寫出來的流程只能是扎花架，做形式。

　　流程重組的方法有兩種，一種是通過改革的方法來達到改革的目的，一種是通過改善的方法積累小變以達成大變的方法。我傾向于第二種方法，改革的想法只需要存在于項目負責人腦海中就可以了，不用搖旗吶喊。每個企業都應當建立屬于自己企業的管理方式，鼓勵大家去研究，去創造，而不是隨手搬來一個概念，激動一下。如是，往往會草草收場。

　　基于以上對流程管理的理解，我建議采用如下方法來推進流程管理：

　　第一步：

　　建立流程管理負責部門（如放在改善辦，或QA，或自己獨立出來向工廠經理匯報）；

　　設定流程管理專職人員；

　　成立流程管理自主研究會。由各部門負責人或核心成員構成，學習研究如何啟動。掌握五大精益原則，認識浪費，標準作業票等標準化工具，PDCA八大步驟工業化思維。

　　第二步：

　　從界定流程責任入手來發現流程問題，對于多年沒有實施流程管理的公司，流程責任往往缺失，可以要求各部門提出流程責任的問題；

　　定義價值流經理。明確價值流經理對此流程的責任與權利，成立改善小組；

　　優化流程，從客戶端入手，一步一步下去，客戶對供應商提出要求，最終達成協議；

　　根據客戶拉動的精益原則，優化流程責任和流程績效要求。標準化流程并最好進行可視化管理；

　　執行流程，要求必須按照標準流程執行，有問題先提出。修正或采取了臨時措施后放可繼續。

　　第三步：

　　識別價值與浪費，用標準作業為基本工具。

　　消除浪費，體現流動，拉動的精益原則

　　執行流程，要求必須按照標準流程執行，有問題先提出。修正或采取了臨時措施后放可繼續。

　　第四步：

　　持續用標準作業的工具PDCA—SDCA—PDCA下去，不斷標準化，不斷改善。

　　對于流程管理的組織辦法，可以采用項目管理的方法，每一個流程找出一個價值流經理為項目經理，可以運用QCC的方法來組織匯報，研究探討等。

　　人們對于非自己參與的事情，往往存在找借口，不愿意遵守的心態，所以，對于企業來講，讓現場作業人員遵守流程的妙方就是把應該遵守的規定事項，交給作業人員自己來制定。與此同時，管理者與職能部門人員積極地從旁加以協助，提出合適的意見。在制作標準時，企業還需考慮到一線作業人員可能因文化程度不高，缺乏經驗或自信，從而難以寫出高水平的內容等實際情況。此時，管理者應先鼓勵專業人員編寫出可遵守的標準，并在以后的修訂中在逐步提升標準的水平。

　　通過以上步驟，將精益的五項原則貫徹下去，可以幫助企業逐步建立全員的流程意識并將流程管理變成日常工作的一部分。

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